Wiki Detay | wiki workcube

يمكّن التدفق النقدي Workcube الشركات من متابعة أنشطتها المالية وأوضاعها المالية. يتم تتبع التدفقات النقدية الداخلة والخارجة لفترة محاسبية من خلال جداول التدفقات النقدية.

المسار: ERP > الإدارة المالية > إدارة النقد > التدفق النقدي

يمكن إجراء الإدراج وفقًا للمعايير المطلوبة في التصفية المنطقة.

التدفق النقدي الذي سيتم عرضه. تم اختيار الشركة.
من خلال تحديد المشروع، يتم عرض التدفق النقدي للمشروع ذي الصلة.
يتم عرض التدفق النقدي بين تواريخ معينة.
حسب الاختيارات في هذا المجال، يتم عرض جداول التدفق النقدي على أساس اليوم والأسبوع والشهر.

بعد الضغط على زر البحث، يتم عرض الملخص النقدي حسب التحديدات التي تمت في التصفية. ومن خلال الضغط على مبالغ المعاملات، يمكن الاطلاع على تفاصيل تسجيل المعاملات بالمبلغ الإجمالي.

يتم إدراج جدول التدفق النقدي المعروض وفقًا للتحديدات المستندة إلى اليوم والأسبوع والشهر التي تم إجراؤها في حقل الفلتر كدخل ومصروفات.

من خلال النقر على المنطقة المحددة في الجدول، يمكن إضافة الأعمدة المطلوبة وإزالتها باستخدام مربعات الاختيار.

كشف التدفق النقدي الذي تم إنشاؤه يمكن فتحه بتنسيق Google Sheets وExcel وWord وPDF، ويتم إرساله عبر البريد الإلكتروني وطباعته أيضًا.

?

اسم*

اسم العائلة*

البريد الإلكتروني *

حول كائنات Workcube

التدفقات النقدية

تمكن الشركات من متابعة أنشطتها المالية وأوضاعها المالية. يتم تتبع التدفقات النقدية الداخلة والخارجة لفترة محاسبية من خلال بيانات التدفق النقدي.

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

محتويات ذات صلة

2.1.17.5. بيان التدفق النقدي

بيان التدفق النقدي هو جدول يكشف جميع التدفقات النقدية المتعلقة بالأعمال التجارية والاستثمارية والأنشطة المالية في فترة التشغيل.

مستمر

2.1.4.2. الدفع نقدا

يمكن تنفيذ معاملات تسجيل النقد والتحكم فيها عن طريق الدفع النقدي.

مستمر

ملاحظات الإصدار

التدفق النقدي

الوظيفة المعدلة: تم إجراء تحسينات على تخطيط موارد المؤسسات (ERP) > المحاسبة المالية > إدارة النقد > صفحة التدفق النقدي.

Hotfix Cognitive 07.11.2025 tasks/157198_alperkaanm → master

مجموع 1 حفظ بواسطة