Wiki Detay | wiki workcube

يمكنك عرض حساباتك البنكية المسار:ERP > Finance-Accounting > البنك > الحسابات البنكية في صفحة '+' بالضغط على رقم الحساب، iban، نوع الحساب، البنك علاقة الفرع والمعلومات ذات الصلة. يتم تعريف الحسابات المحاسبية.

الفرع: يقوم بإجراء المعاملات وفقاً للفرع المحدد. إذا تم تحديد "العمل حسب الفرع" في مجموعات التفويض، فلن يتمكن المستخدمون غير المصرح لهم بالفرع ذي الصلة من إنشاء سجلات من الحساب البنكي ذي الصلة.
رمز IBAN: هذا هو الحقل الذي يتم فيه تعريف رمز IBAN. لا يمكن إجراء التسجيل باستخدام رموز Iban غير صالحة.
اسم البنك/الفرع: تم إدراج تعريفات البنك التي تم تسجيلها من خلال "البنوك" (finance.list_bank_types) و"فروع البنك" (finance.list_bank_branch).
نوع الحساب: ثلاثة بنوك مختلفة: الائتمان، لأجل، والتجارية. يمكن إجراء نوع التسجيل.
نوع العملة: يتم اختيار نوع العملة التي سيعمل بها الحساب البنكي ذي الصلة. يتم سرد أنواع العملات المحددة في المعلمات > العملات.
رمز المحاسبة: يتم تحديد رمز حساب المحاسبة الذي سيتم خصمه/ضافته عند حدوث المعاملة المحاسبية على الحساب البنكي ذي الصلة. من الممكن أن يعمل الحساب البنكي بأكثر من عملة. ولهذا السبب، يوصى بإنشاء حساب بنكي منفصل لكل نوع عملة وتحديد الرموز المحاسبية بالتسلسل بنفس الطريقة. على سبيل المثال: 102.01.01 حساب Akbank TL - 102.01.02 حساب Akbank بالدولار الأمريكي - 102.01.03 حساب Akbank Eur.
رمز المحاسبة للتعليمات المصرفية: يتم استخدامه للسجلات التي تم إجراؤها مع فئات معاملات التعليمات المصرفية الصادرة والواردة. يتم تحديد رمز المحاسبة الذي سيتم تخصيصه لقسم المدين من تعليمات البنك الواردة وقسم الائتمان من تعليمات البنك الصادرة.
إصدار رمز محاسبة الشيكات:يتم تعريف رمز المحاسبة للشيكات الصادرة باستخدام الحساب البنكي.
رمز مقاصة الشيكات/الأوراق المالية:يتم تعريف رمز المحاسبة لمقاصة الشيكات والشيكات الفواتير.
الشيكات على رمز المحاسبة الضمانات: الشيك الصادر. كشوف المرتبات - هو رمز المحاسبة المحدد للسجل الذي سيتم خصمه على الجانب المحاسبي في معاملة الضمان البنكي.
الكمبيالات في رمز محاسبة الضمانات: ملاحظة إصدار كشوف المرتبات - هو رمز المحاسبة المحدد للسجل الذي سيتم خصمه على الجانب المحاسبي في معاملة الضمان البنكي.
الشيكات المرتجعة: هذا هو رمز المحاسبة المستخدم للشيكات المعدومة. يمكن تعريف الشيكات المحفوظة في المحفظة في صفحة "قائمة التحقق" على أنها مرفوضة من خلال النقر على "رقم الشيك".
الفواتير المرتجعة: هذا هو رمز المحاسبة المستخدم للفواتير المعدومة. في صفحة قائمة الفواتير، يمكن تعريف الشيكات المحفوظة في المحفظة على أنها مرفوضة من خلال النقر على "رقم الملاحظة".

Bank Accounts Job Functions and Implementation Steps

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Add Bank Account,Page Settings / bank.list_bank_account Xml Setup Wiki

Workcube üzerinde banka hesapları tanımlandıktan sonra sistemde bankalar açılır ve ilgili kayıtlarda seçilir. Bu sayede banka hesaplarında bakiyeler takip edilir.

Bank Branch Office Transfer / settings.form_bank_branch_import Master Data Wiki

Var olan bankalara ait banka şubelerinin toplu bir şekilde sisteme kaydedilmesi için kullanılır.

Bank Branch Offices / finance.list_bank_branch Master Data Wiki

Bankalar tanımlandıktan sonra çalışılan şubelerin tanımlanması için kullanılır.

Banks / settings.form_add_bank_type Implementation Step Wiki

Banka modülünde işlemlerin yapılması için çalışılan bankaların tanımlanması için kullanılır.

Total 4 Register

Feedback

Did you find this content helpful?

Please Write Your Feedback!

Name*

Last Name*

Email *

About Workcube Objects

Bank Accounts

After bank accounts are defined on Workcube, banks are opened in the system and selected in the relevant records. In this way, balances in bank accounts are monitored.

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core