Wiki Detay | wiki workcube

Firmaların finans departmanlarının en büyük sorumluluğu nakit akışlarının planlı, hızlı, etkin bir şekilde yönetilmesidir. Cari işlem yapan tüm parasal işlemlerin müşteri, çalışan, tedarikçilerdeki bakiyelerinin takibi, fatura, masraf vb. gibi borç ve alacak karakterli işlemlerin ödeme ve tahsilâtlarından doğacak gecikmelerdeki risklerin azaltılması, gelir – gider bütçe dengesinin sağlanması borç alacak yönetimi ile takip edilebilir.

Workcube ile borçlu ve alacaklı firmaların tespit edilmesi, cari hesap hareketlerinin detaylı incelenmesi, açık işlemlerin listesi, cari yaşlandırma, vade farkı işlemleri, ödenmemiş çek/senet ve ödenmemiş talimatların ayrıştırılması, işlemlerin vade tarihine göre kapamalarının raporlamaları yapılabilmektedir. Tüm FA işlemlerinin 3 para birimi ile çalışmasının bir sonucu olarak bakiyeler de 3 para birimi ile takip edilebilmektedir. Cari hesap bakiyelerinin belirli devre sonlarında karşılıklı olarak teyit edilmesi amacıyla düzenlenen mutabakat formlarının sistem üzerinden iletilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca Üye Yönetimi, Proje Yönetimi, Satış Yönetimi gibi modüllerle bütünleşmiş bir sistem yürütülmesi sebebi ile proje, şube, satış bölgesi, müşteri temsilcisi, üye kategorisi vb. bağlantılarla borç – alacak takibi yapılarak şirketlere ayrıcalık kazandırabilmektedir.

Borç ve alacakların takibindeki en temel amaç şirketlerin gerçekleşen ya da gerçekleşecek olan nakit akışının yönetimidir. İşletmelerin varlıklarını sürdürmeleri için nakit akışına verilen önem ciro ve karlılığa verilen değerden çok daha fazla olmalıdır. Faaliyet karları olmadan belirli bir süre şirketler yaşamaya devam ederken borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketler itibar kaybetmeye ve hatta varlıklarını da kaybetmeye maruz kalabilirler. Nakit yönetimi, nakit fazlası ve açıklarına meydan vermeden, işletmede bulundurulması gerekli para miktarını belirlemeyi ve buna göre de tedbirler almayı amaçlamaktadır.

Borç Alacak Fonksiyonları

Kapsamlı filtreleme opsiyonu ile borç alacak dökümü
Vade farkı işlemleri
Ödeme performansı takibi (Yaşlandırma)
Ödeme emirleri
Ödeme talepleri
Manuel ve otomatik fatura kapama işlemleri
Kurumsal şablona uygun otomatik, toplu veya tek tek Mutabakat, BA/BS, Cari Bakiye Hatırlatma mektubu
E-mail üzerinden online mutabakat onay/red alma ve sistem üzerinde otomatik raporlama
Borç Alacak dekontu

Borç Alacak modülünde işlem yapabilmek için modülde, süreçlerde ve işlem kategorilerinde yetkiniz olmalıdır.

Yetki Grupları

Kontrol Paneli > System > Güvenlik > Yetki Grupları

Borç Alacak Yönetim modülünde işlem yapabilmek için öncelikle kullanıcının dahil olduğu Yetki Grubunda Finans Muhasebe altında Borç Alacak Yönetimi Modülüne yetkisi olması gerekir. Eğer kullanıcı modül dışında Standart Raporlarda bulunan Borç Alacak Yönetimi ile ilgili raporları da görmesi gerekiyor ise Report User kutucuğu da işaretli olmalıdır.

İpucu: Yetkiler ile ilgili detaylı bilgi için Yetki Grupları dokümanını inceleyebilirsiniz.

Süreç-Aşamalar

Yol: Kontrol Paneli > BPM > Süreçler

Borç Alacak Yönetimi işlemlerini yönetebilmek için öncelikle süreç tanımı yapılır akabinde aşamalar tanımlanır. Aşamalar; belirli kullanıcılara belirli yetkilerin verildiği bir yetki-onay mekanizmasının işletilmesidir. Süreç aşamalarında birden fazla süreç grubu tanımlayabilir bu yetki gruplarına önceden belirlediğiniz pozisyonları atayabilirsiniz. Böylece bir pozisyon bir ya da bir kaç sürecin bir ya da bir kaç aşamasında yetkili olabilir.

Borç Alacak Yönetiminde kullanılan süreçler;

Ödeme Emirleri
Ödeme Talepleri
Vade Farkı İşlemleri

İpucu: Süreçlerle ilgili detaylı bilgi için "Süreç Yönetimi ve İş Akışları" dokümanını inceleyebilirsiniz.

İşlem Kategorileri

Yol: Kontrol Paneli > BPM > İşlem Kategorileri

Borç Alacak işlemlerini yönetebilmek için öncelikle modüle ait işlem kategorileri tanımlanır. İşlem kategorileri yapmış olduğunuz işlemin cari, muhasebe ve bütçe gibi arka plan işlemlerini yapmasını sağlar.

Bordro Yönetiminde kullanılan işlem kategorileri

Verilen Vade Farkı Faturası

Kullanıma Geçmeden Önce

Genel ayarlar kontrol edilir.
- Şirket tanımları
- Şirket akış parametreleri
- Şube tanımları
- Para birimleri
Parametreler girilir.
İş akışı, süreçler tasarlanır.
İşlem kategorileri yapılandırılır.
Yetkiler verilir.
- Modül Yetkileri
- WO - Sayfa Yetkileri
- Kayıt Kısıtları
- Şirket Yetkileri
- Mali Yıl - Dönem Yetkileri
- Şube Yetkileri
- Süreç Aşama-İş Akışı Yetkileri
- İşlem Kategorileri Yetkileri
Xml ayarları yapılır.
Page designer düzenlenir.
Output Şablonları eklenir.

Borç Alacak Yönetimi İş fonksiyonları ve Implementasyon Adımları

Modülü %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Vade Farkı Oranları / settings.form_add_interest_rate Param Wiki

Kredi kartı, çek, senet, havale işlemleri için kullanılacak ve hesaplama yapılacak vade farkı oranları girilir.

Ödeme Yöntemleri / settings.list_paymethods Param Wiki

İşlemlerde kullanılmak üzere sabit kullanılan ödeme yöntemleri tanımlanır.

Ödeme Emirleri,Süreç Tasarım / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Ödeme Emirleri,Page Settings / finance.list_payment_actions_order Xml Setup Wiki

Borç-Alacak yönetiminde bir ödeme talebinde bulunulduktan sonra ödeme emrini alacaklı borçluya gönderebilir. Ödeme emirleri iş fonksiyonu üzerinden oluşturulabildiği gibi ilgili Müşterinin cari hesap ektresi alındıktan sonra da ödeme emri verilebilir. Bu sayede Ödenmesi gereken tutar, kalan ve kapatılan tutarlar ile birlikte Müşteri Ödeme listesi alınabilir.

Süreç Tasarım,Ödeme Talepleri / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Ödeme Talepleri,Page Settings / finance.list_payment_actions_demand Xml Setup Wiki

Borç-Alacak yönetimini etkin bir şekilde sağlamanın aşamalarından birisi de ödeme talebidir. Sistem üzerinde hali hazırda olan taleplerin durumu ve aciliyeti incelenebilir. Bu inceleme sonucunda alacaklı, borçlu cariden borcunu ödeme talebinde bulunabilir. Ödeme talepleri iş fonksiyonu üzerinden oluşturulabildiği gibi ilgili Müşterinin cari hesap ekstresi alındıktan sonra da ödeme talebi oluşturulabilir. Bu sayede Ödenmesi gereken tutar, kalan ve kapatılan tutarlar ile birlikte Müşteri Ödeme listesi alınabilir.

Vade Farkı İşlemleri,Süreç Tasarım / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Verilen Vade Farkı Faturası / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Vade Farkı İşlemleri,Page Settings / ch.list_due_diff_actions Xml Setup Wiki

Çeşitleri Vade farkı, ticari işlemlerde sözlü ya da bir sözleşmeye bağlı olarak anlaştıkları vadede alıcı tarafından gerçekleştirilemeyen ödeme tutarına satıcı tarafından ilave edilen tutardır. Ödeme Yöntemi, Cari Risk Bilgisi ve Vade Farkı Oranından Hesaplanabilir.

Borç Alacak Yönetimi,Page Settings / ch.list_duty_claim Xml Setup Wiki

Borç Alacak Dökümü, işletmenin tüm cari hesaplarındaki ödenmemiş borçlarını ve tahsil edilmemiş alacaklarını toplu olarak gösteren bir rapordur. Bu döküm, belirli bir zaman aralığına veya belirli kriterlere (örneğin, müşteri grubu, vade tarihi) göre filtrelenerek işletmenin finansal durumunun kapsamlı bir özetini sunar.

Page Designer,Borç Alacak Yönetimi / ch.list_duty_claim Page Designer Wiki

Borç Alacak Yönetimi,Output Şablonları / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Ödeme Performansı (Yaşlandırma),Page Settings / ch.dsp_make_age Xml Setup Wiki

Ödeme Performansı ile cari hesaplarınıza kesilen faturaların hangisinden ne kadar bakiye kaldığını ve belirlenen faiz oranına ve baz tarihine göre ne kadar vade farkı işlediğini görebilirsiniz. Ayrıca, carilerin ödeme performans dökümlerini kesilen faturanın kapama yöntemine göre (Manuel Kapama veya Otomatik Kapama) listeleyebilir ve çıktı alabilirsiniz. Ödeme performansını kullanmadan önce mutlaka xml ayarlarını yapmanız gerekir.

Mutabakat / finance.list_cari_letter Extension Wiki

İşletmelerin cari dökümlerinin borç ve alacak bakiyelerinin üzerinde karşılıklı olarak uzlaşmak amacı ile kullanılır. Cari mutabakatlar ile taraflar hesaplarının tutup tutmadığını kontrol ederler. Workcube üzerinde mutabakat modülü kullanılarak, taraf işletmeye mail yolu ile bir bakiye bildirimi yapılır. Mutabakat bildirimi gönderilen taraf, kendi tarafındaki bakiye ile bir karşılaştırma yaparak gönderilen mutabakat tutarını onaylar veya reddeder. Yapılan onay ve red işlemleri mutabakat modülü üzerinde izlenir.

Mutabakat Mektubu,Output Şablonları / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Geri Bildirimizi Lütfen Yazınız!

Ad*

Soyad*

E-posta *

Workcube Objects Hakkında

Müşterilerinizden olan alacaklarınızı ve tedarikçilerinize olan borçlarınızı yönetmek için kullanılır. Tahsilat süreçlerinizi hızlandırabilir, borç ödeme planları oluşturabilir ve nakit akışınızı iyileştirebilirsiniz.

İlişkili İçerikler

Süreç Yönetimi

Süreç Yönetimi, yapılan işlemin kontrolünü yapar, gideceği yönü belirler, uyarılar yapar, mailler atar, bir başka makineyi tetikler, bir başka sunucudan bir sorgu çeker, işlemi yapıp yapamayacağına karar verir. Süreç ve aşamalar kayıtların belge akışlarını düzenler. Belgelerin hazırlık, onay, red mekanizmaları süreç - aşama selectbox'ından gelir.

Devamı

Yetki Yönetimi

Menü, modül, WO-sayfa, şirket, mali yıl-dönem, şube, depo, işlem kategorisi, süreç aşama-iş akışı, dijital varlık grupları, yetki grupları, ana işlem kategorisi, GDPR yetkileri ve kayıt kısıtları Kullanıcı Yetki Yönetimi konusudur.

Devamı

2.1.7.8. Borç Alacak Yönetimi Parametrik Tanımlamalar

Borç Alacak Yönetimi modülüyle borç alacak dökümü alınabilir, ödeme performansı (yaşlandırma), fatura kapama işlemi, ödeme talep ve emirleri, vade farkı işlemleri ve mutabakat yapılabilir. Bu sayfaların çalışma yöntemiyle ilgili parametrik olarak yapılabilecek değişiklikler vardır.

Devamı

Page Designer (Ekran Düzenlemeleri)

Workcube'de ekranlar Page Designer ekranı ile yeniden düzenlenebilir. Düzenleme işlemi yöneticiler tarafından yapılır. Ekranda yer alan tüm elementlerin (form elemanları input, selectbox gibi) yeri değiştirilebilir, kaldırılabilir, zorunlu alan olarak düzenlenebilir.

Devamı

Bir Workcube Sayfası Nasıl Çalışır?

Bir Workcube sayfasının nasıl çalıştığını anlarsanız tüm Workcube'ü kullanmanız, önerilerde bulunmanız, diğer kullanıcılara yardım ve destekte bulunmanız, özelleştirmeniz ve eğitimini vermeniz çok kolaylaşır. Workcube'ün formülünü hemen öğrenin!

Devamı