Wiki Detay | wiki workcube

Ausgehender Zahlungsauftrag ist einer der grundlegenden Prozesse zur Verwaltung finanzieller Verbindlichkeiten, der sicherstellt, dass die Geldtransfers (Geldtransfer, EFT, FAST usw.), die von den Bankkonten Ihres Unternehmens an Lieferanten, Mitarbeiter oder Dritte getätigt werden, genau, vollständig und pünktlich im System erfasst werden.

Was ist ausgehender Geldbetrag? Auftrag?

Was ist die Geschäftsübertragung? Geldtransfers von eigenen Bankkonten auf Konten von Gläubigern als Gegenleistung für Waren- oder Dienstleistungskäufe, Rohstofflieferungen, Schuldentilgungen oder Vorausüberweisungen unterliegen Bankgeschäften. Ein aufgezeichnetes ausgehendes Überweisungsdokument; Es verringert den Schuldenstand Ihres Unternehmens, indem es das Konto des Lieferanten oder Gläubigers belastet (da die Zahlung erfolgt ist). Auf der Hauptbuchseite ordnet es Verrechnungs-/Zahlungsbelegdatensätze automatisch den entsprechenden Bank- und Girokontocodes zu (Beispiel: 320 Kreditoren-Debitoren / 102 Bank-Gläubiger).

Die Bedeutung ausgehender Überweisungen

Die Führung zeitnaher, genauer und vollständiger ausgehender Geldtransferaufzeichnungen ist für die Unternehmensfinanzierung von entscheidender Bedeutung Management:

Echte zeitnahe Verfolgung des Geldabflusses: Es stellt sicher, dass die Kapital- und Cashflow-Planung (Cash-Prognose) ohne Abweichungen verläuft, indem es eine sofortige Verfolgung des Geldabflusses von Bankkonten ermöglicht.
Lieferantenbeziehungen und Kreditrisikomanagement: Wenn die an die Lieferanten geleisteten Zahlungen rechtzeitig im System verarbeitet werden, ist die Schuld beglichen; Dadurch wird der geschäftliche Ruf beim Lieferanten geschützt und die Blockierung neuer Rohstoff-/Produktversorgungsprozesse verhindert.
Aktuelle Abstimmungsfunktion: Sie verhindert Inkonsistenzen bei Lieferantenabstimmungen am Ende der Periode (BA/BS und Schuldensaldo).
Offene Rechnungsabschluss- und Fälligkeitsanalyse: Durch den Abgleich der Kaufrechnung, an die die Geldüberweisung gesendet wurde, wird geklärt, welche Schulden beglichen wurden und welche offen bleiben. Es zeigt, dass die fälligen Schulden in den Fälligkeitsberichten korrekt geschlossen werden.
Finanzbericht und Buchhaltungsintegration: Durch die Eliminierung des Aufwands manueller Buchhaltungsaufzeichnungen werden menschliche Fehler verhindert und sichergestellt, dass die Bilanz und die Ausgaben-/Kostentabellen in Echtzeit aktualisiert bleiben.

Was bei der Eingabe ausgehender Zahlungsanweisungen zu beachten ist in Workcube Sollte dies der Fall sein?

Beim Erstellen eines ausgehenden Überweisungsdatensatzes sollten die folgenden Punkte sorgfältig berücksichtigt werden, um die Integrität der Finanzdaten zu schützen:

Auswahl des Girokontos: Das Girokonto des Lieferanten oder Gläubigers, an den die Zahlung erfolgen soll, sollte korrekt ausgewählt werden. Überweisungen, die auf das falsche Girokonto eingegeben werden, stören die Schuldenverfolgung und bergen das Risiko wiederholter Zahlungen an den Lieferanten.
Bankkonto und Währungstyp: Für die Zahlung muss die richtige Bank und das richtige Filialkonto ausgewählt werden. Wenn die Transaktion in einer Fremdwährung (USD, EUR usw.) erfolgt, sollten der Währungstyp, in dem die Buchung erfolgt, und der CBRT-/Institutswechselkurs am Tag der Transaktion überprüft werden. Wenn im Feld „Roboteraufgaben“ eine Aufgabe im Zusammenhang mit Wechselkursinformationen hinzugefügt wird, arbeitet der Roboter jeden Tag regelmäßig und die Wechselkurse werden automatisch von der Zentralbank abgebucht.
Transaktionsdatum: Dies ist das offizielle Eingangsdatum, an dem das Geld das Bankkonto verlässt. Insbesondere bei Fremdwährungstransaktionen ist das eingegebene Datum wichtig, da der Wechselkurs anhand des ausgewählten Datums bestimmt wird.
Betrag und Bankspesen/Provisionsabzüge: Wenn die Bank einen Abzug vornimmt (EFT-Kosten, BSMV usw.), sollten der erhaltene Nettobetrag und der Bruttobetrag getrennt werden; Der Aufwandsanteil ist auf das entsprechende Aufwandskonto zu überweisen. Auf diese Weise unterliegt es dem Budget.
Rechnungsabschlussprozess: Wenn die Zahlung auf Basis einer bestimmten Rechnung erfolgt, wird der Rechnungsabschlussprozess nach dem Speichern des Dokuments geöffnet, die entsprechenden offenen Einkaufsrechnungen müssen ausgewählt werden. Dieser Prozess ist für die Genauigkeit der Forderungsalterungsberichte von entscheidender Bedeutung. Diese Funktion wird aus den Firmenflussparametern geöffnet. Bei Bedarf kann dies auch manuell erfolgen.
Projekt- und Spesencenter: In Fällen, in denen eine projektbasierte Abrechnung erfolgt, muss der Überweisungsdatensatz mit dem entsprechenden Projekt, Spesen-/Einnahmencenter oder Geschäftsbereich verknüpft sein.
XML-Einstellungen: XML-Einstellungen sollten vor der ausgehenden Überweisung überprüft werden. Zum Beispiel; Bei Fremdwährungstransaktionen wird festgelegt, welcher Wechselkurs gekauft/verkauft wird.
Ausgehende Massenüberweisung: Ausgehende Zahlungsanweisungen können einzeln oder in großen Mengen eingegeben werden. Insbesondere im Bereich Human Resources werden Gehaltszahlungen durch Massenauszahlungen abgewickelt. Daten können einzeln in diese Zeilen eingegeben oder durch Vorbereiten einer Datei mit CSV-Import auf der Registrierungsseite für ausgehende Massenübertragungen hinzugefügt werden. Nach dem Speichern des Dokuments werden für jedes im Dokument erfasste Girokonto separate Buchhaltungs- und Girotransaktionen erstellt.

Verrechnungsbeleg: Ein Buchungsbeleg wird entsprechend den im Beleg ausgewählten und in der Transaktionskategorie festgelegten Kriterien erstellt.
Zugehörige Dokumente und Notizen: Wenn es einen besonderen Hinweis zur Banktransaktion gibt, kann dieser hinzugefügt werden oder, falls gewünscht, eine Bankquittung für die ausgehende Zahlung hinzugefügt werden.

XML-Einstellungen

Die XML-Einstellungen definieren seitenbezogene Betriebsregeln. Die Einstellung erfolgt im XML-Bereich unter Seiteneinstellungen auf jeder Seite.

x_required_project Proje Seçimi Zorunlu Olsun

Proje Seçimi Zorunlu Olsun :Evet ise belgeyi kaydedebilmek için proje seçimini zorunlu kılar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_select_branch Şube Seçilebilsin

Şube Seçilebilsin:Evet ise şube filtresinin görülmesine ve seçim yapılabilmesine izin verir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_select_department Departman Seçilebilsin

Departman Seçilebilsin:Evet ise departman filtresinin görülmesine ve seçim yapılabilmesine izin verir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_select_type_info Tahsilat\Ödeme Tipi Seçilebilsin

Tahsilat\Ödeme Tipi Seçilebilsin:Evet ise tahsilat tipi filtresinin görülmesine ve seçim yapılabilmesine izin verir.

Evet = 1 Hayır = 0 Zorunlu = 2

Seçim

xml_money_type Kur Tipi

Kur Tipi:Kurun alış ya da satışa göre işlem görmesini sağlar.

Seçiniz = 0 Alış = 1 Satış = 2

Seçim

xml_process_stage Süreç Gösterilsin mi?

Süreç alanının sayfada gösterilip gösterilmemesini sağlar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

Gesamt 6 Registrieren

Ausgehende Überweisung Aufgaben und Umsetzungsschritte

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Bankkonten / bank.list_bank_account Master Data Wiki

Workcube üzerinde banka hesapları tanımlandıktan sonra sistemde bankalar açılır ve ilgili kayıtlarda seçilir. Bu sayede banka hesaplarında bakiyeler takip edilir.

Bankkonto Übertragung / settings.form_add_bank_account_import Master Data Wiki

Mevcut banka hesaplarını toplu olarak sisteme aktarmak için kullanılır.

Transaktionskategorie ausgehender Überweisung / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Ausgehende Überweisung,Page Settings / bank.form_add_gidenh Xml Setup Wiki

Banka hesabında bulunan bir paranın, yine aynı banka içerisindeki diğer hesaba veya başkasına ait bir hesaba gönderilmesi işlemine giden havale denir. Giden havale tekli yapılabildiği gibi toplu olarak da yapılabilir. Giden havale kayıtları banka işlemler listesine kayıt atarak banka hesap bakiyesini etkiler.

Ausgehende Überweisung Druckvorlage / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Bankkonten der Mitarbeiter / hr.list_hr Master Data Wiki

Personellere ait tüm detay bilgilerinin kayıt altına alınması ve raporlanması için kullanılır.

?

Name*

Nachname*

E-Mail *

Über Workcube-Objekte

Ausgehende Überweisung

Der Vorgang, Geld von einem Bankkonto auf ein anderes Konto innerhalb derselben Bank oder auf ein Konto einer anderen Person zu senden, wird als ausgehende Überweisung bezeichnet. Ausgehende Geldüberweisungen können einzeln oder in großen Mengen erfolgen. Ausgehende Überweisungssätze werden in der B...

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

Verwandte Inhalte

22.2.2. Wodiba-Banktransaktionen

Wodiba-Banktransaktionen werden verwendet, um die Kontoauszüge der in Workcube definierten Bankkonten auf einem Bildschirm anzuzeigen, zu aktualisieren und zu genehmigen.

Fortsetzung

2.1.5.1.1. Bankparametrische Definitionen

Es gibt viele parametrische Definitionen zum Bankmodul. Diese parametrischen Definitionen variieren je nach Sektor der einzelnen Institutionen und Kriterien wie ihrer eigenen Tätigkeit.

Fortsetzung

2.1.5.6. Banktransaktionen

Das Bankmodul hat einen vertrauten und einfachen Aufbau. Wie bei anderen W3-Anwendungen, die Geldtransaktionen durchführen, werden Buchhaltung, Budget und aktuelle Aufzeichnungen gleichzeitig mit den Einstellungen „Transaktionstyp“ erstellt. Jede Transaktion wird in drei Währungen erfasst. Auf dem Bildschirm „Banktransaktionen“ können Sie Ihre Transaktionen wie Kontoeröffnung, Einzahlung, Auszahlung, Ein-/Auszahlung und Überweisung auf allen Bankkonten Ihres Unternehmens erfassen und verfolgen.

Fortsetzung