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“Metal firmaları için faturanın vade tarihi siparişin tarihine göre hesaplansın” seçeneği evet olarak seçilmişse ve hesaplanan vade tarihi fatura tarihinden önce ise, vade tarihi olarak faturanın tarihini atar.

9 - Belgedeki Proje Satırlara Yansıtılsın

Eğer evet olarak seçilirse belgedeki proje, satırda proje bilgisi seçilmeyen satırlara yansıtılır.

16 - İrsaliye Satır Kontrolü Yapılsın

Evet seçilirse ilişkili irsaliyeler ile faturada yer alan satırların kontrolü yapılır.

17 - Şube Bilgisi Depo Şubesinden Alınsın

Cari ve muhasebe işlemlerindeki şube, faturada seçili deponun şubesi olur.

Satış Faturası Kayıt ekranındaki “İşlem Tipi” bölümünden aşağıdaki belgeler seçilerek satış kaydı yapılabilir;

Verilen Hizmet Faturası

Herhangi bir cariye verilen hizmet karşılığında verilen fatura çeşididir.

Verilen Proforma Faturası

Verilen Proforma fatura, bir nevi verilen teklif faturasıdır, ön fatura da denilebilir. Faturanın düzenlenmeden önceki son halini kapsar.

Verilen Hakediş Faturası

Sözleşmesi imzalanmış ve uygulaması başlatılmış proje için, sözleşmede belirlenen aralıklarla, yapılan iş miktarı karşılığında yükleniciye ödenen ücretin faturası verilen hakediş faturasıdır.

Verilen Fiyat Farkı Faturası

Faturanın eksik ya da fazla kesilmesi durumunda tekrar bir ücret ödenmesi ya da alınması gerekebilir. Böyle bir durumda da fiyat farkı faturası kesilir.

Verilen Kur Farkı Faturası

Önceden düzenlenmiş olan faturaların ödeme günü geldiğinde fatura ve ödeme tarihi arasında oluşan kur farkı durumunda, taraflardan hangisinin lehine bir kur farkı ortaya çıkmışsa bu farktan ortaya çıkan tutar fatura edilir. Bu faturaya ise “Kur Farkı Faturası” denir.

KDV’den Satış Muaf Faturası

Hem istisna mevzuatı nedeniyle hem de istisna harici bir sebepten 0 KDV’li kesilen faturalardır.

Alım İade Faturası

Alınan malın satıcıya iade edilmesi durumunda düzenlenen bir belgedir.

Verilen Vade Farkı Faturası

Cari borcunu vade tarihinden sonra ödemiş ise firma tarafından hesaplanarak verilen vade farkı faturası kesilir.

İhracat Faturası

Yurt dışına ihraç ettiğiniz mallar karşılığında kesilen faturalardır.

Bedelsiz İhracat Faturası

Karşılığında yurt dışından bir ödeme yapılmaksızın yurt dışına mal çıkarılmasında kesilen faturadır.

Perakende Satış Faturası

Perakende satış yapan işletmelerin kestiği faturalardır.

Satış Faturası Tanımlamaları

1-Süreç: Faturanın hangi aşamada olduğunu belirtin.

2-İşlem Tipi: Bu alan hazırladığınız satış belgesinin türünü seçmek için kullanılır. Yukarıda adını saydığımız tüm belgelerin bir listesi yetkiniz dahilinde bu alanda görüntülenmektedir. Alan üzerine tıklayıp listeden düzenlediğiniz belge türünü seçin.

Not: İşlem tiplerinin tanımlamaları İşlem Kategorileri alanında sistem yöneticisi tarafından yapılır. Bu listede yetkiniz olduğu ve içinde bulunduğunuz sayfanın fuseaction bilgisinin eklendiği işlem tipleri görüntülenir. Eğer bir işlem tipini burada göremiyorsanız sistem yöneticinize başvurun. İşlem Kategorileri tanımlaması hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.

3-Cari Hesap: Bu alan satış işleminde mal çıkışı yapılan müşteriyi seçmek için kullanılır.

Dikkat: Müşterinin buradaki cari hesaplar listesinde görüntülenebilmesi için kurumsal hesap kartında “Alıcı” olarak işaretlenmiş olması ve içinde bulunduğunuz mali dönem için ilgili muhasebe hesap tanımlarının yapılmış olması gerekir.

4-Yetkili: Cari Hesap / Yetkili alanı kurumsal hesaba ait şirket yetkilisini ifade eder, üst alanda seçilen müşteri yetkilisinin adı burada görüntülenir.

5-Teslim Alan: Ürünü teslim alan kişi seçilir.

6-Sipariş: Bu alandaki seçim listesinde cari hesaba ait satış siparişleri görüntülenir. Sipariş seçildiği takdirde, siparişteki bilgiler faturaya taşınacaktır.

7-İrsaliye: Sisteme kaydedilen irsaliyeyi bu faturaya çekmek için kullanılır. Ayrıca envantere dahil olan bir ürünün faturası kesildiğinde otomatik olarak bu ürünün bir de irsaliyesi oluşur ve fatura ile aynı belge nosuna sahip olur.

8-Belge No: Belge no alanı kaydı girilen belgenin nosunu yazmak için kullanılır. Bu alan mutlaka doldurulmalıdır.

9-Fatura Tarihi: Faturanın hazırlandığı tarihi ifade eder.

10-Fiili Sevk Tarihi: Fiili sevk tarihi ürün teslimatının yapılacağı tarihi ifade eder. Bu alanın doldurulması zorunludur.

11-Satış Çalışanı: Bu faturaya bağlı, satışı yapan çalışanı seçebilirsiniz.

12-Satış Ortağı: Bu faturaya bağlı bir satış ortağı bulunuyorsa bu alandan seçebilirsiniz.

13-Abone No: Fatura bir abone ile ilişkiliyse bu alandan tanımlanır.

14-Servis: Proje alanında bu satış faturasının ilişkili olduğu servis başvurusu seçilir.

15-Depo: Depo alanı ürünün çıkışının / sevkiyatının yapılacağı depoyu veya lokasyonu seçmek için kullanılır.

16-Ödeme Yöntemi: Bu alandan ödeme yöntemi belirlenir.

17-Sevk Yöntemi: Bu alan sevk yöntemini seçmek için kullanılır.

18-Vade: Bu alandan vade tanımlanır. Eğer cari ile hep aynı vade üzerinden çalışılıyor ise Risk ve Çalışma Bilgilerinden tanımlandığı takdirde otomatik olarak gelecektir.

19-Sevk Adresi: Sevk adresi ürünün sevk edileceği adresi ifade eder ve cariye bağlı adres otomatik olarak gelir.

20-Fiziki Varlık: Bu alandan fatura bir fiziki varlık ile ilişkilendirilir.

21-Ek Bilgi: Bu alandan fatura ile ilgili varsa ek bilgi tanımlamaları yapılır.

22-Açıklama: Bu alandan fatura ile ilgili açıklama girebilirsiniz.

23-Referans: İlgili referanslar var ise bu alandan belirtilir.

24-Proje: Eğer proje bazlı muhasebeleştirme yapılıyor ise seçilmesi gerekir.

25-Banka Hesabı: Fatura eğer banka üzerinden ödenecek ise banka hesabı seçilir.

26-Nakit Satış: Ödeme nakit alınıyor yani kasa üzerinden işlem yapılıyor ise işaretlenerek hareket gören kasa seçilir.

Basket alanının kullanımı şu şekildedir;

Baskete ürün eklemek için basket satırın başında bulunan “+” ikonuna tıklayın. Karşınıza ürünler listesi gelecektir. Buradan ürünleri birimlerine tıklayarak tek tek seçin. Ayrıca stok kodu, barkod veya seri numarasını yazarak “enter” tuşuna basarak da baskete ürün ekleyebilirsiniz.

Miktarlarını manuel olarak değiştirebilirsiniz. Sonrasında “Kaydet” butonuna tıklayın. Eklediğiniz satış kaydı ilgili belge no, tarih vb. bilgileri ile birlikte “Faturalar” listesine eklenecektir.

Not: Eğer girmiş olduğunuz fatura siparişe veya irsaliyeye bağlı ise, seçiminize göre sipariş/irsaliye de yer alan ürünler baskete otomatik olarak gelecektir.

Sağ üstte bulunan linkler yardımıyla aşağıdaki işlemler yapılmaktadır;

Fatura İptal: Bu link yardımıyla faturanın iptali gerçekleştirilebilir.

İlişkili Siparişler: Bu linke tıklayarak ilişkili siparişleri görüntüleyebilirsiniz.

Ödeme Planı: Bu linke tıklayarak belgeniz için ödeme planı oluşturabilirsiniz.

Gelir Kalemlerine Dağıt: Ürünlerde yapılan ek masraflar; vergi, depo vs gibi masrafları, gelir merkezleri ve bütçe kategorileri seçerek yansıtabilirsiniz.

Mahsup Fişi: Bu link faturanın muhasebe hareketlerini görüntüleyebileceğiniz bir linktir. Oluşan mahsup fişleri bu alandan kontrol edilir.

Hesap Ekstresi: Bu link ile Cari Ekstre ekranı açılır. Buradan hesap ekstresi kontrol edilir.

Fatura Detayı: Bu ikona tıkladığınızda isterseniz fark faturası kesebilir, fatura ile ilgili belgeleri görüntüleyebilir veya belge ekleyebilirsiniz.

Diğer linkler yardımıyla faturanın ek bilgilerini, ilgili uyarıları görüntüleyebilir ve yazdırma, kaydetme, kopyalama gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Tips

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Über Workcube-Objekte

Verkaufsrechnung

Es handelt sich um ein Dokument, aus dem hervorgeht, dass die Waren oder Dienstleistungen an den Käufer verkauft wurden. Die Verkaufsrechnung kann als E-Rechnung oder E-Archiv-Rechnung ausgestellt werden.

Type: WBO Version: Catalsyt v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

Verwandte Inhalte

2.2.11.7. Rechnungen

Workcube bietet die Möglichkeit, alle Rechnungen über den Bildschirm „Rechnungen“ zu bearbeiten und zu verfolgen. Sie können auch die Rechnungen Ihrer Kunden verfolgen und deren Zahlung sicherstellen.

Fortsetzung

2.2.12.3. Exportverfahren

Dank Exporttransaktionen können Export- und Zollverfahren auf Workcube durchgeführt werden. Einzelheiten zu allen Exportgeschäften, insbesondere Erklärungen und Rechnungen, können Sie auf dieser Seite abrufen.

Fortsetzung

2.2.5.3. Preisunterschied und Premium-Kontrollen

Preisdifferenzkontrolltransaktionen; Auf diesem Bildschirm wird die Differenz zwischen den für die Produkte im Rahmen von Vereinbarungen und Verträgen ermittelten Preisen und dem bei der Rechnungsstellung der Produkte ermittelten Betrag überprüft.

Fortsetzung

2.2.11.4.5. Rechnung mit Wechselkursdifferenz ausgestellt

Wenn das Zahlungsdatum zuvor ausgestellter Rechnungen erreicht ist und zwischen der Rechnung und dem Zahlungsdatum eine Wechselkursdifferenz besteht, wird der sich aus dieser Differenz ergebende Betrag zugunsten der Partei in Rechnung gestellt, bei der eine Wechselkursdifferenz vorliegt. Diese Rechnung heißt „Wechseldifferenzrechnung“.

Fortsetzung

2.2.11.4.8. Ausgestellte Rechnung mit fälliger Differenz

Der „Zeitaufwand“ oder „Zeitgewinnverlust“, der dadurch entsteht, dass die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen außerhalb des gewünschten „Preis-Datums“-Bereichs erfolgt, wird als Laufzeitdifferenz bezeichnet.

Fortsetzung

Release-Notiz auflisten

Verkaufsrechnung mit Exportaufzeichnung

Funktion hinzugefügt/bearbeitet: ERP > Verkauf-Verteilung > Verkaufsrechnung > Es wurden Vorkehrungen für die Rechnungsabrechnung und -aktualisierung mit Exportdatensatz getroffen.

Was für die Verwendung zu tun ist: In der Transaktionsart muss das Feld „Eingangstransaktion“ ausgewählt werden, der Buchungscode für Eingangstransaktionen muss mit dem Mehrwertsteuersatz ausgewählt werden.

Vorteil:Belastung bei Erfassung der Rechnung. Es wurde sichergestellt, dass die aktuelle und die stornierte Umsatzsteuer auf getrennte Buchungskreise übertragen wurden. Darüber hinaus wird im aktuellen Kontoauszug zwar der Rechnungsbetrag ausgewiesen, jedoch anstelle des Betrags mit aufgeschobener Mehrwertsteuer der direkt an die Konkubine überwiesene Betrag.

Feature Adaptive 27.04.2026 tasks/160790_ilkeraltindal → master

E-Rechnung – Investitionsanreizvorschriften

Funktion hinzugefügt/bearbeitet: Für E-Rechnung und E-Archiv-Rechnung wurden Investitionsanreizbestimmungen erlassen. Die Rechnungstypen YTBSATIS, YTBISTISNA, YTBIADE wurden unter der Transaktionskategorie mit dem Szenario YATIRIMTESVIK hinzugefügt. „Incentive-Incentive-Felder anzeigen“ in der Produktkarte abhängig von XML und „Investitionsanreiz-Felder anzeigen?“ wurde hinzugefügt.

Was für die Verwendung zu tun ist: Wenn Sie in diesem Szenario eine Rechnung ausstellen möchten, muss das Szenario in der Transaktionsart ausgewählt und der Investitionsanreizcode in den Produkteinstellungen definiert werden sowie die Investitionsanreiznummer und das Investitionsanreizdatum in der Rechnung eingegeben werden. Die folgenden Steuerelemente wurden für den Rechnungsversand hinzugefügt.

Wenn auf der Seite der E-Rechnung das Szenario YATIRIMTESVIK ausgewählt wird, sollten Rechnungen nur in den Typen SATIS, EXCEPTION und RETURN ausgestellt werden.
Wenn auf der Seite des E-Archivs die Typen YTBSATIS, YTBISTISNA, YTBIADE ausgewählt werden, wechselt es automatisch in das Szenario EARSIVFATURA.
01 und 02 Investitionsanreizcodes sollten in EXCEPTION-/YTBISTISNA-Dokumenten verwendet werden.
Wenn 01 Investitionsanreizcode in STISNA-/YTBISTISNA-Dokumenten verwendet wird, sollte nur 308 als Grund für die Steuerbefreiung ausgewählt werden.
Da das Feld CalculationSequenceNumeric in den EXCEPTION-/YTBISTISNA-Dokumenten standardmäßig als -1 gesendet werden muss, wurde es auf diese Weise statisch hinzugefügt.
Wenn der 01 Investment Incentive Code auf der Produktkarte ausgewählt ist, muss auch das Feld Member Stock Code auf der Produktkarte definiert werden.

Vorteil: GIB-Konformität wird erreicht

Feature Cognitive 14.01.2026 tasks/158193_ilkeraltindalt → teta

Verkaufsrechnung – Lagerbasierte Kosten der verkauften Waren

Bearbeitete Funktion: ERP > Vertrieb > Rechnung > Wenn Sie die sofortigen Kosten der verkauften Waren in der Verkaufsrechnung erfassen möchten und die lagerbasierte Kostenverfolgung in den Unternehmensflussparametern aktiviert ist, wird der allgemeine Kostenwert verwendet. Für diejenigen, die über eine lagerbasierte Kostenverfolgung verfügen, wurde dieser Kostenwert bereitgestellt, um genau zu sein und berücksichtigt zu werden.

Hotfix Cognitive 07.11.2025 tasks/156859_emineyavas → alfa

Vereinbarungen zum Arzneimittel-Medizinprodukt-Szenario

Funktion hinzugefügt/bearbeitet: Die Szenariovereinbarungen für Arzneimittel und Medizinprodukte wurden in der E-Rechnung getroffen. Das Szenario ILAC_TIBBICIHAZ wurde unter der Transaktionskategorie hinzugefügt. Die Felder „Arzneimittel – Registrierungskategorie für Medizinprodukte“ und „GTIN-Nr.“ wurden basierend auf der Ernennung zur Produktkarte hinzugefügt. Die Seriennummer kann auch manuell auf der Transaktionsseite eingegeben werden.

Vorteil:GIB-Konformität bereitgestellt.

Feature Cognitive 19.09.2025 tasks/155399_ilkeraltindal → master

Einkaufs-/Verkaufsrechnung – Budgetfelder

Funktion hinzugefügt/bearbeitet: Wenn die Felder „Kostenstelle“, „Budgetposten“ und „Aktivitätsart“ im Warenkorbbereich für eine Geschäftsfunktion, einschließlich Sonderberichte, voll sind und eine Weiterleitung zu den Einkaufs-/Verkaufsrechnungsfunktionen erfolgt, werden diese Felder ausgefüllt.

Feature Cognitive 02.09.2025 tasks/153589_2_yucelaydin → master

TeknolojiUnterstützt die Übermittlung elektronischer Rechnungen

Funktion hinzugefügt/bearbeitet: Das Senden der IMEI ist für den Verkauf von Telefonen und Tablets obligatorisch geworden. Der Typ TECHNOLOGYSUPPORT wurde den Rechnungstypen hinzugefügt. und IMEI wurde gesendet.

Was für die Nutzung zu tun ist: In den Transaktionskategorien muss im Feld „Rechnungstyp“ die Option „Technologischer Support“ ausgewählt werden. Das IMEI-Feld muss bei Seriennummerneinträgen ausgefüllt werden. Sollte die Registrierungskategorie „Nationales IMEI-System“ in den XML-Einstellungen der Produktkarte enthalten sein? Es muss „Ja“ ausgewählt und in der Produktkarte definiert werden.

Verwendung:Nach der Definition von IMEI, Produktkarte und Transaktionskategorie wird die Rechnung gesendet.

Vorteil: Auf diese Weise werden TEKNOLOJİDESTEK-Rechnungen durch Senden der ausgewählten IMEI in ubl-tr, d. h. XML, ausgestellt.

Feature Cognitive 13.06.2025 tasks/154534_ilkeraltindal2 → master

Verkaufsrechnung mit Quellensteuer-B-A-Ungleichheit

Bearbeitete Funktion: Wenn in der Geschäftsfunktion ERP > Vertrieb > Rechnung die Transaktionsart „Verkaufsrechnung mit Quellensteuer“ ausgewählt wird, wurden Vorkehrungen bezüglich der branchenbasierten B-A-Ungleichung getroffen.

Hotfix Cognitive 07.03.2025 tasks/153142_ilkeraltindal → master

Stromladerechnung

Funktion hinzugefügt/bearbeitet:ERP > Vertrieb > Rechnung > Verkaufsrechnung, Stromrechnung, Rechnungsfunktion wurde hinzugefügt.

Was für die Verwendung zu tun ist: Im Transaktionstyp „Laden“ oder „Laden sofort“ muss je nach Verwendung des Rechnungstyps „Szenario Energie“ ausgewählt werden. „Sollte das Energieszenario funktionieren“ ist in den XML-Einstellungen im Rechnungsdetail mit „Ja“ ausgewählt.

Nutzung: Zusätzliche Informationen zur relevanten Transaktionsart und Energie werden im Rechnungsdetail eingegeben und die Rechnung wird versendet.

Vorteil: Auf diese Weise wird die Abrechnung von Elektroladediensten in E-Rechnungen und E-Archiv-Rechnungen gemäß der Gesetzgebung der Revenue Administration sichergestellt.

Feature Cognitive 11.12.2024 tasks/151466_ilkeraltindal → master

Rechnungsdatum deaktivieren

Der Wechselkurs änderte sich nicht, wenn manuell in das Rechnungsdatum eingegriffen wurde. Dieses Feld wurde deaktiviert. Durch den Zwang zur Wahl wurde das Wechselkursproblem verhindert.

Hotfix Holistic.22 · Holistic.22.4 15.04.2023 tasks/140166_emineyavas → master

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