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Die größte Verantwortung der Finanzabteilungen von Unternehmen besteht darin, die Cashflows geplant, schnell und effektiv zu verwalten. Verfolgen Sie die Salden aller aktuellen Geldtransaktionen mit Kunden, Mitarbeitern, Lieferanten, Rechnungen, Ausgaben usw. Mit dem Forderungsmanagement können Sie das Risiko von Verzögerungen bei der Zahlung und dem Einzug von Schulden- und Forderungstransaktionen wie Schulden- und Forderungstransaktionen verringern und das Budgetgleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben sicherstellen.

Mit Workcube ist es möglich, Schuldner- und Gläubigerunternehmen zu identifizieren, aktuelle Kontobewegungen im Detail zu untersuchen, offene Transaktionen, aktuelle Fälligkeit, Laufzeitdifferenztransaktionen aufzulisten und unbezahlte Transaktionen zu trennen checks/promissory notes and unpaid instructions, and report the closing of transactions according to the maturity date. As a result of all FA transactions working in 3 currencies, balances can also be tracked in 3 currencies. Reconciliation forms designed to mutually confirm current account balances at the end of certain periods are transmitted through the system. Da ein System außerdem in Module wie Mitgliederverwaltung, Projektmanagement, Vertriebsmanagement, Projekte, Niederlassungen, Vertriebsregionen, Kundenvertreter, Mitgliederkategorien usw. integriert ist, kann es Unternehmen Privilegien verschaffen, indem Schulden und Forderungen über Verbindungen verfolgt werden.

Der Hauptzweck der Verfolgung von Schulden und Forderungen ist die Verwaltung der tatsächlichen oder bevorstehenden Cashflows von Unternehmen. Damit Unternehmen bestehen bleiben können, sollte die Bedeutung, die dem Cashflow beigemessen wird, viel höher sein als der Wert, der dem Umsatz und der Rentabilität beigemessen wird. Während Unternehmen für eine gewisse Zeit ohne Betriebsgewinne überleben, können Unternehmen, die ihren Schulden und Verpflichtungen nicht nachkommen, mit einem Reputationsverlust und sogar einem Vermögensverlust rechnen. Ziel des Cash-Managements ist es, den Geldbetrag zu bestimmen, der im Unternehmen gehalten werden muss, ohne dass es zu Bargeldüberschüssen und -defiziten kommt, und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Vor der Verwendung

Bevor Sie Transaktionen im Zusammenhang mit dem Schulden-/Kreditmanagement in Workcube durchführen, müssen Sie die folgenden Definitionen vornehmen.

Vorlagen für Vereinbarungsschreiben usw Zur Information
Transaktionsarten und Autorisierungen
Andere FA-Einstellungen

Modulfunktionen

Debitorenaufschlüsselung
Fällige Differenztransaktionen
Zahlungsleistung (Alterung)
Zahlungsaufträge
Zahlungsanforderungen
Rechnungsabschlusstransaktionen
Abgleich

Verwandte Funktionen in anderen Modulen

Transaktionstypen und Autorisierungen
Kontokorrent/laufende Transaktionen (Quittung, Eröffnungsbeleg, Überweisung)
HR/Notiz (Lohnbeleg)
Bargeld/Bartransaktionen
Bank/Banktransaktionen
Scheck – Wechsel/Schecktransaktionen
Scheck – Wechsel/Note Transaktionen
Ausgaben und Einnahmen/Ausgaben- und Einnahmenbelege
Budget-/Rückstellungstransaktionen
Rechnung/Rechnungen
Anlagevermögen/Einkauf – Verkaufsrechnungen
BI/Standardberichte/Sammelzahlung Leistung

Achtung
Soll und Haben für Dokumentenabschlusstransaktionen Wenn Ihr Finanzteam Zeichentransaktionen mit Eins-zu-eins-Übereinstimmung durchführt, schließen Sie manuell ab. Wenn Sie diese Definition nicht erfüllen, können Sie eine Liste erstellen, d. h. schließen, indem Sie die Transaktionen im System automatisch entsprechend dem Fälligkeitsdatum in W3 abgleichen. Diese Methode im System wird als automatischer Abschluss bezeichnet.

Tipp
Als Ergebnis Ihrer Laufzeitdifferenzberechnungen müssen Sie die Transaktion bestimmen, die dem System hinzugefügt werden muss, indem Sie den Transaktionstyp aus den XML-Einstellungen der entsprechenden Seite auswählen! Dazu sollten Sie die Schritte auf der entsprechenden Seite befolgen;
Pfad: Systemsteuerung > System > Sie können das Kontrollkästchen verwenden.

Achtung
Um den Überblick über projektbasierte Belastungen und Forderungen zu behalten, müssen Sie ein Projekt mit aktueller Transaktion auswählen Arten.

Trinkgeld
Tipps
Diejenigen, die verspäteten Kunden nachgehen und ihre Kunden klassifizieren und durch Verzögern aussortieren. Die Höhe der Forderungen von Unternehmen, die keine Terminverkäufe an Zahler tätigen und Verzugszinsen für Verspätungen verlangen, wird sinken.

Tips

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Über Workcube-Objekte

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Verwandte Inhalte

2.1.7.9. Berichte zum Forderungsmanagement

Es gibt 4 Standardberichte zum Forderungsmanagement. Hierbei handelt es sich um vorgefertigte Berichte, die mit der Installation über Belastungen/Forderungen, Inkasso, Zahlungen und Zahlungsleistungen geliefert werden.

Fortsetzung

2.1.7.8. Parametrische Definitionen für das Forderungsmanagement

Mit dem Modul Debt Receivable Management können Forderungen aufgeschlüsselt, Zahlungsverhalten (Alterung), Rechnungsabschlussprozess, Zahlungsaufforderungen und -aufträge, Laufzeitdifferenztransaktionen und Abstimmungen durchgeführt werden. Es gibt parametrische Änderungen hinsichtlich der Arbeitsweise dieser Seiten.

Fortsetzung

2.1.7.7. Laufzeitdifferenztransaktionen

Es kann sein, dass Zahlungen für den Kauf von Produkten oder Dienstleistungen nicht rechtzeitig erfolgen. Die Laufzeitdifferenz ist der vom Verkäufer zum Zahlungsbetrag addierte Betrag, den der Käufer nicht innerhalb der im Handelsgeschäft mündlich oder vertraglich vereinbarten Frist leisten kann.

Fortsetzung

2.1.7.6. Zahlungsanweisungen

Nachdem in der Debit-Haben-Verwaltung eine Zahlungsanforderung gestellt wurde, kann der Gläubiger den Zahlungsauftrag an den Schuldner senden. Neben der Anzeige von Zahlungsaufträgen im System besteht über diese Seite auch die Möglichkeit, Bankanweisungen zu erstellen.

Fortsetzung

2.1.7.5. Zahlungsaufforderungen

Eine der Phasen eines effektiven Forderungsmanagements ist die Zahlungsaufforderung. Status und Dringlichkeit aktueller Anfragen können im System eingesehen werden. Als Ergebnis dieser Prüfung kann der Gläubiger vom Schuldner die Begleichung der Schulden verlangen.

Fortsetzung

Release-Notiz auflisten

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