Wiki Detay | wiki workcube

Transactions performed on Workcube are defined according to the period in which they occur. When switching to a new working period, a new period is defined for the relevant function so that the functions can run. Or the period operation is completed by transferring the data from the current period to the new period.

Path: Control Panel > System > Period Transactions

In Which Stages Are Period End Transactions Done?

Year end transactions basically consist of two main stages:

1. External Inventory

Regardless of accounting records, the assets and liabilities of the business as of December 31 are physically counted and measured:

Cash and Bank: The cash in the safe is counted and compared with the bank statement.
Stock Count: The goods in the warehouse are counted one by one.
Durable. Assets: Fixtures, machinery and vehicles are checked.
Current Account Reconciliations: Written reconciliation (BA/BS or current account statement) is made with customers and suppliers.

2. Internal Inventory

After the actual situation is determined, the accounting records are brought into line with the real situation:

Correction of Differences: If there is a counting deficiency/excess in the cash register or stock, the records are corrected by transferring them to the relevant accounts.
Reinsurance and Valuation: Foreign currency assets/liabilities at the end of the year are reconstructed according to the 31 December exchange rate. (Exchange Difference Transactions).
Depreciation Allocation: Annual depreciation (depreciation) of the fixtures and machinery in the business is written off as expense.
Seasonality Adjustments: Paid expenses for the next year (e.g. 1-year insurance policy) or income to be collected next year.
Closing and Taxation: All income and expense accounts are transferred to the 690 Period Profit or Loss account and the year's net profit/loss and payable corporate/income tax are calculated.

What is the Purpose of Period End Transactions? Benefit?

Shows the Real Situation of the Business: It reveals the real assets in the warehouse and safe instead of virtual numbers in the accounting records.
Ensures the Accuracy of Financial Statements: It ensures that the Balance Sheet and Income Statement provide accurate and unbiased information.
Correct Profit/Loss Account: Whether the business really made a profit or a loss that year. clarifies.

Why Should We Perform These Transactions?

Legal and Tax Obligation (VUK and TTK): In accordance with the Tax Procedure Law and the Turkish Commercial Code, every business is obliged to take inventory and close its books at the end of the accounting period. Incomplete or incorrect end-of-period transactions lead to incorrect tax declaration and irregularity penalties.
Periodality Principle: Periodicity, one of the basic principles of accounting, requires that the income and expenses of each year be recorded only in that year. For example; You cannot write off the entire 1-year shop rent you paid in December as expense for this year, you need to write off only 1 month of it as expense for this year and transfer the remaining 11 months to the next year.
Company Management and Strategy:Company partners and managers rely on year-end tables to foresee the future, make performance evaluations and make budget/investment decisions for the future.
Third. Reliability to Parties: Banks (in credit processes), investors and auditors look at the year-end balance sheet of the business. A balance sheet without period-end transactions is considered financially invalid.

System Maintenance Job Functions and Implementation Steps

Modülü %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Account Current Account Transfer / settings.form_close_cari Master Data Wiki

Seçilen dönemin mevcut bakiyeleri seçilen koşullarla ilgili şirketin o dönemden sonraki ilk dönemine aktarılır. Dosyadan ve Dönemden olmak üzere iki yöntem ile aktarım yapılabilir.

Account Period Transfer / settings.company_period_transfer Master Data Wiki

Önceki döneme kayıtlı olan kurumsal üyelerin yeni açılan dönemde de kayıtlı olmalarını sağlar. Ayrıca üyelerin öncelikli çalışma dönemini aynı şirketin yeni dönemi olarak günceller.

Age of Inventory Transfer / settings.stock_age_transfer Master Data Wiki

Bu işlem kaynak yıla ait dönemde bulunan stok yaşlarını hedef dönemdeki stok devir fişlerine aktarmaya olanak sağlar. Dönemden ve dosyadan olmak üzere iki seçim bulunur.

Bank Instructions Transfer / bank.form_bank_order_copy Master Data Wiki

Önceki dönemdeki banka talimatlarının (havale edilmeyen ve aktarılacak dönemde ödeme tarihi, o yıl içinde olup ödenmeyenler) bir sonraki döneme aktarılır.

BITT Rate Transfer / settings.bsmv_rate_transfer Master Data Wiki

Önceki dönemde tanımlı olan BSMV oranlarının yeni açılan dönemde de tanımlanmasını sağlar.

Check Period Transfer / settings.form_cheque_copy Master Data Wiki

Önceki dönemde kayıtlı ve aşaması Portföyde, Teminatta, Bankada, Karşılıksız, Karşılıksız Portföyde, Ödenmedi, İcra olan çekler yeni açılan döneme aktarılır. Satır bazında seçilir ise aktarılan çekler için cari hareket de oluşturur.

Closing Receipt / settings.form_add_acc_close_card Master Data Wiki

Bu işlem bir önceki dönem için otomatik kapanış fişi oluşturulmasını sağlar.

Consignment Transfer / settings.consignment_transfer Master Data Wiki

Bir önceki dönemdeki Konsinye Çıkış İrsaliye Hareketlerini bir sonraki döneme aktarılmasını sağlar.

Contact Current Account Transfer / settings.form_close_cari_consumer Master Data Wiki

Seçilen dönemin mevcut bakiyeleri seçilen koşullarla ilgili şirketin o dönemden sonraki ilk dönemine aktarılır. Dosyadan ve Dönemden olmak üzere iki yöntem ile aktarım yapılabilir.

Contact Period Transfer / settings.consumer_period_transfer Master Data Wiki

Önceki döneme kayıtlı olan bireysel üyelerin yeni açılan dönemde de kayıtlı olmalarını sağlar. Ayrıca üyelerin öncelikli çalışma dönemini aynı şirketin yeni dönemi olarak günceller.

Currency Transfer / settings.money_period_transfer Master Data Wiki

Kullanılan para birimlerinin yeni dönemde de tanımlı olmasını sağlar.

Employee Period Transfer / settings.employee_period_transfer Master Data Wiki

Bir önceki dönemde yetkisi olan pozisyonların yeni açılan dönemde de yetkili olmalarını sağlar. Geçişli yapıldığında çalışanların önceliği yeni dönem olur.

Endorsed Checks Period Transfer / settings.endorsement_cheque_copy Master Data Wiki

Önceki dönemde kayıtlı olan, ciro aşamasındaki ve vade tarihi girilen tarihten büyük olan çekler yeni açılan döneme de aktarılır.

Endorsed Notes Period Transfer / settings.endorsement_voucher_copy Master Data Wiki

Önceki dönemde kayıtlı olan, ciro aşamasındaki ve vade tarihi girilen tarihten büyük olan senetler yeni açılan döneme de aktarılır.

Financial Statements / settings.financial_tables_transfer Master Data Wiki

Bu işlem bir önceki yıla ait dönemde bulunan mali tablolara ait tanımları (Gelir Tablosu, Bilanço, Nakit Akım Tablosu ve Satışların Maliyeti Tablosu) yeni açılan döneme aktarılmasını sağlar.

Inventory Carryforward Transfer / settings.stock_transfer Master Data Wiki

Stok aktarımda, o dönemde gerçekleşmiş tüm işlemlerin (fiili sevk tarihine bakılmaksızın) stok hareketlerini bir sonraki döneme aktararak stok açılış fişlerini oluşturur.

Note Period Transfer / settings.form_voucher_copy Master Data Wiki

Önceki dönemde kayıtlı ve aşaması Portföyde, Teminatta, Bankada, Kısmi Tahsil, Protestolu, Protestolu Portföyde, Ödenmedi, İcra olan senetler yeni açılan döneme de aktarılır.

Opening Receipt / settings.form_muhasebe_devir Master Data Wiki

Bu işlem ile yeni seçilen muhasebe dönemi için açılış fişi oluşmasını sağlar. Dönemden ve dosyadan aktar olmak üzere 2 seçenek bulunur.

Product Period Transfer / settings.product_period_transfer Master Data Wiki

Önceki dönemde tanımlı olan ürün muhasebe kodlarının yeni açılan dönemde de tanımlı olmasını sağlar.

Project Period Transfer / settings.project_period_transfer Master Data Wiki

Önceki dönemde tanımlı olan proje muhasebe kodlarının, yeni açılan dönemde de tanımlı olmasını sağlar.

SCT Rate Transfer / settings.oiv_rate_transfer Master Data Wiki

Önceki dönemde tanımlı olan ÖIV oranlarının yeni açılan dönemde de tanımlanmasını sağlar.

Transfer SCT-Rate / settings.otv_rate_transfer Master Data Wiki

Önceki dönemde tanımlı olan ÖTV oranlarının yeni açılan dönemde de tanımlanmasını sağlar.

Transfer VAT Rate / settings.tax_rate_transfer Master Data Wiki

Önceki dönemde tanımlı olan KDV oranlarının yeni açılan dönemde de tanımlanmasını sağlar.

Withholding Tax Rate Transfer / settings.withholding_tax_rate_transfer Master Data Wiki

Önceki dönemde tanımlı olan Stopaj oranlarının yeni açılan dönemde de tanımlanmasını sağlar.

Works Centers Accounting Transfers / settings.workstations_account_transfer Master Data Wiki

Bu işlem bir önceki yıla ait dönemde bulunan İş İstasyonu Muhasebe Tanımlarını, yeni açılan döneme aktarılmasını sağlar.

Accounting Periods / settings.form_add_period Implementation Step Wiki

Şirket ile yeni dönemde de çalışmaya devam etmek isteniyor ise yeni dönem olarak açılmasını sağlar.

Branch Office Department Accounting Definitions Transfer / settings.department_branch_account_transfer_all Dictionary Wiki

Önceki dönemde tanımlı olan şube ve departman muhasebe kod grubunun, yeni açılan dönemde de tanımlı olmasını sağlar.

Budget Items - Budget Categories - Expense Centers Transfer / settings.expense_item_plans_transfer Dictionary Wiki

Önceki dönemde kayıtlı olan Bütçe Kalemi-Bütçe Kategorisi-Masraf Merkezi tanımlarının yeni açılan dönemde de tanımlı olmasını sağlar.

Cash Account Transfer / settings.cash_transfer Dictionary Wiki

Önceki dönemde tanımlı olan kasa ve kasa bakiyelerinin yeni açılan dönemde de tanımlı olmasını sağlar. Aktarımda bulunan Tanımlar ve Bakiyeler bir arada aktarılamamaktadır. Öncelikle "Tanımlar" seçilerek kasalar aktarılır daha sonra "Bakiyeler" ve "İşlem Tipi" seçilerek bakiyeler aktarılır.

Employee Account Definition Transfer / settings.employee_account_transfer_all Dictionary Wiki

Çalışana ait önceki dönemde kayıtlı olan muhasebe ve bütçe tanımlarının yeni açılan dönemde de tanımlı olmasını sağlar.

Employee Current Account Transfer / settings.form_close_cari_employee Dictionary Wiki

Seçilen dönemin mevcut bakiyeleri seçilen koşullarla ilgili şirketin o dönemden sonraki ilk dönemine aktarılır. Dosyadan ve Dönemden olmak üzere iki yöntem ile aktarım yapılabilir.

Warehouse Period Transfer / settings.location_period_transfer Dictionary Wiki

Depo lokasyon detayında tanımlı olan muhasebe kodlarının yeni açılan dönemde de tanımlı olmasını sağlar.

Total 32 Register

Feedback

Did you find this content helpful?

Please Write Your Feedback!

Name*

Last Name*

Email *

About Workcube Objects