Wiki Detay | wiki workcube

تسمح قسائم المحاسبة بإدراج القسائم الناشئة عن المعاملات المحاسبية على Workcube وإجراء دليل عليها. التغييرات عليها. يمكن عرض سندات الفتح وسندات الإغلاق المستخدمة في حركات الفترة وخاصة سندات المقاصة وسندات الدفع وسندات التحصيل. تعمل القسائم المحاسبية بشكل متكامل مع فئات المعاملات. يتم تحديد ما إذا كانت المعاملة ستجري معاملة محاسبية أم لا في فئات المعاملات. إذا تم تسجيل مستند بفئة حركة تنشئ معاملة محاسبية، فيمكن فحص السند ذي الصلة في صفحة مستندات المحاسبة.

قبل البدء في الاستخدام:

تعريفات الدليل المحاسبي للحسابات
تعريف أرقام إيصالات المحاسبة
تعريفات فئات المعاملات (المستند ونوع طريقة الدفع مضمنة)
تعريفات المحاسبة النقدية والبنكية والحسابات الجارية
التعريفات المحاسبية للفروع والقسم والموقع

ويجب تنفيذها بالكامل.

قائمة قسائم المحاسبة

وظائف المرشحات في صفحة قائمة قسائم المحاسبة دعونا نفحص

المستند على أساس المستند / على أساس الصف: قد يكون هناك أكثر من سطر واحد في المستند الذي يقوم بإجراء المعاملات المحاسبية، ويمكن لكل سطر تسجيل حساب محاسبي مختلف. ومع ذلك، فإن الإيصال الذي يقوم بإنشائه هو إيصال واحد وفريد. يمكننا التعامل مع تحويل الأموال الواردة بكميات كبيرة. يمكن أن يكون هناك 10 أسطر في المستند، ويمكن أن يحتوي كل سطر على سجل لحساب جاري مختلف. في هذه الحالة، إذا تم استخدام عامل التصفية لكل مستند على حدة، فسيتم إدراج التحويلات ذات الصلة في صف واحد، وهو مجموع 10 صفوف. إذا تم إدراجها حسب السطر، فسيتم عرض جميع البنود التي تنتمي إلى نفس رقم الإيصال في بنود منفصلة.
نوع المعاملة: يتم إدراج فئات المعاملات التي تؤدي المعاملات المحاسبية.
رمز المحاسبة: يُستخدم لسرد السجلات المخصصة لرمز المحاسبة على وجه التحديد. إذا تم ملء حقلين، يمثل الحقل الأول رمز البداية ويمثل الحقل الثاني رمز النهاية. يتم إدراج جميع السجلات المنشورة بين رمزي حساب محاسبي.
الحساب الجاري: يُظهر قسائم المحاسبة المنشورة على الحسابات الجارية. رموز الحساب المحاسبي للحساب الجاري هي رموز الحساب المحاسبي المحددة في النافذة المنبثقة "فترات العمل المحاسبية" في تفاصيل حساب الشركة.
المسجل: الشخص الذي يسجل النموذج/المستند لأي شكل/وثيقة تتكون منها القسيمة ذات الصلة.
الفرع: يتم استخدامه لتمييز القسائم على أساس الفرع.
المشروع : يستخدم لسرد القسائم التي تم إنشاؤها على أساس المشروع. لإنشاء إيصالات محاسبية مرتبطة بمشروع، يجب تحديد رموز محاسبة المشروع. يمكن أيضًا تحديد المشروع عند حفظ مستند. على سبيل المثال، لنفترض أننا سجلنا تحويلاً ماليًا. إذا تم تحديد مشروع أثناء إنشاء مستند التحويل، يتم إنشاء اتصال بين مستند التحويل والمشروع، ويتم إدراج قسيمة المحاسبة التي تم إنشاؤها بواسطة التحويل اعتمادًا على هذا المشروع.
الإيصالات : تتيح الإيصالات المدمجة تصفية القسائم غير المدمجة والمنشأة يدويًا.
المعاملات : هذا هو عامل التصفية الذي يسرد القسيمة. أنواع. يمكن تصفية سندات الفتح وسندات الإغلاق وسندات الأوفست وسندات الدفع والسندات الخاصة. أي نوع من القسيمة يأتي تلقائيًا من فئة المعاملة.
خيار المحاسبة : يسمح بالإدراج وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وخيارات المحاسبة الموحدة.
نوع المستند : يتم تحديد أنواع المستندات في فئات المعاملات. يتم تحديد أنواع المعاملات مثل الشيك والفاتورة والإيصال والشحن والاستلام وفقًا لفئة المعاملة. على سبيل المثال، إذا تم إنشاء فئة معاملة لتحويل الأموال الواردة، فيجب تحديد نوع المستند كإيصال. إنه مجال أساسي، خاصة بالنسبة لعمليات تقديم دفتر الأستاذ الإلكتروني. بفضل هذا الفلتر، يتم الكشف عن القسائم التي لم يتم تضمين قسائم المحاسبة فيها ولكن ليس لها نوع مستند.

تنبيه:كيفية تمييز وتتبع قسائم المحاسبة حسب الفروع والأقسام؟

في Workcube، ترتبط المستودعات والمواقع بالأقسام، وترتبط الأقسام بالفروع. عند تسجيل مستند يقوم بإجراء معاملة محاسبية، يمكن تمييز قسائم المقاصة حسب الفرع المحدد. على سبيل المثال، عند تسجيل التحويلات المالية الواردة وتحصيل بطاقات الائتمان، يتم تحديد الفرع مباشرة. عند تسجيل المعاملات مثل الفواتير أو قسائم المصروفات أو مذكرات التسليم، يتم تحديد معلومات المستودع والموقع. من خلال إنشاء اتصال بين معلومات الموقع المحدد والفرع، يمكن مراقبة الفرع الذي تم إنشاء قسيمة المحاسبة ذات الصلة له.

تم إدراج قسائم المحاسبة كما هو موضح في الصورة.

يشير العمود "رقم المستند" إلى رقم المستند المصدر للقسيمة.

تنبيه: يتم إدراج أرقام القسيمة وأرقام دفتر اليومية بالتسلسل وفقًا لأرقام القسيمة المحددة في بداية الفترة.

النوع: إذا لم تكن أرقام إيصالات اليومية مرتبة أثناء عمليات تقديم دفتر الأستاذ، فسيتم تلقي رسالة خطأ. باستخدام صفحة إيصالات المحاسبة، يمكن تحديد رقم دفتر اليومية الذي تم كسر أمر رقم السند منه، ومن ثم يمكن إعادة ترتيب أرقام دفتر اليومية باستخدام صفحة "تحرير أرقام الإيصال". يمكن الاطلاع على تفاصيل قسيمة الإزاحة في الصورة أعلاه. يشير نوع الحركة إلى أن هذا المستند يتكون من فئة حركة في فئة الفاتورة. بينما سيتم إنشاء هذا التعريف مباشرة عند حفظ مستند GF-133، فإنه يمكن أيضًا تغييره يدويًا.

باستخدام زر تفاصيل المعاملة، يمكن التنقل في المستند المصدر للإيصال ذي الصلة.

في منطقة السلة، يتم عرض بنود السجل المحاسبي للإيصال ذي الصلة. يمكن الاطلاع عليها.

النوع: يمكنك عرض ومسح سجلات إيصالات المحاسبة غير المعاملات أيضًا عبر الصيانة > قسائم دفتر الأستاذ غير المعاملات.

انتبه: لا تنس تحديد نوع المستند وطريقة الدفع. وهو موضوع عملية التنفيذ.

Tips

لم يتم العثور على السجل

?

اسم*

اسم العائلة*

البريد الإلكتروني *

حول كائنات Workcube

المحاسبة إيصالات

هذه هي الصفحة التي تسمح لك بإدراج وإجراء تغييرات على جميع الإيصالات الناشئة عن المعاملات المحاسبية على Workcube.

Type: WBO Version: Catalsyt v4 Licence: Standard Author: Workcube Core

محتويات ذات صلة

2.1.18.5. صيانة التدقيق المالي

التدقيق المالي هو الفحص والتقييم الموضوعي للبيانات المالية للمنظمة للتأكد من أن معاملاتها عادلة ودقيقة كما تدعي السجلات المالية. هناك 5 وظائف صيانة تتعلق بالتدقيق المالي في Workcube.

مستمر

2.1.1.1.8. نقل الحساب

يتم تنفيذ معاملات تحويل الأموال بين حساباتك من خلال شاشة تحويل الحساب الموجودة ضمن وحدة Workcube Accounting Transactions.

مستمر

2.1.4.10. استيراد قسيمة المحاسبة

عند الرغبة في نقل السندات التي أنشأتها الشركة مسبقاً إلى النظام، يتم نقل السندات عبر شاشة استيراد مستندات المحاسبة.

مستمر

2.1.17.2. توازن

توازن؛ هذه هي الرسوم البيانية التي توضح جميع الأصول المالية والمستحقات والمدفوعات الخاصة بنشاطك التجاري. يقوم بإعداد التقارير عن أصول الشركة والحفاظ على ديون الشركة وموارد الأسهم.

مستمر

2.1.11.4.1. الدفاتر

تسمى الدفاتر التي يتم الاحتفاظ بها لغرض تسجيل وفحص الوضع المالي للشركات وديونها ومستحقاتها والنفقات المتخذة والقرارات المتخذة بالدفاتر المحاسبية.

مستمر

ملاحظات الإصدار

لم يتم العثور على السجل