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Schecks und Schuldscheine sind zwei verschiedene Arten von aufgeschobenen Zahlungsinstrumenten. Der Unterschied wird gesetzlich bestimmt. Der Scheck wird von den Banken ausgestellt und mit Sondernummern erfasst und dem Bankkunden auf einem Bankkonto ausgehändigt. Der Schuldschein wird direkt zwischen zwei Personen oder Institutionen ausgestellt. Eine natürliche oder juristische Person gibt einer anderen Person einen Schuldschein aus, indem sie die Zahlungsfrist und den Betrag aufschreibt.

Sie können die Schecks und Schuldscheine, die Sie von Kunden erhalten, im Safe aufbewahren, sie der Bank zum Einzug übergeben, sie als Sicherheit für Ihre Kredite verwenden und sie Ihren Lieferanten mit einem Indossament übergeben, um Ihre Schulden zu begleichen. Auf Schecks und Schuldscheinen ist das Fälligkeitsdatum angegeben. Schecks und Schuldscheine, die nicht bis zum Fälligkeitsdatum bezahlt werden, werden als nicht eingelöst erfasst. Es wird an den Schuldner zurückgegeben, ersetzt und es wird sogar ein Vollstreckungsverfahren eingeleitet.

Unternehmen leisten Zahlungen, indem sie ihre eigenen Schecks und Wechsel ausstellen oder die Schecks und Wechsel, die sie zum Einzug erhalten, mit einem Vermerk versehen.

Schecks und Wechsel werden durch die Erstellung von Gehaltsabrechnungen entgegengenommen und ausgegeben. Die Lohn- und Gehaltsabrechnungen per Scheck und Schuldschein werden getrennt abgewickelt. In einer Gehaltsabrechnung gibt es mehr als einen Schuldschein oder Scheck.

Schecks und Schuldscheine werden separat aufgeführt und erscheinen entsprechend ihrer Fälligkeit in den Zahlungs-/Einziehungsspalten der Kapitalflussrechnung.

Die folgenden Definitionen sind hilfreich, um Scheck und Schuldschein besser zu verstehen Transaktionen.

Überprüfen. Gehaltsabrechnungen:

Scheckausstellungsbeleg-Vermerk	Wird verwendet, um Zahlungen mit indossierten oder gezogenen Schecks vorzunehmen.
Scheckausstellung Slip-Bank	Zum Einsammeln der Schecks im Portfolio bei der Bank.
Scheck-Ausgabeschein-Bankgarantie	Übergibt die Schecks im Portfolio als Sicherheit an die Bank.
Scheck-Ausgabeschein-Sammlung	Um die Schecks im Portfolio direkt einzusammeln von der Bank oder persönlich
Scheck-Eingabebeleg	Legt die erhaltenen Schecks zu Inkassozwecken in das Portfolio/die Kasse.
Scheck-Rückgabebeleg	Gibt den Scheck zurück Bewahren Sie das Portfolio sicher bei der Person auf, von der es abgeholt wurde.
Scheck-Rückgabeschein	Gibt den bezahlten Scheck zur Abholung an die Kasse zurück.
Scheck-Rückgabeschein-Bank	Der an die Bank gesendete Scheck zur Abholung oder Garantie. wird an die Kasse zurückgegeben.

Geldscheine:

Geldscheinausgabe Lohn- und Gehaltsabrechnungsbeleg	Wird mit den ausgestellten Rechnungen bestätigt oder zur Zahlung verwendet.
Notizschein-Bank	Wird verwendet, um die Rechnungen im Portfolio an die Bank zu senden Inkasso.
Note Issue Slip-Bank Collateral	Übergibt der Bank die Wechsel im Portfolio als Sicherheit.
Note Issue Gehaltsabrechnung	Zum Einsammeln der Rechnungen im Portfolio direkt bei der Bank oder persönlich genutzt.
Notizbucheinzug	Legt die zum Inkasso erhaltenen Rechnungen in die Portfolio/Geldkassette.
Note Return Exit Payroll	Gibt die Scheine im Portfolio-Safe an die Person zurück, von der sie abgeholt wurden.
Note Return Entry Gehaltsabrechnung	Gibt die bezahlten Rechnungen zu Inkassozwecken an die Kasse zurück.
Notenrückbuchung Lohn- und Gehaltsabrechnung-Bank	Gibt den zur Abholung oder Garantie bei der Bank eingereichten Wechsel an die Kasse zurück.

Status von Schecks und Schuldscheinen

Im Portfolio: Zeigt an, dass sich der Scheck oder Schuldschein in der Kasse befindet.
In der Bank: Zeigt an, dass sich der Scheck oder Schuldschein in der Bank befindet Sammlung.
Über Sicherheiten: Zeigt an, dass der Scheck oder Wechsel bei der Bank gesichert ist.
Eingezogen: Zeigt an, dass der Scheck oder Wechsel eingezogen wurde.
Geprüft: Der Scheck oder Wechsel wurde dem Konto des Zahlungsempfängers gutgeschrieben.
Unbezahlt: Zeigt an, dass der Scheck und Wechsel, für den wir der Aussteller sind, nicht bezahlt wurde.
Bezahlt: Es zeigt an, dass der Scheck und der Wechsel, für den wir der Aussteller sind, bezahlt wurden.
Storniert: Zeigt an, dass der Scheck und Wechsel, deren Aussteller wir sind, sind entwertet.
Rückgabe: Zeigt an, dass der Scheck und die Schuldscheine zurückgegeben wurden.
Zurückgewiesen – Im Portfolio: Zeigt an, dass die unbezahlten Schecks und Schuldscheine im Safe aufbewahrt werden.
Protestiert: Zeigt an, dass die unbezahlten Schecks und Schuldscheine im Safe aufbewahrt werden Schuldscheine werden beim Zeichner und den Indossanten protestiert.
Durchsetzung: Zeigt an, dass die Durchsetzung für unbezahlte Schecks und Wechsel eingeleitet wurde.

Scheck-Notiz-Funktionen

Scheck-Notiz-Übertragung auf kürzeste und einfachste Weise Möglichkeit zur Durchführung von Massenscheck-/Notizbuchungs- und -ausgangstransaktionen
Massenscheck-/Notizperiodenübertragungen
Scheck-/Notizein- und -ausgangsbelege
Massenimport früherer Scheckdaten aus Workcube
Möglichkeit, Projekte auf Projektbasis zu gruppieren, indem Projekte in Scheck- und Notizdatensätzen ausgewählt werden
Mit Berichterstellung Zugriff auf die detailliertesten Informationen und Datensätze früherer Perioden in allen Check-Note-Transaktionen so schnell wie möglich
Liste der Schecks/Wechsel nach Status und Fälligkeit
Transaktionen im Zusammenhang mit der Ausstellung von Schecks und Wechseln als Bankgarantie

Um Transaktionen im Check-Note durchzuführen Modul, Sie müssen über Berechtigungen in den Prozessen und Transaktionskategorien verfügen.

Berechtigungsgruppen

Systemsteuerung > System > Sicherheit > Autorisierungsgruppen

Um Transaktionen im Scheck-Notiz-Modul durchzuführen, muss der Benutzer zunächst über die Berechtigung für das Scheck-Notiz-Modul unter Finanzbuchhaltung in der Autorisierungsgruppe verfügen, zu der der Benutzer gehört. Wenn der Benutzer die Check-Note-bezogenen Berichte in den Standardberichten außerhalb des Moduls sehen muss, sollte auch das Kontrollkästchen Benutzer melden aktiviert sein.

Hinweis: Ausführliche Informationen zu Autorisierungen finden Sie im Dokument „Autorisierungsgruppen“.

Transaktionskategorien

Pfad:Systemsteuerung > BPM > Transaktionskategorien

Um Scheck-Notiz-Transaktionen zu verwalten, werden zunächst die Transaktionskategorien des Moduls definiert. Transaktionskategorien ermöglichen es der von Ihnen durchgeführten Transaktion, Hintergrundvorgänge wie aktuelle, Buchhaltungs- und Budgetvorgänge auszuführen.

Transaktionskategorien, die in der Budgetverwaltung verwendet werden

Modultransaktionskategorien prüfen
Modultransaktionskategorien beachten

Vor der Verwendung

Überprüfung der allgemeinen Einstellungen ist erledigt.
- Firmendefinitionen
- Branchendefinitionen
- Währungen
- Bankkontodefinitionen
- Geldkontodefinitionen
Parameter sind eingegeben.
Transaktionskategorien werden konfiguriert.
Berechtigungen werden vergeben.
- Modulberechtigungen
- WO - Seitenberechtigungen
- Registrierungsbeschränkungen
- Unternehmen Autorisierungen
- Geschäftsjahr – Periodenautorisierungen
- Zweigstellenautorisierungen
- Transaktionskategorienautorisierungen
XML-Einstellungen werden vorgenommen.
Seitendesigner ist bearbeitet.
Ausgabevorlagen wurden hinzugefügt.

Scheck-Schuldschein Aufgaben und Umsetzungsschritte

Modülü %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Seiten-Designer,Scheckliste / cheque.list_cheques Page Designer Wiki

Sisteme kaydedilen bütün çeklerin hangi durumda (aşamada) olduklarını listeler.

Seiten-Designer,Schecktransaktionen / cheque.list_cheque_actions Page Designer Wiki

Sistem üzerinden yapılan bütün çek işlemlerini çek numarası, cari, vade tarihi ve tutar gibi bilgiler ile listeler.

Seiten-Designer,Schuldscheinliste / cheque.list_vouchers Page Designer Wiki

Sisteme kaydedilen bütün senetlerin hangi durumda (aşamada) olduklarını listeler.

Seiten-Designer,Schuldverschreibungs- Transaktionen / cheque.list_voucher_actions Page Designer Wiki

Sistem üzerinden yapılan bütün senet işlemlerini bordro numarası, cari, vade tarihi ve tutar gibi bilgiler ile listeler.

Scheckliste,Seiteneinstellungen / cheque.list_cheques Xml Setup Wiki

Sisteme kaydedilen bütün çeklerin hangi durumda (aşamada) olduklarını listeler.

Schuldscheinliste,Seiteneinstellungen / cheque.list_vouchers Xml Setup Wiki

Sisteme kaydedilen bütün senetlerin hangi durumda (aşamada) olduklarını listeler.

Ausgehende Schuldverschreibungsbordereau (c/h a) / settings.list_process_cats Process Cat Wiki