Wiki Detay | wiki workcube

Menkul kıymet alış, satış, temettü ve değerleme işlemleri Menkul Kıymetler modülünden yapılır. Menkul kıymetler yetkili kurumlardan alınan izinlerle düzenlenmiş kıymetli evraklardır. Menkul kıymetlerin hem piyasa değerleri hem de nominal değerleri vardır. Nominal değer menkul kıymetin üzerinde yazılı olan değeri ifade eder. Menkul Kıymetler üzerinden alınır, satılır, değerlemesi yapılır ve stoklardaki menkul kıymetleri anlık takip edilir. Menkul kıymet alış ve satışlarından elde edilen kar veya zarar 645, 655 ile başlayan muhasebe hesaplarında tutulur, vergi dönemi öncesi muhasebe fişi kesilerek 690 ile başlayan hesaplara aktarılır. Menkul kıymetler çoğunlukla aracı bir finans kurumu ile alınır, satılır. Alım, satım işlemlerinde ödenen komisyonlar masraf olarak kaydedilir. Aynı zamanda alış ve satış arasında oluşan kar ve zarar belirlenmiş olan bütçe kalemine gelir ve gider olarak yazılır. Menkul kıymet alış, satış ve güncelleme fonksiyonları kaydedilirken bütçe işlemleri işlem tipindeki “bütçeleşsin” seçeneğine bağlı olarak otomatik yapılır.

Menkul Kıymet Fonksiyonları

Menkul kıymet alış işlemleri (Kupon Getirili MK Alış - Kira Getirili MK Alış - VDMK Alış - Repo Alış)
Piyasa-değişken değerli menkul kıymet alım ve Değer Artışı ve Düşüşü (DAD) İşlemleri
Reeskont işlemleri
Menkul kıymet tarihçesi takibi ve değer güncelleme
Menkul kıymet getiri ve hesaba geçiş işlemleri
Çoklu menkul kıymet Değer Artışı ve Düşüşü (DAD) işlemleri
Menkul kıymet satış işlemleri
Menkul kıymet temettü gelir kaydı
Alınan - Satılan menkul kıymetin muhasebeleştirilmesi ve bütçeleştirilmesi
Menkul kıymetlerin hesap hareket ve detayları
Etkin raporlamalar ile menkul kıymet hareketlerinde istenilen en detay bilgiye ve geçmiş dönem kayıtlarına tek tıkla erişim

Menkul Kıymetler modülünde işlem yapabilmek için modülde, süreçlerde ve işlem kategorilerinde yetkiniz olmalıdır.

Yetki Grupları

Kontrol Paneli > System > Güvenlik > Yetki Grupları

Menkul Kıymetler modülünde işlem yapabilmek için öncelikle kullanıcının dahil olduğu Yetki Grubunda Finans Muhasebe altında Menkul Kıymetler Modülüne yetkisi olması gerekir. Eğer kullanıcı modül dışında Standart Raporlarda bulunan Menkul Kıymetler ile ilgili raporları da görmesi gerekiyor ise Report User kutucuğu da işaretli olmalıdır.

İpucu: Yetkiler ile ilgili detaylı bilgi için Yetki Grupları dokümanını inceleyebilirsiniz.

Süreç-Aşamalar

Yol: Kontrol Paneli > BPM > Süreçler

Menkul Kıymetler işlemlerini yönetebilmek için öncelikle süreç tanımı yapılır akabinde aşamalar tanımlanır. Aşamalar; belirli kullanıcılara belirli yetkilerin verildiği bir yetki-onay mekanizmasının işletilmesidir. Süreç aşamalarında birden fazla süreç grubu tanımlayabilir bu yetki gruplarına önceden belirlediğiniz pozisyonları atayabilirsiniz. Böylece bir pozisyon bir ya da bir kaç sürecin bir ya da bir kaç aşamasında yetkili olabilir.

Menkul Kıymetler kullanılan süreçler;

Menkul Kıymetler Değer Artışı ve Düşüşü

İpucu: Süreçlerle ilgili detaylı bilgi için "Süreç Yönetimi ve İş Akışları" dokümanını inceleyebilirsiniz.

İşlem Kategorileri

Yol: Kontrol Paneli > BPM > İşlem Kategorileri

Menkul Kıymetler işlemlerini yönetebilmek için öncelikle modüle ait işlem kategorileri tanımlanır. İşlem kategorileri yapmış olduğunuz işlemin cari, muhasebe ve bütçe gibi arka plan işlemlerini yapmasını sağlar.

Menkul Kıymetler kullanılan işlem kategorileri

Menkul Kıymet Alış
Menkul Kıymet Satış
Menkul Kıymet Getiri Hesaba Geçiş
Menkul Kıymetler Değer Artışı ve Düşüşü
Menkul Kıymet Reeskont

Kullanıma Geçmeden Önce

Genel ayarlar kontrol edilir.
- Şirket tanımları
- Bütçe kalemleri
- Banka hesapları
Parametreler girilir.
İş akışı, süreçler tasarlanır.
İşlem kategorileri yapılandırılır.
Yetkiler verilir.
- Modül Yetkileri
- WO - Sayfa Yetkileri
- Kayıt Kısıtları
- Şirket Yetkileri
- Mali Yıl - Dönem Yetkileri
- Süreç Aşama-İş Akışı Yetkileri
- İşlem Kategorileri Yetkileri
Xml ayarları yapılır.
Page designer düzenlenir.
Output Şablonları eklenir.

Menkul Kıymet İş fonksiyonları ve Implementasyon Adımları

Modülü %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Menkul Kıymet Tipleri / settings.form_add_stockbond_type Param Wiki

Menkul Kıymetlerde kullanılmak üzere tipler tanımlanır.

Menkul Kıymet Alış,İşlem Kategorisi / settings.list_process_cats Process Cat Wiki