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Wertpapierkauf-, -verkaufs-, Dividenden- und Bewertungstransaktionen werden über das Wertpapiermodul durchgeführt. Wertpapiere sind wertvolle Dokumente, die mit Genehmigung autorisierter Institutionen ausgegeben werden. Wertpapiere haben sowohl Marktwerte als auch Nominalwerte. Der Nennwert bezieht sich auf den auf dem Wertpapier angegebenen Wert. Wertpapiere werden gekauft, verkauft, bewertet und die Wertpapiere in Aktien werden sofort verfolgt. Gewinne oder Verluste aus Wertpapierkäufen und -verkäufen werden auf Buchhaltungskonten erfasst, die mit 645, 655 beginnen, und vor dem Steuerzeitraum wird ein Buchungsbeleg ausgestellt und auf Konten übertragen, die mit 690 beginnen. Wertpapiere werden häufig über ein zwischengeschaltetes Finanzinstitut gekauft und verkauft. Bei Kauf- und Verkaufstransaktionen gezahlte Provisionen werden als Aufwand erfasst. Gleichzeitig werden die zwischen Kauf und Verkauf entstehenden Gewinne und Verluste als Einnahmen und Ausgaben in der ermittelten Budgetposition erfasst. Während die Wertpapierkauf-, Verkaufs- und Aktualisierungsfunktionen erfasst werden, werden Budgettransaktionen automatisch abhängig von der Option „Budget“ in der Transaktionsart durchgeführt.

Wertpapierfunktionen

Wertpapierkauftransaktionen (Zertifikatskauf mit Couponrendite – Kauf von CC mit Mietrückgabe – Kauf von VDMK – Repo Kauf)
Marktvariabler Wertpapierkauf und Wertsteigerungs- und -minderungstransaktionen (DAD)
Rediskonttransaktionen
Wertpapierverlaufsverfolgung und Wertaktualisierung
Wertpapierrückgabe- und Kontoübertragungstransaktionen
Mehrere Wertpapierwertsteigerungs- und -minderungstransaktionen (DAD)
Wertpapierverkäufe Transaktionen
Ertragsaufzeichnung von Wertpapierdividenden
Buchhaltung und Budgetierung gekaufter und verkaufter Wertpapiere
Kontotransaktionen und Einzelheiten zu Wertpapieren
Ein-Klick-Zugriff auf die detailliertesten Informationen und Aufzeichnungen früherer Perioden zu Wertpapierbewegungen mit effektiver Berichterstattung

Transaktionen im Wertpapiermodul Zur Durchführung Um Transaktionen im Wertpapiermodul durchzuführen, müssen Sie über Berechtigungen für das Modul, die Prozesse und Transaktionskategorien verfügen.

Berechtigungsgruppen

Systemsteuerung > System > Sicherheit > Autorisierungsgruppen

Um Transaktionen im Wertpapiermodul durchzuführen, muss der Benutzer zunächst über eine Berechtigung für das Wertpapiermodul unter Finanzbuchhaltung in der Berechtigungsgruppe verfügen, zu der der Benutzer gehört. Wenn der Benutzer Berichte zu Wertpapieren in den Standardberichten außerhalb des Moduls sehen muss, sollte auch das Kontrollkästchen Benutzer melden aktiviert sein.

Hinweis: Ausführliche Informationen zu Autorisierungen finden Sie im Dokument Autorisierungsgruppen.

Prozessstufen

Pfad: Systemsteuerung > BPM > Prozesse

Um Wertpapiertransaktionen zu verwalten, werden zunächst der Prozess und dann die Stufen definiert. Stufen; Dabei handelt es sich um die Funktionsweise eines Autorisierungs- und Genehmigungsmechanismus, bei dem bestimmte Benutzer bestimmte Befugnisse erhalten. Sie können in den Prozessstufen mehr als eine Prozessgruppe definieren und diesen Berechtigungsgruppen vorgegebene Positionen zuweisen. Somit kann eine Position in einer oder mehreren Phasen eines oder mehrerer Prozesse genehmigt werden.

Prozesse, die Wertpapiere verwenden;

Wertsteigerung und -abfall von Wertpapieren

Hinweis: Detaillierte Informationen zu den Prozessen finden Sie im Dokument „Prozessmanagement und Arbeitsabläufe“.

Transaktion Kategorien

Pfad:Systemsteuerung > BPM > Transaktionskategorien

Um Wertpapiertransaktionen zu verwalten, werden zunächst die Transaktionskategorien des Moduls definiert. Transaktionskategorien ermöglichen es der von Ihnen durchgeführten Transaktion, Hintergrundvorgänge wie aktuelle, Buchhaltungs- und Budgetvorgänge auszuführen.

Kategorien von Transaktionen mit Wertpapieren

Wertpapierkauf
Wertpapierverkauf
Übertragung der Wertpapierrendite auf das Konto
Wertsteigerung und -abfall von Wertpapieren
Wertpapiere Rediscount

Vor der Verwendung

Allgemeine Einstellungen werden überprüft.
- Firmendefinitionen
- Budgetposten
- Bankkonten
Parameter werden eingegeben.
Workflows und Prozesse werden entworfen.
Transaktionskategorien. konfiguriert.
Berechtigungen werden erteilt.
- Modulautorisierungen
- WO – Seitenautorisierungen
- Registrierungsbeschränkungen
- Unternehmensautorisierungen
- Geschäftsjahr – Periode Berechtigungen
- Prozessphasen-Workflow-Berechtigungen
- Prozesskategorien-Berechtigungen
XML-Einstellungen werden vorgenommen.
Seitendesigner wird bearbeitet.
Ausgabevorlagen sind hinzugefügt.

Bewegliche Habe (Wertpapiere) Aufgaben und Umsetzungsschritte

Modülü %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Arten Von Wertpapieren / settings.form_add_stockbond_type Param Wiki

Menkul Kıymetlerde kullanılmak üzere tipler tanımlanır.

Wertpapiere,Seiten-Designer / credit.add_stockbond_purchase Page Designer Wiki

Menkul kıymet alışı, bir yatırımcının hisse senedi, tahvil, bono, yatırım fonu gibi finansal araçları satın alması işlemidir. Alınan menkul kıymet alış sayfasından girilerek kayıt altına alınır.

Prozessgestaltung,Wert zunahme und abnahme von Wertpapieren / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Kauf von Wertpapieren,Transaktionskategorie / settings.list_process_cats Process Cat Wiki