Wiki Detay | wiki workcube

Fatura, gider makbuzu, havale gibi standart olmayan bir kaynak belgeye dayanmadan, örneğin; cari hesap borçlandırılacak ama bir fatura kesilmeyecekse bu durumda bir dekont yansıması yapılması gerektiğinde, dekont ekle ekranı ile borç/alacak dekontu sistem üzerinden kayıt altına alınır.

Yol: ERP > Finans Muhasebe > Cari > Dekont Ekle

Dekont Ekle Kayıt Ekranı

Dekont ekle, kayıt ekranında ilgili alanları inceleyelim.

1. Bölümde;

İşlem Tipi, Cari Hesap: İşlem tipi alanında dekontun borç/alacak dekont olduğu bilgisi için işlem tipi seçilmelidir. Dikkat: İşlem Tipi seçebilmek için BPM > İşlem Kategorileri alanında ilgili tanımların yapılmış olması gerekmektedir. Dekontun yansıtılacağı cari hesap seçilmelidir.

Belge No, Tutar, Dövizli Tutar: Belge numarası sistem üzerinden otomatik verilir, manuel düzenleme yapılabilir. Yansıtılacak borç/alacak tutar bilgisi girilir. Dövizli tutar, seçilen para birimine göre sistem otomatik olarak o günün kur bilgisine göre hesaplar.

İşlem Tarihi: Dekontun kaydedildiği tarih seçilir.

2. Bölümde;

Şube, Departman: Cari hesaba ait şube ve departman seçimi yapılır. Zorunlu alanlar değildir.

Proje, Abone No, Sözleşme: Projeye ve aboneye bağlı bir yansıtma ise proje ve abone seçimi yapılabilir. Borç/alacaklı cari hesaba yapılmış bir sözleşme var ise ilgili sözleşme seçimi yapılır.

3. Bölümde;

Muhasebe Kodu, Masraf Merkezi, Gider Kalemi: Dekontun yansıtılacağı muhasebe hesabı seçimi yapılmalıdır. Masrafın kaydedileceği masraf ve gider merkezi seçilmelidir.

Not: Muhasebe kodu, masraf merkezi, gider merkezleri alanları zorunludur, seçim yapılmaz ise dekont sisteme kaydedilemez.

Aktivite, Açıklama: Aktivite tipi seçilebilir. Dekont ile ilgili detay bilgi verilecek ise açıklama bölümüne girilebilir.

Üst menüde toplu dekont ekleme ekranına gidilir.

Toplu Dekont Kayıt Ekranı

Dekont ekleme ekranı ile aynı formatta çalışır. Bu ekranda bir cariye birden fazla borç/alacak yansıtma işlemi veya farklı cari hesaplara yansıtma işlemleri yapılır.

Kaydedilen dekontları, Cari İşlemleri listeme ekranı ile listeler ve düzenleme ve kontrol işlemleri yapılır.

Tavsiye: Cari işlemleri listeleme ekranı ile detaylı bilgi edinmek için "Cari İşlemleri" yazımızı okuyabilirsiniz.

Dekont güncelleme ekranında ekstra üst menüde mahsup fişi görüntülenir ve kontrolleri sağlanır.

إضافة استلام البنك المهام الوظيفية وخطوات التنفيذ

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

اضف ايصال مصرفي,مصمم الصفحة / ch.form_add_debit_claim_note Page Designer Wiki

Fatura, gider makbuzu, havale gibi standart olmayan bir kaynak belgeye dayanmayan, örneğin; cari hesap borçlandırılacak ama bir fatura kesilmeyecek ise bu durumda bir dekont yansıması yapılması gerektiğinde, borç/alacak dekontu sistem üzerinden kayıt altına alınır.

اشعار دائن,فئة المعاملات / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

اشعار مدين,فئة المعاملات / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

فئة المعاملات,مجموعة كمبيالة الائتمان / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

فئة المعاملة,مجموعة كمبيالة مدينة / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

ايصال مصرفي,نماذج الاخراج / ch.form_add_debit_claim_note Output Template Wiki

مجموع 6 حفظ بواسطة

إعدادات XML

تحدد إعدادات XML قواعد التشغيل الخاصة بكل صفحة. يتم ضبطها في قسم XML ضمن إعدادات الصفحة في كل صفحة.

x_expense_show Masraf Merkezi ve Gider Kalemi Çalışan Detayından Gelsin

Masraf Merkezi ve Gider Kalemi Çalışan Detayından Gelsin: Evet ise dekont eklerken masraf merkezi ve gider kaleminin çalışan detayındaki muhasebe kodu ikonundan seçilen masraf merkezi ve gider kaleminden gelmesini sağlar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

مجموع 1 حفظ بواسطة

?

اسم*

اسم العائلة*

البريد الإلكتروني *

حول كائنات Workcube

إضافة استلام البنك

لا يعتمد على مستند مصدر غير قياسي مثل الفاتورة أو إيصال المصروفات أو الحوالة المالية، على سبيل المثال؛ إذا كان سيتم الخصم من الحساب الجاري ولكن لن يتم إصدار فاتورة، وفي هذه الحالة يلزم انعكاس الإيصال، يتم تسجيل مذكرة الخصم/الائتمان على النظام.

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

محتويات ذات صلة

2.1.3.5. فيرمان الحالي

يتم استخدامه لتسجيل المعاملات بين الحسابات الجارية. في حالة تحصيل مستحقات إحدى الشركتين الجاريتين المختلفتين من ديون الأخرى، أو تحمل ديون إحداهما على الأخرى، يتم إجراء تحويل للحساب الجاري.

مستمر

2.1.3.4. البيان الحالي

باستخدام كشف الحساب الحالي، يمكن متابعة سجل المعاملات في الحساب الجاري وإجراء معاملات إغلاق الفاتورة ذات الصلة باستخدام كشف الحساب الحالي.

مستمر

2.1.3.3. الحسابات الجارية

باستخدام وحدة المعاملات الحالية، يمكن عرض المعاملات الحالية بالتفصيل، ويمكن إصدار كشوفات الحساب وإجراء عمليات إغلاق الفواتير يدويًا.

مستمر

2.1.7.1 توزيع الديون والائتمان

هذه هي الصفحة التي تتيح لك عرض وطباعة تقارير المدين والدائن والرصيد المتعلقة بحساباتك الجارية ضمن نطاق التاريخ والمعايير المحدد.

مستمر