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Im heutigen hart umkämpften Umfeld ist es für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, die Kosten unter Kontrolle zu halten. Wo werden die Ausgaben getätigt, wofür und von wem? Welche ungeplanten Ausgaben und welche Ausgaben übersteigen das Budget? In W3 werden Ausgaben- und Einnahmenaufzeichnungen mithilfe von Ausgaben- und Einnahmenbelegen erfasst. Ausgaben und Einnahmen werden mit diesen Zetteln ermittelt, die äußerst einfach zu verwenden sind. Ziel ist es, Ausgaben und Einnahmen aus allen Blickwinkeln zu betrachten.

Ausgaben- und Einnahmentransaktionen arbeiten direkt mit dem Budgetsystem zusammen. Mit anderen Worten: Es ist zwingend erforderlich, einen Budgetposten auszuwählen, um einen Ausgaben- und Einnahmenbeleg zu erfassen. Wenn beispielsweise eine Rechnung erfasst wird, wählt der Rekorder nicht direkt einen Budgetposten für das verkaufte oder gekaufte Produkt oder die verkaufte Dienstleistung aus. Diese Vorgänge werden mit Hintergrunddefinitionen durchgeführt. Oder es fallen bei der Erfassung von Banktransaktionen Bankgebühren an. Bei der Erfassung eines Ausgaben- und Einnahmenbelegs wird jedoch direkt ein Ergebniseintrag in das Budget eingegeben.

Ausgaben- und Einnahmendimensionen

Ausgaben-Einnahmen-Center: Legt fest, wo die Ausgaben oder Einnahmen anfallen.
Budget Posten: Die Hauptgruppierung der Ausgaben oder Einnahmen.
Aktivitätstyp: Es zeichnet die Aktivität auf, aufgrund derer es stattgefunden hat.
Unternehmensgruppe: Es zeichnet auf, welche Arbeitsgruppe im Unternehmen durchgeführt wurde.
Projekt: Wenn der Prozess mit einem Projekt verknüpft ist, wird das Projekt ausgewählt.
Geschäft: Wenn die Ausgabe oder das Einkommen mit einem Job zusammenhängt, ist dies die Jobdimension hinzugefügt.
Opportunity: Tritt beim Verwalten von Opportunities auf. Ausgaben werden verfolgt.
Physischer Vermögenswert: Reparatur- und Wartungskosten sind mit physischen Vermögenswerten verbunden.
Abonnent: Für Abonnenten getätigte Ausgaben werden erfasst.
Spender: Die Person, die die Ausgaben tätigt, wird ausgewählt.

Beispielfiktion: Das Unternehmen das Eis produziert. New Es eröffnet ein neues Geschäft in York. Der in der Designgruppe dieses Ladens tätige Grafikdesigner klebte im Rahmen des Innenarchitekturprojekts des Ladens selbstklebende Buchstaben, die er im Schreibwarenladen für 50 Dollar gekauft hatte, auf die Eistheke.

Die Dimensionen des Aufwands in diesem Beispiel lassen sich wie folgt erfassen.

Ausgabeneinnahmestelle: New York Store
Budgetposten: Dekorationskosten
Aktivitätstyp: Grafik
Unternehmensgruppe: Design Group
Projekt: New York Store Eröffnung:
Geschäft: Kabinettschreiben
Physischer Vermögenswert: New York No. 2 Tall Cabinet.
Kosten: Grafikdesigner Ali

Kosten und Einnahmen Transaktionen Funktionen

Ausgaben-/Einnahmenverfolgung basierend auf Person, Dokument, Girokonto, Filiale
Kostenanfragen mit Dokumenten verknüpfen und Notizen hinzufügen
Direkte Spesenbelegerfassung über E-Rechnung
Direkte E-Rechnung über Einnahmenbeleg Senden
Schnelle Erfassung mit Kopierfunktion
Einheitliche Abrechnung von Ausgaben- und Einnahmenbelegen gemäß IFRS
Budget-Compliance-Kontrolle und Budgetübertragung per Spesenaufzeichnung
Verknüpfung von Ausgaben- und Einnahmenbelegen mit Produkt, Geschäftsgruppe, Job, Projekt, Gelegenheit, Abonnenten und physischen Vermögenswerten
Direkte Zahlung aus der Anforderung von Ausgaben-/Einnahmenbelegen oder Zahlungsauftragsdatensatz
Automatische Verteilung von Ausgaben und Einnahmen auf der Grundlage von Kosten-/Einnahmestellen, Ausgaben-/Einnahmenposten, Aktivität, Abteilung, Lager, Unternehmensgruppe über Ausgaben-/Einnahmenverteilungsschlüssel (Vorlagen)
Verknüpfen von Ausgaben und Einnahmen mit Kosten-/Einnahmenstellen und Budgetposten
Durch die Auflistung der Spesenanfragen, die aus Self-Service-Transaktionen innerhalb des Unternehmens eingegeben wurden, werden diese hinzugefügt dem Spesenbeleg durch den Genehmigungsprozess hinzugefügt. Konvertierung

Um Transaktionen im Modul „Ausgaben- und Ertragstransaktionen“ durchzuführen, müssen Sie über Berechtigungen für das Modul, die Prozesse und die Transaktionskategorien verfügen.

Berechtigungsgruppen

Systemsteuerung > System > Sicherheit > Autorisierung Gruppen

Transaktion im Modul „Kosten- und Ertragstransaktionen“ Dazu muss der Benutzer zunächst in der Berechtigungsgruppe, der er angehört, eine Berechtigung für das Modul „Kosten- und Ertragstransaktionen“ unter „Finanzbuchhaltung“ haben. Wenn der Benutzer Berichte zu Ausgaben- und Ertragstransaktionen in Standardberichten außerhalb des Moduls sehen muss, sollte auch das Kontrollkästchen Benutzer melden aktiviert sein.

Hinweis: Detaillierte Informationen dazu Berechtigungen finden Sie im Dokument Autorisierungsgruppen. Sie können es überprüfen.

Prozessphasen

Pfad: Systemsteuerung > BPM > Prozesse

Zur Verwaltung Für Ausgaben- und Ertragstransaktionen wird zunächst eine Prozessdefinition erstellt. Anschließend werden die Etappen definiert. Stufen; Dabei handelt es sich um die Funktionsweise eines Autorisierungs- und Genehmigungsmechanismus, bei dem bestimmte Benutzer bestimmte Befugnisse erhalten. Sie können in den Prozessstufen mehr als eine Prozessgruppe definieren und diesen Berechtigungsgruppen vorgegebene Positionen zuweisen. Somit kann eine Position in einer oder mehreren Phasen eines oder mehrerer Prozesse autorisiert werden.

Prozesse, die bei Ausgaben- und Ertragstransaktionen verwendet werden;

Ausgabenantrag
Kostenbeleg
Einnahmenbeleg

Tipp: Detaillierte Informationen zu den Prozessen finden Sie im Dokument „Prozessmanagement und Arbeitsabläufe“.

Transaktionskategorien

Pfad:Systemsteuerung > BPM > Transaktionskategorien

Um Ausgaben- und Ertragstransaktionen zu verwalten, werden zunächst die Transaktionskategorien des Moduls definiert. Transaktionskategorien ermöglichen es der von Ihnen durchgeführten Transaktion, Hintergrundvorgänge wie aktuelle, Buchhaltungs- und Budgetvorgänge auszuführen.

Kategorien von Transaktionen, die in Ausgaben- und Ertragstransaktionen verwendet werden

Ausgabenbeleg
Einnahmen Gutschein

Vor der ersten Verwendung

Allgemeine Einstellungen werden überprüft.
- Unternehmensflussparameter
- Unternehmensdefinitionen
- Kosten- und Umsatzcenter-Definitionen
- Budgetkategorien
- Budgetposten
- Szenariodefinitionen
- Ausgaben- und Einnahmenverteilung Vorlagen
Parameter werden eingegeben.
Workflows und Prozesse werden entworfen.
Prozesskategorien werden konfiguriert.
Autoritäten werden vergeben.
- Modulautorisierungen
- WO – Seitenautorisierungen
- Datensatzbeschränkungen
- Unternehmensautorisierungen
- Geschäftsjahr – Periodenautorisierungen
- Zweigstelle Berechtigungen
- Prozessphasen-Workflow-Berechtigungen
- Prozesskategorien-Berechtigungen
XML-Einstellungen werden vorgenommen.
Seitendesigner wird bearbeitet.
Ausgabevorlagen werden hinzugefügt.

Kosten-/Ertragstransaktionen Aufgaben und Umsetzungsschritte

Modülü %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Kostenbeleg Dokumenttyp / settings.form_add_document_type Param Wiki

Belge tipi/türü kavramı temel olarak Workcube üzerinde yapılan herhangi bir kaydın dayandığı kaynak belgeleri sınıflandırmak ve izlemek için kullanılır.

Einnahmen,Seiten-Designer / budget.budget_income_summery Page Designer Wiki

Gelir fişi üzerinden yapılan kayıtlar veya herhangi bir belge içerisinde girilen gelirler bu sayfaya kayıt atar. Gelirler listeleme ekranında şirketin hesabına planlanmış ve gelen gelirler toplu bir şekilde listelenir.

Kosten,Seiten-Designer / cost.list_expense_management Page Designer Wiki

Masraf fişi üzerinden yapılan kayıtlar veya herhangi bir belge içerisinde girilen masraflar bu sayfaya kayıt atar. Toplu olarak şirket için yapılan masraflar listelenir.

Zeileneinstellungen für Ertragsbeleg / cost.add_income_cost Page Designer Wiki

Gelir fişi, bir mal veya hizmetin satışı karşılığında müşteriye verilen, alınan ödemenin kaydını tutan bir belgedir. e-fatura veya e-arşiv fatura olarak gönderilebilir.

Zeileneinstellungen für Kostenbeleg / cost.form_add_expense_cost Page Designer Wiki

Masraf fişi, çalışanların şirket adına yaptıkları harcamaları belgelemek ve geri ödeme talep etmek için kullandıkları bir belgedir. Bu harcamalar seyahat, konaklama, yemek, ulaşım, ofis malzemeleri gibi çeşitli kalemleri içerebilir

Ausgabenbeleg Transaktionskategorie / settings.list_process_cats Xml Setup Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Einkommensbeleg,Seiteneinstellungen / cost.add_income_cost Xml Setup Wiki

Gelir fişi, bir mal veya hizmetin satışı karşılığında müşteriye verilen, alınan ödemenin kaydını tutan bir belgedir. e-fatura veya e-arşiv fatura olarak gönderilebilir.

Nachfrage nach Ausgaben,Seiteneinstellungen / cost.list_expense_requests Xml Setup Wiki

Personel, harcamalarını ve giderlerini Self Servis hizmetleri ekranında bulunan İK-İşlemleri sayfasında harcama talepleri ekranı ile harcama talepleri oluşturur. Kaydedilen harcama talepleri, Masraf Talepleri ekranında listelenir.

Spesenabrechnung,Seiteneinstellungen / cost.form_add_expense_cost Xml Setup Wiki

Ausgabenanfrag / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Einkommensbeleg,Prozessgestaltung / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Spesenabrechnung,Prozessgestaltung / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Ertragsbeleg Transaktionskategorie / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Einkommensbeleg,Output-Vorlagen / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Kostenbeleg-Druckvorlage / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Nachfrage nach Ausgaben,Output-Vorlagen / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

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