Wiki Detay | wiki workcube

يمكنك عرض حساباتك البنكية المسار:ERP > Finance-Accounting > البنك > الحسابات البنكية في صفحة '+' بالضغط على رقم الحساب، iban، نوع الحساب، البنك علاقة الفرع والمعلومات ذات الصلة. يتم تعريف الحسابات المحاسبية.

الفرع: يقوم بإجراء المعاملات وفقاً للفرع المحدد. إذا تم تحديد "العمل حسب الفرع" في مجموعات التفويض، فلن يتمكن المستخدمون غير المصرح لهم بالفرع ذي الصلة من إنشاء سجلات من الحساب البنكي ذي الصلة.
رمز IBAN: هذا هو الحقل الذي يتم فيه تعريف رمز IBAN. لا يمكن إجراء التسجيل باستخدام رموز Iban غير صالحة.
اسم البنك/الفرع: تم إدراج تعريفات البنك التي تم تسجيلها من خلال "البنوك" (finance.list_bank_types) و"فروع البنك" (finance.list_bank_branch).
نوع الحساب: ثلاثة بنوك مختلفة: الائتمان، لأجل، والتجارية. يمكن إجراء نوع التسجيل.
نوع العملة: يتم اختيار نوع العملة التي سيعمل بها الحساب البنكي ذي الصلة. يتم سرد أنواع العملات المحددة في المعلمات > العملات.
رمز المحاسبة: يتم تحديد رمز حساب المحاسبة الذي سيتم خصمه/ضافته عند حدوث المعاملة المحاسبية على الحساب البنكي ذي الصلة. من الممكن أن يعمل الحساب البنكي بأكثر من عملة. ولهذا السبب، يوصى بإنشاء حساب بنكي منفصل لكل نوع عملة وتحديد الرموز المحاسبية بالتسلسل بنفس الطريقة. على سبيل المثال: 102.01.01 حساب Akbank TL - 102.01.02 حساب Akbank بالدولار الأمريكي - 102.01.03 حساب Akbank Eur.
رمز المحاسبة للتعليمات المصرفية: يتم استخدامه للسجلات التي تم إجراؤها مع فئات معاملات التعليمات المصرفية الصادرة والواردة. يتم تحديد رمز المحاسبة الذي سيتم تخصيصه لقسم المدين من تعليمات البنك الواردة وقسم الائتمان من تعليمات البنك الصادرة.
إصدار رمز محاسبة الشيكات:يتم تعريف رمز المحاسبة للشيكات الصادرة باستخدام الحساب البنكي.
رمز مقاصة الشيكات/الأوراق المالية:يتم تعريف رمز المحاسبة لمقاصة الشيكات والشيكات الفواتير.
الشيكات على رمز المحاسبة الضمانات: الشيك الصادر. كشوف المرتبات - هو رمز المحاسبة المحدد للسجل الذي سيتم خصمه على الجانب المحاسبي في معاملة الضمان البنكي.
الكمبيالات في رمز محاسبة الضمانات: ملاحظة إصدار كشوف المرتبات - هو رمز المحاسبة المحدد للسجل الذي سيتم خصمه على الجانب المحاسبي في معاملة الضمان البنكي.
الشيكات المرتجعة: هذا هو رمز المحاسبة المستخدم للشيكات المعدومة. يمكن تعريف الشيكات المحفوظة في المحفظة في صفحة "قائمة التحقق" على أنها مرفوضة من خلال النقر على "رقم الشيك".
الفواتير المرتجعة: هذا هو رمز المحاسبة المستخدم للفواتير المعدومة. في صفحة قائمة الفواتير، يمكن تعريف الشيكات المحفوظة في المحفظة على أنها مرفوضة من خلال النقر على "رقم الملاحظة".

الحسابات المصرفية المهام الوظيفية وخطوات التنفيذ

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

إضافة حساب مصرفي,إعدادات الصفحة / bank.list_bank_account Xml Setup Wiki

Workcube üzerinde banka hesapları tanımlandıktan sonra sistemde bankalar açılır ve ilgili kayıtlarda seçilir. Bu sayede banka hesaplarında bakiyeler takip edilir.

فروع البنك / finance.list_bank_branch Master Data Wiki

Bankalar tanımlandıktan sonra çalışılan şubelerin tanımlanması için kullanılır.

نقل مكتب البنك / settings.form_bank_branch_import Master Data Wiki

Var olan bankalara ait banka şubelerinin toplu bir şekilde sisteme kaydedilmesi için kullanılır.

النقدية لدى البنوك / settings.form_add_bank_type Implementation Step Wiki

Banka modülünde işlemlerin yapılması için çalışılan bankaların tanımlanması için kullanılır.

مجموع 4 حفظ بواسطة

?

اسم*

اسم العائلة*

البريد الإلكتروني *

حول كائنات Workcube

الحسابات المصرفية

بعد تحديد الحسابات البنكية على Workcube، يتم فتح البنوك في النظام واختيارها في السجلات ذات الصلة. وبهذه الطريقة تتم مراقبة الأرصدة في الحسابات المصرفية.

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

محتويات ذات صلة

14.3.2. استيراد البنك

هناك عمليتان للاستيراد (التحويل) يمكن إجراؤهما للبنوك في صفحة الاستيراد. تضمن هذه العمليات نقل البيانات إلى النظام.

مستمر

2.1.5.5. فتح الحسابات البنكية

فتح حساب مصرفي في Workcube؛ يتم استخدامه لإدخال مبالغ الرصيد الافتتاحي للحسابات المصرفية المحددة في نظامك أو المحددة حديثًا.

مستمر

2.1.5.18. عملية شراء/بيع العملات الأجنبية

بيع وشراء العملات الأجنبية هي الشاشة التي تتم فيها التحويلات بين الحسابات المصرفية في نفس فرع البنك، سواء بعملات مختلفة أو بنفس العملات.

مستمر

2.1.5.6. المعاملات المصرفية

وحدة البنك لديها بنية مألوفة وبسيطة. مثل تطبيقات W3 الأخرى التي تقوم بالمعاملات النقدية، يتم إجراء المحاسبة والميزانية والسجلات الحالية في وقت واحد باستخدام إعدادات "نوع المعاملة". يتم تسجيل كل معاملة بثلاث عملات. تتيح لك شاشة المعاملات البنكية تسجيل وتتبع معاملاتك مثل فتح الحساب والإيداع والسحب والتحويل الوارد/الصادر والتحويل في جميع الحسابات المصرفية التابعة لشركتك.

مستمر

2.1.5.10. الإيداع والسحب

يمكنك إيداع الأموال في البنك وسحب الأموال من البنك على Workcube.

مستمر