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Nachdem eine Workcube-Umgebung eingerichtet wurde, können verschiedene Daten zur Implementierung an das System übertragen werden. Es ist möglich, eine Sammelübertragung durchzuführen, anstatt die von der Institution geführten Aufzeichnungen zum Budget einzeln in das System zu verarbeiten.

Pfad: Systemsteuerung > System > Import > Budget

Achtung: Die in das System zu übertragenden Budgetdateien müssen von einem Experten entsprechend dem Format erstellt werden. Aufgrund nicht korrekt klassifizierter Daten kann es zu einer fehlerhaften Datenerfassung im System kommen. Gleichzeitig gibt das System eine Warnung aus, wenn versucht wird, Dateien hochzuladen, die nicht dem Format entsprechen.

Unter dem Workcube-Budget-Modul stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung. Budgetposten, Budgetkategorien, Planungs- und Abgrenzungsbelege können als Importdateien in das System übernommen werden. Da Institutionen Hunderte von budgetbezogenen Daten haben können, ist es sehr praktisch, sie mit einer einzigen CSV-Datei im System zu definieren, anstatt sie alle einzeln im System zu definieren.

Nun schauen wir uns die budgetbezogenen Importseiten einzeln an.

Budgetpostenübertragung

Eine Institution, die beginnt, das Budget von Workcube zu verwenden module klassifiziert seine Budgetposten und wandelt sie in eine csv-Datei um. bringen sollte. Es ist wichtig, diese Datei entsprechend dem auf der Importseite angegebenen Format zu bearbeiten.

Typ: Das genaue gewünschte Format kann durch Herunterladen der Beispielproduktdatei überprüft werden.

Wenn die Budgetposten problemlos in das System übertragen werden, können die Datensätze auf der Seite „Budgetposten“ eingesehen werden. Um Informationen zur Seitennutzung zu erhalten, sollte der Artikel mit dem Titel „Budgetkategorien und -posten“ gelesen werden.

Achtung: Budgetpostenübertragungen müssen mit dem Kontenplan kompatibel sein.

Typ: Die in den Formaten angegebenen IDs sind die IDs, die beim Erstellen eines Datensatzes angegeben werden. Die ID kann aus dem Titel ermittelt werden, indem über das System die Details des Datensatzes aufgerufen werden. Gleichzeitig wird die ID des Endes des Website-Links in den entsprechenden Datensatz übernommen.

Übertragung von Budgetkategorien

Budgetkategorien werden zur Klassifizierung von Budgetposten verwendet. Informationen zu diesen Budgetkategorien können in großen Mengen an das System übertragen werden.

Typ: Nicht alle im Format angegebenen Felder sind Pflichtfelder. Es sind nur solche mit Sternen erforderlich.

Übertragung von Planungs- und Abgrenzungsbelegen

Es ist möglich, Planungs- und Abgrenzungsbelege in einem Dateiformat mit der Erweiterung csv oder txt an das System zu übertragen. Es sollte ausgewählt werden, auf welche Transaktionsart, welchen Prozess, welche Branche und welche Abteilung sich diese Gutscheine beziehen.

Weitere Informationen finden Sie im Artikel mit dem Titel „Budgetplanungsscheine“.

Abgrenzungspläne Übertragung

Für Abgrenzungspläne kann eine Sammelausgabenerfassung durchgeführt werden. Nachdem die Pläne aufgelistet sind, werden die Auswahlfelder ausgewählt und die Transaktion ausgeführt, nachdem Sie unten rechts im Warenkorb auf die Schaltfläche „Ausgaben erfassen“ geklickt haben.

Dank der Box „Get Transactions“ werden frühere Transaktionen aufgelistet, die als Ausgaben erfasst wurden. Von dieser Liste aus kann auf den Gegenbeleg der relevanten Spesenverteilungen zugegriffen werden oder die Datensätze der ausgewählten Zeilen gelöscht werden. Gelöschte Zeilen können auf der Seite zur Übertragung von Abgrenzungsplänen wieder als Ausgaben erfasst werden.

Typ: Damit die Abgrenzungspläne als Massenausgaben erfasst werden können, müssen die Datensätze ähnlich sein.

Was mit Accrual gemacht werden kann, lesen Sie im Artikel „Abgrenzungstransaktionen“. kann gelernt werden.

Budgetimport

Pfad: Systemsteuerung > System > Import > Budget

Nun schauen wir uns die budgetbezogenen Importseiten einzeln an.

Budgetpostenübertragung

Typ: Das genaue gewünschte Format kann durch Herunterladen der Beispielproduktdatei überprüft werden.

Achtung: Budgetpostenübertragungen müssen mit dem Kontenplan kompatibel sein.

Übertragung von Budgetkategorien

Budgetkategorien werden zur Klassifizierung von Budgetposten verwendet. Informationen zu diesen Budgetkategorien können in großen Mengen an das System übertragen werden.

Typ: Nicht alle im Format angegebenen Felder sind Pflichtfelder. Es sind nur solche mit Sternen erforderlich.

Übertragung von Planungs- und Abgrenzungsbelegen

Weitere Informationen finden Sie im Artikel mit dem Titel „Budgetplanungsscheine“.

Abgrenzungspläne Übertragung

Typ: Damit die Abgrenzungspläne als Massenausgaben erfasst werden können, müssen die Datensätze ähnlich sein.

Was mit Accrual gemacht werden kann, lesen Sie im Artikel „Abgrenzungstransaktionen“. kann gelernt werden.

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Über Workcube-Objekte

Budgetpostenübertragung

Type: Import Version: Catalsyt v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

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14.5.2. Budgetverteilung

Mithilfe der Budgetverteilung werden Budgettransaktionen für das Unternehmen, mit dem Sie Transaktionen durchführen möchten, sowie die Rechnungen im Abrechnungszeitraum dieses Unternehmens organisiert.

Fortsetzung

2.1.2.5. Abgrenzungstransaktionen

Hierbei handelt es sich um Transaktionen, die die Erfüllung einer Zahlung oder Verpflichtung gegenüber einer Schuld oder Forderung anzeigen. Beispielsweise können Sie die monatliche Miethöhe Ihres einjährigen Mietvertrags mit Abgrenzungsbelegen erfassen. Oder Sie können die Rendite eines Festgeldkontos ansammeln, die am Ende des Zeitraums erfolgt. In periodengerechten Planungsgutscheinen werden Ihre zukünftigen Verpflichtungen oder der monetäre Gegenwert der Verpflichtungen anderer Ihnen gegenüber erfasst. Abgrenzungsbelege können bei allen Transaktionen wie Versicherungen, Steuern, Miete, Kautionen, abonnementbasierten Verkäufen oder Käufen verwendet werden.

Fortsetzung

2.1.2.1. Budgetkategorien und Budgetposten

Es gibt Budgetkategorien, um die Budgetposten im System in Ordnung zu halten. Haushaltsposten sind Konten, die jährliche Einnahmen und Ausgaben ausweisen und die damit verbundenen Ausgaben ermitteln.

Fortsetzung

2.1.12.4. Budgetplanungszettel

Innerhalb eines Budgets gibt es viele Budgetplanungszettel. Für jede Geschäftseinheit muss mindestens ein Planungsbeleg erfasst werden. Im Planungszettel; Gutscheine werden unter Berücksichtigung der oben genannten Dimensionen erstellt, darunter Budgetzentrum, Budgetposten und Aktivitätsart.

Fortsetzung

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