Wiki Detay | wiki workcube

في عالم الأعمال اليوم، البنوك في طريقها لتصبح جزءًا مباشرًا وقسمًا من الشركات. ومن ناحية أخرى، من الضروري أن يكون لديك الأدوات المناسبة لاستخدام المنتجات والخدمات المصرفية المتنوعة والمعقدة بشكل فعال في الشركات. يحتوي W3 على وظائف نمطية مثل بطاقة الائتمان والدفع التلقائي ونقاط البيع والتزويد بالإضافة إلى وظائف المعاملات المصرفية المعروفة. بالإضافة إلى ذلك، توفر تطبيقات Workcube، مثل أدوات إدارة الائتمان ودفع القروض وتتبعها ونظام الخصم المباشر (DBS) والتداول عبر الإنترنت، للشركات خيارات إنشاء أعمال جديدة باستخدام وحدة البنك.

تتميز وحدة البنك ببنية مألوفة وبسيطة. مثل تطبيقات W3 الأخرى التي تنفذ المعاملات النقدية، يتم إجراء المحاسبة والميزانية والسجلات الحالية في وقت واحد باستخدام إعدادات "نوع المعاملة". يتم تسجيل كل معاملة بثلاث عملات. يتم تسجيل مصاريف المعاملات الفعلية في المصاريف المتزامنة عن طريق تحديد بند الميزانية.

نموذج خيالي: تعمل شركة Acme مع 3 بنوك. قام بفتح حسابات بالليرة التركية والدولار الأمريكي لدى Alfa Bank، وحسابات بالليرة التركية واليورو والدولار الأمريكي مع ZetBank وحسابات بالليرة التركية والدولار الأمريكي لدى Dood Bank. 3. نظرًا لأنه استخدم قرضًا من البنك، فقد فتح أيضًا حساب قرض بنكي بالليرة التركية. يمكن إعداد الحسابات المصرفية لشركة Acme واتصالات الحسابات المحاسبية على النحو التالي.

الحساب البنكي	حساب المحاسبة
بنك ألفا	102.01 Alfa البنك
حساب ألفا بنك ليرة تركية	102.01.01 بنك ألفا ليرة تركية الحساب
ZetBank	102.02 ZetBank
حساب ZetBank TL	102.02.01 ZetBank TL الحساب
حساب ZetBank باليورو	102.02.02 حساب ZetBank باليورو
حساب ZetBank بالدولار الأمريكي	102.02.03 ZetBank بالدولار الأمريكي الحساب
Dood Bank	102.02 Dood Bank
حساب Dood Bank TL	102.03.01 Dood Bank TL الحساب
حساب Dood Bank بالدولار الأمريكي	102.03.01 حساب Dood Bank بالدولار الأمريكي

تُستخدم الحسابات المصرفية أيضًا للشيكات ودفع الفواتير والتحصيل والضمانات ومعاملات المقاصة. على سبيل المثال، عند إرسال شيك عميل إلى البنك لتحصيله، فإنك تقوم بتنفيذ هذه المعاملة في وحدة W3 Check - السند الإذني. لذلك، من أجل استخدام وظائف مذكرة الشيك، يجب إجراء اتصالات محاسبية لإشعارات الشيكات مع تعريفات البنك.

حسابات المحاسبة الأخرى التي سيتم ربطها بتعريفات الحساب البنكي هي كما يلي.

الشيكات الصادرة	الحسابات التي تبدأ بـ 103
مقاصة الشيكات	مرتبط بحسابات تبدأ بـ 101.
ملاحظات المقاصة	مرتبط بالحسابات التي تبدأ بـ 121 .	101.
إذا بدأت إجراءات التنفيذ،	سيتم وضع 128 في مخصص المستحقات المشكوك في تحصيلها.
الإذن المحتج به ملاحظات	يتم الاحتفاظ بالحسابات التي تبدأ بـ 121.
إذا بدأت إجراءات التنفيذ،	سيتم وضع 128 في مخصص المستحقات المشكوك في تحصيلها.
تعليمات البنك	في البنك يتم الاحتفاظ بالحساب الذي يبدأ بـ 102. يمكن حجزها خصيصًا لحفظ سجلات التحويلات المدفوعة عن طريق التعليمات في الحسابات المحاسبية.

قبل الاستخدام
قبل البدء في إجراء المعاملات المصرفية في W3، يجب إجراء التعريفات التالية بشكل صحيح.

أنواع المعاملات والتفويضات
أسماء البنوك وفروعها
الحسابات المصرفية
بنود النفقات في الميزانية التي تتم في المعاملات المصرفية
بطاقات الائتمان (لأولئك الذين يستخدمون بطاقات الائتمان)
تعريفات نقاط البيع (لأولئك الذين يستخدمون أجهزة نقاط البيع) لـ)
قواعد نقاط البيع الافتراضية التلقائية (لأولئك الذين لديهم اتفاقية نقاط بيع افتراضية)

وظائف وحدة البنك

قائمة المعاملات المصرفية
فتح حساب مصرفي
الأموال سحب
إيداع
حوالة بريدية واردة
حوالة بريدية صادرة
خصم
تعليمات البنك
الدفع عن طريق بطاقة الائتمان
مجموعات بطاقات الائتمان
التحويل من بطاقة الائتمان إلى الحساب
معاملات تقييم سعر الصرف

الوظائف ذات الصلة في الوحدات الأخرى

الميزانية / النفقات (إذا تم إدخال نفقات المعاملات المصرفية)
قائمة المعاملات الحالية / الحالية (البنك الذي يجري المعاملات الحالية) السجلات)
إدارة ذمم المدينة / تفصيل ذمم المدينة (سجلات البنك للمعاملات الحالية)
إدارة ذمم المدينة / تقادم الديون (سجلات البنك للمعاملات الحالية)
إدارة ذمم المدينة / إغلاق الفاتورة (سجلات بنك المعاملات الحالية)
قائمة المعاملات النقدية / النقدية (سحبت)
المعاملات المحاسبية / المحاسبية (سجلات أداء المعاملات المحاسبية)
BI / التقارير القياسية / تحليل الدفع والتحصيل
BI / تقرير الميزانية
يمكن متابعة السجلات في قسائم النفقات والدخل المحددة كمشروع، وظيفة، أصول مادية على الشاشات ذات الصلة.

Tips

لم يتم العثور على السجل

?

اسم*

اسم العائلة*

البريد الإلكتروني *

حول كائنات Workcube

لم يتم العثور على السجل

محتويات ذات صلة

14.3.2. استيراد البنك

هناك عمليتان للاستيراد (التحويل) يمكن إجراؤهما للبنوك في صفحة الاستيراد. تضمن هذه العمليات نقل البيانات إلى النظام.

مستمر

2.1.5.3. فروع البنك

تعريفات البنوك وفروع البنوك هي العمليات الأساسية المطلوبة لاستخدام وحدة البنك.

مستمر

2.1.5.2. تعريفات البنوك

لاستخدام وحدة البنك، يجب أولاً تعريف البنوك. بعد هذه التعريفات، ضمن الوحدة؛ فهو يفتح الطريق أمام العديد من المعاملات مثل البنك وإيداع وسحب الأموال وبطاقات الائتمان والدفع التلقائي.

مستمر

2.1.5.15. التحول إلى حساب بطاقة الائتمان

معاملات تحويل بطاقة الائتمان إلى الحساب هي معاملات قادمة من أجهزة نقاط البيع ونقاط البيع الافتراضية. من الممكن تحويل حركات التحصيل إلى الحساب البنكي من هذه الصفحة.

مستمر

2.1.5.14. المدفوعات عن طريق بطاقة الائتمان

يمكن إجراء الدفعات العامة عبر هذه الصفحة ببطاقات الائتمان المحددة في النظام. من خلال عرض ديون بطاقات الائتمان المدفوعة وغير المدفوعة، يمكنك إجراء الدفعات وإلغاء المدفوعات.

مستمر

ملاحظات الإصدار

لم يتم العثور على السجل