Wiki Detay | wiki workcube

Finansal faaliyetler, mali durumlar, bir hesap dönemine ait nakdin giriş ve çıkışları nakit akış tabloları üzerinden takip edilir. Cari işlem yapan tüm parasal işlemlerin müşteri, çalışan, tedarikçilerdeki bakiyelerinin takibi, fatura, masraf vb. gibi borç ve alacak karakterli işlemlerin ödeme ve tahsilâtlarından doğacak gecikmelerdeki risklerin azaltılması, gelir-gider bütçe dengesinin sağlanması borç alacak yönetimi ile takip edilebilir. Bu alacak ve borç tutarlarından hesaplanan nakit akışları da Nakit Yönetimi üzerinden takip edilir. Finans senaryosu ile farklı para birimlerinde olan kasaların, bankaların nakit durumu aynı zamanda gelecek tahsilat ve ödemelerin durumu, gelir-gider öngörüleri kaydı yapılır.

Nakit Yönetimi Fonksiyonları

Bütçeleri, bütçe raporlarını print alma, e-mail olarak gönderme, Microsoft Office ve Open Office dosyalarına ve PDF’e dönüştürebilme
Bütçe kategorileri ve kalemleri oluşturma
Masraf ve Gelir Merkezleri planlama
Masraf ve gelir merkezlerini, şube, departman, iş grubu veya müşteri ile ilişkilendirme
Bütçe raporları ile fiili ve planlanan rakamları tarih aralığına ve aya göre karşılaştırılma
Masraf merkezi, bütçe kalemi, aktivite ve ilgili kişi bazında gerçekleşen ve planlanan bütçe gelir/gider raporları
Sınırsız sayıda ve hiyerarşide bütçe kategorisi oluşturma
Bütçe Kategorileri altında sınırsız sayıda ve hiyerarşide gelir ve gider kategorisi tanımlama
Gelir ve giderleri muhasebe ile ilişkilendirme
Bütçe planını farklı para birimlerinde görüntüleme
Farklı para birimlerinde gider kaydı ve takibi

Nakit Yönetimi modülünde işlem yapabilmek için modülde yetkiniz olmalıdır.

Yetki Grupları

Kontrol Paneli > System > Güvenlik > Yetki Grupları

Nakit Yönetimi modülünde işlem yapabilmek için öncelikle kullanıcının dahil olduğu Yetki Grubunda Finans Muhasebe altında Nakit Yönetimi Modülüne yetkisi olması gerekir. Eğer kullanıcı modül dışında Standart Raporlarda bulunan Nakit Yönetimi ile ilgili raporları da görmesi gerekiyor ise Report User kutucuğu da işaretli olmalıdır.

İpucu: Yetkiler ile ilgili detaylı bilgi için Yetki Grupları dokümanını inceleyebilirsiniz.

Kullanıma Geçmeden Önce

FAB ayarları kontrol edilir.
Parametreler girilir.
Yetkiler verilir.
- Modül Yetkileri
- WO - Sayfa Yetkileri
- Kayıt Kısıtları
- Şirket Yetkileri
- Mali Yıl - Dönem Yetkileri
Xml ayarları yapılır.

Nakit Yönetimi İş fonksiyonları ve Implementasyon Adımları

Modülü %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Gelir-Gider Öngörüleri / finance.list_scen_expense Param Wiki

Belirli bir periyod için hazırlanır. Şirket içinde tanımlanan projelerle ilişkilendirilebilir ve birden fazla senaryo tipinde değerlendirilebilirler. Bu öngörüler hazırlanırken gerçekleştirilebilirliğinin yüksek olmasına dikkat edilir.

Eğitim ve Öğrenme / finance.scenario Training Wiki

İşletmelerin finansal faaliyetlerini, mali durumlarını takip edebilmeyi sağlar. Bir hesap dönemine ait nakdin giriş ve çıkışları nakit akış tabloları üzerinden takip edilir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Geri Bildirimizi Lütfen Yazınız!

Ad*

Soyad*

E-posta *

Workcube Objects Hakkında

İşletmenizin nakit akışını yönetmek için kullanılır. Ödemeleri takip edebilir, gelir ve giderleri analiz edebilir ve nakit rezervinizi optimize edebilirsiniz.

İlişkili İçerikler

Bir Workcube Sayfası Nasıl Çalışır?

Bir Workcube sayfasının nasıl çalıştığını anlarsanız tüm Workcube'ü kullanmanız, önerilerde bulunmanız, diğer kullanıcılara yardım ve destekte bulunmanız, özelleştirmeniz ve eğitimini vermeniz çok kolaylaşır. Workcube'ün formülünü hemen öğrenin!

Devamı