Wiki Detay | wiki workcube

التدقيق المالي هو تدقيق يتم إجراؤه للتحقق مما إذا كان الوضع المالي ونتائج الأعمال ينعكس وفقًا للمبادئ المحاسبية والتشريعات القانونية. يتم إجراء دقة المحاسبة المسبقة والحسابات الجارية والنقدية والمصرفية من خلال مقارنة المعاملات التي تتم في الوحدات ذات الصلة.

المسار:BI - التقرير> التقارير القياسية> المحاسبة ومقارنة الأرصدة الجارية

من خلال التقرير، يتم إجراء مقارنات بين الحسابات الجارية والنقدية والبنكية بما يتماشى مع المعايير المحددة.

الحساب الجاري: عند إجراء الاختيار، تتم مقارنة الحساب الجاري بما يتماشى مع رمز المحاسبة المخصص. يقوم بإحضار المعاملات الحالية اعتمادًا على رمز المحاسبة المحدد في حقل معلومات حساب العضو. في حقل رصيد حساب دفتر الأستاذ، يعرض المعاملات المحاسبية التي يتم فيها استخدام رمز المحاسبة المخصص للمحظية.

الحساب البنكي: عند إجراء التحديد، فإنه يقارن رصيد البنك (المعاملات المصرفية) مع رصيد حساب دفتر الأستاذ (المعاملات المحاسبية).

الحساب النقدي: عند تحديده، تتم مقارنة الرصيد النقدي (المعاملات النقدية) مع رصيد حساب دفتر الأستاذ (المعاملات المحاسبية).

أولئك الذين ليس لديهم رمز محاسبة يجب ألا يدخلوا: إذا لم يكن هناك رمز محاسبة مخصص، فلن يتم عرض الحساب الجاري والنقد والحساب البنكي ذي الصلة.

إظهار الاختلافات فقط: سيتم عرض الاختلافات فقط، وليس جميع المعاملات ذات الصلة.

فقط التوازن. ماذا يحدث: لن تتم معالجة المعاملات ذات الرصيد الصفري.

تلميح: إذا كان هناك اختلاف، يتم تقديم الشيكات. على سبيل المثال؛ ربما تم استخدام رمز المحاسبة المخصص للعميل ليس فقط في المعاملة الحالية ولكن أيضًا في المعاملات الأخرى، أو ربما تم تحديد معايير مختلفة لأنواع المعاملات.

يمكن أيضًا التحقق من مكان استخدام الحساب ذي الصلة من خلال تقرير مراقبة الحساب ضمن الصيانة.

إعدادات XML

تحدد إعدادات XML قواعد التشغيل الخاصة بكل صفحة. يتم ضبطها في قسم XML ضمن إعدادات الصفحة في كل صفحة.

x_show_companycat Üye Kategorisi Gösterilsin

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

????? 1 ??? ??????

?

???*

??? ???????*

?????? ?????????? *

??? ?????? Workcube

?????? ??? ???????? ????????? ???????

يتم إجراء مقارنة الأرصدة المحاسبية والمعاملات الجارية للعملاء على أساس العميل والبنك والنقد.

Type: Report Version: Catalyst vteta Licence: Standard Author: Workcube Core

??????? ??? ???

Kasa Yönetimi

Kasa; nakit tahsilat ve ödeme işlemlerinin yapıldığı, nakit paranın, çek ve senet gibi vadeli ödeme araçlarını depolandığı yerdir. Kasalar para birimlerine göre ayrılmak zorundadırlar. Kullanılan her para birimi için farklı kasa açılmalıdır. Kasalar, merkez ofis, fabrika, şube, departman gibi organizasyon birimlerine göre açılabilir. Her bir kasanın muhasebe hesap planlarında kodu bulunur.

Devamı

Muhasebe Fişleri

Workcube üzerinde muhasebe hareketi yapan işlemlerden doğan fişlerin tamamının listelenebilmesi ve üzerinde değişiklik yapılabilmesine olanak sağlayan sayfadır.

Devamı

Banka İşlemleri

Banka modülü bilindik ve basit bir kurguya sahiptir. Parasal işlem yapan diğer W3 uygulamaları gibi “İşlem Tipi” ayarları ile muhasebe, bütçe ve cari kayıtları eş zamanlı yapılır. Her işlem üç para birimi ile kayıt altına alınır. Banka İşlemleri ekranı şirketinize ait tüm banka hesaplarındaki hesap açılışı, para yatırma, para çekme, gelen / giden havale, virman gibi işlemlerinizi kaydetmenizi ve takip etmenizi sağlar.

Devamı

Cari İşlemler

Cari İşlemler modülüyle beraber cari hareketler detaylı bir şekilde görüntülenebilir, hesap ekstresi çıkartılabilir ve manuel fatura kapama işlemi yapılabilir.

Devamı