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Schecks und Schuldscheine sind zwei verschiedene Arten von Zahlungsaufschubinstrumenten. Der Unterschied wird gesetzlich bestimmt. Der Scheck wird von den Banken ausgestellt und mit Sondernummern erfasst und dem Bankkunden auf einem Bankkonto ausgehändigt. Der Schuldschein wird direkt zwischen zwei Personen oder Institutionen ausgestellt. Eine natürliche oder juristische Person gibt einer anderen Person einen Schuldschein aus, indem sie die Zahlungsfrist und den Betrag aufschreibt.

Sie können die Schecks und Schuldscheine, die Sie von Kunden erhalten, in einem Safe aufbewahren, sie der Bank zum Einzug übergeben, sie als Sicherheit für Ihre Kredite verwenden und sie Ihren Lieferanten zur Begleichung Ihrer Schulden indossieren. Auf Schecks und Schuldscheinen ist das Fälligkeitsdatum angegeben. Schecks und Schuldscheine, die nicht bis zum Fälligkeitsdatum bezahlt werden, werden als nicht eingelöst erfasst. Es wird an den Schuldner zurückgegeben, ersetzt und es wird sogar ein Vollstreckungsverfahren eingeleitet.

Unternehmen leisten Zahlungen, indem sie ihre eigenen Schecks und Wechsel ausstellen oder die Schecks und Wechsel, die sie zum Einzug erhalten, mit einem Vermerk versehen.

Schecks und Wechsel werden durch die Erstellung von Gehaltsabrechnungen entgegengenommen und ausgehändigt. Die Lohn- und Gehaltsabrechnungen per Scheck und Schuldschein werden getrennt abgewickelt. In einer Gehaltsabrechnung gibt es mehrere Schuldscheine oder Schecks. Schecks und Wechsel werden separat aufgeführt und erscheinen entsprechend ihrer Fälligkeit in den Zahlungs-/Inkassospalten der Kapitalflussrechnung.

Die folgenden Definitionen sind hilfreich, um Scheck- und Wechseltransaktionen besser zu verstehen.

Gehaltsabrechnung: Das Dokument, das bei der Bearbeitung von Schecks und Wechseln ausgestellt wird.

Scheckbelege:

Scheck-Ausstellungsbeleg-Vermerk	Wird verwendet, um Zahlungen mit indossierten oder gezogenen Schecks vorzunehmen.
Scheck ausgestellt Payroll-Bank	Wird verwendet, um die Schecks im Portfolio zur Abholung an die Bank zu senden.
Scheck-Ausstellungsbeleg – Bankgarantie	Übergibt die Schecks im Portfolio an die Bank als Sicherheiten.
Scheck-Eingabebeleg, Gehaltsabrechnung	Wird verwendet, um die Schecks im Portfolio direkt von der Bank oder persönlich abzuholen.
Scheck-Eingabeschein	Puts Die erhaltenen Schecks werden zu Einzugszwecken in das Portfolio/die Kasse eingelegt.
Scheckrückgabe Ausstieg Gehaltsabrechnung	Gibt den Scheck im Portfoliosafe an die Person zurück, von der er abgeholt wurde.
Scheckrückgabeeingabe Gehaltsabrechnung	Gibt den bezahlten Scheck zu Inkassozwecken an die Kasse zurück.
Scheckrückgabe. Eintrag Lohn- und Gehaltsabrechnung-Bank	Gibt den zur Abholung oder Garantie bei der Bank gesendeten Scheck an die Kasse zurück.

Hinweis Lohn- und Gehaltsabrechnungen:

Geldscheinausgabe, Lohn- und Gehaltsabrechnungsbestätigung	Wird verwendet, um Zahlungen mit indossierten oder gezogenen Rechnungen vorzunehmen.
Geldscheinausgabe Payroll-Bank	Um die Rechnungen im Portfolio zur Abholung an die Bank zu senden. verwendet.
Note Issuance Slip-Bank Guarantee	Übergibt die Wechsel im Portfolio als Sicherheit für die Bank.
Note Issuance Gehaltsabrechnung	Wird verwendet, um die Wechsel im Portfolio direkt von der Bank oder persönlich einzusammeln.
Notizeingabe Lohnabrechnung	Zum Inkasso erhaltene Scheine werden in das Portfolio/die Kasse übertragen.
Note Return Issue Payroll	Gibt die Rechnungen im Portfolio-Safe an die Person zurück, von der sie abgeholt wurden.
Note Return-Eintrag Lohn- und Gehaltsabrechnung	Gibt die bezahlten Rechnungen zum Zwecke des Inkassos an die Kasse zurück.
Notizrückgabe-Eintrag Lohn- und Gehaltsabrechnung-Bank	Gibt die zur Abholung oder Garantie bei der Bank gesendeten Rechnungen an die Registrierkasse zurück. dauert.

Scheck- und Schuldscheinstatus: Dies sind die Statusbezeichnungen, die die Phase und den Standort der Schecks und Schuldscheine anzeigen.

Im Portfolio: Zeigt an, dass sich der Scheck oder Schuldschein im Safe befindet.
In der Bank: Zeigt an, dass der Scheck oder Schuldschein zur Abholung bei der Bank liegt.
Über Sicherheiten: Zeigt an, dass der Scheck oder Wechsel bei der Bank gesichert ist.
Eingezogen: Zeigt an, dass der Scheck oder Wechsel eingezogen wurde.
Vermerkt: Zeigt an, dass der Scheck oder Wechsel dem Konto des Zahlungsempfängers gutgeschrieben wurde.
Unbezahlt: Zeigt an, dass der von uns gezogene Scheck und Wechsel nicht bezahlt wurde.
Bezahlt: Zeigt an, dass der Scheck und Wechsel, für den wir Aussteller sind, bezahlt wurde.
Stornierung: Zeigt an, dass der Scheck und Wechsel, für den wir Aussteller sind, storniert wurde.
Rückgabe: Zeigt an, dass Scheck und Wechsel bezahlt wurden zurückgegeben.
Bounced – Im Portfolio: Es zeigt, dass die unbezahlten Schecks und Wechsel im Safe aufbewahrt werden.
Protestiert: Es zeigt, dass die unbezahlten Wechsel beim Aussteller und den Indossanten protestiert werden.
Durchsetzung: Die Durchsetzung der unbezahlten Schecks und Wechsel wurde eingeleitet.

Hinweis
Schecks und Wechsel werden neben ihren eigenen Listen entsprechend ihrem Status in der Kapitalflussrechnung und den Debit- und Debitorenabrechnungen verfolgt. Schecks und Wechsel können nach Projekten gruppiert werden, indem Projekte ausgewählt werden.

Achtung
Schecks und Wechsel werden in Buchhaltungskonten entsprechend ihrer Gehaltstransaktionsart und ihrem Status erfasst. Buchhaltungsdefinitionen für Schecks und Wechsel werden in Bargeld- und Bankkonten definiert.

Vor der Verwendung
Bevor Sie Scheck- und Wechseltransaktionen in W3 durchführen, müssen Sie die folgenden Definitionen vornehmen.

Transaktionsarten und Autorisierungen
Bankkontodefinitionen (Buchhaltungscodes für Schecks und Schuldscheine)
Bargelddefinitionen (Buchhaltungscodes für Schecks und Schuldscheine)

Modul Funktionen

Transaktionen prüfen
Checkliste
Ausgabeschein-Vermerk prüfen
Ausgabeschein-Bank prüfen
Ausgabeschein-Bank prüfen Garantie
Scheck-Ausgabeschein-Sammlung
Scheck-Eintrag, Lohn- und Gehaltsabrechnung
Scheck-Rückgabeschein
Scheck-Rückgabeschein
Scheck-Rückgabeschein-Bank
Scheck Übertragen
Notizentransaktionen
Notizenliste
Notizenausgabe, Lohn- und Gehaltsabrechnung
Notenausgabe, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Bank
Notenausgabe, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Bankgarantie
Notizenausgabe, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Einzug
Notizeingabe Lohn- und Gehaltsabrechnung
Notiz-Rückgabe, Lohn- und Gehaltsabrechnung
Notiz-Rückmeldung, Lohn- und Gehaltsabrechnung
Notiz-Rückmeldung, Lohn- und Gehaltsabrechnung-Bank
Notizeinzug
Notiz Überweisung

Verwandte Funktionen in anderen Modulen

Aktuelle/aktuelle Transaktionen
Aktuelle/aktuelle Kontoauszüge
Bargeld/Bargeldtransaktionen (für die gesammelten und an die Kasse gezahlt)
Debit-Forderungsverwaltung/Debitorenaufschlüsselung
Debit-Forderungsverwaltung/Abschluss und Fälligkeit
Bank/Banktransaktionen (für diejenigen, die eingezogen und auf das Bankkonto gezahlt werden für)
Cash-Management/Kapitalflussrechnung
Buchhaltung/Buchhaltung Transaktionen
BI / Standardberichte / Inkasso- / Zahlungsbericht

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2.1.6.2.3. Massentransaktionen zur Scheck-Notiz-Eingabe

Mit der Massenscheck- und Schuldscheineingabe werden nur die ursprünglich vorhandenen Schecks und Schuldscheine von Unternehmen, die Workcube verwenden, in das System übertragen.

Fortsetzung

2.1.6.2. Schuldscheintransaktionen

Mit Workcube Bill Transactions können Sie Rechnungen Ihrer Kunden im Tresor aufbewahren, zum Inkasso abgeben, zum Inkasso an die Bank schicken oder sie für Ihre Schuldenzahlungstransaktionen indossieren und an Ihre Lieferanten weitergeben.

Fortsetzung

2.1.6.1. Überprüfen Sie Transaktionen

Mit Workcube Check Transactions können Sie die Schecks Ihrer Kunden im Safe aufbewahren, die Schecks der Bank zum Einzug übergeben, sie als Sicherheit für Ihre Kredite verwenden und sie Ihren Lieferanten geben, indem Sie sie für Ihre Schuldenzahlungstransaktionen indossieren.

Fortsetzung

2.1.10. Ausgaben- und Ertragstransaktionen

In W3 werden Ausgaben- und Einnahmenaufzeichnungen mithilfe von Ausgaben- und Einnahmenbelegen erfasst. Ausgaben und Einnahmen werden mit diesen Zetteln ermittelt, die äußerst einfach zu verwenden sind. Ziel ist es, Ausgaben und Einnahmen aus allen Blickwinkeln zu betrachten.

Fortsetzung

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