Wiki Detay | wiki workcube

بعد إنشاء بيئة Workcube، يمكن نقل بيانات متنوعة إلى النظام للتنفيذ. من الممكن إجراء تحويل جماعي بدلاً من معالجة السجلات التي تحتفظ بها المؤسسة فيما يتعلق بالموازنة في النظام واحداً تلو الآخر.

المسار: لوحة التحكم > النظام > الاستيراد > الميزانية

تنبيه: يجب إعداد الملفات المتعلقة بالموازنة المراد تحويلها إلى النظام بواسطة خبير وفقًا للتنسيق. قد يتم تسجيل البيانات بشكل خاطئ في النظام بسبب عدم تصنيف البيانات بشكل صحيح. وفي الوقت نفسه، يعطي النظام تحذيرًا عند محاولة تحميل الملفات التي لا تتوافق مع التنسيق.

هناك وظائف مختلفة ضمن وحدة ميزانية Workcube. يمكن نقل بنود الموازنة وفئات الموازنة وقسائم التخطيط والاستحقاق إلى النظام كملفات استيراد. نظرًا لأن المؤسسات يمكن أن يكون لديها مئات من البيانات المتعلقة بالميزانية، فإنه يوفر راحة كبيرة لتحديدها في النظام باستخدام ملف CSV واحد بدلاً من تعريفها جميعًا في النظام واحدًا تلو الآخر.

الآن، دعنا نتفحص صفحات الاستيراد المتعلقة بالموازنة واحدة تلو الأخرى.

نقل بنود الميزانية

تقوم المؤسسة التي تبدأ في استخدام وحدات ميزانية Workcube بتصنيف بنود ميزانيتها و يحولها إلى ملف CSV. يجب أن يجلب. من الضروري تحرير هذا الملف وفقًا للتنسيق المحدد في صفحة الاستيراد.

النوع: من الممكن فحص التنسيق المطلوب بدقة عن طريق تنزيل نموذج ملف المنتج.

عندما يتم نقل بنود الميزانية إلى النظام دون أي مشاكل، يمكن فحص السجلات في صفحة بنود الميزانية. للحصول على معلومات حول استخدام الصفحة، يجب قراءة المقالة التي تحمل عنوان "فئات وعناصر الميزانية".

انتبه: يجب أن تكون عمليات نقل بنود الميزانية متوافقة مع دليل الحسابات.

النوع: المعرفات المحددة في التنسيقات هي المعرفات المقدمة عند إنشاء سجل. ويمكن معرفة المعرف من العنوان من خلال الذهاب إلى تفاصيل القيد من خلال النظام. وفي الوقت نفسه، يتم تضمين معرف نهاية رابط موقع الويب في السجل ذي الصلة.

نقل فئات الميزانية

يتم استخدام فئات الميزانية لتصنيف بنود الميزانية. يمكن نقل المعلومات المتعلقة بفئات الميزانية هذه إلى النظام بشكل جماعي.

النوع: ليست كل الحقول المحددة في التنسيق إلزامية. مطلوب فقط تلك التي تحمل نجومًا.

التخطيط ونقل قسائم الاستحقاق

من الممكن نقل قسائم التخطيط والاستحقاق إلى النظام بتنسيق ملف بامتداد csv أو txt. يجب تحديد نوع المعاملة والعملية والفرع والإدارة التي ترتبط بها هذه القسائم.

لمزيد من المعلومات، يجب قراءة المقال بعنوان "قسائم تخطيط الميزانية".

نقل خطط الاستحقاق

يمكن إجراء تسجيل النفقات الجماعية للاستحقاق خطط. بعد إدراج الخطط، يتم تحديد مربعات الاختيار ويتم تنفيذ المعاملة بعد النقر على زر "تسجيل النفقات" الموجود في أسفل يمين السلة.

بفضل مربع "الحصول على المعاملات"، يتم إدراج المعاملات السابقة التي تم تسجيلها كمصروفات. ومن هذه القائمة، يمكن الوصول إلى قسيمة الإزاحة الخاصة بتوزيعات النفقات ذات الصلة أو يمكن حذف سجلات البنود المحددة. سيكون من الممكن تسجيل البنود المحذوفة كمصروفات مرة أخرى في صفحة تحويل خطط الاستحقاق.

النوع: يجب أن تكون السجلات متشابهة لتسجيل المصاريف الجماعية لخطط الاستحقاق.

يمكن معرفة ما يمكن فعله بالاستحقاق من خلال قراءة مقالة "معاملات الاستحقاق"

?

اسم*

اسم العائلة*

البريد الإلكتروني *

حول كائنات Workcube

ميزانية المدينة لنقل

It is used to نقل بنود الميزانية المعدة إلى النظام بشكل جماعي.

Type: Import Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

محتويات ذات صلة

14.5.2. توزيع الميزانية

يتم استخدام توزيع الميزانية لتنظيم معاملات الميزانية للشركة التي ترغب في التعامل معها والفواتير في الفترة المحاسبية لتلك الشركة.

مستمر

2.1.2.5. معاملات الاستحقاق

هي المعاملات التي تشير إلى تحقيق الدفع أو الالتزامات تجاه دين أو مستحق. على سبيل المثال، يمكنك تسجيل مبلغ الإيجار الشهري لعقد الإيجار لمدة عام واحد باستخدام قسائم الاستحقاق. أو يمكنك تجميع عائد حساب الوديعة لأجل الذي سيحدث في نهاية الفترة. تسجل قسائم تخطيط الاستحقاق التزاماتك المستقبلية أو المعادل النقدي لالتزامات الآخرين تجاهك. يمكن استخدام قسائم الاستحقاق في جميع المعاملات مثل التأمين والضرائب والإيجار والودائع والمبيعات أو المشتريات القائمة على الاشتراك.

مستمر

2.1.2.1. فئات الميزانية وبنود الميزانية

توجد فئات الميزانية للحفاظ على عناصر الميزانية في النظام بالترتيب. بنود الميزانية هي حسابات توضح الإيرادات والنفقات السنوية وتحدد النفقات المتعلقة بها.

مستمر

2.1.12.4. قسائم تخطيط الميزانية

هناك العديد من قسائم تخطيط الميزانية ضمن الميزانية. يجب إدخال قسيمة تخطيط واحدة على الأقل لكل وحدة عمل. في قسيمة التخطيط؛ يتم إنشاء القسائم من خلال مراعاة الأبعاد المذكورة أعلاه، بما في ذلك مركز الميزانية وبند الميزانية ونوع النشاط.

مستمر