استيراد خطة دفع الفاتورة
عندما ترغب الشركات في نقل خطط الدفع للفواتير التي أنشأتها إلى النظام، يتم النقل عبر شاشة استيراد دفع الفاتورة.
المسار: ERP > توزيع المبيعات > الفاتورة > خطة دفع الفاتورة. تحويل
رقم العميل: يتم استخدام رمز العضو الخاص بالعميل المحدد في الفاتورة.
رقم الفاتورة: يتم إدخال رقم المستند الخاص بالفاتورة.
طريقة الدفع: يتم تحديدها في شاشة طرق الدفع. يتم تحديد معرف السجل المراد نقله من الطرق. المسار: ERP > المحاسبة المالية > إدارة المستحقات المدينة > طريقة الدفع
تاريخ الفاتورة، تاريخ الاستحقاق: بالنسبة لخطة الدفع، يتم إدخال التواريخ المحددة للفاتورة.
المبلغ، مبلغ العملة الأجنبية: مبالغ السداد التي سيتم سدادها وفقًا للطريقة المحددة في خطة الدفع.
يمكن متابعة عمليات نقل خطة الدفع من تفاصيل سجل الفاتورة ذات الصلة على شاشة الفواتير.
?
2.1.7.6. أوامر الدفع
بعد تقديم طلب الدفع في إدارة الخصم والائتمان، يمكن للدائن إرسال أمر الدفع إلى المدين. بالإضافة إلى عرض أوامر الدفع على النظام من خلال هذه الصفحة، يمكن أيضًا إنشاء تعليمات بنكية.
5.7. معاملات الفواتير
خطط الدفع هي أبسط السجلات التي يجب إدخالها للفواتير الدورية والتلقائية من خلال المشتركين. بعد فتح المشترك وإجراء التسجيلات يتم إدخال خطة الدفع للمشترك.