Wiki Detay | wiki workcube

وفقًا لمبدأ التسجيل على الوجهين، وهو القاعدة الأساسية للمحاسبة، يجب أن تكون إجماليات الخصم والائتمان لكل سند محاسبي مساوية للفلس. ومع ذلك، نظرًا للعوامل التشغيلية مثل عمليات نقل البيانات أو أخطاء التكامل أو الانقطاعات غير المتوقعة أو تقريب الاختلافات في أسعار الصرف، قد تظهر سجلات ذات أرصدة مدينة وائتمانية غير متوافقة في قاعدة البيانات.

يعد تقرير قسائم محاسبة Workcube الذي لا يحتفظ بمستحقات مدينة أداة تدقيق مهمة تقع ضمن وحدة التدقيق المالي ويسرد السجلات ذات التباين في الخصم/الائتمان عن طريق مسح جميع أنواع القسائم في النظام (الفتح، التحصيل، الصرف، الإزاحة، خاص، فرق سعر الصرف، وما إلى ذلك). يكتشف كائن الأعمال هذا (WO) النزاعات ليس فقط بالعملة المحلية ولكن أيضًا في المعاملات القائمة على العملات الأجنبية (العملة الأصلية).

أهمية تقرير قسائم المحاسبة للأعمال

يوفر الاستخدام المنتظم لهذا التقرير من حيث موثوقية البيانات المالية والامتثال القانوني الفوائد الإستراتيجية والتشغيلية التالية للشركات:

الامتثال القانوني الكامل للتشريعات: وفقًا لمعايير إدارة الإيرادات (GIB)، لا يمكن إنشاء دفتر الأستاذ الإلكتروني ولا يمكن الحصول على الشهادات بإيصالات لا تحتفظ برصيد مدين/دائن. يقلل التقرير من أخطاء ما قبل الإقرار إلى الصفر.
دقة ميزان المراجعة والميزانية العمومية: يمنع تدهور ميزان المراجعة خلال فترات الضريبة المؤقتة وفترات إقفال نهاية العام، ويضمن دقة التقارير المالية.
الكشف السريع عن أخطاء التكامل: البيانات المنقولة من الأنظمة الخارجية (تكامل البنوك، ومنصات التجارة الإلكترونية، وأنظمة المبيعات الميدانية، وما إلى ذلك) إلى Workcube وبسبب فقدان البيانات. فهو يضمن التقاط القسائم غير المتوازنة على الفور.
توفير الوقت والعمالة: بدلاً من التدقيق اليدوي لمئات الآلاف من البنود المحاسبية، فإنه يدرج فقط القسائم التي بها مشاكل بنقرة واحدة ويخفف العبء التشغيلي عن المستشارين الماليين.

ما يجب الانتباه إليه عند التحقق من معاملات القسائم المحاسبية التي لا يتم الاحتفاظ بها. هل ينبغي للديون والمستحقات؟

أ. هيكل الفترة السنوية والفصل على أساس الشركة

يدعم Workcube هيكل فترات متعدد الشركات ومرن. عند الاستعلام عن هذا التقرير، تأكد من تحديد الفترة المالية الصحيحة (السنة) وأن اتصالات قاعدة بيانات الشركة ذات الصلة نشطة. قد تؤدي عمليات البحث التي يتم إجراؤها ضمن معلمة سنة خاطئة إلى ظهور نتائج مضللة أو عدم وجود سجلات على الإطلاق.

ب. قاعدة العملة الموحدة في معاملات العملات الأجنبية

يقوم خيار "غير حاملي العملات الأجنبية ب/أ" في التقرير بتحليل حالات عدم تطابق الخصم/الائتمان في بنود الإيصال التي تحتوي على عملة واحدة. إذا تم استخدام أكثر من عملة أجنبية مختلفة في سند محاسبي، فيمكن للنظام تصفيته عند التدقيق المتبادل على أساس العملة.

ج. قسائم تقريب الحساسية وفرق سعر الصرف

عندما يقارن النظام إجماليات الخصم والائتمان في الخلفية، فإنه يقوم بتقريب القيم إلى رقمين (ROUND(AMOUNT, 2)) للحفاظ على دقة العملة. قد تؤدي الاختلافات الدقيقة الناشئة عن الرقمين الثالث والرابع بعد الفاصلة، خاصة في قسائم فروق الصرف التي يتم إنشاؤها تلقائيًا (نوع القسيمة: 15) أو إزاحة الاستيراد/التصدير متعددة الأسطر، إلى تضمين القسائم في هذا التقرير.

د. عمليات تكامل البيانات والتدخلات المباشرة لقاعدة البيانات

تمنع واجهات Workcube القياسية ترحيل قسيمة محاسبية غير متوازنة بشكل افتراضي. ومع ذلك، يمكن لعمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API)، أو استيراد البيانات المباشرة من Excel، أو التحديثات المباشرة على مستوى قاعدة البيانات (SQL) تجاوز هذه القاعدة. ولذلك، يجب تشغيل هذا التقرير مباشرة بعد اكتمال تكامل النظام الخارجي.

هـ. التحكم والتحرير

يقوم المستخدم بتحديد السنة المستهدفة التي يريد تحليلها. بشكل اختياري، يتم تشغيل التقرير عن طريق تحديد المعلمة "عملة أجنبية B/A غير حامليها". ينشطها. يقارن التقرير الجانبين الدائن والمدين لكل إيصال. إيصالات غير متطابقة؛ يتم عرض رقم الإيصال ورقم المستند ونوع الإيصال (الإزاحة والصرف وما إلى ذلك) ومعلومات الوصف والتاريخ على الشاشة. يقوم المسؤول المالي بالدخول في تفاصيل القسيمة ذات الصلة ويحدد سبب التناقض (قاعدة خاطئة، سطر مفقود، وما إلى ذلك)، ويصححه ويحدث القسيمة.

?

???*

??? ???????*

?????? ?????????? *

??? ?????? Workcube

??????? ???????? ???? ???? ? ????

قد تكون هناك أوجه قصور في بعض قسائم المحاسبة الصادرة اعتمادًا على حالة الائتمان المدين. وهو يسرد هذه الإيصالات التي لا تتساوى أرصدتها المدينة مع أرصدتها الدائنة.

Type: Maint Version: Catalyst vteta Licence: Standard Author: Workcube Core