Wiki Detay | wiki workcube

النقد؛ هو المكان الذي تتم فيه عمليات التحصيل والدفع النقدي ويتم فيه تخزين النقد وأدوات الدفع المؤجلة مثل الشيكات والسندات الإذنية. يجب أن تكون الخزائن مفصولة بالعملة. ويجب فتح خزنة مختلفة لكل عملة مستخدمة. يمكن فتح الخزائن حسب الوحدات التنظيمية مثل المركز الرئيسي، المصنع، الفرع، القسم. تحتوي كل خزنة على رمز في المخططات المحاسبية للحسابات.

يتم فصل النقدية وفقًا لعملاتها في Workcube. وهي المنطقة التي يمكن من خلالها تسجيل التدفقات النقدية الداخلة والخارجة مثل التحصيل النقدي والمدفوعات والشيكات والسندات الإذنية ومراقبة أرصدتها. وبحسب الهيكل التنظيمي يتم تحديد مواقع السجلات النقدية ورموز الحساب المحاسبي المرتبطة بها. يمكن مراقبة الأرصدة والمعاملات النقدية على الفور.

قبل البدء في الاستخدام

تعريفات الفروع
تعريفات القسم
العملات
دليل الحسابات
يجب أن تكون فئات المعاملات النموذجية تم تحديدها.

الفرع والقسم : يتم اختيار الفرع والقسم الذي تم إرفاق النقد ذي الصلة به. بهذه الطريقة، يمكن مراقبة المعاملات النقدية من قبل الفرع والقسم في صفحة المعاملات النقدية.
اسم النقد ورمز النقد: يتم تحديد اسم ورمز السجل النقدي.
رمز المحاسبة النقدية: يتم تعريف رمز حساب المحاسبة النقدية المحدد مسبقًا في دليل الحسابات. في الوقت نفسه، عند إنشاء تعريف سجل النقد، يمكن إنشاء رمز حساب المحاسبة الخاص بسجل النقد ذي الصلة بشكل منفصل.
رمز محاسبة الشيكات المستلمة: هو رمز المحاسبة المحدد للشيكات المأخوذة في المحفظة مع قسيمة إدخال الشيك.
ملاحظة رمز المحاسبة المستلم: قسيمة إدخال سند الصرف وسند الصرف - مأخوذان في المحفظة مع المجموعة. وهو رمز الحساب المحاسبي المحدد للسندات الإذنية.
رمز المحاسبة للسندات الإذنية الصادرة : هو رمز الحساب المحاسبي المستخدم للسندات الإذنية التي تعطى من ماكينة تسجيل النقد.
الرمز المحاسبي لفروقات الاستحقاق : دخل الفوائد يبدأ بـ 642 في حالة تحصيل فروق الاستحقاق في السند الإذني معاملات تحصيل الملاحظات. يستخدم.
رمز الشيكات والفواتير العابرة للمحاسبة : يتم استخدامه لتتبع المستندات التي يتلقاها فريق التحصيل أو فرق المبيعات والتي لم يتم تحصيلها بعد إلى السجل النقدي.
الشيكات المرتجعة : حساب المحاسبة المستخدم في عملية إرجاع الفاتورة وإصدار كشوف المرتبات للفواتير المحتجة. هو الرمز.
الفواتير التي تم الاحتجاج عليها : هو رمز حساب المحاسبة المستخدم في كشوف المرتبات وإرجاع الفواتير وعملية إصدار الفواتير للفواتير التي تم الاحتجاج عليها.

تنبيه: كما هو واضح، في حين يتم إجراء تعريفات السجل النقدي، في نفس الوقت تحقق و يتم إجراء التعريفات ضمن معاملات وحدة السندات الإذنية. عند تحديد الخزائن، يجب عليك أيضًا أن تأخذ في الاعتبار الإعداد الذي ستطبقه في وحدة الشيكات والسندات الإذنية.

تنبيه: نوع فئة المعاملة المستخدمة للخزائن هو فئة معاملة إيصال الفتح الآمن بمعرف العملية: 30. ومن الضروري تحديده للتحويلات النقدية أثناء معاملات تحويل الفترة. تأكد من تحديد خيار المعاملة المحاسبية لفئة معاملة قسيمة الفتح النقدي.

ملاحظة: يرتبط خيار "السماح بالعمل مع Whops" بشكل أساسي بوحدة Whops (البيع بالتجزئة) المستخدمة كوظيفة إضافية. إذا تم تحديده، تصبح الخزنة ذات الصلة قابلة للتحديد عند التسجيل على Whops. إذا لم يتم تحديده، فلا يمكن استخدام Whops في وحدة البيع بالتجزئة.

تلميح: يمكن مراقبة المعاملات المتعلقة بسجلات النقد في صفحة قائمة "المعاملات النقدية".

فتح النقد

يتم فتح فتحات النقدية عندما يتم إنشاء تعريف جديد لتسجيل النقد، حيث يوجد سجل النقد ذي الصلة بالفعل. إذا كان هناك رصيد، يتم استخدامه لتحديد هذا المبلغ. لا يتم تنفيذ أي معاملات محاسبية. يتم استخدامه فقط لتحديد رصيد السجل النقدي.

النوع: يتم استخدام فئة المعاملة "إيصال فتح الحالة" بمعرف العملية: 30 في عمليات الفتح الآمن.

?

اسم*

اسم العائلة*

البريد الإلكتروني *

حول كائنات Workcube

المعاملات النقدية

يسرد العمليات التي يتم إجراؤها عن طريق تحديد ماكينة تسجيل النقد. يتم إدراج قسائم التحصيل أو الدفع أو المصروفات/الدخل المدخلة في هذه المنطقة ويتم تتبع سجلات النقد.

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

محتويات ذات صلة

2.1.4.8. نقل بيع وشراء العملات الأجنبية

معاملة تحويل بيع وشراء العملات الأجنبية؛ يشير إلى عملية تحويل الأموال من حساب إلى حساب آخر، أو من خزانة في شركتك إلى أخرى.

مستمر

2.1.5.10. الإيداع والسحب

يمكنك إيداع الأموال في البنك وسحب الأموال من البنك على Workcube.

مستمر

حتى

تتم جميع المعاملات النقدية والمبالغ النقدية النقدية والتحويلات النقدية والتحويلات وإغلاق فواتير الشراء والبيع والتحصيل النقدي والشيكات ومعاملات الدفع من خلال وحدة النقد. يتم تضمين وحدة النقد في الإدارة المالية العامة وتعمل بشكل متكامل مع جميع وحدات المالية والمحاسبة.

مستمر