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Die größte Verantwortung der Finanzabteilungen von Unternehmen besteht darin, die Cashflows geplant, schnell und effektiv zu verwalten. Verfolgen Sie die Salden aller aktuellen Geldtransaktionen mit Kunden, Mitarbeitern, Lieferanten, Rechnungen, Ausgaben usw. Mit dem Forderungsmanagement können Sie das Risiko von Verzögerungen bei der Zahlung und dem Einzug von Schulden- und Forderungstransaktionen wie Schulden- und Forderungstransaktionen reduzieren und das Budgetgleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben sicherstellen.

Mit Workcube ist es möglich, Schuldner- und Gläubigerunternehmen zu identifizieren, aktuelle Kontobewegungen im Detail zu untersuchen, offene Transaktionen, aktuelle Fälligkeit, Laufzeitdifferenztransaktionen aufzulisten und unbezahlte Transaktionen zu trennen Schecks/Schuldscheine und unbezahlte Anweisungen und melden Sie den Abschluss von Transaktionen entsprechend dem Fälligkeitsdatum. Dadurch, dass alle FA-Transaktionen in 3 Währungen ablaufen, können Salden auch in 3 Währungen verfolgt werden. Über das System werden Abstimmungsformulare übermittelt, die der gegenseitigen Bestätigung der aktuellen Kontostände am Ende bestimmter Zeiträume dienen. Da ein System außerdem in Module wie Mitgliederverwaltung, Projektmanagement, Vertriebsmanagement, Projekte, Niederlassungen, Vertriebsregionen, Kundenvertreter, Mitgliederkategorien usw. integriert ist, kann es Unternehmen Privilegien verschaffen, indem Schulden und Forderungen über Verbindungen verfolgt werden.

Der Hauptzweck der Verfolgung von Schulden und Forderungen ist die Verwaltung der tatsächlichen oder bevorstehenden Cashflows von Unternehmen. Für den Fortbestand von Unternehmen sollte die Bedeutung des Cashflows weitaus höher sein als der Wert, der dem Umsatz und der Rentabilität beigemessen wird. Während Unternehmen für eine gewisse Zeit ohne Betriebsgewinne überleben, können Unternehmen, die ihren Schulden und Verpflichtungen nicht nachkommen, einen Reputationsverlust und sogar einen Verlust ihrer Vermögenswerte erleiden. Ziel des Cash-Managements ist es, den Geldbetrag zu ermitteln, der im Unternehmen gehalten werden muss, ohne dass es zu Bargeldüberschüssen und -defiziten kommt, und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

SollforderungenFunktionen

Aufschlüsselung von Schulden und Forderungen mit umfassender Filteroption
Fällige Differenz Transaktionen
Nachverfolgung der Zahlungsleistung (Alterung)
Zahlungsaufträge
Zahlungsanfragen
Manuelle und automatische Rechnungsabschlusstransaktionen
Automatische, Massen- oder Einzelabstimmung, BA/BS, Erinnerungsschreiben für aktuellen Kontostand gemäß der Unternehmensvorlage
Online-Abstimmungsgenehmigung/-ablehnung per E-Mail und automatisch Berichterstattung über das System
Debit-Forderungen-Memo

Um Transaktionen im Modul „Debit-Forderungen“ durchzuführen, müssen Sie über Berechtigungen für das Modul, die Prozesse und Transaktionskategorien verfügen.

Berechtigungsgruppen

Systemsteuerung > System > Sicherheit > Autorisierung Gruppen

Um Transaktionen im Debit-Rechnungsverwaltungsmodul durchzuführen, müssen Sie zunächst in der Autorisierungsgruppe, zu der der Benutzer gehört, Debit-Rechnungen unter Finanzbuchhaltung durchführen. Muss über Berechtigung für das Verwaltungsmodul verfügen. Wenn der Benutzer Berichte zum Forderungsmanagement in Standardberichten außerhalb des Moduls sehen muss, sollte auch das Kontrollkästchen Benutzer melden aktiviert sein.

Hinweis: Detaillierte Informationen zu Berechtigungen finden Sie im Dokument „Autorisierungsgruppen“.

Prozessphasen

Pfad: Systemsteuerung > BPM > Prozesse

Um Debt-Receivable-Management-Transaktionen zu verwalten, wird zunächst der Prozess definiert und dann werden die Phasen definiert. Stufen; Dabei handelt es sich um die Funktionsweise eines Autorisierungs- und Genehmigungsmechanismus, bei dem bestimmte Benutzer bestimmte Befugnisse erhalten. Sie können in den Prozessstufen mehr als eine Prozessgruppe definieren und diesen Berechtigungsgruppen vorgegebene Positionen zuweisen. Somit kann eine Position in einer oder mehreren Phasen eines oder mehrerer Prozesse genehmigt werden.

Prozesse, die im Forderungsmanagement verwendet werden;

Zahlungsaufträge
Zahlungsanfragen
Transaktionen fälliger Zinsen

Tipp: Detaillierte Informationen zu den Prozessen finden Sie im Dokument „Prozessmanagement und Arbeitsabläufe“.

Transaktionskategorien

Pfad:Systemsteuerung > BPM > Transaktionskategorien

Um Debit- und Debitorentransaktionen zu verwalten, werden zunächst die Transaktionskategorien des Moduls definiert. Transaktionskategorien ermöglichen es der von Ihnen durchgeführten Transaktion, Hintergrundvorgänge wie aktuelle, Buchhaltungs- und Budgetvorgänge auszuführen.

Transaktionskategorien, die in der Lohn- und Gehaltsabrechnungsverwaltung verwendet werden

Ausgestellte fällige Differenzrechnung

Vor der Aktivierung

Allgemeine Einstellungen werden überprüft.
- Firmendefinitionen
- Firmenflussparameter
- Branchendefinitionen
- Währungen
Parameter werden eingegeben.
Workflow, Prozesse sind entworfen.
Transaktionskategorien werden konfiguriert.
Autoritäten werden erteilt.
- Modulautorisierungen
- WO – Seitenautorisierungen
- Datensatzbeschränkungen
- Unternehmensautorisierungen
- Geschäftsjahr – Periodenautorisierungen
- Zweigstelle Berechtigungen
- Prozessphasen-Workflow-Berechtigungen
- Prozesskategorien-Berechtigungen
XML-Einstellungen werden vorgenommen.
Seitendesigner wird bearbeitet.
Ausgabevorlagen werden hinzugefügt.

Schulden- / Forderungsmanagement Aufgaben und Umsetzungsschritte

Modülü %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Terminverkaufszinssätze / settings.form_add_interest_rate Param Wiki

Kredi kartı, çek, senet, havale işlemleri için kullanılacak ve hesaplama yapılacak vade farkı oranları girilir.

Zahlungsmethoden / settings.list_paymethods Param Wiki

İşlemlerde kullanılmak üzere sabit kullanılan ödeme yöntemleri tanımlanır.

Seiten-Designer,Schulden- / Forderungsmanagement / ch.list_duty_claim Page Designer Wiki

Borç Alacak Dökümü, işletmenin tüm cari hesaplarındaki ödenmemiş borçlarını ve tahsil edilmemiş alacaklarını toplu olarak gösteren bir rapordur. Bu döküm, belirli bir zaman aralığına veya belirli kriterlere (örneğin, müşteri grubu, vade tarihi) göre filtrelenerek işletmenin finansal durumunun kapsamlı bir özetini sunar.

Laufzeitdifferenz-Transaktionen,Page Settings / ch.list_due_diff_actions Xml Setup Wiki

Çeşitleri Vade farkı, ticari işlemlerde sözlü ya da bir sözleşmeye bağlı olarak anlaştıkları vadede alıcı tarafından gerçekleştirilemeyen ödeme tutarına satıcı tarafından ilave edilen tutardır. Ödeme Yöntemi, Cari Risk Bilgisi ve Vade Farkı Oranından Hesaplanabilir.

Schulden- / Forderungsmanagement,Page Settings / ch.list_duty_claim Xml Setup Wiki

Zahlungsaufträge,Page Settings / finance.list_payment_actions_order Xml Setup Wiki

Borç-Alacak yönetiminde bir ödeme talebinde bulunulduktan sonra ödeme emrini alacaklı borçluya gönderebilir. Ödeme emirleri iş fonksiyonu üzerinden oluşturulabildiği gibi ilgili Müşterinin cari hesap ektresi alındıktan sonra da ödeme emri verilebilir. Bu sayede Ödenmesi gereken tutar, kalan ve kapatılan tutarlar ile birlikte Müşteri Ödeme listesi alınabilir.

Zahlungsforderungen,Page Settings / finance.list_payment_actions_demand Xml Setup Wiki

Borç-Alacak yönetimini etkin bir şekilde sağlamanın aşamalarından birisi de ödeme talebidir. Sistem üzerinde hali hazırda olan taleplerin durumu ve aciliyeti incelenebilir. Bu inceleme sonucunda alacaklı, borçlu cariden borcunu ödeme talebinde bulunabilir. Ödeme talepleri iş fonksiyonu üzerinden oluşturulabildiği gibi ilgili Müşterinin cari hesap ekstresi alındıktan sonra da ödeme talebi oluşturulabilir. Bu sayede Ödenmesi gereken tutar, kalan ve kapatılan tutarlar ile birlikte Müşteri Ödeme listesi alınabilir.

Zahlungsleistung (Alterung),Page Settings / ch.dsp_make_age Xml Setup Wiki

Ödeme Performansı ile cari hesaplarınıza kesilen faturaların hangisinden ne kadar bakiye kaldığını ve belirlenen faiz oranına ve baz tarihine göre ne kadar vade farkı işlediğini görebilirsiniz. Ayrıca, carilerin ödeme performans dökümlerini kesilen faturanın kapama yöntemine göre (Manuel Kapama veya Otomatik Kapama) listeleyebilir ve çıktı alabilirsiniz. Ödeme performansını kullanmadan önce mutlaka xml ayarlarını yapmanız gerekir.

Laufzeitdifferenz-Transaktionen,Prozessgestaltung / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Prozessgestaltung,Zahlungsaufforderung / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Zahlungsaufträge,Prozessgestaltung / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Ausgestellte Zinsverrechnungsrechnung / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Schulden- / Forderungsmanagement,Output-Vorlagen / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Übereinstimmungsschreiben,Output-Vorlagen / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Abstimmung / finance.list_cari_letter Extension Wiki

İşletmelerin cari dökümlerinin borç ve alacak bakiyelerinin üzerinde karşılıklı olarak uzlaşmak amacı ile kullanılır. Cari mutabakatlar ile taraflar hesaplarının tutup tutmadığını kontrol ederler. Workcube üzerinde mutabakat modülü kullanılarak, taraf işletmeye mail yolu ile bir bakiye bildirimi yapılır. Mutabakat bildirimi gönderilen taraf, kendi tarafındaki bakiye ile bir karşılaştırma yaparak gönderilen mutabakat tutarını onaylar veya reddeder. Yapılan onay ve red işlemleri mutabakat modülü üzerinde izlenir.

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Über Workcube-Objekte

Verwandte Inhalte

Prozessmanagement

Das Prozessmanagement steuert die Transaktion, legt die Richtung fest, gibt Warnungen aus, versendet E-Mails, löst eine andere Maschine aus, stellt eine Anfrage von einem anderen Server und entscheidet, ob die Transaktion durchgeführt werden kann oder nicht. Prozesse und Phasen organisieren die Dokumentenflüsse von Datensätzen. Die Mechanismen zur Vorbereitung, Genehmigung und Ablehnung von Dokumenten stammen aus der Auswahlbox für die Prozessphase.

Fortsetzung

Berechtigungsverwaltung

Menü, Modul, WO-Seite, Firma, Geschäftsjahresperiode, Filiale, Lager, Transaktionskategorie, Prozessphasen-Workflow, digitale Asset-Gruppen, Berechtigungsgruppen, Haupttransaktionskategorie, DSGVO-Berechtigungen und Datensatzbeschränkungen sind Gegenstand der Benutzerberechtigungsverwaltung.

Fortsetzung

2.1.7.8. Parametrische Definitionen für das Forderungsmanagement

Mit dem Modul Debt Receivable Management können Forderungen aufgeschlüsselt, Zahlungsverhalten (Alterung), Rechnungsabschlussprozess, Zahlungsaufforderungen und -aufträge, Fälligkeitsdifferenztransaktionen und Abstimmungen durchgeführt werden. Es gibt parametrische Änderungen hinsichtlich der Arbeitsweise dieser Seiten.

Fortsetzung

Seitendesigner (Bildschirmbearbeitungen)

In Workcube können Bildschirme mit dem Page Designer-Bildschirm neu angeordnet werden. Die Bearbeitung erfolgt durch Administratoren. Alle Elemente auf dem Bildschirm (Formularelemente, Eingabe, Auswahlbox usw.) können verschoben, entfernt oder als Pflichtfelder angeordnet werden.

Fortsetzung

Wie funktioniert eine Workcube-Seite?

Wenn Sie verstehen, wie eine Workcube-Seite funktioniert, wird es viel einfacher, den gesamten Workcube zu nutzen, Vorschläge zu machen, anderen Benutzern zu helfen und sie zu unterstützen, anzupassen und zu schulen. Lernen Sie jetzt die Formel von Workcube!

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