Wiki Detay | wiki workcube

هناك 4 تقارير قياسية تتعلق بإدارة المستحقات المدينة. هذه هي تقارير جاهزة تأتي مع التثبيت فيما يتعلق بالديون/المستحقات والتحصيل والمدفوعات وأداء الدفع.

المسار: BI - التقرير> التقارير القياسية> إدارة مستحقات الديون

يمكن إجراء العديد من العمليات المتعلقة بإدارة مستحقات الديون في النظام. وبعد وصول هذه المعاملات إلى عدد معين، هناك 4 تقارير جاهزة يمكن استخدامها لتحليل البيانات في هذه الوحدة.

ملاحظة: يمكن الحصول على معلومات تفصيلية عن الوحدة ووظائفها من خلال قراءة المقال بعنوان “إدارة الديون/المستحقات”.

تحليل التحصيل حسب الشهر

للتحليل شهريًا المجموعات من قبل العملاء. يستخدم هذا التقرير لنطاق التاريخ، ويتم تحديد تواريخ الاستحقاق والتحصيل. يتم إنشاء تقرير عن طريق إجراء التحديدات على أساس فئة العميل والممثل والعميل أو ممثل العميل.

تقرير الخصم / الائتمان المعدل حسب الأشهر

مع هذا التقرير، يمكن عرض تقرير الحالة المعدل للخصم / الائتمان بناءً على الحساب الحالي. ويأتي التقرير مع مبالغ الخصم والائتمان والفرق على أساس شهري.

قائمة مدفوعات العملاء

يمكن الحصول على معلومات الدفع الخاصة بالحسابات / العملاء في النظام من خلال هذا التقرير. يتم تشكيل التقرير وفقًا لفئة الأعضاء وتاريخ استحقاق المعاملة والممثل والمشروع والعملة واختيارات المشتري والبائع.

أداء الدفع الجماعي

يمكن الاطلاع على أداء الدفع الجماعي للحسابات الجارية من خلال هذا التقرير.

الحساب الجاري، ممثل العملاء، المشروع، منطقة المبيعات، العميل. يمكن تحديد القيمة، وحالة الدين/المستحق، وحالة المشتري/البائع، واختيار نوع القائمة، وفئة الأعضاء، ونطاقات تاريخ الاستحقاق.

تنبيه: إذا تم تحديد مربع الاختيار "مفصل"، فلا يمكن تحديد نوع القائمة.

يمكن تحديد المعاملات المفتوحة، وأداء الدفع، وفروقات أسعار الصرف، ومعاملات أحرف الدين فقط أو جميعها كقائمة من القائمة.

يتم تضمين أعضاء الشركات والأفراد والموظفين في التقرير وفقًا لاختياراتهم. تختلف الحقول التي يمكن تحديدها. على سبيل المثال، عند اختيار الموظفين، يمكن إجراء تحديدات نوع الحساب الجاري والفروع.

يتضمن هذا التقرير مربعات اختيار مثل التفاصيل، والرصيد الصفري، وأداء الدفع اليدوي، والتجميع حسب الشهر، وإحضار الشيكات/الفواتير غير المدفوعة، والحساب حسب تاريخ الانتهاء، والتجميع حسب المشروع وعملة المعاملة. وفقًا لهذه التحديدات، يتم تحديد تنسيق نتيجة التقرير.

ونتيجة للتقرير، يمكن إغلاق الفاتورة باستخدام الزر "إغلاق المستند" .

النوع: يمكنك معرفة كيفية القيام بذلك من خلال المقالة التي تحمل عنوان "إغلاق الفاتورة". العملية".

Tips

لم يتم العثور على السجل

?

اسم*

اسم العائلة*

البريد الإلكتروني *

حول كائنات Workcube

اداء دفع المجموعة

تمكين الحسابات الجارية من تلقي المعاملات بناءً على أداء الدفع. ويمكن إغلاق الفواتير بناءً على نتائج التقرير.

Type: Report Version: Catalyst v20 Licence: Standard Author: Workcube Core

محتويات ذات صلة

14.5.1. عملية إغلاق الفاتورة

في شاشة عملية إغلاق فاتورة Workcube، تتم مطابقة وإغلاق الفواتير المفتوحة للسنة ذات الصلة.

مستمر

2.1.7. إدارة الديون / الائتمان

إن المسؤولية الأكبر التي تقع على عاتق الأقسام المالية في الشركات هي إدارة التدفقات النقدية بطريقة مخططة وسريعة وفعالة. تتبع أرصدة جميع المعاملات النقدية الجارية مع العملاء والموظفين والموردين والفواتير والمصروفات وغيرها. الحد من مخاطر التأخير الناجم عن سداد وتحصيل الديون ومعاملات المستحقات مثل معاملات الديون والمستحقات وضمان توازن ميزانية الدخل والنفقات يمكن أن يتبعه إدارة الديون والمستحقات.

مستمر

ملاحظات الإصدار

لم يتم العثور على السجل