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Es gibt 4 Standardberichte zur Debitorenverwaltung. Dabei handelt es sich um vorgefertigte Berichte, die mit der Installation zu Schulden/Forderungen, Inkasso, Zahlungen und Zahlungsleistungen geliefert werden.

Pfad: BI – Bericht > Standardberichte > Forderungsmanagement

Viele Vorgänge im Zusammenhang mit dem Forderungsmanagement können im System ausgeführt werden. Es gibt 4 vorgefertigte Berichte, die zur Analyse der Daten in diesem Modul verwendet werden können, nachdem diese Transaktionen eine bestimmte Anzahl erreicht haben.

Hinweis: Detaillierte Informationen über das Modul und seine Funktionen erhalten Sie im Artikel mit dem Titel „Debt/Receivable Management“.

Collection Analysis von Monat

Zur Analyse der monatlichen Sammlungen durch Kunden. Mit diesem Bericht werden Datumsbereich, Fälligkeit und Abholtermine bestimmt. Ein Bericht wird erstellt, indem eine Auswahl auf der Grundlage der Kundenkategorie, des Vertreters und des Kunden oder Kundenvertreters getroffen wird.

Soll-/Haben-bereinigter Bericht nach Monaten

Mit diesem Bericht kann der Soll-/Haben-bereinigte Statusbericht basierend auf dem aktuellen Konto angezeigt werden. Der Bericht enthält monatlich Soll-, Haben- und Differenzbeträge.

Kundenzahlungsliste

Mit diesem Bericht können Zahlungsinformationen von Konten/Kunden im System abgerufen werden. Der Bericht ist nach Mitgliedskategorie, Fälligkeitsdatum der Transaktion, Vertreter, Projekt, Währung und Käufer-Verkäufer-Auswahl gegliedert.

Sammelzahlungsleistung

Die Sammelzahlungsleistung von Girokonten kann mit diesem Bericht angezeigt werden.

Girokonto, Kundenvertreter, Projekt, Vertriebsregion, Kundenwert, Schulden-/Forderungsstatus, Käufer-/Verkäuferstatus, Auswahl des Listentyps, Mitgliedskategorie und Fälligkeitsdatumsbereiche können ausgewählt werden.

Achtung: Wenn das Auswahlfeld „Detailliert“ aktiviert ist, kann keine Auswahl des Listentyps getroffen werden.

Offene Transaktionen, Zahlungsleistung, Wechselkursdifferenzen, nur Transaktionen mit Schuldencharakter oder alle davon können als ausgewählt werden Liste aus dem Listenfeld.

Unternehmen, Einzelmitglieder und Mitarbeiter werden entsprechend ihrer Auswahl in den Bericht einbezogen. Die auswählbaren Felder variieren. Wenn beispielsweise Mitarbeiter ausgewählt werden, können Filial- und Girokontotypen ausgewählt werden.

Dieser Bericht enthält Auswahlfelder wie detailliert, Nullsaldo, manuelle Zahlungsleistung, nach Monat gruppieren, unbezahlte Schecks/Rechnungen einbringen, nach Enddatum berechnen, nach Projekt gruppieren und Transaktionswährung. Anhand dieser Auswahl wird das Format des Berichtsergebnisses bestimmt.

Als Ergebnis des Berichts kann Rechnungsabschluss mit der Schaltfläche „Dokumentabschluss“ erfolgen.

Typ: Wie das geht, erfahren Sie im Artikel mit dem Titel „Rechnungsabschluss“. Prozess".

XML-Einstellungen

Die XML-Einstellungen definieren seitenbezogene Betriebsregeln. Die Einstellung erfolgt im XML-Bereich unter Seiteneinstellungen auf jeder Seite.

add_bank_order Alacaklı Üyelere Banka Talimatı Oluştur

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

is_make_age_date İşlem Tarihi Ödenmiş Çek Senetler İçin Ödeme Tarihine Göre Çalışsın Mı?

İşlem tarihine bakarken ödenmiş çek senetler için ödeme tarihinden kontrol yapılmasını sağlar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

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Über Workcube-Objekte

Zahlungsleistung insgesamt

Ermöglicht Girokonten den Empfang von Transaktionen basierend auf der Zahlungsleistung. Rechnungen können basierend auf den Berichtsergebnissen geschlossen werden.

Type: Report Version: Catalyst v20 Licence: Standard Author: Workcube Core

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14.5.1. Rechnungsabschlussprozess

في شاشة عملية إغلاق فاتورة Workcube، تتم مطابقة وإغلاق الفواتير المفتوحة للسنة ذات الصلة.

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إدارة الديون المستحقة القبض

إن المسؤولية الأكبر التي تقع على عاتق الأقسام المالية في الشركات هي إدارة التدفقات النقدية بطريقة مخططة وسريعة وفعالة. تتبع أرصدة جميع المعاملات النقدية الجارية مع العملاء والموظفين والموردين والفواتير والمصروفات وغيرها. الحد من مخاطر التأخير الناجم عن السداد وتحصيل المعاملات المدينة والمستحقة مثل معاملات الديون والمستحقات وضمان إمكانية متابعة رصيد ميزانية الدخل والنفقات من خلال إدارة الديون والمستحقات.

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