التدفق النقدي
يمكّن التدفق النقدي Workcube الشركات من متابعة أنشطتها المالية وأوضاعها المالية. يتم تتبع التدفقات النقدية الداخلة والخارجة لفترة محاسبية من خلال جداول التدفقات النقدية.
المسار: ERP > الإدارة المالية > إدارة النقد > التدفق النقدي

يمكن إجراء الإدراج وفقًا للمعايير المطلوبة في التصفية
- التدفق النقدي الذي سيتم عرضه. تم اختيار الشركة.
- من خلال تحديد المشروع، يتم عرض التدفق النقدي للمشروع ذي الصلة.
- يتم عرض التدفق النقدي بين تواريخ معينة.
- حسب الاختيارات في هذا المجال، يتم عرض جداول التدفق النقدي على أساس اليوم والأسبوع والشهر.
بعد الضغط على زر البحث، يتم عرض الملخص النقدي حسب التحديدات التي تمت في التصفية. من خلال الضغط على مبالغ الحركة، يمكن الاطلاع على تفاصيل سجل المعاملات بالمبلغ الإجمالي.
يتم إدراج جدول التدفق النقدي المعروض وفقًا للتحديدات المستندة إلى اليوم والأسبوع والشهر التي تم إجراؤها في حقل الفلتر كدخل ومصروفات.
من خلال النقر على المنطقة المحددة في الجدول، يمكن إضافة الأعمدة المطلوبة وإزالتها باستخدام مربعات الاختيار.
.?
التدفق النقدي
الوظيفة المعدلة: تم إجراء تحسينات على تخطيط موارد المؤسسات (ERP) > المحاسبة المالية > إدارة النقد > صفحة التدفق النقدي.