Wiki Detay | wiki workcube

يعد أمر الأموال الصادر إحدى عمليات إدارة الالتزامات المالية الأساسية التي تضمن تسجيل التحويلات المالية (تحويل الأموال، تحويل الأموال الإلكتروني، FAST، وما إلى ذلك) التي تتم من الحسابات المصرفية لشركتك إلى الموردين أو الموظفين أو الأطراف الثالثة في النظام بدقة وبشكل كامل وفي الوقت المحدد.

ما هو أمر الأموال الصادر؟

ما هو هو نقل الأعمال؟ تخضع التحويلات المالية من حساباتها المصرفية الخاصة إلى حسابات الأطراف الدائنة مقابل شراء السلع أو الخدمات أو توريد المواد الخام أو مدفوعات الديون أو التحويلات المقدمة للمعاملات المصرفية. وثيقة التحويلات الصادرة المسجلة؛ فهو يقلل من رصيد ديون شركتك عن طريق الخصم من حساب المورد أو الدائن (منذ أن تم السداد). على جانب دفتر الأستاذ العام، يقوم تلقائيًا بتعيين سجلات قسائم التعويض/الدفع إلى رموز البنك والحساب الجاري ذات الصلة (على سبيل المثال: 320 بائعًا مدينًا / 102 بنكًا دائنًا).

أهمية التحويلات الصادرة

يعد الاحتفاظ بسجلات تحويل الأموال الصادرة في الوقت المناسب والدقيقة والكاملة أمرًا بالغ الأهمية لتمويل الشركات الإدارة:

تتبع التدفق النقدي الخارجي في الوقت المناسب: يضمن أن تخطيط رأس المال والتدفق النقدي (التوقعات النقدية) يمضي دون انحراف من خلال توفير تتبع فوري للأموال الخارجة من الحسابات المصرفية.
علاقات الموردين وإدارة مخاطر الائتمان: عندما تتم معالجة المدفوعات المقدمة للموردين في النظام في الوقت المحدد، يتم إغلاق الدين؛ وبالتالي، يتم حماية السمعة التجارية مع المورد ويتم منع انسداد عمليات توريد المواد الخام / المنتجات الجديدة.
مرفق التسوية الحالي: يمنع التناقضات في تسويات الموردين في نهاية الفترة (BA / BS ورصيد الديون).
تحليل إغلاق الفاتورة المفتوحة والتقادم: من خلال مطابقة فاتورة الشراء التي تم إرسال تحويل الأموال إليها، يتم توضيح الديون التي تم سدادها وأيها لا تزال مستحقة. إنه يوضح أن الديون المستحقة قد تم إغلاقها بشكل صحيح في تقارير التقادم.
البيان المالي والتكامل المحاسبي: من خلال التخلص من عبء التسجيل المحاسبي اليدوي، فإنه يمنع الأخطاء البشرية ويضمن أن تظل الميزانية العمومية وجداول النفقات/التكلفة محدثة في الوقت الفعلي.

ما يجب الانتباه إليه عند إدخال أوامر الأموال الصادرة في Workcube في حالة حدوث ذلك.

عند إنشاء سجل التحويل الصادر، ينبغي أخذ النقاط التالية بعين الاعتبار بعناية لحماية سلامة البيانات المالية:

اختيار الحساب الجاري: يجب اختيار الحساب الجاري للمورد أو الدائن الذي سيتم الدفع له بشكل صحيح. تؤدي التحويلات التي يتم إدخالها إلى الحساب الجاري الخاطئ إلى تعطيل تتبع الديون وتخلق خطر المدفوعات المتكررة للمورد.
الحساب البنكي ونوع العملة: يجب تحديد حساب البنك والفرع الصحيح لإجراء الدفع. إذا كانت المعاملة بعملة أجنبية (الدولار الأمريكي، اليورو، وما إلى ذلك)، فيجب التحقق من نوع العملة التي تم بها التسجيل وسعر صرف CBRT / المؤسسة في تاريخ المعاملة. إذا تمت إضافة مهمة تتعلق بمعلومات سعر الصرف في حقل المهام الروبوتية، فسيعمل الروبوت بانتظام كل يوم وسيتم سحب أسعار الصرف تلقائيًا من البنك المركزي.
تاريخ المعاملة:هذا هو تاريخ الاستلام الرسمي عندما تغادر الأموال الحساب البنكي. خاصة في معاملات العملات الأجنبية، يعد التاريخ المدخل مهمًا حيث يتم تحديد سعر الصرف وفقًا للتاريخ المحدد.
المبلغ ومصروفات البنك/استقطاعات العمولة: إذا كان هناك أي خصم يقوم به البنك (مصروفات تحويل الأموال الإلكتروني، BSMV، وما إلى ذلك)، فيجب فصل صافي المبلغ المستلم والمبلغ الإجمالي؛ يجب تحويل جزء المصروفات إلى حساب المصروفات ذي الصلة. وبهذه الطريقة تصبح خاضعة للميزانية.
عملية إغلاق الفاتورة:إذا تم الدفع بناءً على فاتورة محددة، يتم فتح عملية إغلاق الفاتورة بعد حفظ المستند، ويجب تحديد فواتير الشراء المفتوحة ذات الصلة. تعتبر هذه العملية ضرورية لدقة تقارير تقادم المستحقات. يتم فتح هذه الوظيفة من معلمات تدفق الشركة. إذا رغبت في ذلك، يمكن أيضًا القيام بذلك يدويًا.
مركز المشاريع والمصروفات: في الحالات التي تتم فيها المحاسبة على أساس المشروع، يجب أن يرتبط سجل التحويلات بالمشروع ذي الصلة أو مركز النفقات/الإيرادات أو وحدة الأعمال.
إعدادات XML: يجب التحقق من إعدادات XML قبل التحويلات الصادرة. على سبيل المثال؛ في المعاملات بالعملة الأجنبية، يتم تحديد سعر الصرف الذي سيتم شراؤه / بيعه.
تحويل الأموال الصادرة بالجملة: يمكن إدخال معاملة الحوالات المالية الصادرة بشكل فردي أو جماعي. وخاصة في مجال الموارد البشرية، تتم إدارة دفع الرواتب من خلال التحويلات الصادرة بالجملة. يمكن إدخال البيانات في هذه السطور واحدًا تلو الآخر، أو يمكن إضافتها عن طريق إعداد ملف باستخدام ملف CSV Import في صفحة تسجيل النقل الصادر المجمع. بعد حفظ المستند، سيتم إنشاء محاسبة ومعاملات جارية منفصلة لكل حساب جاري تم إدخاله في المستند.

سند الموازنة: يتم إنشاء إيصال المحاسبة بما يتماشى مع المعايير المحددة في المستند والمحددة في فئة المعاملة.
المستندات والملاحظات ذات الصلة: إذا كانت هناك ملاحظة خاصة بخصوص المعاملة المصرفية، فيمكن إضافتها، أو، إذا رغبت في ذلك، يمكن إضافة إيصال بنكي للدفعة الصادرة.

إعدادات XML

تحدد إعدادات XML قواعد التشغيل الخاصة بكل صفحة. يتم ضبطها في قسم XML ضمن إعدادات الصفحة في كل صفحة.

x_required_project Proje Seçimi Zorunlu Olsun

Proje Seçimi Zorunlu Olsun :Evet ise belgeyi kaydedebilmek için proje seçimini zorunlu kılar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_select_branch Şube Seçilebilsin

Şube Seçilebilsin:Evet ise şube filtresinin görülmesine ve seçim yapılabilmesine izin verir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_select_department Departman Seçilebilsin

Departman Seçilebilsin:Evet ise departman filtresinin görülmesine ve seçim yapılabilmesine izin verir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_select_type_info Tahsilat\Ödeme Tipi Seçilebilsin

Tahsilat\Ödeme Tipi Seçilebilsin:Evet ise tahsilat tipi filtresinin görülmesine ve seçim yapılabilmesine izin verir.

Evet = 1 Hayır = 0 Zorunlu = 2

Seçim

xml_money_type Kur Tipi

Kur Tipi:Kurun alış ya da satışa göre işlem görmesini sağlar.

Seçiniz = 0 Alış = 1 Satış = 2

Seçim

xml_process_stage Süreç Gösterilsin mi?

Süreç alanının sayfada gösterilip gösterilmemesini sağlar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

مجموع 6 حفظ بواسطة

لتحويل الأموال الصادر المهام الوظيفية وخطوات التنفيذ

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

الحسابات المصرفية / bank.list_bank_account Master Data Wiki

Workcube üzerinde banka hesapları tanımlandıktan sonra sistemde bankalar açılır ve ilgili kayıtlarda seçilir. Bu sayede banka hesaplarında bakiyeler takip edilir.

حساب التحويل المصرفي / settings.form_add_bank_account_import Master Data Wiki

Mevcut banka hesaplarını toplu olarak sisteme aktarmak için kullanılır.

فئة معاملات التحويل الصادرة / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

لتحويل الأموال الصادر,إعدادات الصفحة / bank.form_add_gidenh Xml Setup Wiki

Banka hesabında bulunan bir paranın, yine aynı banka içerisindeki diğer hesaba veya başkasına ait bir hesaba gönderilmesi işlemine giden havale denir. Giden havale tekli yapılabildiği gibi toplu olarak da yapılabilir. Giden havale kayıtları banka işlemler listesine kayıt atarak banka hesap bakiyesini etkiler.

قالب طباعة نقل الصادرة / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

موظف حسابات مصرفية / hr.list_hr Master Data Wiki

Personellere ait tüm detay bilgilerinin kayıt altına alınması ve raporlanması için kullanılır.

?

اسم*

اسم العائلة*

البريد الإلكتروني *

حول كائنات Workcube

لتحويل الأموال الصادر

تسمى عملية إرسال الأموال في حساب مصرفي إلى حساب آخر داخل نفس البنك أو إلى حساب تابع لشخص آخر بالتحويل الصادر. يمكن إجراء تحويل الأموال الصادرة بشكل فردي أو جماعي. يتم تسجيل سجلات التحويلات الصادرة في قائمة المعاملات البنكية وتؤثر على رصيد الحساب البنكي.

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

محتويات ذات صلة

22.2.2. معاملات بنك Wodiba

تُستخدم المعاملات المصرفية في Wodiba لعرض وتحديث والموافقة على كشوف الحسابات المصرفية المحددة في Workcube على شاشة واحدة.

مستمر

2.1.5.1.1. تعريفات معلمات البنك

هناك العديد من التعريفات البارامترية المتعلقة بوحدة البنك. وتختلف هذه التعريفات البارامترية وفقًا للقطاع الخاص بكل مؤسسة ومعايير مثل عملها الخاص.

مستمر

2.1.5.6. المعاملات المصرفية

وحدة البنك لديها بنية مألوفة وبسيطة. مثل تطبيقات W3 الأخرى التي تقوم بالمعاملات النقدية، يتم إجراء المحاسبة والميزانية والسجلات الحالية في وقت واحد باستخدام إعدادات "نوع المعاملة". يتم تسجيل كل معاملة بثلاث عملات. تتيح لك شاشة المعاملات البنكية تسجيل وتتبع معاملاتك مثل فتح الحساب والإيداع والسحب والتحويل الوارد/الصادر والتحويل في جميع الحسابات المصرفية التابعة لشركتك.

مستمر