Wiki Detay | wiki workcube

الشيكات والسندات الإذنية هما نوعان مختلفان من أدوات الدفع المؤجلة. الفرق يحدده القانون. يتم إصدار الشيك من قبل البنوك ويتم تسجيله بأرقام خاصة ويتم تسليمه لعميل البنك تحت حساب بنكي. يتم تحرير السند الإذني مباشرة بين شخصين أو مؤسستين. يقوم شخص طبيعي أو اعتباري بإعطاء سند إذني لآخر عن طريق كتابة مدة السداد والمبلغ.

يمكنك تخزين الشيكات والسندات الإذنية التي تتلقاها من العملاء في الخزينة، ومنحها للبنك لتحصيلها، واستخدامها كضمان لقروضك، ومنحها لمورديك عن طريق تظهيرها من أجل سداد ديونك. الشيكات والسندات الإذنية لها تواريخ استحقاق عليها. يتم تعقب الشيكات والسندات الإذنية التي لم يتم دفعها في تاريخ الاستحقاق على أنها مرفوضة. يتم إعادتها إلى المدين، واستبدالها، وحتى البدء في إجراءات التنفيذ.

تقوم الشركات بالدفع عن طريق كتابة الشيكات والفواتير الخاصة بها أو عن طريق تأييد الشيكات والفواتير التي تتلقاها للتحصيل.

يتم استلام الشيكات والفواتير ومنحها من خلال إعداد كشوف المرتبات. يتم تنفيذ معاملات الرواتب الخاصة بالشيكات والسندات الإذنية بشكل منفصل. يوجد أكثر من سند إذني أو شيك في كشوف المرتبات.

يتم إدراج الشيكات والسندات الإذنية بشكل منفصل وتظهر في أعمدة الدفع/التحصيل في قائمة التدفق النقدي حسب استحقاقها.

ستكون التعريفات التالية مفيدة لفهم معاملات الشيكات والسندات الإذنية بشكل أفضل.

التحقق. كشوف المرتبات:

تظهير إصدار الشيكات	يستخدم لإجراء الدفعات بالشيكات المظهرة أو المسحوبة.
بنك قسيمة إصدار الشيكات	لجمع الشيكات في المحفظة إلى البنك.
ضمان إصدار الشيك قسيمة البنك	يعطي الشيكات في المحفظة كضمان للبنك.
تحصيل الشيكات في المحفظة	لتحصيل الشيكات في المحفظة مباشرة من البنك أو شخصياً.
قسيمة إدخال الشيكات	يضع الشيكات المستلمة لأغراض التحصيل في المحفظة / صندوق النقد.
قسيمة خروج الشيكات المرتجعة	يعيد الشيك في المحفظة آمنًا إلى الشخص الذي تم جمعه منه.
قسيمة إدخال الشيكات المرتجعة	يعيد الشيك المدفوع لأغراض التحصيل إلى ماكينة تسجيل النقد.
بنك قسيمة الشيكات المرتجعة	يتم إرسال الشيك إلى البنك للتحصيل أو الضمان. يتم إرجاعها إلى ماكينة تسجيل النقد.

قسائم الملاحظات:

ملاحظة الإصدار تصديق كشوف المرتبات	يتم التظهير أو استخدامه للدفع بالفواتير المصاغة.
مذكرة إصدار Slip-Bank	يتم استخدامه لإرسال الفواتير في المحفظة إلى البنك ل
مذكرة إصدار ضمانات البنك الانزلاقية	يعطي الفواتير الموجودة في المحفظة للبنك كضمان.
مذكرة الإصدار تحصيل الرواتب	لتحصيل الفواتير الموجودة في المحفظة مباشرة من البنك أو شخصياً.
قسيمة إدخال الملاحظة	يضع الفواتير المستلمة لأغراض التحصيل في المحفظة / صندوق النقد.
ملاحظة كشوف المرتبات والخروج	إرجاع الفواتير الموجودة في المحفظة بشكل آمن إلى الشخص الذي تم جمعها منه.
ملاحظة إدخال الإرجاع كشوف المرتبات	إرجاع الفواتير المدفوعة لأغراض التحصيل إلى السجل النقدي.
مذكرة إرجاع كشوف المرتبات البنك	إرجاع الفاتورة المرسلة للتحصيل أو الضمان في البنك إلى السجل النقدي.

حالات الشيك والسند الإذني

في المحفظة: يدل على أن الشيك أو السند الأذني موجود في السجل النقدي.
في البنك: يدل على أن الشيك أو السند الأذني موجود في البنك للتحصيل.
على الضمان: يشير إلى أن الشيك أو الفاتورة مؤمنة في البنك.
تم تحصيلها: يشير إلى أن الشيك أو الفاتورة قد تم تحصيلها.
معتمد : تم تسليم الشيك أو الفاتورة إلى حساب المستفيد.
غير مدفوع: يشير إلى أن الشيك والكمبيالة اللذين نحن الساحبان لهما لم يتم دفعهما.
المدفوع: إنه يوضح أن الشيك والكمبيالة اللذين نحن الساحبان لهما قد تم دفعهما.
ملغاة: يشير إلى أن الشيك والكمبيالة اللذين قمنا بهما بدفعهما هل تم إلغاء الدرج.
الإرجاع: يشير إلى أن الشيك والسندات الإذنية قد تم إرجاعها.
المرتجع - في المحفظة: يشير إلى أن الشيكات غير المدفوعة والسندات الإذنية محفوظة في الخزانة.
المعترض عليه: يشير إلى أن السندات الإذنية غير المدفوعة ويتم الاحتجاج على الساحب والمظهرين.
التنفيذ: يشير إلى أن التنفيذ قد بدأ بالنسبة للشيكات والفواتير غير المدفوعة.

وظائف الشيكات والمذكرة

نقل الشيكات والمذكرات بأقصر وأسهل طريقة القدرة على إجراء إدخال الشيكات / الملاحظات المجمعة و معاملات الخروج
عمليات نقل فترة الشيكات/المذكرات المجمعة
قسائم إدخال الشيكات والملاحظات والخروج
استيراد بيانات الشيكات السابقة من Workcube بكميات كبيرة
القدرة على تجميع المشاريع على أساس المشروع عن طريق تحديد المشاريع في سجلات الشيكات والملاحظات
مع إعداد التقارير الوصول إلى المعلومات الأكثر تفصيلاً وسجلات الفترة السابقة في جميع معاملات Check-Note في أقرب وقت ممكن
قائمة الشيكات / الكمبيالات حسب حالتها واستحقاقها
المعاملات المتعلقة بإصدار الشيكات والكمبيالات كضمان بنكي

من أجل إجراء المعاملات في وحدة Check-Note، يجب أن يكون لديك سلطة في العمليات والمعاملات

مجموعات التفويض

لوحة التحكم > النظام > الأمان > مجموعات التفويض

من أجل إجراء المعاملات في وحدة Check-Note، يجب أن يكون لدى المستخدم أولاً سلطة وحدة Check-Note ضمن المحاسبة المالية في مجموعة التفويض التي ينتمي إليها المستخدم. إذا كان المستخدم بحاجة إلى رؤية التقارير المتعلقة بـ Check-Note في التقارير القياسية خارج الوحدة، فيجب أيضًا تحديد مربع تقرير المستخدم.

تلميح: للحصول على معلومات مفصلة حول التفويضات، راجع مستند مجموعات التفويض.

فئات المعاملات

المسار: لوحة التحكم > BPM > فئات المعاملات

من أجل إدارة معاملات الشيكات والملاحظات، يتم أولاً تحديد فئات المعاملات الخاصة بالوحدة. تتيح فئات المعاملات للمعاملة التي أجريتها إجراء عمليات في الخلفية مثل العمليات الحالية والمحاسبة والميزانية.

فئات المعاملات المستخدمة في إدارة الميزانية

التحقق من فئات معاملات الوحدة
ملاحظة فئات معاملات الوحدة

قبل الاستخدام

يتم التحقق من الإعدادات العامة.
- تعريفات الشركة
- تعريفات الفروع
- العملات
- تعريفات الحساب البنكي
- تعريفات الحساب النقدي
المعلمات هي تم إدخالها.
يتم تكوين فئات المعاملات.
يتم إعطاء السلطات.
- تفويضات الوحدة
- WO - تفويضات الصفحة
- قيود التسجيل
- تفويضات الشركة
- المالية السنة - تفويضات الفترة
- تفويضات الفرع
- تفويضات فئات المعاملات
يتم إجراء إعدادات XML.
يتم تحرير مصمم الصفحة.
تتم إضافة قوالب الإخراج.

????? ????? المهام الوظيفية وخطوات التنفيذ

Modülü %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

???? ??????,???? ???? ?????? ?????? / cheque.list_vouchers Page Designer Wiki

Sisteme kaydedilen bütün senetlerin hangi durumda (aşamada) olduklarını listeler.

???? ??????,???? ????? ????? / cheque.list_voucher_actions Page Designer Wiki

Sistem üzerinden yapılan bütün senet işlemlerini bordro numarası, cari, vade tarihi ve tutar gibi bilgiler ile listeler.

???? ??????,????? ????? ??????? / cheque.list_cheques Page Designer Wiki

Sisteme kaydedilen bütün çeklerin hangi durumda (aşamada) olduklarını listeler.

???? ??????,??????? ??????? / cheque.list_cheque_actions Page Designer Wiki

Sistem üzerinden yapılan bütün çek işlemlerini çek numarası, cari, vade tarihi ve tutar gibi bilgiler ile listeler.

???? ???? ?????? ??????,??????? ?????? / cheque.list_vouchers Xml Setup Wiki

Sisteme kaydedilen bütün senetlerin hangi durumda (aşamada) olduklarını listeler.

????? ????? ???????,??????? ?????? / cheque.list_cheques Xml Setup Wiki

Sisteme kaydedilen bütün çeklerin hangi durumda (aşamada) olduklarını listeler.

??? ??? ????????? ??????? / settings.list_process_cats Process Cat Wiki