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Bargeld; Es ist der Ort, an dem Bargeldeinzugs- und Zahlungstransaktionen durchgeführt werden und an dem Bargeld und aufgeschobene Zahlungsinstrumente wie Schecks und Schuldscheine aufbewahrt werden. Tresore müssen nach Währung getrennt sein. Für jede verwendete Währung muss ein anderer Safe geöffnet werden. Tresore können nach Organisationseinheiten wie Zentrale, Fabrik, Filiale, Abteilung geöffnet werden und jeder Tresor verfügt über einen Code in den Abrechnungsplänen. Alle Bargeldtransaktionen, Bargeldbeträge, Bargeldtransfers, Überweisungen, Kauf- und Verkaufsrechnungsabschluss, Bargeldeinzug, Scheck- und Zahlungstransaktionen werden über das Cash-Modul durchgeführt. Das Cash-Modul ist in das allgemeine Finanzmanagement eingebunden und arbeitet integriert mit allen Finanz- und Rechnungswesenmodulen.

Beispielfiktion: Acme Company verfügt über 1 Verwaltungsbüro, 1 Einzelhandelsgeschäft und 1 Lager. Das Verwaltungsbüro dieses Unternehmens führt Transaktionen in TL, Dollar und Euro durch. Filialen arbeiten in TL. Bekanntlich beginnen Geldkonten im einheitlichen Kontenplan mit dem Code 100. Die Tresore und Buchhaltungskontoverbindungen dieses Unternehmens können wie folgt lauten:

CASH	Buchhaltungscode
Zentrale TL Bargeld	100.01.01 TL Central Vault
Central USD Vault	100.01.02 USD Central Vault
Central EURO Vault	100.01.03 EURO Central Cash
Branch TL Cash	100.02.01 TL Branch Cash
Branch USD Bargeld	100.02.02 TL Filiale Bargeld
Filiale EURO Bargeld	100.02.03 EURO Filiale Bargeld
Lager TL Bargeld	100.03.01 TL Warehouse Safe
Warehouse USD Safe	100.03.02 EURO Warehouse Bargeld

Wenn das Unternehmen Acme Schecks und Schuldscheine einzieht und zahlt, sollten in den Bargelddefinitionen auch Buchhaltungskontocodes für Schecks und Schuldscheine eingegeben werden. Beispielsweise können alle Buchhaltungskontocodes der Central TL-Kasse wie folgt definiert werden. Es dient dazu, den Überblick über die beim Inkassoteam oder Verkaufspersonal eingegangenen Dokumente zu behalten, die noch nicht an die Kasse geliefert wurden. Wenn Sie keine Schecks und Schuldscheine verwenden, ist es nicht zwingend erforderlich, die entsprechenden Buchhaltungskontocodes zu definieren,

Received Checks	101.01.01 Checks in der Zentrale Bargeld
Erhaltene Schuldscheine	121.01.01 Schuldscheine im Zentralsafe ausgegeben
Scheine Ausgestellt	321.01.01 Schuldscheine Ausgestellt im Central Vault Schuldscheine
Ungültige Schecks	101.01.02 Schlecht Schecks
Mit Protestwechseln	121.01.02 Unbezahlte Wechsel an der Zentralkasse
Schecks ein Transit	101.01.03 Im Transit Schecks
Rechnungen im Transit	121.01.03 Rechnungen eingegangen Transit
Laufzeitunterschiede	642. Zinserträge beginnend mit Wenn bei Wechseleinzugstransaktionen eine Laufzeitdifferenz vereinnahmt wird, wird diese hier erfasst Konto.

Bargeld Funktionen

Bargelderöffnung und -transfers, Barguthaben
Übertragung von Bargeld zu Bargeld
Möglichkeit, Inkasso- und Zahlungstransaktionen auf Mitarbeiter- und Kundenbasis zu organisieren
Detaillierte Berichterstattung über alle Cash-Zu- und -Abflusstransaktionen nach verschiedenen Kriterien
Fremdwährungssichere, Bargeld-Devisen-Kauf-/Verkaufstransaktionen
Filialsichere tägliche Statusberichtsverfolgung
Sammelsammlungsaufzeichnung
Massenzahlung Datensatz
Auswertung des Bargeldwechselkurses

Um Transaktionen im Bargeldmodul durchzuführen, müssen Sie über Berechtigungen für das Modul, die Prozesse und die Transaktionskategorien verfügen.

Berechtigungsgruppen

Systemsteuerung > System > Sicherheit > Autorisierungsgruppen

Um Transaktionen im Cash-Modul durchzuführen, muss der Benutzer zunächst über die Berechtigung für das Modul Cash unter Finanzbuchhaltung in der Autorisierungsgruppe verfügen, zu der der Benutzer gehört. Wenn der Benutzer Berichte zu Bargeld in Standardberichten außerhalb des Moduls sehen muss, sollte auch das Kontrollkästchen Benutzer melden aktiviert sein.

Hinweis: Ausführliche Informationen zu Autorisierungen finden Sie im Dokument „Autorisierungsgruppen“. Sie können es überprüfen.

Transaktionskategorien

Pfad:Systemsteuerung > BPM > Transaktionskategorien

Um Bargeldtransaktionen zu verwalten, werden zunächst die Transaktionskategorien des Moduls definiert. Transaktionskategorien ermöglichen es der von Ihnen durchgeführten Transaktion, Hintergrundvorgänge wie aktuelle, Buchhaltungs- und Budgetvorgänge auszuführen.

Transaktionskategorien, die in der Bargeldverwaltung verwendet werden

Eröffnungsbeleg-Bargeld
Zahlungsbargeld
Sammelbargeld
Virman-Bargeld
Bargeld einrichten Bewertung

Vor der Verwendung

Allgemeine Einstellungen werden überprüft.
- Firmendefinitionen
- Branchendefinitionen
- Währungen
- Bargelddefinitionen
Parameter werden eingegeben.
Transaktionskategorien sind konfiguriert.
Berechtigungen werden erteilt.
- Modulautorisierungen
- WO – Seitenautorisierungen
- Registrierungsbeschränkungen
- Unternehmensautorisierungen
- Geschäftsjahr – Periode Autorisierungen
- Zweigautorisierungen
- Transaktionskategorienautorisierungen
XML-Einstellungen werden vorgenommen.
Seitendesigner wird bearbeitet.
Ausgabevorlagen sind hinzugefügt.

Kasse Aufgaben und Umsetzungsschritte

Modülü %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Kassen-Transaktionen,Seiten-Designer / cash.list_cashes Page Designer Wiki

Kasalar, Workcube üzerinde para birimlerine göre ayrılır. Nakit tahsilatı, ödeme, çek ve senet gibi para giriş çıkışlarının kaydedilip bakiyelerinin izlenebileceği alandır. Organizasyonel yapıya göre kasaların lokasyonları, bağlı oldukları muhasebe hesap kodları tanımlanır. Bakiyeler ve kasa işlemleri anlık olarak takip edilebilir.

Kasse Bargeldeinnahme,Page Settings / cash.form_add_cash_revenue Xml Setup Wiki

Kasa Tahsilatı, müşterilerden veya diğer kaynaklardan gelen nakit veya nakit benzeri değerlerin (çek, senet vb.) işletme kasasına girişi olarak tanımlanabilir. Workcube'de Kasa Tahsilatı işlemi, genellikle tahsilatın yapıldığı tarih, müşteri bilgileri, tahsilat tutarı, ödeme şekli ve ilgili diğer bilgiler girilerek gerçekleştirilir.

Kassen-Wechselkurs-Bewertung,Page Settings / cash.form_add_cash_rate_valuation Xml Setup Wiki

Kur, Yabancı döviz para birimlerinin ulusal para cinsinden değeridir. Kasa kur değerleme işlemlerini otomatikleştirmek ve raporlamak için entegre bir şekilde çalışır. Günlük, ortalama ve tarihsel kur olmak üzere 3 farklı şekilde yapılabilir.

Page Settings,Barzahlung / cash.form_add_cash_payment Xml Setup Wiki

Kasadan çıkışı gerçekleştirilen paralar nakit ödeme altından yapılır.

Transaktionskategorie für Kasse-Einkassierung / settings.list_process_cats Process Cat Wiki