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Girokonten zielen darauf ab, die Schulden und Forderungen eines Unternehmens im Detail außerhalb der Buchhaltungskonten zu verfolgen. Im dynamischen Umfeld des Geschäftslebens kommt es zu Käufen und Transaktionen, die zu vielen Soll- und Habenbuchungen führen, wie zum Beispiel Terminverkäufe, Devisenverkäufe, Käufe mit Sonderkonditionen. Meist werden solche Sondersituationen als einfache Transaktionen im einheitlichen Kontenplan erfasst und unter den laufenden Transaktionsaufzeichnungen detailliert aufgeführt.

„Girokonto“ ist das Hauptkonto für die Aufzeichnungen der Geldtransaktionen aller Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter, mit denen Waren und Dienstleistungen oder Schulden-Kredit-Beziehungen hergestellt werden. In W3 gibt es drei grundlegende Beziehungen: Einzelkunden und Lieferanten, Firmenkunden und Lieferanten sowie Mitarbeiter. Die monetären Aufzeichnungen dieser Beziehungen werden im „Kontokorrentkonto“ gesammelt. Eine bestimmte Ware wird als Belastung des Girokontos erfasst. Der erhaltene Inkasso wird als Forderung verbucht. Bestimmt Soll – Haben = Saldo. Manchmal verfügt ein Mitarbeiter oder Lieferant über mehr als ein Girokonto. Für einen Mitarbeiter können Konten wie das Vorauszahlungs-Girokonto, das Gehalts-Girokonto und für jedes Projekt ein separates Girokonto für einen Lieferanten eröffnet werden, der an 3 verschiedenen Projekten beteiligt ist.

Zum Beispiel; Stellen Sie sich vor, Sie erhalten von einem Kunden eine Bestellung über 10 Fenster. Der Kunde zahlt jeden Monat 100 USD, was den Kosten für ein Fenster entspricht. Darüber hinaus erhielt der Kunde für diesen Verkauf kein aufgeschobenes Zahlungsinstrument wie einen Scheck oder einen Schuldschein. Wenn Sie die Rechnung für diese Transaktion ausstellen, werden 1.000 USD vom Buchhaltungskonto des Kunden abgebucht, während 10 100 USD-Belastungen auf das Girokonto des Kunden gebucht werden können, die jeweils am 5. eines Monats ausgezahlt werden. Auf diese Weise wird eine Struktur geschaffen, in der die Ratenzahlungen dieses Kunden nachverfolgt werden können. Viele Buchhalter können das Gleiche tun, indem sie Kontenpläne verwenden. Die Verwendung aktueller Transaktionen bietet Ihnen jedoch mehr Komfort.

Drei Währungen gleichzeitig verwenden.

Alle Geldtransaktionen funktionieren in W3 gleichzeitig mit drei Währungen.

System-/Lokalwährung: Jedes Unternehmen ist auch ein Steuerzahler. Die Währung im steuerpflichtigen Land ist die System-/Lokalwährung. Buchhaltungsunterlagen und Erklärungen müssen in der Landeswährung berechnet werden.
System 2. Währung: Unternehmen möchten manchmal alle ihre Transaktionen in Währungen wie USD oder EURO erfassen und melden, die aufgrund ihrer ausländischen Partnerschaften weltweit weit verbreitet sind. Zu diesem Zweck wird die zweite Währung verwendet.
Transaktionswährung: Sie wird verwendet, um jede Transaktion in der Währung zu erfassen, in der sie durchgeführt wird.

Aktuelle Funktionen

Aktuelle Transaktionsverfolgung
Massen- oder Einzelauszugsaufschlüsselung innerhalb eines bestimmten aktuellen Bereichs
Auszug in verschiedenen Währungen extrahieren
Projektbasierte aktuelle Kontoauszugsmenge Aufschlüsselung
Kontoauszugsinhalte mit verschiedenen Spalten erstellen
Eröffnungs- und Überweisungstransaktionen
Kontoauszüge als Excel- oder Word-Dokumente speichern, in PDF konvertieren, drucken und als E-Mail versenden
Zahlungsleistung und unbezahlte Schecks und Rechnungen auf dem aktuellen Kontoauszug anzeigen
Aktuelle Überweisungstransaktionen
Wechselkursbewertung Transaktionen
Soll-/Gutschriftsnotiz

Um Transaktionen im aktuellen Modul durchzuführen, müssen Sie über Berechtigungen für das Modul, die Prozesse und die Transaktionskategorien verfügen.

Autoritätsgruppen

Systemsteuerung > System > Sicherheit > Autorisierungsgruppen

Um Transaktionen durchzuführen Im aktuellen Modul müssen Sie zunächst über Berechtigungen in den Modul-, Prozess- und Transaktionskategorien verfügen. Die Gruppe muss über die Berechtigung für das aktuelle Modul unter Finanzbuchhaltung verfügen. Wenn der Benutzer Berichte zur Kontoverwaltung in Standardberichten außerhalb des Moduls sehen muss, sollte auch das Kontrollkästchen Benutzer melden aktiviert sein.

Hinweis: Detaillierte Informationen zu Autorisierungen finden Sie in den Autorisierungsgruppen Dokument.

Transaktionskategorien

Pfad:Systemsteuerung > BPM > Transaktionskategorien

Um aktuelle Transaktionen zu verwalten, werden zunächst die Transaktionskategorien des Moduls definiert. Transaktionskategorien ermöglichen es der von Ihnen durchgeführten Transaktion, Hintergrundvorgänge wie aktuelle, Buchhaltungs- und Budgetvorgänge auszuführen.

Transaktionskategorien, die im laufenden Management verwendet werden

Eröffnungsbeleg
Lastschrift
Sammellastschrift
Gutschrift
Massengutschrift
Aktuell Übertragen
Debit-Wechselkursbewertungsbeleg
Forderungswechselkursbewertungsbeleg

Vor der Verwendung

Allgemeine Einstellungen werden überprüft.
- Firmendefinitionen
- Branchendefinitionen
- Währungen
Parameter werden eingegeben.
Workflow und Prozesse werden entworfen.
Transaktionskategorien. konfiguriert ist.
Berechtigungen werden erteilt.
- Modulautorisierungen
- WO – Seitenautorisierungen
- Datensatzbeschränkungen
- Unternehmensautorisierungen
- Geschäftsjahr – Periodenautorisierungen
- Zweigstelle Berechtigungen
- Prozessstufen-Workflow-Berechtigungen
- Prozesskategorien-Berechtigungen
XML-Einstellungen werden vorgenommen.
Seitendesigner wird bearbeitet.
Ausgabevorlagen werden hinzugefügt.

Kurant المهام الوظيفية وخطوات التنفيذ

Modülü %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Beleg hinzufügen,Seiten-Designer / ch.form_add_debit_claim_note Page Designer Wiki

Fatura, gider makbuzu, havale gibi standart olmayan bir kaynak belgeye dayanmayan, örneğin; cari hesap borçlandırılacak ama bir fatura kesilmeyecek ise bu durumda bir dekont yansıması yapılması gerektiğinde, borç/alacak dekontu sistem üzerinden kayıt altına alınır.

Seiten-Designer,Aufgliederung der Forderungen / ch.list_duty_claim Page Designer Wiki

Borç Alacak Dökümü, işletmenin tüm cari hesaplarındaki ödenmemiş borçlarını ve tahsil edilmemiş alacaklarını toplu olarak gösteren bir rapordur. Bu döküm, belirli bir zaman aralığına veya belirli kriterlere (örneğin, müşteri grubu, vade tarihi) göre filtrelenerek işletmenin finansal durumunun kapsamlı bir özetini sunar.

Seiten-Designer,Kontokorrent / ch.list_caris Page Designer Wiki

İşlem kategorisinde cari hareket yapsın işaretli olan tüm belgeler cari işlemler sayfasına kayıt atar. Cari hareketler detaylı bir şekilde görüntülenebilir, hesap ekstresi çıkartılabilir ve manuel fatura kapama işlemi yapılabilir.

Seiten-Designer,Kontokorrentübertragung / ch.form_add_cari_to_cari Page Designer Wiki

Cari hesaplar arası işlemleri kaydetmek için kullanılır. İki farklı Cari Firmadan birinin alacağının diğerinin borcundan tahsil edilmesi işlemi ya da birinin borcunu diğerinin üstlenmesi durumunda cari virman yapılır.

Aktuelle Wechselkursbewertung,Page Settings / ch.form_add_cari_rate_valuation Xml Setup Wiki

Cari kur değerlendirme işlemleri ülke paralarının kıymetinin takdir ve tespitini ifade eder. Yabancı paraların değerlendirilmesi yapılırken bunların esas alınan gün ve zamanda ki değerleri göz önünde bulundurulur. Alım satım arasındaki farklar cari kur değerleme işlemlerini doğurur. Cari kur değerleme işlemleri geçici vergi dönemleri ile dönem sonunda yapılması zorunludur.

Aufgliederung der Forderungen,Page Settings / ch.list_duty_claim Xml Setup Wiki

Bankbeleg hinzufügen,Page Settings Xml Setup

Kontokorrent,Page Settings / ch.list_caris Xml Setup Wiki

Kontokorrentübertragung,Page Settings / ch.form_add_cari_to_cari Xml Setup Wiki

Kurant Auszug,Page Settings / ch.list_company_extre Xml Setup Wiki

Cari hesap ekstresi, bir işletmenin müşterileri veya tedarikçileri ile olan finansal ilişkilerini takip etmek için kullandığı bir rapordur. Rapor, belirli bir tarih aralığında işletmenin cari hesaplarında gerçekleşen tüm işlemleri özetler.

Debet-Wechselkurs Bewertungsauszug,Transaktionskategorie / settings.list_process_cats Process Cat Wiki