Wiki Detay | wiki workcube

يتم تنفيذ معاملات شراء وبيع وتوزيع الأرباح وتقييم الأوراق المالية من خلال وحدة الأوراق المالية. الأوراق المالية هي وثائق قيمة تم إصدارها بأذونات تم الحصول عليها من المؤسسات المعتمدة. الأوراق المالية لها قيم سوقية وقيم اسمية. تشير القيمة الاسمية إلى القيمة المكتوبة على الورقة المالية. يتم شراء الأوراق المالية وبيعها وتقييمها ومتابعة الأوراق المالية الموجودة في الأسهم على الفور. يتم الاحتفاظ بالربح أو الخسارة الناتجة عن مشتريات ومبيعات الأوراق المالية في حسابات محاسبية تبدأ بالرقم 645، 655، ويتم إصدار قسيمة محاسبية قبل الفترة الضريبية وتحويلها إلى حسابات تبدأ بالرقم 690. وغالباً ما يتم شراء وبيع الأوراق المالية من خلال مؤسسة مالية وسيطة. يتم تسجيل العمولات المدفوعة في عمليات البيع والشراء كمصروفات. وفي الوقت نفسه، يتم تسجيل الأرباح والخسائر الناشئة بين الشراء والبيع كإيرادات ومصروفات في بند الميزانية المحدد. أثناء تسجيل وظائف شراء الأوراق المالية وبيعها وتحديثها، يتم إجراء معاملات الميزانية تلقائيًا اعتمادًا على خيار "الميزانية" في نوع المعاملة.

وظائف الأوراق المالية

معاملات شراء الأوراق المالية (شراء الشهادات مع عائد القسيمة - شراء CC مع عائد الإيجار - شراء VDMK - شراء الريبو)
شراء الأوراق المالية ذات القيمة المتغيرة في السوق معاملات زيادة وخفض القيمة (DAD)
معاملات إعادة الخصم
تتبع تاريخ الأوراق المالية وتحديث القيمة
معاملات إرجاع الأوراق المالية وتحويل الحساب
معاملات زيادة ونقصان قيمة الأوراق المالية المتعددة (DAD)
معاملات مبيعات الأوراق المالية
سجل دخل أرباح الأوراق المالية
المحاسبة وميزانية الأوراق المالية المشتراة والمباعة
معاملات الحساب وتفاصيل الأوراق المالية
الوصول بنقرة واحدة إلى المعلومات الأكثر تفصيلاً وسجلات الفترة السابقة عن حركات الأوراق المالية مع إعداد تقارير فعالة

المعاملات في وحدة الأوراق المالية من أجل إجراء المعاملات في وحدة الأوراق المالية، يجب أن يكون لديك سلطة في الوحدة والعمليات والمعاملات الفئات.

مجموعات التفويض

لوحة التحكم> النظام> الأمان> مجموعات التفويض

من أجل إجراء المعاملات في وحدة الأوراق المالية، يجب أن يكون لدى المستخدم أولاً ترخيص لوحدة الأوراق المالية ضمن المحاسبة المالية في مجموعة التفويض التي ينتمي إليها المستخدم. إذا كان المستخدم بحاجة إلى رؤية التقارير المتعلقة بالأوراق المالية في التقارير القياسية خارج الوحدة، فيجب أيضًا تحديد مربع تقرير المستخدم.

تلميح: للحصول على معلومات مفصلة حول التفويضات، راجع مستند مجموعات التفويض.

مراحل العملية

المسار: لوحة التحكم > BPM > العمليات

من أجل إدارة معاملات الأوراق المالية، يتم أولاً تحديد العملية ثم يتم تحديد المراحل. مراحل؛ إنها عملية تشغيل آلية الموافقة على التفويض حيث يتم منح بعض المستخدمين صلاحيات معينة. يمكنك تحديد أكثر من مجموعة عمليات في مراحل العملية وتعيين مناصب محددة مسبقًا لمجموعات السلطة هذه. وبالتالي، قد يتم التصريح بالمركز في مرحلة واحدة أو أكثر من عملية واحدة أو أكثر.

العمليات التي تستخدم الأوراق المالية؛

زيادة وانخفاض قيمة الأوراق المالية

تلميح: للحصول على معلومات مفصلة حول العمليات، يمكنك مراجعة مستند "إدارة العمليات وسير العمل". الفئات

المسار:لوحة التحكم > BPM > فئات المعاملات

من أجل إدارة معاملات الأوراق المالية، يتم أولاً تحديد فئات المعاملات الخاصة بالوحدة. تتيح فئات المعاملات للمعاملة التي أجريتها إجراء عمليات في الخلفية مثل العمليات الحالية والمحاسبة والميزانية.

فئات المعاملات باستخدام الأوراق المالية

شراء الأوراق المالية
بيع الأوراق المالية
تحويل عائد الأوراق المالية إلى الحساب
زيادة ونقصان قيمة الأوراق المالية
الأوراق المالية إعادة الخصم

قبل الاستخدام

يتم التحقق من الإعدادات العامة. تصحيح تم تكوينها.
يتم منح السلطات.
- تراخيص الوحدة
- WO - صلاحيات الصفحة
- قيود التسجيل
- تراخيص الشركة
- السنة المالية - الفترة التفويضات
- تفويضات مرحلة سير العمل
- تفويضات فئات العملية
يتم إجراء إعدادات XML.
يتم تحرير مصمم الصفحة.
تتم إضافة قوالب الإخراج.

ضمانات المهام الوظيفية وخطوات التنفيذ

Modülü %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

أنواع الأمن / settings.form_add_stockbond_type Param Wiki

Menkul Kıymetlerde kullanılmak üzere tipler tanımlanır.

المخزون والإعتمادات المستندية,مصمم الصفحة / credit.add_stockbond_purchase Page Designer Wiki

Menkul kıymet alışı, bir yatırımcının hisse senedi, tahvil, bono, yatırım fonu gibi finansal araçları satın alması işlemidir. Alınan menkul kıymet alış sayfasından girilerek kayıt altına alınır.

عملية التصميم,زيادة وانخفاض قيمة الأوراق المالية / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

الانتقال إلى حسابات إرجاع الأوراق المالية,فئة المعاملات / settings.list_process_cats Process Cat Wiki