Wiki Detay | wiki workcube

Ticaret doğası gereği riskler barındırır. Riski yönetmek için ise doğru araçlara sahip olmak gereklidir. Workcube, cari hesaplara açılan risk limitlerini takip etmek ve kontrol altında tutmak için uygun araçlara sahiptir. Risk limiti tanım ekranında müşteri veya tedarikçilerinize ait Açık Hesap Limiti, Vadeli Ödeme Limiti, Ödeme Blokajı bilgilerini kaydedebilirsiniz.

Workcube'de sipariş ekranından anlık olarak ilgili müşteriye ait risk limitleri kontrolü sağlanır. Farklı süreç tanımlamalarıyla limitleri aşan durumlarda sipariş kaydetmeme, siparişleri onay zincirinden geçirme vb. fonksiyonlar sağlanabilir. Örneğin açık hesap limiti dolu olan bir müşteriden alınan siparişler otomatik olarak üst yönetimin onayına gönderilebilir. Workcube farklı para birimlerinde risk tanımlaması yapma olanağı sunar. Örneğin bir müşteri için hem TL hem de Dolar bazında açık hesap limiti tanımlanabilir.

Benzer şekilde tedarikçiler de sizin işletmeniz için limitler tayin etmiş olabilir. Bu limitlere bağlı olarak teminatlar almış veya vermiş olabilirsiniz. Teminat mektupları, teminat senetleri, ipotekler vb. aldığınız veya verdiğiniz teminat belgelerinizi tüm detay bilgileri ile ve bizzat yazılı belge olarak kayıt altına almalısınız. W3'de teminat masraflarının takibi ve muhasebeleştirilmesi de sağlanır. Teminatlar direkt olarak müşteri veya tedarikçileriniz için risklerinizi tanımladığınız risk modülünde de takip altına alınabilir.

W3'de cari hesaplara blok takip işlemleri ekranından belli nedenler göstererek limitini kullanmasını direkt kısıtlayabilirsiniz. Ayrıca risk tanımı ekranından ödeme yapmayan müşterilerinizi kara listeye alabilir ve daha sonra kara liste üyelerinizi diğer işlemlerde takip edebilirsiniz.

İcralık olduğunuz müşteri ve tedarikçilerinize icra takip kaydederek raporlayabilirsiniz.

Risk ve Teminat Fonksiyonları

Vadeli ödeme aracı risk (kredi) limitleri tanımlama
Grup şirketleri bazında risk yönetimi
Farklı para birimlerinde risk (kredi) limit tanımları
Ödeme Blokajı
Alınan/Verilen teminat yönetimi
Farklı para birimlerinde teminat takibi
Teminat bitiş tarihi uyarı mekanizması
Doğrudan Borçlanma Sistemi (DBS) Yönetimi
İcra takip işlemleri
Kara liste uygulaması
Müşteri, tedarikçi açık hesap risk (kredi) limitleri tanımlama
Müşteri, satış bölgesi, müşteri kategorisi, müşteri temsilcisi, il vb. bazında detaylı risk analiz raporları

Risk ve Teminat modülünde işlem yapabilmek için modülde, süreçlerde ve işlem kategorilerinde yetkiniz olmalıdır.

Yetki Grupları

Kontrol Paneli > System > Güvenlik > Yetki Grupları

Risk ve Teminat modülünde işlem yapabilmek için öncelikle kullanıcının dahil olduğu Yetki Grubunda Finans Muhasebe altında Risk ve Teminat Modülüne yetkisi olması gerekir. Eğer kullanıcı modül dışında Standart Raporlarda bulunan Risk ve Teminat ile ilgili raporları da görmesi gerekiyor ise Report User kutucuğu da işaretli olmalıdır.

İpucu: Yetkiler ile ilgili detaylı bilgi için Yetki Grupları dokümanını inceleyebilirsiniz.

Süreç-Aşamalar

Yol: Kontrol Paneli > BPM > Süreçler

Risk ve Teminat işlemlerini yönetebilmek için öncelikle süreç tanımı yapılır akabinde aşamalar tanımlanır. Aşamalar; belirli kullanıcılara belirli yetkilerin verildiği bir yetki-onay mekanizmasının işletilmesidir. Süreç aşamalarında birden fazla süreç grubu tanımlayabilir bu yetki gruplarına önceden belirlediğiniz pozisyonları atayabilirsiniz. Böylece bir pozisyon bir ya da bir kaç sürecin bir ya da bir kaç aşamasında yetkili olabilir.

Risk ve Teminat Yönetiminde kullanılan süreçler;

Bloklama İşlemleri
İcra İşlemleri

İpucu: Süreçlerle ilgili detaylı bilgi için "Süreç Yönetimi ve İş Akışları" dokümanını inceleyebilirsiniz.

İşlem Kategorileri

Yol: Kontrol Paneli > BPM > İşlem Kategorileri

Risk ve Teminat işlemlerini yönetebilmek için öncelikle modüle ait işlem kategorileri tanımlanır. İşlem kategorileri yapmış olduğunuz işlemin cari, muhasebe ve bütçe gibi arka plan işlemlerini yapmasını sağlar.

Risk ve Teminat Yönetiminde kullanılan işlem kategorileri

Teminat
Teminat İade
İcra İşlemleri

Kullanıma Geçmeden Önce

Genel ayarlar kontrol edilir.
- Şirket akış parametreleri
- Şirket tanımları
- Şube tanımları
- Banka hesapları
Parametreler girilir.
İş akışı, süreçler tasarlanır.
İşlem kategorileri yapılandırılır.
Yetkiler verilir.
- Modül Yetkileri
- WO - Sayfa Yetkileri
- Kayıt Kısıtları
- Şirket Yetkileri
- Mali Yıl - Dönem Yetkileri
- Şube Yetkileri
- Süreç Aşama-İş Akışı Yetkileri
- İşlem Kategorileri Yetkileri
Xml ayarları yapılır.
Page designer düzenlenir.
Output Şablonları eklenir.

Risk ve Teminat İş fonksiyonları ve Implementasyon Adımları

Modülü %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Bloklama Nedeni / settings.form_add_block_group Param Wiki

MLM modülü altında blok grupları tanımlanabilir. Blok grupları içerinde sipariş alamaz, kayıt yapamaz vb. fonksiyonlar ile üyeler bloklanır.

Bloklama İşlemleri,Süreç Tasarım / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Teminat Kategorisi / settings.form_add_securefund Param Wiki

Alınan/Verilen teminatları sınıflandırmak için kullanılır.

Teminat,İşlem Kategorisi / finance.list_securefund Process Cat Wiki

Riskli durumlarda başvurulacak yöntemlerden biri "Teminat" dır. Riskleri sınırlandırmak yada sıfırlamak için teminat alınmaktadır. Alınan/Verilen teminatlar veya konulan ipotekler bu sayfa üzerinden kayıt altına alır.

İşlem Kategorisi,Teminat İade / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

İcra İşlemleri,İşlem Kategorisi / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

İcra İşlemleri,Süreç Tasarım / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Page Designer,İcra İşlemleri / ch.list_law_request Page Designer Wiki

İcra İşlemleri, icraya konu olmuş işlemlerin kayıt altında tutularak takibinin sağlandığı işlemlerdir. Kayıt altına alınan icralar diğer fonksiyonlarla entegre bir şekilde kullanılabilir.

Müşteri-Tedarikçi Risk Limitleri,Süreç Tasarım / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Risk ve Teminat,Page Settings / finance.list_credits Xml Setup Wiki

Belirlenen müşteri-tedarikçi risk limitleriyle işlem tutarlarına limit konulabilir. Böylece risk öngörülür ve limit üstü işlemler engellenir.

Page Designer,Risk ve Teminat / finance.list_credits Page Designer Wiki

Belirlenen müşteri-tedarikçi risk limitleriyle işlem tutarlarına limit konulabilir. Böylece risk öngörülür ve limit üstü işlemler engellenir.

Risk ve Teminat,Output Şablonları / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Geri Bildirimizi Lütfen Yazınız!

Ad*

Soyad*

E-posta *

Workcube Objects Hakkında

Müşteri ve tedarikçi risklerini belirlemek, analiz etmek ve yönetmek için kullanılır. İç kontrol sistemlerinizi değerlendirebilir ve risk azaltma stratejileri geliştirebilirsiniz.

İlişkili İçerikler

2.1.9.4. İcra İşlemleri

İcra İşlemleri, icraya konu olmuş işlemleri kayıt altında tuttuğumuz ve böylelikle takibini sağladığımız alandır. İcraya konu işlemlerimizi Workcube’da kolayca kayıt altına alıp diğer fonksiyonlarla entegre bir şekilde kullanılabilir.

Devamı

Bir Workcube Sayfası Nasıl Çalışır?

Bir Workcube sayfasının nasıl çalıştığını anlarsanız tüm Workcube'ü kullanmanız, önerilerde bulunmanız, diğer kullanıcılara yardım ve destekte bulunmanız, özelleştirmeniz ve eğitimini vermeniz çok kolaylaşır. Workcube'ün formülünü hemen öğrenin!

Devamı

İşlem Kategorileri

Finans, muhasebe, cari işlem, bütçe işlemi, maliyetlendirme ve stok hareketi içeren tüm iş objelerinde “İşlem Tipi” tanımları vardır.

Devamı

2.1.9.1. Risk ve Teminat Tanımlamaları

Risk ve Teminat tanımlamaları yapıldıktan sonra çeşitli işlemler yapılabilir.

Devamı