Wiki Detay | wiki workcube

Günümüzün yoğun rekabet ortamında maliyetleri kontrol altında tutmak işletmeler için hayati önem taşıyor. Harcamalar nerede, ne için, kim tarafından yapılıyor? Planlanmamış harcamalar, bütçeyi aşan harcamalar hangileri? W3’de masraf ve gelir kayıtları Masraf ve Gelir Fişleri kullanılarak kaydedilir. Son derece basit kullanım özelliğine sahip olan bu fişler ile masraf ve gelirleri boyutlandırılır. Böylelikle harcama ve gelirlere her açıdan bakış yapmak hedeflenmiştir.

Masraf ve gelir işlemleri bütçe sistemi ile doğrudan çalışır. Bir başka ifade ile bir masraf ve gelir fişi kaydetmek için mutlaka bir bütçe kalemi seçilmesi zorunludur. Örneğin bir fatura kaydedildiğinde kaydeden kişi satılan veya alınan ürün ve hizmet için doğrudan bütçe kalemi seçmez. Bu işlemler arka plandaki tanımlarla yapılır. Ya da banka masrafları banka işlemleri kaydedilirken oluşur. Ama Masraf ve Gelir fişi kaydetmek doğrudan bütçeye bir sonuç kaydı girmektir.

Masraf ve Gelir Boyutları

Masraf Gelir Merkezi: Harcama veya gelirin oluştuğu yeri belirler.
Bütçe Kalem: Harcama veya gelirin ana gruplamasını yapar.
Aktivite Tipi: Hangi aktivite sonucu gerçekleştiğini tutar.
İş Grubu: İşletmedeki hangi iş grubunda yapıldığını kaydeder.
Proje: İşlem bir projeye bağlı ise proje seçilir.
İş: Masraf veya gelir bir işle ilgili ise iş boyutu eklenir
Fırsat: Fırsatları yönetirken oluşan harcamalar takip edilir.
Fiziki Varlık: Tamir bakım harcamaları fiziki varlıklarla ilişkilendirilir.
Abone: Aboneler için yapılan harcamalar kaydedilir.
Harcama Yapan: Harcamayı yapan kişi seçilir.

Örnek Kurgu: Dondurma üreten şirket New York’ta yeni bir mağaza açmaktadır. Bu mağazada tasarım grubunda çalışan grafiker, mağazanın iç mimari projesi kapsamında dondurma tezgahına kırtasiyeciden 50 dolara aldığı kendinden yapışkanlı harfleri yapıştırmıştır.

Bu örnekteki masrafın boyutları aşağıdaki gibi kaydedilebilir.

Masraf Gelir Merkezi: New York Mağaza
Bütçe Kalem: Dekor Giderleri
Aktivite Tipi: Grafik
İş Grubu: Tasarım Grubu
Proje: New York Mağaza Açılışı
İş: Dolap Yazısı
Fiziki Varlık: New York 2 No’lu Uzun Dolap.
Harcama Yapan: Grafiker Ali

Masraf ve Gelir İşlemleri Fonksiyonları

Kişi, belge, cari hesap, şube bazında masraf/gelir takibi
Harcama taleplerini belge ile ilişkilendirebilme ve not ekleme
e-Fatura üzerinden doğrudan masraf fişi kaydı
Gelir fişi üzerinden direkt e-fatura gönderme
Kopyalama özelliği ile hızlı kayıt
Masraf ve gelir fişlerinin tek düzen ve IFRS’e göre muhasebeleştirilmesi
Masraf kaydı üzerinden bütçe uygunluk kontrolü ve bütçe aktarımı
Masraf ve gelir fişlerini ürün, iş grubu, iş, proje, fırsat, abone ve fiziki varlıklar ile ilişkilendirme
Masraf/gelir fişinden doğrudan ödeme talebi veya ödeme emri kaydı
Masraf/gelir dağıtım anahtarları (şablonları) üzerinden masrafları ve gelirleri, masraf/gelir merkezi, gider/gelir kalemi, aktivite, departman, depo, iş grubu bazında otomatik dağıtma
Masraf ve gelirleri masraf/gelir merkezleri ve bütçe kalemleri ile ilişkilendirme
Şirket içerisinde self servis işlemlerden girilen harcama taleplerini listeleyerek onay süreciyle masraf fişine dönüştürme

Masraf ve Gelir İşlemleri modülünde işlem yapabilmek için modülde, süreçlerde ve işlem kategorilerinde yetkiniz olmalıdır.

Yetki Grupları

Kontrol Paneli > System > Güvenlik > Yetki Grupları

Masraf ve Gelir İşlemleri modülünde işlem yapabilmek için öncelikle kullanıcının dahil olduğu Yetki Grubunda Finans Muhasebe altında Masraf ve Gelir İşlemleri Modülüne yetkisi olması gerekir. Eğer kullanıcı modül dışında Standart Raporlarda bulunan Masraf ve Gelir İşlemleri ile ilgili raporları da görmesi gerekiyor ise Report User kutucuğu da işaretli olmalıdır.

İpucu: Yetkiler ile ilgili detaylı bilgi için Yetki Grupları dokümanını inceleyebilirsiniz.

Süreç-Aşamalar

Yol: Kontrol Paneli > BPM > Süreçler

Masraf ve Gelir İşlemleri yönetebilmek için öncelikle süreç tanımı yapılır akabinde aşamalar tanımlanır. Aşamalar; belirli kullanıcılara belirli yetkilerin verildiği bir yetki-onay mekanizmasının işletilmesidir. Süreç aşamalarında birden fazla süreç grubu tanımlayabilir bu yetki gruplarına önceden belirlediğiniz pozisyonları atayabilirsiniz. Böylece bir pozisyon bir ya da bir kaç sürecin bir ya da bir kaç aşamasında yetkili olabilir.

Masraf ve Gelir İşlemleri kullanılan süreçler;

Harcama Talebi
Masraf Fişi
Gelir Fişi

İpucu: Süreçlerle ilgili detaylı bilgi için "Süreç Yönetimi ve İş Akışları" dokümanını inceleyebilirsiniz.

İşlem Kategorileri

Yol: Kontrol Paneli > BPM > İşlem Kategorileri

Masraf ve Gelir İşlemleri yönetebilmek için öncelikle modüle ait işlem kategorileri tanımlanır. İşlem kategorileri yapmış olduğunuz işlemin cari, muhasebe ve bütçe gibi arka plan işlemlerini yapmasını sağlar.

Masraf ve Gelir İşlemleri kullanılan işlem kategorileri

Masraf Fişi
Gelir Fişi

Kullanıma Geçmeden Önce

Genel ayarlar kontrol edilir.
- Şirket akış parametreleri
- Şirket tanımları
- Masraf ve Gelir Merkezi Tanımları
- Bütçe Kategorileri
- Bütçe Kalemleri
- Senaryo Tanımları
- Masraf ve Gelir Dağıtım Şablonları
Parametreler girilir.
İş akışı, süreçler tasarlanır.
İşlem kategorileri yapılandırılır.
Yetkiler verilir.
- Modül Yetkileri
- WO - Sayfa Yetkileri
- Kayıt Kısıtları
- Şirket Yetkileri
- Mali Yıl - Dönem Yetkileri
- Şube Yetkileri
- Süreç Aşama-İş Akışı Yetkileri
- İşlem Kategorileri Yetkileri
Xml ayarları yapılır.
Page designer düzenlenir.
Output Şablonları eklenir.

Masraf ve Gelir İşlemleri İş fonksiyonları ve Implementasyon Adımları

Modülü %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Masraf Fişi Belge Türü / settings.form_add_document_type Param Wiki

Belge tipi/türü kavramı temel olarak Workcube üzerinde yapılan herhangi bir kaydın dayandığı kaynak belgeleri sınıflandırmak ve izlemek için kullanılır.

Harcama Talebi Süreç ve Yetkileri / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Harcama Talebi,Page Settings / cost.list_expense_requests Xml Setup Wiki

Personel, harcamalarını ve giderlerini Self Servis hizmetleri ekranında bulunan İK-İşlemleri sayfasında harcama talepleri ekranı ile harcama talepleri oluşturur. Kaydedilen harcama talepleri, Masraf Talepleri ekranında listelenir.

Harcama Talebi,Output Şablonları / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Harcama Fişi İşlem Kategorisi / settings.list_process_cats Xml Setup Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Masraf Fişi,Süreç Tasarım / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Masraf Fişi Satır Ayarları / cost.form_add_expense_cost Page Designer Wiki

Masraf fişi, çalışanların şirket adına yaptıkları harcamaları belgelemek ve geri ödeme talep etmek için kullandıkları bir belgedir. Bu harcamalar seyahat, konaklama, yemek, ulaşım, ofis malzemeleri gibi çeşitli kalemleri içerebilir

Masraf Fişi,Page Settings / cost.form_add_expense_cost Xml Setup Wiki

Masraf Fişi Print Şablonu / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Gelir Fişi İşlem Kategorisi / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Gelir Fişi,Süreç Tasarım / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Gelir Fişi Satır Ayarları / cost.add_income_cost Page Designer Wiki

Gelir fişi, bir mal veya hizmetin satışı karşılığında müşteriye verilen, alınan ödemenin kaydını tutan bir belgedir. e-fatura veya e-arşiv fatura olarak gönderilebilir.

Gelir Fişi,Page Settings / cost.add_income_cost Xml Setup Wiki

Gelir fişi, bir mal veya hizmetin satışı karşılığında müşteriye verilen, alınan ödemenin kaydını tutan bir belgedir. e-fatura veya e-arşiv fatura olarak gönderilebilir.

Gelir Fişi,Output Şablonları / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Masraflar,Page Designer / cost.list_expense_management Page Designer Wiki

Masraf fişi üzerinden yapılan kayıtlar veya herhangi bir belge içerisinde girilen masraflar bu sayfaya kayıt atar. Toplu olarak şirket için yapılan masraflar listelenir.

Gelirler,Page Designer / budget.budget_income_summery Page Designer Wiki

Gelir fişi üzerinden yapılan kayıtlar veya herhangi bir belge içerisinde girilen gelirler bu sayfaya kayıt atar. Gelirler listeleme ekranında şirketin hesabına planlanmış ve gelen gelirler toplu bir şekilde listelenir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

4 0

Geri Bildirimizi Lütfen Yazınız!

Ad*

Soyad*

E-posta *

Workcube Objects Hakkında

Gider ve gelirlerinizi kaydetmek, takip etmek ve analiz etmek için kullanılır.

İlişkili İçerikler

Bir Workcube Sayfası Nasıl Çalışır?

Bir Workcube sayfasının nasıl çalıştığını anlarsanız tüm Workcube'ü kullanmanız, önerilerde bulunmanız, diğer kullanıcılara yardım ve destekte bulunmanız, özelleştirmeniz ve eğitimini vermeniz çok kolaylaşır. Workcube'ün formülünü hemen öğrenin!

Devamı

2.1.10.2. Masraf, Gelir ve Bakım Fişleri XML Ayarları

XML Ayarları sayfaya özel çalışma kurallarını belirler.

Devamı

2.1.10.1. Masraf ve Gelir Dağıtım Şablonları

Masraf ve Gelir merkezleri işletmelerin iş birimlerini, şubelerini ya da departmanlarının bir işletme gibi davranmasını, gelir-gider, kar-zarar hesabı yapmasını sağlayan bir mantıksal çerçeve sunar.

Devamı

İşlem Kategorileri

Finans, muhasebe, cari işlem, bütçe işlemi, maliyetlendirme ve stok hareketi içeren tüm iş objelerinde “İşlem Tipi” tanımları vardır.

Devamı

Masraf ve Gelir İşlemleri