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Der Handel ist von Natur aus mit Risiken verbunden. Um Risiken zu managen, ist es notwendig, über die richtigen Werkzeuge zu verfügen. Workcube verfügt über entsprechende Tools zur Überwachung und Steuerung der Risikolimits auf Girokonten. Auf dem Bildschirm zur Definition des Risikolimits können Sie das offene Kontolimit, das Zahlungslimit und die Zahlungssperre Ihrer Kunden oder Lieferanten speichern.

In Workcube werden die Risikolimits des relevanten Kunden sofort auf dem Bestellbildschirm überprüft. Es können Funktionen bereitgestellt werden, bei Grenzüberschreitungen mit unterschiedlichen Prozessdefinitionen keine Bestellungen zu erfassen, Bestellungen nicht durch die Genehmigungskette zu leiten usw. Beispielsweise können Bestellungen, die von einem Kunden eingehen, dessen offenes Kontolimit ausgeschöpft ist, automatisch zur Genehmigung an die Geschäftsleitung gesendet werden. Workcube bietet die Möglichkeit, Risiken in verschiedenen Währungen zu definieren. Beispielsweise kann für einen Kunden ein Limit für offene Konten sowohl in TL als auch in USD definiert werden.

Ebenso haben Lieferanten möglicherweise Limits für Ihr Unternehmen festgelegt. Abhängig von diesen Grenzen haben Sie möglicherweise Garantien erhalten oder gegeben. Bürgschaftsbriefe, Bürgschaften, Hypotheken usw. Sie müssen die erhaltenen oder abgegebenen Bürgschaftsdokumente mit allen detaillierten Informationen in einem schriftlichen Dokument festhalten. Die Nachverfolgung und Abrechnung von Nebenkosten erfolgt ebenfalls in W3. Sicherheiten können auch direkt im Risikomodul verfolgt werden, wo Sie Ihre Risiken für Ihre Kunden oder Lieferanten definieren.

In W3 können Sie Girokonten direkt daran hindern, ihre Limits zu nutzen, indem Sie bestimmte Gründe auf dem Bildschirm „Block-Tracking-Transaktionen“ anzeigen. Sie können Ihre Kunden, die nicht zahlen, auch über den Risikodefinitionsbildschirm auf die schwarze Liste setzen und dann Ihren schwarzen Listenmitgliedern bei anderen Transaktionen folgen.

Sie können die Kunden und Lieferanten, für die Sie verantwortlich sind, melden, indem Sie Durchsetzungsverfahren aufzeichnen.

Risiko- und Sicherheiten Funktionen

Risiko mit aufgeschobenen Zahlungsinstrumenten (Kredit-)Limite. Definition
Risikomanagement auf Basis der Konzerngesellschaften
Risiko-(Kredit-)Limitdefinitionen in verschiedenen Währungen
Zahlungsblockade
Verwaltung erhaltener/gegebener Sicherheiten
Sicherheitenverfolgung in verschiedenen Währungen
Warnmechanismus für das Ablaufdatum der Sicherheiten
Lastschriftsystem (DBS) Management
Folgeverfahren für die Ausführung
Blacklist-Anwendung
Definieren von Risiko-(Kredit-)Limiten für offene Konten von Kunden und Lieferanten
Kunde, Vertriebsregion, Kundenkategorie, Kundenvertreter, Provinz usw. basierend auf detaillierten Risikoanalyseberichten

Um Transaktionen im Risiko- und Garantiemodul durchzuführen, Sie müssen über Berechtigungen für das Modul, die Prozesse und die Transaktionskategorien verfügen.

Berechtigungsgruppen

Systemsteuerung > System > Sicherheit > Berechtigungsgruppen

Um Transaktionen im Modul „Risiko und Garantie“ durchzuführen, muss zunächst die Autorisierung festgelegt werden, zu der der Benutzer gehört. Die Gruppe muss über Berechtigung für das Modul „Risiko und Garantie“ unter „Finanzbuchhaltung“ verfügen. Wenn der Benutzer die risiko- und sicherheitsbezogenen Berichte in den Standardberichten außerhalb des Moduls sehen muss, sollte auch das Kontrollkästchen Benutzer melden aktiviert werden.

Hinweis: Ausführliche Informationen zu Autorisierungen finden Sie im Dokument „Autorisierungsgruppen“. Sie können es überprüfen.

Prozessphasen

Pfad:Systemsteuerung > BPM > Prozesse

Um Risiko- und Sicherheitentransaktionen zu verwalten, werden zunächst der Prozess und dann die Phasen definiert. Stufen; Dabei handelt es sich um die Funktionsweise eines Autorisierungs- und Genehmigungsmechanismus, bei dem bestimmte Benutzer bestimmte Befugnisse erhalten. Sie können in den Prozessstufen mehr als eine Prozessgruppe definieren und diesen Berechtigungsgruppen vorgegebene Positionen zuweisen. Somit kann eine Position in einer oder mehreren Phasen eines oder mehrerer Prozesse genehmigt werden.

Prozesse, die im Risiko- und Sicherheitenmanagement verwendet werden;

Sperrverfahren
Durchsetzungsverfahren

Tipp: Ausführliche Informationen zu Prozessen finden Sie im Dokument „Prozessmanagement und Arbeitsabläufe“.

Transaktionskategorien

Pfad:Systemsteuerung > BPM > Transaktionskategorien

Um Risiko- und Sicherheitentransaktionen zu verwalten, werden zunächst die Transaktionskategorien des Moduls definiert. Transaktionskategorien ermöglichen es der von Ihnen durchgeführten Transaktion, Hintergrundvorgänge wie aktuelle, Buchhaltungs- und Budgetvorgänge auszuführen.

Transaktionskategorien, die im Risiko- und Sicherheitenmanagement verwendet werden

Sicherheiten
Sicherheitenrückgabe
Durchsetzungstransaktionen

Vor der Verwendung Zuerst werden

Allgemeine Einstellungen überprüft.
- Firmenflussparameter
- Firmendefinitionen
- Branchendefinitionen
- Bankkonten
Parameter werden eingegeben.
Workflow, Prozesse sind entworfen.
Transaktionskategorien werden konfiguriert.
Autoritäten werden erteilt.
- Modulautorisierungen
- WO – Seitenautorisierungen
- Registrierungsbeschränkungen
- Firmenautorisierungen
- Geschäftsjahr – Periodenautorisierungen
- Zweigstelle Berechtigungen
- Prozessphasen-Workflow-Berechtigungen
- Prozesskategorien-Berechtigungen
XML-Einstellungen werden vorgenommen.
Seitendesigner wird bearbeitet.
Ausgabevorlagen werden hinzugefügt.

Risiko und Sicherheiten Aufgaben und Umsetzungsschritte

Modülü %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Kategorie der Sicherheiten / settings.form_add_securefund Param Wiki

Alınan/Verilen teminatları sınıflandırmak için kullanılır.

Sperrgrund / settings.form_add_block_group Param Wiki

MLM modülü altında blok grupları tanımlanabilir. Blok grupları içerinde sipariş alamaz, kayıt yapamaz vb. fonksiyonlar ile üyeler bloklanır.

Seiten-Designer,Risiko und Sicherheiten / finance.list_credits Page Designer Wiki

Belirlenen müşteri-tedarikçi risk limitleriyle işlem tutarlarına limit konulabilir. Böylece risk öngörülür ve limit üstü işlemler engellenir.

Seiten-Designer,Vollstreckungsverfahren / ch.list_law_request Page Designer Wiki

İcra İşlemleri, icraya konu olmuş işlemlerin kayıt altında tutularak takibinin sağlandığı işlemlerdir. Kayıt altına alınan icralar diğer fonksiyonlarla entegre bir şekilde kullanılabilir.

Risiko und Sicherheiten,Page Settings / finance.list_credits Xml Setup Wiki

Belirlenen müşteri-tedarikçi risk limitleriyle işlem tutarlarına limit konulabilir. Böylece risk öngörülür ve limit üstü işlemler engellenir.

Blockierungsoperationen,Prozessgestaltung / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Kunde-Lieferant Risikolimits,Prozessgestaltung / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Vollstreckungsverfahren,Prozessgestaltung / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Sicherheit,Transaktionskategorie / finance.list_securefund Process Cat Wiki

Riskli durumlarda başvurulacak yöntemlerden biri "Teminat" dır. Riskleri sınırlandırmak yada sıfırlamak için teminat alınmaktadır. Alınan/Verilen teminatlar veya konulan ipotekler bu sayfa üzerinden kayıt altına alır.

Transaktionskategorie,Rückerstattung der Sicherheit / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Vollstreckungsverfahren,Transaktionskategorie / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Risiko und Sicherheiten,Output-Vorlagen / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

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