Wiki Detay | wiki workcube

تحويل الأموال الواردة هو إحدى المعاملات المالية الأساسية التي تضمن تسجيل التحويلات المالية (تحويل الأموال، التحويل الإلكتروني، FAST، وما إلى ذلك) التي يجريها العملاء أو أطراف ثالثة إلى الحسابات المصرفية لشركتك في النظام بدقة وفي الوقت المحدد. التحويل الوارد هو موضوع المعاملات المصرفية للأموال التي يحولها العملاء أو المدينون إلى الحسابات المصرفية لشركتك مقابل شراء السلع/الخدمات أو الدفعات المقدمة أو الالتزامات المالية الأخرى. وثيقة التحويلات الواردة المسجلة؛ فهو يقلل من الرصيد المدين للحساب الجاري وينشئ سجلاً ائتمانيًا. يؤدي التحويل الوارد أيضًا إلى زيادة الرصيد الحالي للحساب البنكي المحدد. يقوم تلقائيًا بتعيين سجلات إيصال الإزاحة إلى رموز البنك والحساب الجاري ذات الصلة (على سبيل المثال: 102 بنكًا مدينًا / 120 ائتمانًا للمستلمين) على جانب دفتر الأستاذ العام.

ما هو التحويل الوارد في Workcube؟

في بنية Workcube G تحويل الأموال الواردة هو كائن الأعمال المالية الأساسي الذي يتم من خلاله تسجيل الحركات النقدية الواردة إلى الحسابات المصرفية في النظام، وتحديثها وحسابها. يسمح كائن الأعمال هذا بمعالجة مجموعات من أكثر من عميل في وقت واحد من واجهة واحدة، وذلك بفضل إمكانية تحويل الأموال الواردة الجماعية الجماعية ، بالإضافة إلى إدخالات تحويل الأموال الواردة الفردية. نظرًا للبنية المتكاملة لـ Workcube، يعمل كائن الأعمال هذا بشكل متكامل مع الوحدات التالية:

إدارة الحساب الحالي: وهي تضمن أن المبلغ الوارد ينعكس على الفور كسجل مدين / دائن في الحساب الجاري للشركة ذات الصلة أو المستهلك الفردي أو الموظفين.
الشؤون المالية والعامة. المحاسبة: إنشاء قسائم محاسبية تلقائية بنقرة واحدة، وفقًا للقواعد المحددة في فئة المعاملة، وإنتاج سجلات وفقًا لمعايير VUK ومعايير دفتر الأستاذ الإلكتروني.
إدارة الميزانية والمصروفات: تضمن أن العمولات والنفقات المتكبدة أثناء التحويل المصرفي ترتبط مباشرة ببنود الميزانية والتكلفة
إدارة المشاريع: تدعم إدراج الدخل في تحليلات ربحية المشروع من خلال ربطه مباشرة بمشروع محدد.
IK / بوابة الموظف: تمكن من تتبع المعاملات مثل إغلاق سلفة الموظفين أو استرداد الرواتب من خلال محاسبة الموارد البشرية

التحويلات الواردة ذات أهمية تجارية

يعد الاحتفاظ بسجلات التحويلات الواردة في الوقت المناسب والدقيقة والكاملة أمرًا بالغ الأهمية لإدارة تمويل الشركات:

تتبع التدفق النقدي في الوقت الفعلي: يوفر مراقبة فورية ودقيقة للحالة النقدية المتاحة في الحسابات المصرفية للشركة.
إدارة المخاطر وحدود الائتمان: عندما يتم إدخال التحصيلات من العملاء إلى النظام، يتم فتح حد مخاطر العميل؛ وبالتالي، يتم منع انسداد عمليات الطلب والشحن الجديدة.
سهولة التسوية الحالية: فهو يزيل خطر عدم التوافق في تسويات الحساب الجاري في نهاية الفترة من خلال ضمان تحديث كشوفات حساب العميل.
فتح إغلاق الفاتورة وتحليل التقادم: تتم مطابقة الفاتورة التي تم التحصيل على أساسها في عمليات إغلاق الفاتورة لضمان أن تقارير أعمار واستحقاق الذمم المدينة تعطي نتائج دقيقة.
التكامل بين المحاسبة المالية: فهو يخفف من عبء السجلات المحاسبية اليدوية، ويقلل من الأخطاء البشرية ويحافظ على البيانات المالية (الميزانية العمومية، بيان التدفق النقدي) محدثة.

تدفق العملية / دورة الحياة في Workcube

من إدخال معاملة التحويل الواردة إلى النظام، تتم المحاسبة ويتم تفصيل سير العملية حتى مرحلة إغلاق المستند في الجدول أدناه:

المرحلة	الوحدة / الوثيقة	الوصف
1. إشعار البنك ومراقبة التعليمات	التكامل المصرفي / تعليمات البنك	عند تلقي إشعار من واجهات برمجة التطبيقات أو البيانات المصرفية، يتم التحقق مما إذا كانت هناك تعليمات مصرفية واردة معلقة. إذا كان ذلك متاحًا، يقوم النظام باستدعاء التعليمات تلقائيًا.
2. إدخال البيانات والمطابقة الحالية	التمويل / التحويل الوارد	يتم فتح التحويل الوارد؛ تم تحديد نوع المعاملة والحساب البنكي والحساب الجاري ذي الصلة. في العمليات المجمعة، تتم إضافة الصفوف.
3. العملة والمصروفات وتعيينات المشروع	التمويل / النفقات / المشروع	يتم إدخال العملة وسعر المعاملة. ويرتبط خصم عمولة البنك إن وجد بمركز التكلفة وبند الميزانية الخاص به. وإذا كان الدخل تابعاً لمشروع، يتم اختيار رمز المشروع. تفعيل الترحيل والتكامل	الاستعلامات المصرفية / الحالية / المحاسبية	عند الحفظ، فإنه يسجل الائتمان في جدول المعاملات الحالية ويقوم تلقائيًا بإنشاء الإيصال المحاسبي.
5. إغلاق المستند (اختياري)	التمويل / إغلاق المستند الحالي	إذا يتم إغلاق المستند يقوم النظام بمطابقة التحويل الوارد مباشرة مع فواتير المبيعات المفتوحة أو طلبات الدفع ويعرض شاشة الإغلاق. المشغلات.
6. الموافقة ودورة نهاية الحياة	إدارة العمليات / دفتر الأستاذ الإلكتروني	يتم قفل المستند بعد اجتياز عمليات الموافقة المحددة. وفي نهاية الفترة، تكتمل العملية بإدراجها في تقارير دفتر الأستاذ الإلكتروني وميزان المراجعة.

ما الذي يجب مراعاته عند إدارة معاملات التحويل الواردة؟

أ. يجب أن تكون الرموز المحاسبية للحسابات الجارية كاملة

إذا كانت فئة المعاملة تجري معاملة محاسبية، فيجب تحديد رمز الحساب المحاسبي للحساب الجاري المحدد للفترة ذات الصلة في النظام. وإلا ستتوقف عملية التسجيل لعدم إمكانية إصدار السند المحاسبي.

ب. خطر التسجيل المزدوج مع تعليمات البنك

إذا كان هناك أمر تحويل وارد تم إدخاله مسبقًا في النظام، فيجب ربط هذه التعليمات عند إنشاء سجل التحويل. إذا تم إدخال تحويل مستقل، يظل الأمر البنكي مفتوحًا ويحدث خطر الرصيد المزدوج.

ج. الحساب البنكي ونوع العملة

يجب تحديد الحساب الصحيح للبنك والفرع الذي تتم فيه المعاملة. إذا كانت المعاملة بعملة أجنبية (الدولار الأمريكي، اليورو، وما إلى ذلك)، فيجب التحقق من نوع العملة التي تم بها التسجيل وسعر صرف CBRT في تاريخ المعاملة. إذا تمت إضافة مهمة تتعلق بمعلومات سعر الصرف في حقل المهام الروبوتية، فسيعمل الروبوت بانتظام كل يوم وسيتم سحب أسعار الصرف تلقائيًا من البنك المركزي.

د. التشريعات القانونية وفرق سعر الصرف

وفقًا لـ VUK، يتم احتساب معاملات العملات الأجنبية بالعملة المحلية. يضمن دمج إدخالات سعر الصرف مع أسعار CBRT اليومية وطباعة معلومات سعر الصرف على تفاصيل سطر الإيصال عدم تلقي أخطاء في عمليات تدقيق دفتر الأستاذ الإلكتروني.

التحويلات الواردة المجمعة

يمكن إدخال معاملة التحويل الواردة بشكل فردي أو مجمع. يمكن جمع التحويلات من عملاء مختلفين خلال اليوم في سجل واحد على أساس يومي. يمكن إدخال البيانات في هذه السطور واحدًا تلو الآخر، أو يمكن إضافتها عن طريق إعداد ملف باستخدام ملف CSV Import في صفحة تسجيل التحويلات الواردة المجمعة. بعد حفظ المستند، سيتم إنشاء محاسبة ومعاملات جارية منفصلة لكل حساب جاري تم إدخاله في المستند.

????? ??????? ?????? المهام الوظيفية وخطوات التنفيذ

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

??? ??????? ??????? ??????? / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

???? ????? ??? ????? / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

???? ??????? ??????? / settings.form_add_bank_account_import Master Data Wiki

Mevcut banka hesaplarını toplu olarak sisteme aktarmak için kullanılır.

???????? ???????? / bank.list_bank_account Master Data Wiki

Workcube üzerinde banka hesapları tanımlandıktan sonra sistemde bankalar açılır ve ilgili kayıtlarda seçilir. Bu sayede banka hesaplarında bakiyeler takip edilir.

????? 4 ??? ??????

إعدادات XML

تحدد إعدادات XML قواعد التشغيل الخاصة بكل صفحة. يتم ضبطها في قسم XML ضمن إعدادات الصفحة في كل صفحة.

xml_is_upd_import_file Dosya Import ile Kaydedilen Belgeler Güncellenebilsin

Dosya Import ile Kaydedilen Belgeler Güncellenebilsin:Toplu havalede import ile kaydedilen belgenin güncellenebilmesini sağlar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_money_type Kur Tipi

Kur Tipi:Kurun alış ya da satışa göre işlem görmesini sağlar.

Seçiniz = 0 Alış = 1 Satış = 2

Seçim

xml_process_stage Süreç Gösterilsin mi?

Süreç alanının sayfada gösterilip gösterilmemesini sağlar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_select_branch Şube Seçilebilsin

Şube Seçilebilsin:Evet ise şube filtresinin görülmesine ve seçim yapılabilmesine izin verir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

????? 4 ??? ??????

?

???*

??? ???????*

?????? ?????????? *

??? ?????? Workcube

????? ??????? ??????

التحويل الوارد تسمى عملية تحويل أموال في الحساب البنكي قادمة من حساب آخر في نفس البنك أو من حساب ينتمي إلى شخص آخر بالتحويل الوارد. يمكن إجراء التحويلات الواردة بشكل فردي أو جماعي. يتم تسجيل سجلات التحويلات الواردة في قائمة المعاملات البنكية وتؤثر على رصيد الحساب البنكي.

Type: WBO Version: Catalyst vteta Licence: Standard Author: Workcube Core

??????? ???????

تقريب التحويلات الواردة

الوظيفة المضافة/المعدلة:ERP > المحاسبة المالية > البنك > تمت إضافة "الرقم التقريبي للمبالغ في حقل المبلغ" إلى إعدادات XML للتحويل الوارد.

الاستخدام: يجب تحديد عدد الأرقام بعد الفاصلة في الحقل المقدم.

Feature Cognitive 25.09.2024 tasks/150641_melekkcby → master

????? 1 ??? ??????