Wiki Detay | wiki workcube

تحويل الأموال الصادرة هو إحدى عمليات إدارة الالتزامات المالية الأساسية التي تضمن تسجيل التحويلات المالية (تحويل الأموال، تحويل الأموال الإلكتروني، FAST، وما إلى ذلك) التي تتم من الحسابات المصرفية لشركتك إلى الموردين أو الموظفين أو الأطراف الثالثة في النظام بدقة وبشكل كامل وفي الوقت المحدد. تخضع التحويلات المالية التي تجريها الشركة من حساباتها المصرفية الخاصة إلى حسابات الأطراف الدائنة مقابل شراء السلع أو الخدمات أو إمدادات المواد الخام أو مدفوعات الديون أو التحويلات المقدمة للمعاملات المصرفية. وثيقة التحويلات الصادرة المسجلة؛ فهو يقلل من رصيد ديون شركتك عن طريق الخصم من حساب المورد أو الدائن (منذ أن تم السداد). يقوم تلقائيًا بتعيين سجلات قسائم التعويض/الدفع للبنك ذي الصلة ورموز الحساب الجاري (على سبيل المثال، 320 بائعًا مدينًا / 102 دائنًا للبنوك) على جانب دفتر الأستاذ العام.

ما هو تحويل الأموال الصادرة من Workcube؟

Workcube Outgoing Money Order؛ إنه كائن أعمال يتم فيه تسجيل جميع عمليات التدفق النقدي الخارج مثل التحويل الإلكتروني والتحويل البنكي والسويفت التي تتم من الحسابات المصرفية للشركات إلى الحسابات الجارية (البائعين وشركاء الأعمال والمستهلكين الأفراد) أو الموظفين (الراتب والسلف والبدلات وما إلى ذلك) ومراقبتها وحسابها تلقائيًا.

وبفضل بنية Workcube المرنة، يدعم كائن الأعمال هذا كلاً من تحويل الأموال الصادرة الفردية وعمليات تحويل الأموال الصادرة المتعددة/المجمعة. يلغي النظام مصاريف التحويل الإلكتروني ومصاريف البنك المراسل المتكبدة أثناء التحويلات المصرفية من خلال ربطها مباشرة ببنود الميزانية ومراكز التكلفة في وقت التحويل، دون الحاجة إلى أي معاملات إضافية. كائن تحويل الأموال الصادرة؛ وهو يعمل بشكل متكامل مع وحدات المحاسبة المالية، وإدارة علاقات العملاء (CRM) (علاقات العملاء)، وسلسلة التوريد (سلسلة التوريد)، والموارد البشرية (دفع النقاط والرواتب) وإدارة المشاريع.

أهمية إدارة التحويلات الصادرة للشركات

تعد الإدارة الفعالة للتحويلات الصادرة ذات أهمية بالغة للصحة المالية والسرعة التشغيلية للشركات. الفوائد الرئيسية لكائن أعمال تحويل الأموال الصادرة من Workcube للشركات هي كما يلي:

تتبع التدفق النقدي في الوقت الحقيقي: يضمن أن تخطيط رأس المال والتدفق النقدي (التوقعات النقدية) يمضي دون انحراف من خلال توفير تتبع فوري للأموال الخارجة من الحسابات المصرفية.
علاقات الموردين وإدارة مخاطر الائتمان: المدفوعات المقدمة إلى الموردين عندما تتم معالجته في النظام في الوقت المحدد، يتم إغلاق الدين؛ وبالتالي، يتم حماية السمعة التجارية مع المورد ويتم منع انسداد عمليات توريد المواد الخام / المنتجات الجديدة.
مرفق التسوية الحالي: يمنع التناقضات في تسويات الموردين في نهاية الفترة (بكالوريوس / بكالوريوس ورصيد الديون).
تحليل إغلاق الفاتورة المفتوحة وتقادمها: من خلال مطابقة فاتورة الشراء التي تم إرسال تحويل الأموال إليها، يتم توضيح الديون التي تم سدادها وأيها لا تزال مستحقة. ويبين أن الديون المستحقة قد تم إغلاقها بشكل صحيح في تقارير التقادم.
البيان المالي والتكامل المحاسبي: يمنع الأخطاء البشرية عن طريق التخلص من عبء التسجيل المحاسبي اليدوي، ويضمن أن يتم تحديث الميزانية العمومية وجداول النفقات / التكلفة في الوقت الحقيقي.

تدفق العملية / دورة الحياة في Workcube

التحويلات الصادرة تظهر دورة حياة العمليات على النظام على مراحل في الجدول أدناه:

المرحلة	الوحدة / الوثيقة	الوصف
1. التعليمات / تخطيط الدفع	المالية / المشتريات / الموارد البشرية	يتم إنشاء أوامر الدفع من خطط دفع الحساب الجاري، فواتير الشراء المعتمدة أو قوائم درجات رواتب الموارد البشرية.
2. إدخال التحويل	يتم تحديد وحدة البنك	الحساب البنكي، الهدف الحالي / الموظف، تاريخ المعاملة، رقم المستند ومعلومات المبلغ على شاشة التحويلات الصادرة الفردية أو المجمعة.
3. سعر الصرف وإدخال النفقات	البنك / التمويل	إذا كانت المعاملة بعملة أجنبية، يتم التحقق من معلومات سعر الصرف؛ يتم إدخال مصاريف عمولة التحويل الإلكتروني/تحويل الأموال التي يخصمها البنك عن طريق تحديد بند الميزانية ومركز التكلفة. مطابقة الحساب الجاري	الحساب الجاري	يقوم النظام تلقائيًا بمطابقة الدفع الذي تم مع الفواتير المفتوحة المستحقة وإغلاق التقادم الحالي.
5. المحاسبة التلقائية	المحاسبة / المالية	بمجرد الموافقة على المعاملة، يتم إنشاء قسيمة دفتر يومية في الخلفية ويتم حفظ سجلات المحاسبة القانونية

التحويل الصادر ما الذي يجب مراعاته عند إدارة المعاملات؟

أ. استكمال الرموز المحاسبية للحسابات الجارية

إذا كانت فئة المعاملة تقوم بمعاملة محاسبية، فيجب تحديد رمز الحساب المحاسبي للحساب الجاري المحدد للفترة ذات الصلة في النظام. وإلا ستتوقف عملية التسجيل لأنه لا يمكن إصدار السند المحاسبي.

ب. الحساب البنكي ونوع العملة

يجب تحديد الحساب البنكي والفرعي الصحيح لإجراء الدفع. إذا كانت المعاملة بعملة أجنبية (الدولار الأمريكي، اليورو، وما إلى ذلك)، فيجب التحقق من نوع العملة التي تم بها التسجيل وسعر صرف CBRT في تاريخ المعاملة. إذا تمت إضافة مهمة تتعلق بمعلومات سعر الصرف في حقل المهام الروبوتية، فسيعمل الروبوت بانتظام كل يوم وسيتم سحب أسعار الصرف تلقائيًا من البنك المركزي.

ج. التشريعات القانونية وفرق سعر الصرف

وفقًا لـ VUK، يتم احتساب المعاملات بالعملة الأجنبية بالعملة المحلية. يضمن دمج إدخالات سعر الصرف مع أسعار الصرف اليومية لـ CBRT وطباعة معلومات سعر الصرف على تفاصيل سطر القسيمة عدم تلقي أخطاء في عمليات تدقيق دفتر الأستاذ الإلكتروني.

د. عملية إغلاق الفاتورة

إذا تم الدفع بناءً على فاتورة محددة، فسيتم فتح عملية إغلاق الفاتورة بعد حفظ المستند، ويجب تحديد فواتير الشراء المفتوحة ذات الصلة. تعتبر هذه العملية ضرورية لدقة تقارير تقادم المستحقات. يتم فتح هذه الوظيفة من معلمات تدفق الشركة. ويمكن أيضًا أن يتم ذلك يدويًا إذا رغبت في ذلك.

?????? ??????? ?????? المهام الوظيفية وخطوات التنفيذ

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

?????? ??????? ??????,??????? ?????? / bank.form_add_gidenh Xml Setup Wiki

Banka hesabında bulunan bir paranın, yine aynı banka içerisindeki diğer hesaba veya başkasına ait bir hesaba gönderilmesi işlemine giden havale denir. Giden havale tekli yapılabildiği gibi toplu olarak da yapılabilir. Giden havale kayıtları banka işlemler listesine kayıt atarak banka hesap bakiyesini etkiler.

??? ??????? ??????? ??????? / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

???? ????? ??? ??????? / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

???? ?????? ?????? / hr.list_hr Master Data Wiki

Personellere ait tüm detay bilgilerinin kayıt altına alınması ve raporlanması için kullanılır.

???? ??????? ??????? / settings.form_add_bank_account_import Master Data Wiki

Mevcut banka hesaplarını toplu olarak sisteme aktarmak için kullanılır.

???????? ???????? / bank.list_bank_account Master Data Wiki

Workcube üzerinde banka hesapları tanımlandıktan sonra sistemde bankalar açılır ve ilgili kayıtlarda seçilir. Bu sayede banka hesaplarında bakiyeler takip edilir.

????? 6 ??? ??????

إعدادات XML

تحدد إعدادات XML قواعد التشغيل الخاصة بكل صفحة. يتم ضبطها في قسم XML ضمن إعدادات الصفحة في كل صفحة.

x_required_project Proje Seçimi Zorunlu Olsun

Proje Seçimi Zorunlu Olsun :Evet ise belgeyi kaydedebilmek için proje seçimini zorunlu kılar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_select_branch Şube Seçilebilsin

Şube Seçilebilsin:Evet ise şube filtresinin görülmesine ve seçim yapılabilmesine izin verir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_select_department Departman Seçilebilsin

Departman Seçilebilsin:Evet ise departman filtresinin görülmesine ve seçim yapılabilmesine izin verir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_select_type_info Tahsilat\Ödeme Tipi Seçilebilsin

Tahsilat\Ödeme Tipi Seçilebilsin:Evet ise tahsilat tipi filtresinin görülmesine ve seçim yapılabilmesine izin verir.

Evet = 1 Hayır = 0 Zorunlu = 2

Seçim

xml_money_type Kur Tipi

Kur Tipi:Kurun alış ya da satışa göre işlem görmesini sağlar.

Seçiniz = 0 Alış = 1 Satış = 2

Seçim

xml_process_stage Süreç Gösterilsin mi?

Süreç alanının sayfada gösterilip gösterilmemesini sağlar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

????? 6 ??? ??????

?????? ??????? ?????? - ???? ?????????

İşlem kategorileri bir iş objesinin muhasebe, bütçe, cari işlem, maliyet, stok gibi ardıl işlemlerini set etmek için Workcube de kullanılır. Bu iş objesinde aşağıdaki işlem kategorileri ve ardıl işlemler set edilerek kullanılabilir.

Kullanılabilir İşlem Kategorileri

25 Outgoing Money Transfer

Ardıl İşlem Prosesleri

????????? ???????
????????? ?????????
????? ??????? ????????
???? ??????? ????? (Default)
?????? ????? ????? ???? ??? ????????
?????? ????? ????? ??????? ??? ?????? ?????????
????? ??????? ??? ??????
?????? ???????? ??????
??????? ?? ?????
??????? ????????? ????? ???????? ???????
??? ??? ????????? ?? ???? ?????? ?????????
???? ??????????

?

???*

??? ???????*

?????? ?????????? *

??? ?????? Workcube

?????? ??????? ??????

تسمى عملية إرسال الأموال في حساب مصرفي إلى حساب آخر داخل نفس البنك أو إلى حساب تابع لشخص آخر بالتحويل الصادر. يمكن إجراء تحويل الأموال الصادرة بشكل فردي أو جماعي. يتم تسجيل سجلات التحويلات الصادرة في قائمة المعاملات البنكية وتؤثر على رصيد الحساب البنكي.

Type: WBO Version: Catalyst vteta Licence: Standard Author: Workcube Core

??????? ??? ???

معاملات بنك Wodiba

تُستخدم المعاملات المصرفية في Wodiba لعرض وتحديث والموافقة على كشوف الحسابات المصرفية المحددة في Workcube على شاشة واحدة.

?????

تعريفات معلمات البنك

هناك العديد من التعريفات البارامترية المتعلقة بوحدة البنك. وتختلف هذه التعريفات البارامترية وفقًا للقطاع الخاص بكل مؤسسة ومعايير مثل عملها الخاص.

?????

المعاملات المصرفية

وحدة البنك لديها بنية مألوفة وبسيطة. مثل تطبيقات W3 الأخرى التي تقوم بالمعاملات النقدية، يتم إجراء المحاسبة والميزانية والسجلات الحالية في وقت واحد باستخدام إعدادات "نوع المعاملة". يتم تسجيل كل معاملة بثلاث عملات. تتيح لك شاشة المعاملات البنكية تسجيل وتتبع معاملاتك مثل فتح الحساب والإيداع والسحب والتحويل الوارد/الصادر والتحويل في جميع الحسابات المصرفية التابعة لشركتك.

?????