Wiki Detay | wiki workcube

بعد تقديم طلب الدفع في إدارة الخصم والائتمان، يمكن للدائن إرسال أمر الدفع إلى المدين. بالإضافة إلى عرض أوامر الدفع على النظام من خلال هذه الصفحة، من الممكن أيضًا إنشاء تعليمات بنكية.

المسار:ERP > Finance - Accounting > Debt Receivable Management > Orders Payment

بعد عملية طلب الدفع، يمكن إجراء أوامر الدفع على النظام. هناك العديد من التفاصيل حول إنشاء طلب الدفع. للوصول إلى هذه المعلومات، يجب قراءة المقالة التي تحمل عنوان "طلبات الدفع".

ومن الممكن أيضًا تقديم أمر دفع مباشرةً من تفاصيل كشف الحساب الحالي. يتم فحص كشف الحساب الجاري ونتيجة الفحص يصدر الدائن أمر دفع لاستلام المبلغ المستحق على المدين، ومن ثم يتم فتح المجال أمام البنك لإصدار الأمر. لمزيد من المعلومات حول صفحة البيان الحالي، يجب قراءة المقالة بعنوان "البيان الحالي".

تنبيه: بالنسبة لأمر الدفع، يجب أن يكون المستخدم مفوضًا ويجب تحديد العمليات والمعلمات والقوالب الخاصة بأمر الدفع بشكل صحيح. إن إجراء هذه التعريفات بشكل صحيح يؤثر بشكل مباشر على استلام الدفع. التعريفات غير المكتملة تؤدي إلى إبطاء العملية وتجعل من الصعب على الدائن تلقي الدفع من المدين.

قائمة أوامر الدفع

يمكن إجراء العديد من المرشحات على شاشة قائمة أوامر الدفع. بفضل هذه المرشحات، يدير المستخدم جميع طلبات الدفع بسرعة وسهولة من شاشة واحدة.

المرحلة: المراحل مدرجة هنا وفقًا لتعريفات عملية أمر الدفع. على سبيل المثال، يمكن للمستخدم تصفية أوامر الدفع التي تكون في مرحلة "التسجيل" على النظام فقط نتيجة لهذا التحديد.
نوع المعاملة:من خلال تحديد نوع المعاملة، يمكن عرض المعاملات مثل طلب الدفع وإغلاق المستند بالإضافة إلى أمر الدفع.
التعليمات البنكية: أوامر الدفع، سواء تم إنشاء أمر بنكي أم لا لا. يمكن إدراجها.
حالة إغلاق الفاتورة: من الممكن إدراج الفواتير على أنها مغلقة و غير مغلقة.
الحساب البنكي: يمكن إجراء البحث عن طريق اختيار أولئك الذين لديهم حساب مصرفي أو بدونه على النظام.
العملة: وفقًا للعملات المحددة في النظام. يمكن إجراء الاختيار. تتم الإشارة إلى المعلومات المتعلقة بالعملة التي تم بها طلب الدفع في حقل السلة.
الطباعة:يمكن إجراء الاختيار وفقًا للقوالب المحددة في النظام ويمكن طباعة البيانات وتنزيلها وإرسالها أيضًا عبر البريد الإلكتروني.
إضافة أمر دفع: انقر فوق الزر هنا لتقديم أمر دفع جديد. سيتم تقديم معلومات مفصلة في قسم إنشاء أمر الدفع.
الحساب الجاري: يتم الاختيار من الحسابات الجارية المحددة في النظام. وبالتالي، يمكن إدراج جميع أوامر الدفع المرتبطة بهذا الحساب الجاري.
تاريخ المعاملة: يتم توفير قائمة أوامر الدفع في نطاقات زمنية معينة للمعاملات مع فلتر التاريخ هنا.
تاريخ الاستحقاق: أوامر الدفع وفقًا لنطاقات تاريخ الاستحقاق.
تاريخ التسجيل: يمكن إنشاء قائمة حسب تاريخ تسجيل أمر الدفع.

بعد الضغط على زر "بحث" ، رقم المستند، نوع المستند، الحساب الجاري، رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) القياسي، الوصف، المرحلة، مبلغ الطلب، مبلغ الطلب، تسوية الفاتورة. المبلغ المتوسط في مجال السلة. يتم إدراج الطلبات في منطقة السلة مع تفاصيل تاريخ الاستحقاق والمسجل والتسجيل.

تنبيه: الألوان الزرقاء والحمراء تظهر الخصم والائتمان بقيم موجبة وسالبة.

يمكنك تحديث هذه الطلبات وطباعتها والعثور عليها في الطلب البنكي. ممكن.

إنشاء أمر دفع

لإنشاء أمر دفع، انقر فوق الزر "+" في شاشة القائمة. بعد ذلك تظهر لنا شاشة التصفية لوضع أمر الدفع.

في هذه الشاشة يظهر الحساب الجاري والمشروع والعملة والمراقب ومراقبة الفواتير والاستحقاق وتاريخ المعاملة، وجميع الفواتير التي تم إغلاقها أم لا.

بعد تحديد الفواتير التي سيتم وضعها في أمر الدفع من قسم المعاملات، يمكن أيضًا مراجعة الملخص المالي إذا رغبت في ذلك. نتيجة لهذه المراجعة، يتم إنشاء نظام صحي. يجب فحص مبلغ المستند والمبلغ المغلق والطلبات والأوامر الموجودة على السطر تحت المعاملات على الأقل.

عندما تصل إلى نهاية الصفحة، يتم عرض إجمالي الديون والائتمانات والأوامر وفقًا للفواتير المحددة من المعاملات تلقائيًا. لتقديم أمر دفع عن طريق تقديم تفاصيل حول الطلب مثل العقد والأمر والوصف وتاريخ الطلب ومتوسط الاستحقاق والعملية وطريقة الدفع انقر على الزر "إرسال أمر الدفع". تم النقر عليه.

بعد تقديم الطلب، من الممكن تحديث الطلب أو إعطاء أمر دفع لهذا الطلب.

لمزيد من المعلومات، راجع المقالة التي تحمل عنوان "إجراءات إغلاق الفاتورة". يجب قراءته.

إنشاء تعليمات بنكية

بعد تقديم أمر الدفع، دعنا نعود إلى شاشة القائمة. دعنا نعثر على أمر الدفع الذي قدمناه هنا من خلال البحث بمساعدة خيارات التصفية.

بعد إجراء التحديد في السطر الذي يحمل عنوان تعليمات البنك، يتم تحديد نوع المعاملة والبنك والمعاملة وتاريخ الدفع ويتم النقر على زر "إنشاء تعليمات بنكية" . وبالتالي، يتم إنشاء الأمر البنكي لأمر الدفع.

تنبيه: يجب أن تكون العملة التي تم إصدار أمر الدفع بها هي نفس الحساب البنكي المحدد لتعليمة البنك!

يمكنك استخدام هذا الأمر البنكي في تخطيط موارد المؤسسات > المالية - المحاسبة > من الممكن عرض ومراجعة وإنشاء ملف التعليمات وطباعته عبر البنك > تعليمات البنك . لمزيد من المعلومات، اقرأ المقال بعنوان "تعليمات البنك".

Tips

لم يتم العثور على السجل

?

اسم*

اسم العائلة*

البريد الإلكتروني *

حول كائنات Workcube

اوامر دفع

بعد تقديم طلب الدفع في إدارة الديون المستحقة القبض، يمكن للدائن إرسال أمر الدفع إلى المدين. يمكن إنشاء أوامر الدفع من خلال وظيفة الأعمال، أو يمكن تقديم أمر دفع بعد استلام كشف الحساب الجاري للعميل ذي الصلة. وبهذه الطريقة يمكن الحصول على قائمة مدفوعات العملاء بالمبلغ المطلوب سداده والمبالغ المتبقية...

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

محتويات ذات صلة

2.2.11.8. استيراد خطة دفع الفواتير

عندما ترغب الشركات في نقل خطط الدفع للفواتير التي أنشأتها إلى النظام، يتم التحويل عبر شاشة استيراد دفع الفاتورة.

مستمر

2.1.7.8. التعريفات البارامترية لإدارة الديون المستحقة القبض

باستخدام وحدة إدارة الديون المستحقة القبض، يمكن تقسيم مستحقات الديون وأداء الدفع (التقادم) وعملية إغلاق الفاتورة وطلبات الدفع والأوامر ومعاملات فروق الاستحقاق والتسوية. هناك تغييرات يمكن إجراؤها بشكل بارامتري فيما يتعلق بطريقة عمل هذه الصفحات.

مستمر

2.1.7.7. معاملات فرق الاستحقاق

قد يكون من الممكن عدم سداد الدفعات في الوقت المحدد لشراء المنتجات أو الخدمات. فرق الاستحقاق هو المبلغ الذي يضيفه البائع إلى مبلغ السداد الذي لا يمكن للمشتري سداده في الأجل المتفق عليه شفهيا أو تعاقديا في المعاملات التجارية.

مستمر

2.1.7.5. طلبات الدفع

إحدى مراحل الإدارة الفعالة للديون المستحقة القبض هي طلب الدفع. يمكن فحص حالة الطلبات الحالية ومدى إلحاحها على النظام. ونتيجة لهذه المراجعة، يجوز للدائن أن يطلب من المدين سداد الدين.

مستمر

2.1.5.12. تعليمات البنك

يمكن تقديم التعليمات المصرفية الواردة والصادرة للعملاء على صفحة تعليمات بنك Workcube.

مستمر

ملاحظات الإصدار

فاتورة الشراء - أمر الدفع

الوظيفة المعدلة:تم إجراء ترتيب لعرض المعاملة المحددة بالعملة الأجنبية عند وضع أمر الدفع ضمن ERP > توزيع المبيعات > الفاتورة > وظيفة أعمال فاتورة الشراء.

Hotfix Cognitive 18.07.2025 tasks/155356_alperkaant → teta

مجموع 1 حفظ بواسطة