Wiki Detay | wiki workcube

انتباه: من أجل إجراء معاملة الدفع النقدي، يجب أن يتم تعريفات فئة المعاملة بشكل صحيح ويجب أن يكون لدى المستخدم سلطة في الوحدات. وينبغي أيضًا تحديد تعريفات صندوق النقد وأنواع الدفع. لمزيد من المعلومات، يمكنك قراءة المقال بعنوان "إدارة النقد".

معاملة الدفع النقدي

تتم معاملة الدفع النقدي وفقًا للتفاصيل المقدمة. هذه هي على التوالي؛

نوع المعاملة: تم تحديد نوع المعاملة. من أجل إجراء معاملة الدفع النقدي، يجب تحديد خياري "المعاملة الحالية" و"تنفيذ معاملة الميزانية" في تعريفات فئة المعاملة.
نقديًا: تم تحديد نقدًا.
نوع الدفع: تم تحديد نوع الدفع. ملحوظة: للتأكد من تحديد هذه المعلمة، يجب التحقق من المعلمة ذات الصلة في صفحة لوحة التحكم > النظام > المعلمات.
الحساب الحالي: يتم تحديد الحساب الحالي.
رقم المستند: يظهر رقم المستند تلقائيًا، يمكن للمستخدم إدخال الرقم المطلوب ما لم يكن هناك سجل بنفس المستند. الرقم.
التاريخ: تم تحديد تاريخ المعاملة.
المبلغ: تم إدخال مبلغ المعاملة.
مبلغ العملة الأجنبية: يتم تحديد المعادل بالعملة الأجنبية لمبلغ المعاملة تلقائيًا من قسم "عملة المعاملة" على اليمين.
المشروع: إذا كانت هذه الدفعة النقدية مرتبطة بـ المشروع، حدده.
الأصل المادي: إذا كان هناك أصل مادي ترتبط به الدفعة النقدية، يتم تحديد هذا.
الدافع: يتم اختيار الشخص الذي يقوم بالدفع.
الوصف: يمكن إدخال أي وصف حول هذه المعاملة.

تكتمل المعاملة عن طريق النقر على زر "حفظ".

وبالتالي يتم فتح معاملة إغلاق الفاتورة على أساس حالي. لمزيد من المعلومات حول هذه العملية، يجب عليك قراءة المقال بعنوان "معاملات إغلاق الفاتورة".

الدفع بالجملة: التسجيل بالجملة

إذا كنت تريد معالجة الدفعات النقدية بالجملة، فانقر فوق الزر "إضافة دفعة مجمعة" في الجزء العلوي الأيمن من شاشة تسجيل الدفع النقدي.

بعد إعطاء التفاصيل الرئيسية مثل نوع المعاملة والنقد والتاريخ، تتم إضافة الحساب الجاري الذي سيتم الدفع النقدي إليه من حقل السلة. بعد إدخال تفاصيل المعاملة، يتم دفع مبلغ مقطوع نقدًا.

إذا كان هناك ملف CSV جاهز، فيمكن إضافته أيضًا في أعلى يمين الصفحة. وبالتالي، يمكن إجراء المعاملات المجمعة دون تقديم تفاصيل المعاملات الفردية.

قائمة الدفع النقدي وتحديثها

بعد إجراء معاملة الدفع النقدي، يمكن إجراء الإدراج وفقًا لخيارات التصفية في صفحة "المعاملات النقدية". من خلال تحديد نوع المعاملة الخاصة بمعاملة الدفع النقدي والبحث، يتم عمل قائمة بسيطة بدون سجلات لجميع المعاملات النقدية الأخرى.

للانتقال إلى تفاصيل المعاملة، انقر فوق القسم الملون ضمن نوع المعاملة في منطقة السلة. إذا كنت ترغب في طباعة هذه المعاملة، يمكنك الضغط على الزر الموجود في نهاية منطقة السلة.

في شاشة التحديث، على عكس شاشة التسجيل، يمكن عرض قسيمة الدفع لهذه المعاملة والمستندات والملاحظات المرتبطة بها في الجانب الأيمن العلوي.

يتم تنفيذ المعاملات النقدية على كشف الحساب الحالي بعد يتم فحص قسيمة الأوفست. ويمكن أيضا أن يتم فحصها. لمزيد من المعلومات، اقرأ المقال بعنوان "الزيادة الحالية".

Tips

لم يتم العثور على السجل

?

اسم*

اسم العائلة*

البريد الإلكتروني *

حول كائنات Workcube

'الدفع النقدي'

يتم سداد الأموال التي يتم تحريرها من الخزنة بموجب الدفع النقدي.

Type: WBO Version: Catalsyt v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

محتويات ذات صلة

2.1.4.5.1. تقرير تحليل توقعات المجموعة

التحصيل المنتظم له أهمية حيوية للشركات. يمكن للشركات معرفة تحصيلاتها المقدرة في الفترات والأشهر القادمة بفضل تقرير تحليل توقعات التحصيل ويمكنها إدارة أموالها بسهولة.

مستمر

2.1.4.3. التدفق النقدي

يمكّن Workcube Cash Flow الشركات من متابعة أنشطتها المالية وأوضاعها المالية. يتم تتبع التدفقات النقدية الداخلة والخارجة لفترة محاسبية من خلال بيانات التدفق النقدي.

مستمر

2.1.3.4. البيان الحالي

باستخدام كشف الحساب الحالي، يمكن متابعة سجل المعاملات في الحساب الجاري وإجراء معاملات إغلاق الفاتورة ذات الصلة باستخدام كشف الحساب الحالي.

مستمر

2.1.7.4. إجراءات إغلاق الفاتورة

عمليات إغلاق الفاتورة هي مطابقة وإغلاق الفاتورة المدفوعة أو المستلمة (تحويل أموال-نقدي-شيك-فاتورة) مع المستندات.

مستمر

2.1.4. حتى

وحدة تحصيل النقد ومعاملات الدفع النقدية

مستمر

ملاحظات الإصدار

لم يتم العثور على السجل