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Finanzaktivitäten, Finanzsituationen, Mittelzuflüsse und -abflüsse für einen Abrechnungszeitraum werden durch Kapitalflussrechnungen verfolgt. Nachverfolgung der Salden aller laufenden Geldtransaktionen mit Kunden, Mitarbeitern, Lieferanten, Rechnungen, Ausgaben usw. Um das Risiko von Verzögerungen bei der Zahlung und dem Einzug von Schulden- und Forderungstransaktionen wie Schulden- und Forderungstransaktionen zu verringern und das Gleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben sicherzustellen, kann ein Schulden- und Forderungsmanagement folgen. Die aus diesen Forderungs- und Sollbeträgen errechneten Cashflows werden ebenfalls über das Cash Management verfolgt. Mit dem Finanzszenario werden der Kassenstand von Kassen und Banken in verschiedenen Währungen sowie der Status zukünftiger Einzüge und Zahlungen sowie Einnahmen-Ausgaben-Prognosen erfasst.

Cash Management Funktionen

Budgets und Budgetberichte drucken, per E-Mail versenden, exportieren zu Microsoft Office- und Open Office-Dateien und PDF.
Budgetkategorien und -positionen erstellen
Kosten- und Ertragsstellenplanung
Kosten- und Ertragsstellen mit Niederlassungen, Abteilungen, Unternehmensgruppen oder Kunden verknüpfen
Ist- und Planzahlen nach Datumsbereich und Monat mit Budgetberichten vergleichen
Tatsächliche und geplante Budgeteinnahmen/-ausgaben auf der Grundlage von Kostenstelle, Budgetposten, Aktivität und relevanter Person Berichte
Erstellen einer unbegrenzten Anzahl und Hierarchie von Budgetkategorien
Definieren einer unbegrenzten Anzahl und Hierarchie von Einnahmen- und Ausgabenkategorien unter Budgetkategorien
Verknüpfen von Einnahmen und Ausgaben mit der Buchhaltung
Anzeigen des Budgetplans in verschiedenen Währungen
Erfassen und Verfolgen von Ausgaben in verschiedenen Währungen Währungen

Bargeldverwaltung Um Transaktionen im Modul durchzuführen, müssen Sie über Berechtigungen im Modul verfügen.

Autoritätsgruppen

Systemsteuerung > System > Sicherheit > Autorisierungsgruppen

Bargeld Verwaltung Um Transaktionen im Modul durchzuführen, muss der Benutzer zunächst über eine Berechtigung für das Modul Cash Management unter Finanzbuchhaltung in der Berechtigungsgruppe verfügen, zu der der Benutzer gehört. muss. Wenn der Benutzer Berichte im Zusammenhang mit Cash Management in anderen Standardberichten als dem Modul sehen muss, sollte auch das Kontrollkästchen Benutzer melden aktiviert sein.

Hinweis: Ausführliche Informationen zu Autorisierungen finden Sie im Dokument „Autorisierungsgruppen“.

Vor der Verwendung

FAB-Einstellungen werden überprüft.
Parameter werden eingegeben.
Berechtigungen werden angegeben.
- Modulautorisierungen
- WO – Seitenautorisierungen
- Registrierungsbeschränkungen
- Unternehmensautorisierungen
- Geschäftsjahr – Periode Berechtigungen
XML-Einstellungen werden vorgenommen.

Cash-Management Aufgaben und Umsetzungsschritte

Modülü %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Einnahmen- und Ausgabenprognosen / finance.list_scen_expense Param Wiki

Belirli bir periyod için hazırlanır. Şirket içinde tanımlanan projelerle ilişkilendirilebilir ve birden fazla senaryo tipinde değerlendirilebilirler. Bu öngörüler hazırlanırken gerçekleştirilebilirliğinin yüksek olmasına dikkat edilir.

Ausbildung und Lernen / finance.scenario Training Wiki

İşletmelerin finansal faaliyetlerini, mali durumlarını takip edebilmeyi sağlar. Bir hesap dönemine ait nakdin giriş ve çıkışları nakit akış tabloları üzerinden takip edilir.

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