Wiki Detay | wiki workcube

Eingehender Geldtransfer ist eine der grundlegenden Finanztransaktionen, die eine genaue und zeitnahe Aufzeichnung von Geldtransfers (Geldtransfer, EFT, FAST usw.) gewährleistet, die von Kunden oder Dritten auf die Bankkonten Ihres Unternehmens getätigt werden.

Was ist eine eingehende Zahlungsanweisung?

Bei der Geldüberweisung handelt es sich um Banktransaktionen, bei denen Gelder von Kunden oder Schuldnern auf die Bankkonten Ihres Unternehmens als Gegenleistung für Waren-/Dienstleistungskäufe, Vorauszahlungen oder andere finanzielle Verpflichtungen überwiesen werden. Ein aufgezeichnetes eingehendes Überweisungsdokument; Es reduziert den Sollsaldo des Girokontos und erstellt eine Gutschrift. Durch die eingehende Überweisung erhöht sich auch der aktuelle Saldo des ausgewählten Bankkontos. Auf der Hauptbuchseite wird den relevanten Bank- und Girokontocodes automatisch ein Verrechnungsbelegdatensatz zugewiesen (Beispiel: 102 Bankdebitkarten / 120 Empfängerkreditkarten).

Bedeutung eingehender Überweisungen

Die rechtzeitige, genaue und vollständige Führung eingehender Überweisungsaufzeichnungen ist für die Unternehmensfinanzierung von entscheidender Bedeutung Verwaltung:

Echtzeit-Cashflow-Verfolgung: Es ermöglicht eine sofortige und genaue Überwachung des verfügbaren Bargeldstatus auf den Bankkonten des Unternehmens.
Risiko- und Kreditlimitmanagement: Wenn Einzüge von Kunden in das System eingegeben werden, wird das Risikolimit des Kunden geöffnet; Somit werden Blockaden bei neuen Bestell- und Versandprozessen verhindert.
Einfacher aktueller Abgleich: Es beseitigt das Risiko einer Inkompatibilität bei Girokontoabstimmungen am Ende des Zeitraums, indem sichergestellt wird, dass die Kontoauszüge der Kunden auf dem neuesten Stand gehalten werden.
Offene Rechnungsabschluss- und Fälligkeitsanalyse: Die Rechnung, mit der der Einzug erfolgt, wird im abgeglichen Rechnungsabschlussprozesse, um sicherzustellen, dass Berichte zur Forderungsalterung und -fälligkeit genaue Ergebnisse liefern.
Finanz-Buchhaltungs-Integration: Es verringert den Aufwand der manuellen Buchhaltungsaufzeichnung, reduziert menschliche Fehler und hält Finanzberichte (Bilanz, Kapitalflussrechnung) auf dem neuesten Stand.

Was ist bei der Eingabe eingehender Geldtransfers in Workcube zu beachten?

Um die Integrität der Finanzdaten bei der Erstellung eines Eingangs zu wahren Geldtransferaufzeichnung. Folgende Punkte sollten sorgfältig bedacht werden:

Auswahl des Girokontos: Der Kunde oder Schuldner, von dem der Einzug kommt, sollte genau mit den Absenderinformationen auf dem Bankbeleg übereinstimmen. Überweisungen, die auf das falsche Girokonto eingegeben werden, verfälschen die Kontoauszüge der Kunden und führen zu einer falschen Forderungsverfolgung.
Bankkonto und Währungstyp: Die richtige Bank und das Filialkonto, auf dem die Transaktion stattgefunden hat, müssen ausgewählt werden. Wenn die Transaktion in einer Fremdwährung (USD, EUR usw.) erfolgt, sollten der Währungstyp, in dem die Buchung erfolgt, und der CBRT-/Institutswechselkurs am Tag der Transaktion überprüft werden. Wenn im Feld „Roboteraufgaben“ eine Aufgabe im Zusammenhang mit Wechselkursinformationen hinzugefügt wird, arbeitet der Roboter jeden Tag regelmäßig und die Wechselkurse werden automatisch von der Zentralbank abgezogen.
Transaktionsdatum: Dies ist das offizielle Eingangsdatum, an dem das Geld auf das Bankkonto überwiesen wird. Insbesondere bei Fremdwährungstransaktionen ist das eingegebene Datum wichtig, da der Wechselkurs anhand des ausgewählten Datums bestimmt wird.
Betrag und Bankspesen/Provisionsabzüge: Wenn die Bank einen Abzug vornimmt (EFT-Kosten, BSMV usw.), sollten der erhaltene Nettobetrag und der Bruttobetrag getrennt werden; Der Aufwandsanteil ist auf das entsprechende Aufwandskonto zu überweisen. Auf diese Weise unterliegt es dem Budget.
Rechnungsabschlussprozess: Wenn die eingehende Überweisung gegen eine bestimmte Rechnung oder Bestellung erfolgt, wird der Rechnungsabschlussprozess nach dem Speichern des Dokuments geöffnet, die relevanten offenen Rechnungen müssen ausgewählt werden. Dieser Prozess ist für die Genauigkeit der Forderungsalterungsberichte von entscheidender Bedeutung. Diese Funktion wird aus den Firmenflussparametern geöffnet. Bei Bedarf kann dies auch manuell erfolgen.
Projekt- und Spesencenter: In Fällen, in denen eine projektbasierte Abrechnung erfolgt, muss der Überweisungsdatensatz mit dem entsprechenden Projekt, Spesen-/Einnahmencenter oder Geschäftsbereich verknüpft sein.
XML-Einstellungen: XML-Einstellungen sollten vor eingehenden Überweisungen überprüft werden. Zum Beispiel; Bei Fremdwährungstransaktionen wird der Kauf-/Verkaufskurs ermittelt.

Verrechnungsbeleg: Ein Buchungsbeleg wird gemäß den in ausgewählten Kriterien erstellt im Beleg erfasst und im Vorgangstyp ermittelt.
Zugehörige Dokumente und Notizen: Wenn es einen besonderen Hinweis zur Banktransaktion gibt, kann dieser hinzugefügt werden, oder, falls gewünscht, kann eine Bankquittung für die eingehende Zahlung hinzugefügt werden.

Masseneingänge Auftrag

Eingehende Zahlungsanweisungen können einzeln oder in großen Mengen eingegeben werden. eingegeben werden können. Überweisungen von verschiedenen Kunden im Laufe des Tages können täglich in einem einzigen Datensatz erfasst werden. Daten können einzeln in diese Zeilen eingegeben oder durch Vorbereiten einer Datei mit CSV-Import auf der Seite zur Registrierung eingehender Massenübertragungen hinzugefügt werden. Nach dem Speichern des Dokuments werden für jedes im Dokument erfasste Girokonto separate Buchhaltungs- und Girotransaktionen erstellt.

XML-Einstellungen

Die XML-Einstellungen definieren seitenbezogene Betriebsregeln. Die Einstellung erfolgt im XML-Bereich unter Seiteneinstellungen auf jeder Seite.

xml_is_upd_import_file Dosya Import ile Kaydedilen Belgeler Güncellenebilsin

Dosya Import ile Kaydedilen Belgeler Güncellenebilsin:Toplu havalede import ile kaydedilen belgenin güncellenebilmesini sağlar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_money_type Kur Tipi

Kur Tipi:Kurun alış ya da satışa göre işlem görmesini sağlar.

Seçiniz = 0 Alış = 1 Satış = 2

Seçim

xml_process_stage Süreç Gösterilsin mi?

Süreç alanının sayfada gösterilip gösterilmemesini sağlar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_select_branch Şube Seçilebilsin

Şube Seçilebilsin:Evet ise şube filtresinin görülmesine ve seçim yapılabilmesine izin verir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

Gesamt 4 Registrieren

Eingehende Geldüberweisung Aufgaben und Umsetzungsschritte

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Bankkonten / bank.list_bank_account Master Data Wiki

Workcube üzerinde banka hesapları tanımlandıktan sonra sistemde bankalar açılır ve ilgili kayıtlarda seçilir. Bu sayede banka hesaplarında bakiyeler takip edilir.

Bankkonto Übertragung / settings.form_add_bank_account_import Master Data Wiki

Mevcut banka hesaplarını toplu olarak sisteme aktarmak için kullanılır.

Transaktionskategorie eingehender Überweisung / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Eingehende Überweisung Druckvorlage / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

?

Name*

Nachname*

E-Mail *

Über Workcube-Objekte

Eingehende Geldüberweisung

Eingehende Überweisung Der Vorgang, bei dem Geld auf dem Bankkonto von einem anderen Konto bei derselben Bank oder von einem Konto einer anderen Person kommt, wird als eingehende Überweisung bezeichnet. Eingehende Geldüberweisungen können einzeln oder in großen Mengen erfolgen. Eingehende Überweisun...

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

Verwandte Inhalte

22.2.2. Wodiba-Banktransaktionen

Wodiba-Banktransaktionen werden verwendet, um die Kontoauszüge der in Workcube definierten Bankkonten auf einem Bildschirm anzuzeigen, zu aktualisieren und zu genehmigen.

Fortsetzung

2.1.5.6. Banktransaktionen

Das Bankmodul hat einen vertrauten und einfachen Aufbau. Wie bei anderen W3-Anwendungen, die Geldtransaktionen durchführen, werden Buchhaltung, Budget und aktuelle Aufzeichnungen gleichzeitig mit den Einstellungen „Transaktionstyp“ erstellt. Jede Transaktion wird in drei Währungen erfasst. Auf dem Bildschirm „Banktransaktionen“ können Sie Ihre Transaktionen wie Kontoeröffnung, Einzahlung, Auszahlung, Ein-/Auszahlung und Überweisung auf allen Bankkonten Ihres Unternehmens erfassen und verfolgen.

Fortsetzung

2.1.5.1. Banktransaktionskategorien

Die Definition von Banktransaktionskategorien ebnet den Weg für den Einsatz des Bankmoduls.

Fortsetzung

Release-Notiz auflisten

Eingehende Überweisungsrundung

Funktion hinzugefügt/bearbeitet:ERP > Finanzbuchhaltung > Bank > „Anzahl der Beträge im Betragsfeld runden“ wurde zu den XML-Einstellungen für eingehende Überweisungen hinzugefügt.

Verwendung: Die Anzahl der Stellen nach dem Komma muss im bereitgestellten Formular ausgewählt werden.

Feature Cognitive 25.09.2024 tasks/150641_melekkcby → master

Gesamt 1 Registrieren