Wiki Detay | wiki workcube

إن المسؤولية الأكبر التي تقع على عاتق الأقسام المالية للشركات هي إدارة التدفقات النقدية بطريقة مخططة وسريعة وفعالة. تتبع أرصدة جميع المعاملات النقدية الحالية مع العملاء والموظفين والموردين والفواتير والنفقات وما إلى ذلك. يمكن مراقبة الحد من مخاطر التأخير الناجم عن سداد وتحصيل الديون ومعاملات المستحقات مثل معاملات الديون والمستحقات وضمان رصيد ميزانية الدخل والنفقات من خلال إدارة الديون المستحقة القبض.

مع Workcube، من الممكن تحديد الشركات المدينة والدائنة، وفحص حركات الحساب الجاري بالتفصيل، وقائمة المعاملات المفتوحة، والعمر الحالي، وفرق الاستحقاق. المعاملات والشيكات/السندات الإذنية غير المدفوعة المنفصلة والتعليمات غير المدفوعة والإبلاغ عن إغلاق المعاملات حسب تاريخ الاستحقاق. نتيجة لجميع معاملات FA التي تتم بثلاث عملات، يمكن أيضًا تتبع الأرصدة بثلاث عملات. يتم إرسال نماذج التسوية المصممة للتأكيد المتبادل على أرصدة الحسابات الجارية في نهاية فترات معينة عبر النظام. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن النظام متكامل مع وحدات مثل إدارة الأعضاء، وإدارة المشاريع، وإدارة المبيعات، والمشاريع، والفروع، ومناطق المبيعات، وممثلي العملاء، وفئات الأعضاء، وما إلى ذلك، فيمكنه جلب امتيازات للشركات من خلال تتبع الديون والمستحقات من خلال الاتصالات.

والغرض الرئيسي من تتبع الديون والمستحقات هو إدارة التدفقات النقدية الفعلية أو القادمة للشركات. لكي تستمر الشركات في وجودها، يجب أن تكون الأهمية المعطاة للتدفق النقدي أكبر بكثير من القيمة المعطاة لدوران الأعمال والربحية. فبينما تستمر الشركات في البقاء لفترة زمنية معينة دون أرباح تشغيلية، فإن الشركات التي لا تفي بديونها والتزاماتها قد تتعرض لخسارة سمعتها وحتى أصولها. تهدف إدارة النقد إلى تحديد مقدار الأموال المطلوب الاحتفاظ بها في العمل دون التسبب في الفوائض والعجز النقدي واتخاذ التدابير وفقًا لذلك.

المدينون المستحقون الوظائف

تفصيل الديون والمستحقات مع خيار التصفية الشامل
الفرق المستحق المعاملات
تتبع أداء الدفع (التقادم)
أوامر الدفع
طلبات الدفع
معاملات إغلاق الفواتير اليدوية والآلية
التسوية التلقائية أو المجمعة أو الفردية، بكالوريوس / بكالوريوس، خطاب تذكير بالرصيد الحالي وفقًا لقالب الشركة
الموافقة على التسوية عبر الإنترنت / رفضها عبر البريد الإلكتروني وإعداد التقارير التلقائية عن النظام
مذكرة المدينين

من أجل إجراء المعاملات في وحدة المدينين، يجب أن يكون لديك سلطة في الوحدة والعمليات وفئات المعاملات.

مجموعات الصلاحيات

لوحة التحكم > النظام > الأمان > مجموعات التفويض

من أجل تنفيذ المعاملات في وحدة إدارة المستحقات المدينة، أولاً وقبل كل شيء، في مجموعة التفويض التي ينتمي إليها المستخدم، المستحقات المدينة ضمن المحاسبة المالية. يجب أن يكون لديك صلاحية وحدة الإدارة. إذا كان المستخدم بحاجة إلى رؤية التقارير المتعلقة بإدارة الديون المستحقة القبض في التقارير القياسية خارج الوحدة، فيجب أيضًا تحديد مربع تقرير المستخدم.

تلميح: للحصول على معلومات مفصلة حول التفويضات، راجع مستند مجموعات التفويض.

مراحل العملية

المسار: لوحة التحكم > BPM > العمليات

من أجل إدارة معاملات إدارة الديون المستحقة القبض، يتم أولاً تحديد العملية ثم يتم تحديد المراحل. مراحل؛ إنها عملية تشغيل آلية الموافقة على التفويض حيث يتم منح بعض المستخدمين صلاحيات معينة. يمكنك تحديد أكثر من مجموعة عمليات في مراحل العملية وتعيين مناصب محددة مسبقًا لمجموعات السلطة هذه. وبالتالي، قد يتم التصريح بالمنصب في مرحلة واحدة أو أكثر من عملية واحدة أو أكثر.

العمليات المستخدمة في إدارة الديون المستحقة القبض؛

أوامر الدفع
طلبات الدفع
معاملات الفوائد المستحقة

نصيحة: للحصول على معلومات تفصيلية حول العمليات، راجع مستند "إدارة العمليات وسير العمل".

فئات المعاملات

المسار: لوحة التحكم > BPM > فئات المعاملات

من أجل إدارة معاملات الخصم والذمم المدينة، يتم أولاً تحديد فئات المعاملات الخاصة بالوحدة. تتيح فئات المعاملات للمعاملة التي أجريتها إجراء عمليات في الخلفية مثل العمليات الحالية والمحاسبة والميزانية.

فئات المعاملات المستخدمة في إدارة كشوف المرتبات

إصدار فاتورة الفرق المستحق

قبل التنشيط

يتم التحقق من الإعدادات العامة.
- تعريفات الشركة
- معلمات تدفق الشركة
- تعريفات الفرع
- العملات
يتم إدخال المعلمات.
سير العمل، العمليات هي تم تصميمها.
يتم تكوين فئات المعاملات.
يتم منح السلطات.
- تفويضات الوحدة
- WO - تفويضات الصفحة
- قيود السجل
- تفويضات الشركة
- السنة المالية - تفويضات الفترة
- تفويضات الفرع
- العملية تفويضات سير العمل المرحلية
- تفويضات فئات العمليات
يتم إجراء إعدادات XML.
يتم تحرير مصمم الصفحة.
تتم إضافة قوالب الإخراج.

\n\n ملاحظة:-\nتمت المقارنة لجميع الاصناف التي تتشارك نفس فئة المنتج المهام الوظيفية وخطوات التنفيذ

Modülü %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

طرق الدفع / settings.list_paymethods Param Wiki

İşlemlerde kullanılmak üzere sabit kullanılan ödeme yöntemleri tanımlanır.

نسبة تكلفة الفائدة / settings.form_add_interest_rate Param Wiki

Kredi kartı, çek, senet, havale işlemleri için kullanılacak ve hesaplama yapılacak vade farkı oranları girilir.

مصمم الصفحة,\n\n ملاحظة:-\nتمت المقارنة لجميع الاصناف التي تتشارك نفس فئة المنتج / ch.list_duty_claim Page Designer Wiki

Borç Alacak Dökümü, işletmenin tüm cari hesaplarındaki ödenmemiş borçlarını ve tahsil edilmemiş alacaklarını toplu olarak gösteren bir rapordur. Bu döküm, belirli bir zaman aralığına veya belirli kriterlere (örneğin, müşteri grubu, vade tarihi) göre filtrelenerek işletmenin finansal durumunun kapsamlı bir özetini sunar.

\n\n ملاحظة:-\nتمت المقارنة لجميع الاصناف التي تتشارك نفس فئة المنتج,إعدادات الصفحة / ch.list_duty_claim Xml Setup Wiki

أداء الدفع (الشيخوخة),إعدادات الصفحة / ch.dsp_make_age Xml Setup Wiki

Ödeme Performansı ile cari hesaplarınıza kesilen faturaların hangisinden ne kadar bakiye kaldığını ve belirlenen faiz oranına ve baz tarihine göre ne kadar vade farkı işlediğini görebilirsiniz. Ayrıca, carilerin ödeme performans dökümlerini kesilen faturanın kapama yöntemine göre (Manuel Kapama veya Otomatik Kapama) listeleyebilir ve çıktı alabilirsiniz. Ödeme performansını kullanmadan önce mutlaka xml ayarlarını yapmanız gerekir.

اوامر دفع,إعدادات الصفحة / finance.list_payment_actions_order Xml Setup Wiki

Borç-Alacak yönetiminde bir ödeme talebinde bulunulduktan sonra ödeme emrini alacaklı borçluya gönderebilir. Ödeme emirleri iş fonksiyonu üzerinden oluşturulabildiği gibi ilgili Müşterinin cari hesap ektresi alındıktan sonra da ödeme emri verilebilir. Bu sayede Ödenmesi gereken tutar, kalan ve kapatılan tutarlar ile birlikte Müşteri Ödeme listesi alınabilir.

بسبب الاجراءات المختلفة,إعدادات الصفحة / ch.list_due_diff_actions Xml Setup Wiki

Çeşitleri Vade farkı, ticari işlemlerde sözlü ya da bir sözleşmeye bağlı olarak anlaştıkları vadede alıcı tarafından gerçekleştirilemeyen ödeme tutarına satıcı tarafından ilave edilen tutardır. Ödeme Yöntemi, Cari Risk Bilgisi ve Vade Farkı Oranından Hesaplanabilir.

طلبات دفع,إعدادات الصفحة / finance.list_payment_actions_demand Xml Setup Wiki

Borç-Alacak yönetimini etkin bir şekilde sağlamanın aşamalarından birisi de ödeme talebidir. Sistem üzerinde hali hazırda olan taleplerin durumu ve aciliyeti incelenebilir. Bu inceleme sonucunda alacaklı, borçlu cariden borcunu ödeme talebinde bulunabilir. Ödeme talepleri iş fonksiyonu üzerinden oluşturulabildiği gibi ilgili Müşterinin cari hesap ekstresi alındıktan sonra da ödeme talebi oluşturulabilir. Bu sayede Ödenmesi gereken tutar, kalan ve kapatılan tutarlar ile birlikte Müşteri Ödeme listesi alınabilir.

اوامر دفع,عملية التصميم / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

بسبب الاجراءات المختلفة,عملية التصميم / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

عملية التصميم,طلب دفع / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

فاتورة تكلفة الفائدة المقدمة / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

\n\n ملاحظة:-\nتمت المقارنة لجميع الاصناف التي تتشارك نفس فئة المنتج,نماذج الاخراج / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

مذكرة تفاهم,نماذج الاخراج / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

المصالحة / finance.list_cari_letter Extension Wiki

İşletmelerin cari dökümlerinin borç ve alacak bakiyelerinin üzerinde karşılıklı olarak uzlaşmak amacı ile kullanılır. Cari mutabakatlar ile taraflar hesaplarının tutup tutmadığını kontrol ederler. Workcube üzerinde mutabakat modülü kullanılarak, taraf işletmeye mail yolu ile bir bakiye bildirimi yapılır. Mutabakat bildirimi gönderilen taraf, kendi tarafındaki bakiye ile bir karşılaştırma yaparak gönderilen mutabakat tutarını onaylar veya reddeder. Yapılan onay ve red işlemleri mutabakat modülü üzerinde izlenir.

مجموع 15 حفظ بواسطة

?

اسم*

اسم العائلة*

البريد الإلكتروني *

حول كائنات Workcube

محتويات ذات صلة

إدارة العمليات

تتحكم إدارة العمليات في المعاملة، وتحدد الاتجاه الذي ستتخذه، وتصدر تحذيرات، وترسل رسائل بريد إلكتروني، وتشغل جهازًا آخر، وتقوم باستعلام من خادم آخر، وتقرر ما إذا كان من الممكن تنفيذ المعاملة أم لا. تنظم العمليات والمراحل تدفقات المستندات للسجلات. تأتي آليات إعداد المستندات والموافقة عليها ورفضها من مربع اختيار المرحلة.

مستمر

إدارة التفويض

القائمة، الوحدة، صفحة أمر العمل، الشركة، فترة السنة المالية، الفرع، المستودع، فئة المعاملة، سير عمل مرحلة العملية، مجموعات الأصول الرقمية، مجموعات التفويض، فئة المعاملة الرئيسية، تفويضات القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقيود السجلات هي موضوع إدارة تفويض المستخدم.

مستمر

2.1.7.8. التعريفات البارامترية لإدارة الديون المستحقة القبض

باستخدام وحدة إدارة الديون المستحقة القبض، يمكن تقسيم مستحقات الديون وأداء الدفع (التقادم) وعملية إغلاق الفاتورة وطلبات الدفع والأوامر ومعاملات فروق الاستحقاق والتسوية. هناك تغييرات يمكن إجراؤها بشكل بارامتري فيما يتعلق بطريقة عمل هذه الصفحات.

مستمر

مصمم الصفحة (تحرير الشاشة)

في Workcube، يمكن إعادة ترتيب الشاشات باستخدام شاشة Page Designer. يتم التعديل من قبل المسؤولين. يمكن نقل جميع العناصر الموجودة على الشاشة (عناصر النموذج، والإدخال، ومربع التحديد، وما إلى ذلك) أو إزالتها أو ترتيبها كحقول إلزامية.

مستمر

كيف تعمل صفحة Workcube؟

إذا فهمت كيفية عمل صفحة Workcube، يصبح من الأسهل بكثير استخدام Workcube بالكامل وتقديم الاقتراحات ومساعدة ودعم المستخدمين الآخرين والتخصيص والتدريب. تعلم صيغة Workcube الآن!

مستمر