Wiki Detay | wiki workcube

Giden Havale işlemi, işletmenizin banka hesaplarından tedarikçilere, çalışanlara veya üçüncü şahıslara yapılan para transferlerinin (Havale, EFT, FAST vb.) sisteme doğru, eksiksiz ve zamanında kaydetmesini sağlayan temel finansal yükümlülük yönetimi süreçlerinden biridir. İşletmenin mal veya hizmet alımları, hammadde tedarikleri, borç ödemeleri veya avans aktarımları karşılığında kendisine ait banka hesaplarından alacaklı tarafların hesaplarına gerçekleştirdiği para transferlerinin banka işlemlerine konu olmasıdır. Kaydedilen bir giden havale belgesi; Tedarikçinin veya alacaklının hesabını borçlandırarak (ödeme yapıldığı için) firmanızın borç bakiyesini düşürür. Genel muhasebe tarafında ilgili banka ve cari hesap kodlarına (Örn: 320 Satıcılar Borçlu / 102 Bankalar Alacaklı) otomatik mahsup/tediye fişi kaydı atar.

Workcube Giden Havale Nedir?

Workcube Giden Havale; işletmelerin banka hesaplarından cari hesaplara (satıcılar, iş ortakları, bireysel tüketiciler) ya da çalışanlara (maaş, avans, harcırah vb.) yapılan EFT, Havale ve Swift gibi tüm nakit çıkış operasyonlarının kaydedildiği, izlendiği ve otomatik olarak muhasebeleştirildiği iş objesidir.

Workcube'ün esnek mimarisi sayesinde bu iş objesi hem tekil giden havale hem de çoklu/toplu giden havale süreçlerini destekler. Sistem, banka transferi esnasında oluşan EFT ve muhabir banka masraflarını doğrudan transfer anında bütçe kalemleri ve masraf merkezleri ile ilişkilendirerek ek bir işlem yapmaya gerek kalmadan giderleştirir. Giden Havale objesi; Finans-Muhasebe, CRM (Müşteri İlişkileri), SCM (Tedarik Zinciri), HR (Puantaj ve Maaş Ödemeleri) ve Proje Yönetimi modülleri ile tam entegre çalışmaktadır.

Bir İşletme İçin Giden Havale Yönetiminin Önemi

Etkin bir giden havale yönetimi, işletmelerin finansal sağlığı ve operasyonel hızı için kritik bir öneme sahiptir. Workcube Giden Havale iş objesinin işletmelere sağladığı temel faydalar şunlardır:

Gerçek Zamanlı Nakit Çıkışı Takibi: Banka hesaplarından çıkan paranın anlık takibini sağlayarak sermaye ve nakit akış planlamasının (nakit projeksiyonu) sapmasız yürümesini sağlar.
Tedarikçi İlişkileri ve Kredi Risk Yönetimi: Tedarikçilere yapılan ödemeler zamanında sisteme işlendiğinde borç kapatılır; böylece tedarikçi nezdindeki ticari itibar korunur ve yeni hammadde/ürün tedarik süreçlerinin tıkanması önlenir.
Cari Mutabakat Kolaylığı: Dönem sonu tedarikçi mutabakatlarında (BA/BS ve borç bakiyesi) uyumsuzluk yaşanmasını engeller.
Açık Fatura Kapama ve Yaşlandırma Analizi: Yapılan havalenin hangi alış faturasına istinaden gönderildiği eşleştirilerek, hangi borcun ödenip hangisinin açıkta kaldığı netleştirilir. Yaşlandırma raporlarında vadesi gelen borçların doğru şekilde kapandığını gösterir.
Mali Tablo ve Muhasebe Entegrasyonu: Manuel muhasebe kaydı yükünü ortadan kaldırarak insan kaynaklı hataları engeller, bilanço ve gider/maliyet tablolarının gerçek zamanlı güncel kalmasını sağlar.

Workcube'de Süreç Akışı / Yaşam Döngüsü

Giden havale işlemlerinin sistem üzerindeki yaşam döngüsü aşağıdaki tabloda aşamalarıyla gösterilmiştir:

Aşama	Modül / Belge	Açıklama
1. Talimat / Ödeme Planlama	Finans / Satın Alma / İK	Cari hesap ödeme planlarından, onaylı satın alma faturalarından ya da İK maaş puantaj listelerinden ödeme emirleri oluşturulur.
2. Havale Girişi	Banka Modülü	Tekil veya toplu giden havale ekranında banka hesabı, hedef cari/çalışan, işlem tarihi, belge numarası ve tutar bilgileri tanımlanır.
3. Kur ve Masraf Girişi	Banka / Finans	İşlem dövizli ise kur bilgileri doğrulanır; bankanın kestiği EFT/Havale komisyon masrafları bütçe kalemi ve masraf merkezi seçilerek girilir.
4. Cari Hesap Eşleştirme	Cari Hesap	Sistem, yapılan ödemeyi borçlu olunan açık faturalarla otomatik eşleştirir ve cari yaşlandırmayı kapatır.
5. Otomatik Muhasebeleşme	Muhasebe / Finans	İşlem onaylandığı an arka planda yevmiye fişi oluşturularak yasal muhasebe kayıtları tamamlanır.

Giden Havale İşlemlerini Yönetirken Nelere Dikkat Etmeli?

A. Cari Hesapların Muhasebe Kodlarının Eksiksiz Olması

Eğer işlem kategorisi muhasebe hareketi yapıyor ise seçilen carinin ilgili döneme ait muhasebe hesap kodunun sistemde tanımlı olması zorunludur. Aksi takdirde muhasebe fişi kesilemeyeceğinden kayıt işlemi yarıda kalacaktır.

B. Banka Hesabı ve Döviz Cinsi

Ödemenin yapılacağı doğru banka ve şube hesabı seçilmelidir. İşlem dövizli ise (USD, EUR vb.), kaydın yapıldığı döviz cinsi ve işlem tarihindeki TCMB döviz kuru kontrol edilmelidir. Robotik Görevler alanında kur bilgileri ile ilgili görev eklendiği takdirde her gün düzenli olarak robot çalışacak ve Merkez bankasından kurlar otomatik olarak çekilecektir.

C. Yasal Mevzuat ve Kur Farkı

VUK gereği yabancı para birimli işlemler yerel para birimi karşılığı ile muhasebeleşir. Kur girişlerinin TCMB günlük kurları ile entegre olması ve fiş satır detayına kur bilgisinin yazdırılması e-Defter denetimlerinde hata almamanızı sağlar.

D. Fatura Kapama İşlemi

Ödeme belirli bir faturaya istinaden yapıldıysa, belge kaydedildikten sonra fatura kapama işlemi açılır ilgili açık alış faturaları seçilmelidir. Bu işlem alacak yaşlandırma raporlarının doğruluğu için elzemdir. Bu fonksiyon şirket akış parametrelerinden açılır. İstenirse manuel olarak da yapılabilir.

Giden Havale İş fonksiyonları ve Implementasyon Adımları

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Giden Havale,Page Settings / bank.form_add_gidenh Xml Setup Wiki

Banka hesabında bulunan bir paranın, yine aynı banka içerisindeki diğer hesaba veya başkasına ait bir hesaba gönderilmesi işlemine giden havale denir. Giden havale tekli yapılabildiği gibi toplu olarak da yapılabilir. Giden havale kayıtları banka işlemler listesine kayıt atarak banka hesap bakiyesini etkiler.

Giden Havale İşlem Kategorisi / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Giden Havale Print Şablonu / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Banka Hesabı Aktarım / settings.form_add_bank_account_import Master Data Wiki

Mevcut banka hesaplarını toplu olarak sisteme aktarmak için kullanılır.

Banka Hesapları / bank.list_bank_account Master Data Wiki

Workcube üzerinde banka hesapları tanımlandıktan sonra sistemde bankalar açılır ve ilgili kayıtlarda seçilir. Bu sayede banka hesaplarında bakiyeler takip edilir.

Çalışan Banka Hesapları / hr.list_hr Master Data Wiki

Personellere ait tüm detay bilgilerinin kayıt altına alınması ve raporlanması için kullanılır.

Toplam 6 Kayıt

XML Ayarları

XML Ayarları sayfaya özel çalışma kurallarını belirler. Her sayfada Page Settings altında XML bölümünde set edilir.

x_required_project Proje Seçimi Zorunlu Olsun

Proje Seçimi Zorunlu Olsun :Evet ise belgeyi kaydedebilmek için proje seçimini zorunlu kılar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_select_branch Şube Seçilebilsin

Şube Seçilebilsin:Evet ise şube filtresinin görülmesine ve seçim yapılabilmesine izin verir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_select_department Departman Seçilebilsin

Departman Seçilebilsin:Evet ise departman filtresinin görülmesine ve seçim yapılabilmesine izin verir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_select_type_info Tahsilat\Ödeme Tipi Seçilebilsin

Tahsilat\Ödeme Tipi Seçilebilsin:Evet ise tahsilat tipi filtresinin görülmesine ve seçim yapılabilmesine izin verir.

Evet = 1 Hayır = 0 Zorunlu = 2

Seçim

xml_money_type Kur Tipi

Kur Tipi:Kurun alış ya da satışa göre işlem görmesini sağlar.

Seçiniz = 0 Alış = 1 Satış = 2

Seçim

xml_process_stage Süreç Gösterilsin mi?

Süreç alanının sayfada gösterilip gösterilmemesini sağlar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

Toplam 6 Kayıt

Giden Havale - İşlem Kategorileri

İşlem kategorileri bir iş objesinin muhasebe, bütçe, cari işlem, maliyet, stok gibi ardıl işlemlerini set etmek için Workcube de kullanılır. Bu iş objesinde aşağıdaki işlem kategorileri ve ardıl işlemler set edilerek kullanılabilir.

Kullanılabilir İşlem Kategorileri

25 Giden Havale

Ardıl İşlem Prosesleri

Cari İşlem
Muhasebe İşlemi
Bütçe İşlemi Yapılsın
Standart Seçenek Olarak Gelsin (Default)
Proje Bazlı Muhasebeleştirme Yapılsın
Proje Bazlı Bütçe İşlemi Yapılsın
Hesap Bazında Grupla
Partner da Kullanılsın
Public de Kullanılsın
Gelecek Ay ve Yıllara Ait İşlemleri Tahakkuklaştır
Tahakkuk İşlemine Göre Bütçe Planı Kaydı At
Tüm Kullanıcılar

Tips

Toplu Giden Havale işlemi nasıl gerçekleşir?

Banka > Giden Havale > Toplu Giden Havale sayfasından satırlar eklenerek ya da sayfanın sağ üst köşesinde bulunan CSV İmport ile uygun formatta dosya eklenerek Toplu Giden Havale işlemi gerçekleştirilir.

İpucu bank.form_add_gidenh

Toplam 1 Kayıt

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Geri Bildirimizi Lütfen Yazınız!

Ad*

Soyad*

E-posta *

Workcube Objects Hakkında

Giden Havale

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

İlişkili İçerikler

22.2.2. Wodiba Banka İşlemleri

Wodiba banka işlemleri, Workcube de tanımlı olan banka hesaplarının ekstresini bir ekranda görüntülenmesini, güncellenmesi ve onaylanması için kullanılır.

Devamı

2.1.5.1.1. Banka Parametrik Tanımlamalar

Banka modülüyle ilgili birçok parametrik tanımlama bulunmaktadır. Bu parametrik tanımlamalar her kurumun bulunduğu sektöre ve kendi işleyişi gibi kıstaslara göre değişiklik gösterir.

Devamı

2.1.5.6. Banka İşlemleri

Banka modülü bilindik ve basit bir kurguya sahiptir. Parasal işlem yapan diğer W3 uygulamaları gibi “İşlem Tipi” ayarları ile muhasebe, bütçe ve cari kayıtları eş zamanlı yapılır. Her işlem üç para birimi ile kayıt altına alınır. Banka İşlemleri ekranı şirketinize ait tüm banka hesaplarındaki hesap açılışı, para yatırma, para çekme, gelen / giden havale, virman gibi işlemlerinizi kaydetmenizi ve takip etmenizi sağlar.

Devamı