Wiki Detay | wiki workcube

Gelen Havale işlemi, müşteri veya üçüncü şahıslar tarafından işletmenizin banka hesaplarına yapılan para transferlerinin (Havale, EFT, FAST vb.) sisteme doğru ve zamanında kaydetmesini sağlayan temel finansal işlemlerden biridir. Gelen Havale, müşterilerin veya borçluların mal/hizmet alımları, avans ödemeleri veya diğer finansal yükümlülükleri karşılığında işletmenize ait banka hesaplarına aktardığı paraların banka işlemlerine konu olmasıdır. Kaydedilen bir gelen havale belgesi; carinin borç bakiyesini düşürür ve alacak kaydı oluşturur. Gelen havale de seçilmiş olunan banka hesabının mevcut bakiyesini artırır. Genel muhasebe tarafında ilgili banka ve cari hesap kodlarına (Örn: 102 Bankalar Borç / 120 Alıcılar Alacaklı) otomatik mahsup fişi kaydı atar.

Workcube Gelen Havale Nedir?

Workcube mimarisinde Gelen Havale, banka hesaplarına gelen nakit hareketlerinin sisteme kaydedildiği, güncellendiği ve muhasebeleştirildiği temel finansal iş objesidir. Bu iş objesi, tekil gelen havale girişlerinin yanı sıra Toplu Gelen Havale yeteneği sayesinde tek bir arayüzden birden fazla cariye ait tahsilatların tek seferde işlenmesine imkan tanır. Workcube'ün bütünleşik yapısı gereği bu iş objesi aşağıdaki modüllerle tam entegre çalışır:

Cari Hesap Yönetimi: Gelen tutarın ilgili firmanın, bireysel tüketicinin veya personelin cari hesabına anında borç/alacak kaydı olarak yansımasını sağlar.
Finans ve Genel Muhasebe: İşlem kategorisinde tanımlanan kurallara göre tek tuşla otomatik muhasebe fişi oluşturur, VUK ve e-Defter standartlarına uygun kayıt üretir.
Bütçe ve Masraf Yönetimi: Banka transferi sırasında oluşan komisyon ve masrafların doğrudan bütçe kalemleri ve masraf merkezleri ile ilişkilendirilmesini sağlar.
Proje Yönetimi: Gelirin doğrudan belirli bir proje ile ilişkilendirilerek proje karlılık analizlerine dahil edilmesini destekler.
IK / Çalışan Portali: Personel avans kapamaları veya maaş iadeleri gibi işlemlerin IK muhasebe kodları üzerinden takip edilmesini sağlar.

Bir İşletme İçin Gelen Havalenin Önemi

Gelen havale kayıtlarının zamanında, doğru ve eksiksiz tutulması kurumsal finans yönetimi açısından kritik önem taşır:

Gerçek Zamanlı Nakit Akışı Takibi: İşletmenin banka hesaplarındaki kullanılabilir nakit durumunun anlık ve doğru olarak izlenmesini sağlar.
Risk ve Kredi Limiti Yönetimi: Müşterilerden gelen tahsilatlar sisteme girildikçe müşterinin risk limiti açılır; böylece yeni sipariş ve sevkiyat süreçlerinin tıkanması önlenir.
Cari Mutabakat Kolaylığı: Müşteri hesap ekstrelerinin güncel tutulmasını sağlayarak dönem sonu cari hesap mutabakatlarında uyumsuzluk riskini ortadan kaldırır.
Açık Fatura Kapama ve Yaşlandırma Analizi: Tahsilatın hangi faturaya karşılık yapıldığı fatura kapama işlemlerinde eşleştirilerek alacak yaşlandırma ve vadelendirme raporlarının doğru sonuç vermesi sağlanır.
Finans-Muhasebe Entegrasyonu: Manuel muhasebe kaydı yükünü hafifletir, insan kaynaklı hataları azaltır ve mali tabloların (Bilanço, Nakit Akım Tablosu) güncelliğini korur.

Workcube'de Süreç Akışı / Yaşam Döngüsü

Gelen havale işleminin sisteme girişinden muhasebeleştirilmesine ve belge kapama aşamasına kadar olan süreç akışı aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır:

Aşama	Modül / Belge	Açıklama
1. Banka Bildirimi ve Talimat Kontrolü	Banka Entegrasyonu / Banka Talimatı	Banka API'lerinden veya ekstrelerden gelen bildirim üzerine bekleyen bir Gelen Banka Talimatı olup olmadığı kontrol edilir. Varsa sistem talimatı otomatik çağırır.
2. Veri Girişi ve Cari Eşleştirme	Finans / Gelen Havale	Gelen havale açılır; İşlem Tipi, Banka Hesabı ve ilgili Cari Hesap seçilir. Toplu işlemlerde satır satır eklenir.
3. Döviz, Masraf ve Proje Atamaları	Finans / Masraf / Proje	İşlemin para birimi ve kuru girilir. Varsa banka komisyon kesintisi masraf merkezine ve ilgili bütçe kalemine bağlanır. Gelir bir projeye aitse proje kodu seçilir.
4. Kayıt ve Entegrasyon Tetiklenmesi	Banka / Cari / Muhasebe Sorguları	Kaydedildiğinde cari hareket tablosuna alacak kaydeder ve muhasebe fişini otomatik oluşturur.
5. Belge Kapama (İsteğe Bağlı)	Finans / Cari Belge Kapama	Eğer belge kapama yapılıyor ise sistem gelen havaleyi doğrudan açık satış faturaları veya ödeme talepleriyle eşleştirerek kapatma ekranını tetikler.
6. Onay ve Yaşam Döngüsü Sonu	Süreç Yönetimi / e-Defter	Belge, tanımlı onay süreçlerinden geçerek kilitlenir. Dönem sonlarında e-Defter ve mizan raporlarına dahil edilerek süreç tamamlanır.

Gelen Havale İşlemlerini Yönetirken Nelere Dikkat Etmeli?

A. Cari Hesapların Muhasebe Kodlarının Eksiksiz Olması

Eğer işlem kategorisi muhasebe hareketi yapıyor ise seçilen carinin ilgili döneme ait muhasebe hesap kodunun sistemde tanımlı olması zorunludur. Aksi takdirde muhasebe fişi kesilemeyeceğinden kayıt işlemi yarıda kalacaktır.

B. Banka Talimatları ile Çift Kayıt Riski

Daha önceden sisteme girilmiş bir gelen havale talimatı varsa, havale kaydı oluşturulurken bu talimatın ilişkilendirilmesi gerekir. Bağımsız bir havale girilmesi durumunda banka talimatı açıkta kalır ve mükerrer bakiye riski oluşur.

C.Banka Hesabı ve Döviz Cinsi

İşlemin gerçekleştiği doğru banka ve şube hesabı seçilmelidir. İşlem dövizli ise (USD, EUR vb.), kaydın yapıldığı döviz cinsi ve işlem tarihindeki TCMB döviz kuru kontrol edilmelidir. Robotik Görevler alanında kur bilgileri ile ilgili görev eklendiği takdirde her gün düzenli olarak robot çalışacak ve Merkez bankasından kurlar otomatik olarak çekilecektir.

D.Yasal Mevzuat ve Kur Farkı

VUK gereği yabancı para birimli işlemler yerel para birimi karşılığı ile muhasebeleşir. Kur girişlerinin TCMB günlük kurları ile entegre olması ve fiş satır detayına kur bilgisinin yazdırılması e-Defter denetimlerinde hata almamanızı sağlar.

Toplu Gelen Havale

Gelen Havale işlemi tekil girilebildiği gibi toplu olarak da girilebilir. Gün içerisinde farklı carilerden gelen havaleler günlük olarak tek kayıtta toplanabilir. Bu satırlara tek tek veri girişi ile de sağlanabilir ya da toplu gelen havale kayıt sayfasında yer alan CSV İmport ile bir dosya hazırlanarak da eklenebilir. Belge kaydedildikten sonra belgede girilen her car hesaba göre ayrı muhasebe ve cari hareketlerini oluşturacaktır.

Gelen Havale İş fonksiyonları ve Implementasyon Adımları

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Gelen Havale İşlem Kategorisi / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Gelen Havale Print Şablonu / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Banka Hesabı Aktarım / settings.form_add_bank_account_import Master Data Wiki

Mevcut banka hesaplarını toplu olarak sisteme aktarmak için kullanılır.

Banka Hesapları / bank.list_bank_account Master Data Wiki

Workcube üzerinde banka hesapları tanımlandıktan sonra sistemde bankalar açılır ve ilgili kayıtlarda seçilir. Bu sayede banka hesaplarında bakiyeler takip edilir.

Toplam 4 Kayıt

XML Ayarları

XML Ayarları sayfaya özel çalışma kurallarını belirler. Her sayfada Page Settings altında XML bölümünde set edilir.

xml_is_upd_import_file Dosya Import ile Kaydedilen Belgeler Güncellenebilsin

Dosya Import ile Kaydedilen Belgeler Güncellenebilsin:Toplu havalede import ile kaydedilen belgenin güncellenebilmesini sağlar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_money_type Kur Tipi

Kur Tipi:Kurun alış ya da satışa göre işlem görmesini sağlar.

Seçiniz = 0 Alış = 1 Satış = 2

Seçim

xml_process_stage Süreç Gösterilsin mi?

Süreç alanının sayfada gösterilip gösterilmemesini sağlar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_select_branch Şube Seçilebilsin

Şube Seçilebilsin:Evet ise şube filtresinin görülmesine ve seçim yapılabilmesine izin verir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

Toplam 4 Kayıt

Tips

Gelen Havale Tutar Yuvarlama Sayısı Nasıl Arttırılır?

Gelen Havale ekranı xml ayarlarından yuvarlama sayısı arttırılabilir.

Yol: Kontrol Paneli > System > Page Settings > 4 - Tutar Alanındaki Tutarların Yuvarlama Sayısı

İpucu bank.form_add_gelenh

Toplu Gelen Havale nasıl import edilir?

Banka > Gelen Havale > Toplu Gelen Havale sayfasından "CSV Import" ikonuna tıklanarak Toplu Gelen Havale import edilebilir.

İpucu bank.form_add_gelenh

Bir üyenin hesap ekstresinde gelen havale işleminin detayına gidemiyorum, neden?

Gelen Havale İşlem Kategorisi'ne yetkiniz yoktur. Sistem > Sistem Yönetimi > İşlem Kategorileri > Gelen Havale işlem kategorisine yetki vermeniz gerekir. Gelen Havale işlem kategorisinde yetkili pozisyonlara kişiyi ekleyip kaydedin. Not : Sistem yönetimi (Ayarlar) modülünde size yetki verilmemiş olabilir. Sistem yönetimine yetkili kullanıcılardan yardım isteyiniz.

İpucu bank.form_add_gelenh

Toplam 3 Kayıt

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Geri Bildirimizi Lütfen Yazınız!

Ad*

Soyad*

E-posta *

Workcube Objects Hakkında

Gelen Havale

Gelen Havale Banka hesabında bulunan bir paranın, Aynı banka içerisindeki diğer hesaptan veya başkasına ait bir hesaptan gelme işlemine gelen havale denir. Gelen havale tekli yapılabildiği gibi toplu olarak da yapılabilir. Gelen havale kayıtları banka işlemler listesine kayıt atarak banka hesap baki...

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

İlişkili İçerikler

22.2.2. Wodiba Banka İşlemleri

Wodiba banka işlemleri, Workcube de tanımlı olan banka hesaplarının ekstresini bir ekranda görüntülenmesini, güncellenmesi ve onaylanması için kullanılır.

Devamı

2.1.5.6. Banka İşlemleri

Banka modülü bilindik ve basit bir kurguya sahiptir. Parasal işlem yapan diğer W3 uygulamaları gibi “İşlem Tipi” ayarları ile muhasebe, bütçe ve cari kayıtları eş zamanlı yapılır. Her işlem üç para birimi ile kayıt altına alınır. Banka İşlemleri ekranı şirketinize ait tüm banka hesaplarındaki hesap açılışı, para yatırma, para çekme, gelen / giden havale, virman gibi işlemlerinizi kaydetmenizi ve takip etmenizi sağlar.

Devamı

2.1.5.1. Banka İşlem Kategorileri

Banka işlem kategorilerinin tanımlanması banka modülünün kullanımının önünü açar.

Devamı

Release Notları

Gelen Havale Yuvarlama

Eklenen/Düzenlenen Fonksiyon: ERP > Finans Muhasebe > Banka > Gelen Havale XML ayarlarına "Tutar Alanındaki Tutarların Yuvarlama Sayısı" eklendi.

Kullanım: XML ayarlarında virgülden sonra gelecek hane sayısının seçimi yapılmalıdır.

Fayda: Bu sayede gelen havale iş fonksiyonunda tutar alanı için virgülden sonra hane sayısının farklılaştırılması sağlandı.

Feature Cognitive 25.09.2024 tasks/150641_melekkcby → master

Toplam 1 Kayıt