Personal erstellt Spesenanfragen mit dem Bildschirm „Ausgabenanfragen“ auf der Seite „HR-Transaktionen“ im Bildschirm „Self-Service-Dienste“. Gespeicherte Ausgabenanfragen werden auf dem Bildschirm „Ausgabenanfragen“ aufgeführt.

Pfad: ERP>Finanzbuchhaltung>Ausgaben- und Einnahmentransaktionen>Ausgaben Anfragen

Achtung: Der Bildschirm „Spesenanfragen“ befindet sich auf der Seite „HR-Transaktionen“. Es funktioniert direkt proportional zum Bildschirm „Ausgabenanfragen“ im Detail. Um den Bildschirm „Spesenanfragen“ verwenden zu können, muss der Bildschirm „Spesenanfragen“ verfügbar sein.

Auflisten von Spesenanfragen

1. Auflistungsoptionen;

Der Auflistungsprozess erfolgt durch Auswahl der Person, die die Ausgabenanträge erstellt hat, der Person, die die Zahlung geleistet hat, wenn die Zahlung erfolgt ist, oder des entsprechenden Girokontos, wenn der Ausgabenantrag auf der Grundlage des Girokontos erstellt wurde. Die Auflistung erfolgt durch Auswahl der Stufe des Ausgabenantrags.

Wenn Ausgabenanträge in Spesenbelege umgewandelt wurden, werden sie mit den Optionen „Umgerechnet“ oder „Nicht umgewandelt“ aufgeführt. Die autorisierte Person überprüft problemlos die Anträge, die nicht in Spesenabrechnungen umgewandelt wurden.

2. Ausgabenanträge;

Alle Ausgabenanträge werden angezeigt, indem Sie die Auflistungsoptionen verwenden oder direkt suchen. In diesem Bereich kann der Status der Ausgabenanträge eingesehen werden. Durch Auswahl des gesteuerten Antrags oder durch eine Sammelauswahl kann dieser in einen Spesenbeleg umgewandelt werden. Es wird ein automatischer Spesenabrechnungsbeleg erstellt.

Empfehlung: Um detaillierte Informationen zu Spesenbelegen zu erhalten, können Sie unseren Artikel „Spesen- und Einnahmenbelege“ lesen.

3. Massenanfragen;

In diesem Feld werden die Beträge der Anträge, die nicht in Spesenbelege umgewandelt wurden, als Gesamtbetrag angezeigt.

Achtung: Der Prozess „Kostenanträge in Spesenbelege umwandeln“; Sie wird von autorisierten Personen durchgeführt, die Buchhaltung, Finanzangelegenheiten oder Kontrollen durchführen und genehmigen.

Wenn Sie auf dem Bildschirm mit der Auflistung der Spesenanfragen auf die Dokumentnummer der Anfrage klicken, können Sie zu den Details der Anfrage gehen. Sie können auch über den Aktualisierungsbildschirm auf den Registrierungsbildschirm für die Spesenanforderung zugreifen. Betrachten wir zunächst den Detailbildschirm.

Detailbildschirm für Spesenabrechnungen

Das Personal erfasst seine Ausgaben auf dem Bildschirm „Spesenabrechnung“. Die autorisierte Person sieht die Anfragen auf dem Bildschirm Spesenabrechnungen. Führt Steuer-, Bearbeitungs- und Aufnahmevorgänge aus.

1. Verwandte Felder: In diesem Feld können Änderungen an den erstellten Ausgabenanträgen vorgenommen werden. Im Prozessabschnitt wird das Ergebnis der Spesenanfrage ermittelt. Wenn in der Anfrage falsche oder unvollständige Informationen eingegeben werden, werden Vereinbarungen bezüglich der Felder getroffen.

2. Verwandte Dokumente und Notizen, Geschichte; Dokumente im Zusammenhang mit der Anfrage werden in diesem Feld hinzugefügt. Zum Beispiel: Ein Foto der Quittung oder Rechnung für die Ausgaben kann hinzugefügt werden. Auf der Verlaufsseite werden jeweils die auf der Seite vorgenommenen Änderungen angezeigt.

Wie im Auflistungsbildschirm wird die Spesenanforderung mit der Schaltfläche „In Spesenbeleg umwandeln“ direkt als Spesenbeleg gespeichert.

Mit den anderen Schaltflächen können Sie die Spesenanforderung auf dem Warnbildschirm ausdrucken oder auf einen neuen Spesenanforderungsbildschirm kopieren und kopieren speichern. Informationen werden angezeigt, wenn Sie mit der Maus über die Schaltflächen fahren.

Ein neuer Ausgabenantrag kann mit dem auf dem Bildschirm markierten "+" erstellt werden. Sehen wir uns den Bildschirm für die neue Registrierung von Ausgabenanträgen an.

Bildschirm für neue Registrierung von Ausgabenanträgen

Es gibt einen anderen Weg, um zur Registrierung von Ausgabenanträgen zu gelangen Bildschirm.

Pfad: Intranet>HR-Transaktionen>Spesenabrechnungen

Prozess: Wählen Sie die Abteilung aus, an die die Anfrage weitergeleitet werden soll, und die Einheit zur Genehmigung.

Dokument Typ: Wenn es sich um eine Ausgabe im Zusammenhang mit registrierten Dokumenttypen handelt, wird der Dokumenttyp ausgewählt. Zum Beispiel: Mietvertrag

Empfehlung: Die Auswahl kann durch Hinzufügen neuer Dokumenttypen über das System erfolgen.

Pfad: System>Systemverwaltung>Allgemeine Einstellungen>Dokument Typen

Referenznummer: In dieses Feld wird die Referenznummer auf dem Beleg oder der Rechnung eingegeben, die sich auf die Ausgabe bezieht.

Projekt: Wenn die Ausgabe für das geplante Projekt getätigt wird, wird das entsprechende Projekt ausgewählt.

Dokumentdatum, Dokumentnummer, Antragsteller: Das Datum, an dem die Ausgabe wurde getätigt und das zu leistende Datum ist angegeben. Die Belegnummer wird automatisch vom System vergeben und kann geändert werden. Das Personal, das die Ausgabe anfordert, wird ausgewählt.

Zahlungsart, Fälligkeit, Verkäufer: Die Informationen, wie die Zahlungsart der Ausgabe erfolgen soll, werden festgelegt. Handelt es sich um eine aufgeschobene Zahlung, werden Fälligkeit und Datum angegeben. Handelt es sich um eine kaufbezogene Ausgabe, erfolgt die Anbieterauswahl über Unternehmenskonten.

Achtung: Das Symbol „Verkäufer“ muss im Detail des Unternehmenskontos ausgewählt werden, über das der Kauf getätigt wird. Andernfalls kann keine Auswahl getroffen werden.

Sehen wir uns den Abschnitt „Ausgabenantragskorb“ an;

Die Felder „Datum“, „Beschreibung“, „Kostenstelle“, „Ausgabenposten“ und „Betrag“ sind Pflichtfelder.

Das Datumsfeld gibt automatisch das Datum des Aufnahmetages an, das geändert werden kann. Informationen zu den Ausgaben finden Sie im Beschreibungsabschnitt.

Kostenstellen und im System registrierte Ausgabenpositionen werden ausgewählt.

Achtung: Während der Implementierungsphase des Unternehmens muss zunächst ein Organigramm erstellt werden. Kosten- und Ertragsstellen werden nach dem Schema ermittelt. Einnahmen- und Ausgabenposten werden unter den Zentren eröffnet. Artikel müssen mit Buchhaltungscodes verknüpft sein. Andernfalls können Transaktionen im Zusammenhang mit dem Budget nicht durchgeführt werden.

Der Betrag der Ausgaben wird eingegeben. Wenn die Ausgaben mit einem Job oder einer Gelegenheit in Zusammenhang stehen, muss in diesem Abschnitt eine Auswahl getroffen werden.

Achtung: Auf dem Bildschirm „Ausgabenanfrage“ erfolgt nur die Registrierung. Aktualisierungen werden von der autorisierten Person auf dem Bildschirm „Kostenabrechnungen“ durchgeführt.

Spesenanfragen Aufgaben und Umsetzungsschritte

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Nachfrage nach Ausgaben,Seiteneinstellungen / cost.list_expense_requests Xml Setup Wiki

Personel, harcamalarını ve giderlerini Self Servis hizmetleri ekranında bulunan İK-İşlemleri sayfasında harcama talepleri ekranı ile harcama talepleri oluşturur. Kaydedilen harcama talepleri, Masraf Talepleri ekranında listelenir.

Ausgabenanfrag / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Nachfrage nach Ausgaben,Output-Vorlagen / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Budgetpostenübertragung / settings.form_add_budget_items_import Master Data Wiki

Hazırlanan bütçe kalemlerinin toplu şekilde sisteme aktarılması için kullanılır.

Etatposten hinzufügen / budget.list_expense_item Master Data Wiki

Bütçe kalemi, kategorilerin altında yer alan spesifik harcama detaylarıdır. Muhasebe hesap planları eşleştirerek hem muhasebe hem de bütçe işlemi yapmak için kullanılır.

Kosten- und Einkommensstellen / budget.list_expense_center Master Data Wiki

Masraf ve gelir merkezleri, bir kuruluşun mali performansını izlemek ve yönetmek için önemli araçlardır. Bu merkezler, kuruluşların maliyetleri kontrol etmelerine, gelirleri artırmalarına ve kaynakları daha verimli bir şekilde tahsis etmelerine yardımcı olur. Masraf ve Gelir Merkezleri departman bazlı açılabilir.

Kosten- und Ertragsvorlage hinzufügen / budget.list_cost_bill_templates Master Data Wiki

Masraf ve Gelir Şablonları

Finans, muhasebe ve bütçe yönetimi için masraf ve gelir şablonları oluşturmak, işletmenizin finansal sağlığını daha iyi anlamanıza ve yönetmenize yardımcı olabilir. Bu şablonlar, harcamalarınızı ve gelirlerinizi takip etmenizi, bütçenizi yönetmenizi ve finansal performansınızı analiz etmenizi kolaylaştırır. İşletmenizin yaptığı tüm harcamaları kaydetmek için kullanılabilir. Bu şablonlar genellikle aşağıdaki bilgileri içerir:

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Spesenanfragen

Mitarbeiter erstellen Ausgabenanträge für ihre Ausgaben und Ausgaben über den Bildschirm „Ausgabenanträge“ auf der Seite „HR-Transaktionen“ im Bildschirm „Self-Service-Dienste“. Gespeicherte Spesenanfragen werden auf dem Bildschirm „Spesenanfragen“ aufgeführt.

Type: WBO Version: Catalyst vteta Licence: Standard Author: Workcube Core

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