Wiki Detay | wiki workcube

إن المسؤولية الأكبر التي تقع على عاتق الأقسام المالية للشركات هي إدارة التدفقات النقدية بطريقة مخططة وسريعة وفعالة. تتبع أرصدة جميع المعاملات النقدية الحالية مع العملاء والموظفين والموردين والفواتير والنفقات وما إلى ذلك. يمكن مراقبة الحد من مخاطر التأخير الناتج عن سداد وتحصيل الديون ومعاملات المستحقات مثل معاملات الديون والمستحقات وضمان رصيد ميزانية الدخل والنفقات من خلال إدارة الديون المستحقة القبض.

مع Workcube، من الممكن تحديد الشركات المدينة والدائنة، وفحص حركات الحساب الجاري بالتفصيل، وقائمة المعاملات المفتوحة، والعمر الحالي، وفرق الاستحقاق. المعاملات والشيكات المنفصلة غير المدفوعة والسندات الإذنية والتعليمات غير المدفوعة والإبلاغ عن إغلاق المعاملات حسب تاريخ الاستحقاق. نتيجة لجميع معاملات FA التي تتم بثلاث عملات، يمكن أيضًا تتبع الأرصدة بثلاث عملات. يتم إرسال نماذج التسوية المصممة للتأكيد المتبادل على أرصدة الحسابات الجارية في نهاية فترات معينة عبر النظام. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن النظام متكامل مع وحدات مثل إدارة الأعضاء، وإدارة المشاريع، وإدارة المبيعات، والمشاريع، والفروع، ومناطق المبيعات، وممثلي العملاء، وفئات الأعضاء، وما إلى ذلك، فإنه يمكن أن يجلب الامتيازات للشركات من خلال تتبع الديون والمستحقات من خلال الاتصالات.

والغرض الرئيسي من تتبع الديون والمستحقات هو إدارة التدفقات النقدية الفعلية أو القادمة للشركات. لكي تستمر الشركات في وجودها، يجب أن تكون الأهمية المعطاة للتدفق النقدي أعلى بكثير من القيمة المعطاة لدوران الأعمال والربحية. فبينما تستمر الشركات في البقاء لفترة زمنية معينة دون أرباح تشغيلية، فإن الشركات التي لا تفي بديونها والتزاماتها قد تتعرض لخسارة سمعتها وحتى أصولها. تهدف إدارة النقد إلى تحديد مقدار الأموال المطلوب الاحتفاظ بها في العمل دون التسبب في الفوائض والعجز النقدي واتخاذ التدابير وفقًا لذلك.

قبل الاستخدام

قبل تنفيذ المعاملات المتعلقة بإدارة الديون / الائتمان في Workcube، يجب عليك وضع التعريفات التالية.

قوالب خطاب الاتفاق وما إلى ذلك. المعلومات
أنواع المعاملات والتفويضات
إعدادات اتحاد كرة القدم الأخرى

وظائف الوحدة

تفصيل المدينين المستحقين
معاملات الفروقات المستحقة
أداء الدفع (التقادم)
الدفع الطلبات
طلبات الدفع
معاملات إغلاق الفاتورة
التسوية

الوظائف ذات الصلة في الوحدات الأخرى

أنواع المعاملات والتفويضات
الحساب الجاري / المعاملات الجارية (الاستلام، إيصال فتح، تحويل)
HR/ملاحظة (إيصال الأجر)
المعاملات النقدية/النقدية
المعاملات المصرفية/البنكية
الشيك - معاملات الكمبيالة/الشيك
الشيك - معاملات الكمبيالة/الشيكات
المصروفات والدخل/المصروفات والدخل القسائم
معاملات الميزانية/الاستحقاق
الفاتورة/الفواتير
الأصول الثابتة/الشراء - فواتير المبيعات
BI / التقارير القياسية/أداء الدفع الجماعي

الانتباه
الخصم والائتمان لمعاملات إغلاق المستندات إذا كان فريقك المالي يقوم بإجراء معاملات شخصية مع مطابقة رأس برأس، فأنت تقوم بالإغلاق يدويًا. إذا كنت لا تستوفي هذا التعريف، فيمكنك إنشاء قائمة، أي إغلاقها، عن طريق مطابقة المعاملات الموجودة على النظام تلقائيًا وفقًا لتاريخ الاستحقاق في W3. تُسمى هذه الطريقة على النظام بالإغلاق التلقائي.

نصيحة
نتيجة لحسابات فرق الاستحقاق، يجب عليك تحديد المعاملة التي تحتاج إلى إضافتها على النظام عن طريق تحديد نوع المعاملة من إعدادات XML للصفحة ذات الصلة! للقيام بذلك، يجب عليك اتباع الخطوات الموجودة على الصفحة ذات الصلة؛
المسار: لوحة التحكم> النظام> يمكنك استخدام مربع الاختيار.

انتباه
من أجل تتبع الديون والمستحقات المستندة إلى المشروع، يجب عليك اختيار مشروع بالمعاملة الحالية

نصيحة
نصائح
أولئك الذين يقومون بمتابعة العملاء المتأخرين وتصنيف عملائهم وفرزهم عن طريق التأخير سوف تنخفض كمية مستحقات الشركات التي لا تقوم بالبيع الآجل للدافعين وتطلب فوائد التأخير عن التأخير.

Tips

لم يتم العثور على السجل

?

اسم*

اسم العائلة*

البريد الإلكتروني *

حول كائنات Workcube

لم يتم العثور على السجل

محتويات ذات صلة

2.1.7.9. تقارير إدارة الديون المستحقة القبض

هناك 4 تقارير قياسية بخصوص إدارة الديون المستحقة القبض. هذه تقارير جاهزة تأتي مع التثبيت بخصوص الديون/المستحقات والتحصيلات والمدفوعات وأداء الدفع.

2.1.7.8. التعريفات البارامترية لإدارة الديون المستحقة القبض

باستخدام وحدة إدارة الديون المستحقة القبض، يمكن تقسيم مستحقات الديون وأداء الدفع (التقادم) وعملية إغلاق الفاتورة وطلبات الدفع والأوامر ومعاملات فروق الاستحقاق والتسوية. هناك تغييرات يمكن إجراؤها بشكل بارامتري فيما يتعلق بطريقة عمل هذه الصفحات.

2.1.7.7. معاملات فرق الاستحقاق

قد يكون من الممكن عدم سداد الدفعات في الوقت المحدد لشراء المنتجات أو الخدمات. فرق الاستحقاق هو المبلغ الذي يضيفه البائع إلى مبلغ السداد الذي لا يمكن للمشتري سداده في الأجل المتفق عليه شفهيا أو تعاقديا في المعاملات التجارية.

2.1.7.6. أوامر الدفع

بعد تقديم طلب الدفع في إدارة الخصم والائتمان، يمكن للدائن إرسال أمر الدفع إلى المدين. بالإضافة إلى عرض أوامر الدفع على النظام من خلال هذه الصفحة، يمكن أيضًا إنشاء تعليمات بنكية.

2.1.7.5. طلبات الدفع

إحدى مراحل الإدارة الفعالة للديون المستحقة القبض هي طلب الدفع. يمكن فحص حالة الطلبات الحالية ومدى إلحاحها على النظام. ونتيجة لهذه المراجعة، يجوز للدائن أن يطلب من المدين سداد الدين.

Release Notes

Record was not found