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Eingehender Geldtransfer ist eine der grundlegenden Finanztransaktionen, die sicherstellt, dass Geldtransfers (Geldtransfer, EFT, FAST usw.), die von Kunden oder Dritten auf die Bankkonten Ihres Unternehmens getätigt werden, im System genau und pünktlich erfasst werden. Bei der Eingangsüberweisung handelt es sich um Banktransaktionen, bei denen es sich um Gelder handelt, die von Kunden oder Schuldnern als Gegenleistung für Waren-/Dienstleistungskäufe, Vorauszahlungen oder andere finanzielle Verpflichtungen auf die Bankkonten Ihres Unternehmens überwiesen werden. Ein aufgezeichnetes eingehendes Überweisungsdokument; Es reduziert den Sollsaldo des Girokontos und erstellt eine Gutschrift. Durch die eingehende Überweisung erhöht sich auch der aktuelle Saldo des ausgewählten Bankkontos. Auf der Hauptbuchseite werden Verrechnungsbelegdatensätze automatisch den entsprechenden Bank- und Girokontocodes (z. B. 102 Bankdebitkarten / 120 Empfängerkreditkarten) zugeordnet.

Was ist Workcube Incoming Transfer?

In der Workcube-Architektur GIncoming Money Transfer ist das grundlegende finanzielle Geschäftsobjekt, in dem auf Bankkonten eingehende Geldbewegungen im System erfasst, aktualisiert und verbucht werden. Dieses Geschäftsobjekt ermöglicht dank seiner Funktion Sammeleingangsüberweisung sowie einzelner Eingangseingangsüberweisungseinträge die gleichzeitige Verarbeitung von Einzügen von mehr als einem Kunden über eine einzige Schnittstelle. Aufgrund der integrierten Struktur von Workcube arbeitet dieses Geschäftsobjekt vollständig integriert mit den folgenden Modulen:

Kontokorrentverwaltung: Es stellt sicher, dass der eingehende Betrag sofort als Soll-/Habendatensatz im Girokonto des jeweiligen Unternehmens, einzelnen Verbrauchers oder Personals angezeigt wird.
Finanzen und Allgemeines Buchhaltung: Erstellt automatische Buchhaltungsbelege mit einem einzigen Klick gemäß den in der Transaktionskategorie definierten Regeln und erstellt Aufzeichnungen gemäß den VUK- und E-Ledger-Standards.
Budget- und Spesenverwaltung: Es stellt sicher, dass bei Banküberweisungen anfallende Provisionen und Ausgaben direkt mit Budgetposten und Kosten verknüpft sind Zentren.
Projektmanagement:Unterstützt die Einbeziehung von Einnahmen in Projektrentabilitätsanalysen durch direkte Verknüpfung mit einem bestimmten Projekt.
IK / Mitarbeiterportal:Ermöglicht die Verfolgung von Transaktionen wie Personalvorschussabschlüssen oder Gehaltsrückerstattungen über die Personalbuchhaltung Codes.

Eingehende Überweisungen für geschäftliche Bedeutung

Die zeitnahe, genaue und vollständige Führung eingehender Überweisungsaufzeichnungen ist für das Finanzmanagement des Unternehmens von entscheidender Bedeutung:

Echtzeit-Cashflow-Verfolgung: Es bietet eine sofortige und genaue Überwachung des verfügbaren Bargeldstatus auf den Bankkonten des Geschäft.
Risiko- und Kreditlimitmanagement: Wenn Einzüge von Kunden in das System eingegeben werden, wird das Risikolimit des Kunden geöffnet; Dadurch wird ein Verstopfen neuer Bestell- und Versandprozesse verhindert.
Einfacher Stromabgleich: Es eliminiert das Risiko einer Inkompatibilität bei Girokontoabstimmungen am Ende des Zeitraums, indem sichergestellt wird, dass die Kontoauszüge der Kunden auf dem neuesten Stand gehalten werden.
Abschluss und Fälligkeitsanalyse offener Rechnungen: Die Rechnung, mit der der Einzug erfolgt, wird im abgeglichen Rechnungsabschlussprozesse, um sicherzustellen, dass Berichte zur Forderungsalterung und -fälligkeit genaue Ergebnisse liefern.
Finanzbuchhaltungsintegration: Es verringert den Aufwand manueller Buchhaltungsaufzeichnungen, reduziert menschliche Fehler und hält Finanzberichte (Bilanz, Kapitalflussrechnung) auf dem neuesten Stand.

Prozessablauf/Lebenszyklus in Workcube

Von der Eingabe der eingehenden Überweisungstransaktion in das System, Buchhaltung und Der Prozessablauf bis zur Dokumentenabschlussphase ist in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Stufe	Modul / Dokument	Beschreibung
1. Bankbenachrichtigung und Anweisungskontrolle	Bankintegration / Bankanweisung	Bei der Benachrichtigung von Bank-APIs oder Kontoauszügen wird geprüft, ob eine eingehende Bankanweisung aussteht. Sofern verfügbar, ruft das System die Anweisung automatisch auf.
2. Dateneingabe und aktueller Abgleich	Finanzen / Eingehende Überweisung	Eingehende Überweisung wird geöffnet; Transaktionsart, Bankkonto und relevantes Girokonto werden ausgewählt. Bei Stapelvorgängen werden Zeilen hinzugefügt.
3. Währungs-, Ausgaben- und Projektzuweisungen	Finanzen/Ausgaben/Projekt	Die Währung und der Wechselkurs der Transaktion werden eingegeben. Der etwaige Abzug von Bankprovisionen ist mit der Kostenstelle und dem entsprechenden Budgetposten verknüpft. Wenn die Einnahmen zu einem Projekt gehören, wird der Projektcode ausgewählt.
4. Buchungs- und Integrationsauslösung	Bank-/Strom-/Buchhaltungsabfragen	Beim Speichern wird das Guthaben in der aktuellen Transaktionstabelle erfasst und automatisch der Buchungsbeleg erstellt.
5. Dokumentabschluss (optional)	Finanzen / Aktueller Dokumentabschluss	Wenn der Dokumentabschluss durchgeführt wird, gleicht das System die eingehende Überweisung direkt mit offenen Verkaufsrechnungen oder Zahlungsanforderungen ab und zeigt den Abschlussbildschirm an. löst aus.
6. Genehmigung und Ende des Lebenszyklus	Prozessmanagement / e-Ledger	Das Dokument wird gesperrt, nachdem es definierte Genehmigungsprozesse durchlaufen hat. Am Ende des Zeitraums wird der Prozess abgeschlossen, indem er in das elektronische Hauptbuch und die Kontostandberichte aufgenommen wird.

Was ist bei der Verwaltung eingehender Überweisungstransaktionen zu beachten?

A. Buchhaltungscodes von Girokonten müssen vollständig sein.

Wenn die Transaktionskategorie eine Buchhaltungstransaktion durchführt, muss der Buchhaltungskontocode des ausgewählten Girokontos für die entsprechende Periode im System definiert sein. Andernfalls wird der Erfassungsvorgang unterbrochen, da der Abrechnungsbeleg nicht ausgestellt werden kann.

B. Risiko einer doppelten Erfassung bei Bankanweisungen

Wenn bereits ein eingehender Überweisungsauftrag im System eingegeben wurde, muss dieser Auftrag bei der Erstellung des Überweisungsdatensatzes zugeordnet werden. Wenn eine unabhängige Überweisung eingegeben wird, bleibt der Bankauftrag offen und es besteht die Gefahr eines doppelten Saldos.

C.Bankkonto und Währungstyp

Die richtige Bank und das Filialkonto, auf dem die Transaktion stattfindet, müssen ausgewählt werden. Wenn die Transaktion in einer Fremdwährung (USD, EUR usw.) erfolgt, sollten der Währungstyp, in dem die Buchung erfolgt, und der CBRT-Wechselkurs am Tag der Transaktion überprüft werden. Wenn im Feld „Roboteraufgaben“ eine Aufgabe im Zusammenhang mit Wechselkursinformationen hinzugefügt wird, arbeitet der Roboter jeden Tag regelmäßig und die Wechselkurse werden automatisch von der Zentralbank abgezogen.

D.Gesetzliche Gesetzgebung und Wechselkursdifferenz

Laut VUK werden Fremdwährungstransaktionen in der Landeswährung abgerechnet. Durch die Integration der Wechselkurseinträge in die CBRT-Tageskurse und das Drucken der Wechselkursinformationen auf den Belegzeilendetails wird sichergestellt, dass Sie bei E-Ledger-Prüfungen keine Fehler erhalten.

Eingehende Massenüberweisungen

Eingehende Überweisungstransaktionen können einzeln oder in großen Mengen eingegeben werden. Überweisungen von verschiedenen Kunden im Laufe des Tages können täglich in einem einzigen Datensatz erfasst werden. Daten können einzeln in diese Zeilen eingegeben oder durch Vorbereiten einer Datei mit CSV-Import auf der Seite zur Registrierung eingehender Massenübertragungen hinzugefügt werden. Nach dem Speichern des Dokuments werden für jedes im Dokument erfasste Girokonto separate Buchhaltungs- und Girotransaktionen erstellt.

Incoming Money Transfer Job Functions and Implementation Steps

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Incoming Money Transfer Transaction Category / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Incoming Money Transfer Print Template / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Bank Account Transfer / settings.form_add_bank_account_import Master Data Wiki

Mevcut banka hesaplarını toplu olarak sisteme aktarmak için kullanılır.

Bank Accounts / bank.list_bank_account Master Data Wiki

Workcube üzerinde banka hesapları tanımlandıktan sonra sistemde bankalar açılır ve ilgili kayıtlarda seçilir. Bu sayede banka hesaplarında bakiyeler takip edilir.

Total 4 Register

XML Settings

XML Settings define page-specific operating rules. It is set in the XML section under Page Settings on each page.

xml_is_upd_import_file Dosya Import ile Kaydedilen Belgeler Güncellenebilsin

Dosya Import ile Kaydedilen Belgeler Güncellenebilsin:Toplu havalede import ile kaydedilen belgenin güncellenebilmesini sağlar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_money_type Kur Tipi

Kur Tipi:Kurun alış ya da satışa göre işlem görmesini sağlar.

Seçiniz = 0 Alış = 1 Satış = 2

Seçim

xml_process_stage Süreç Gösterilsin mi?

Süreç alanının sayfada gösterilip gösterilmemesini sağlar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_select_branch Şube Seçilebilsin

Şube Seçilebilsin:Evet ise şube filtresinin görülmesine ve seçim yapılabilmesine izin verir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

Total 4 Register

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Incoming Money Transfer

Incoming Transfer The process of a money in the bank account coming from another account in the same bank or from an account belonging to someone else is called incoming transfer. Incoming transfers can be made individually or in bulk. Incoming transfer records are recorded in the bank transaction l...

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