Wiki Detay | wiki workcube

النقدية؛ هو المكان الذي تتم فيه عمليات التحصيل والدفع النقدي ويتم فيه تخزين النقد وأدوات الدفع المؤجلة مثل الشيكات والسندات الإذنية. يجب أن تكون الخزائن مفصولة بالعملة. ويجب فتح خزنة مختلفة لكل عملة مستخدمة. يمكن فتح الخزائن حسب الوحدات التنظيمية مثل المركز الرئيسي، المصنع، الفرع، القسم، ولكل خزانة رمز في الجداول المحاسبية. تتم جميع المعاملات النقدية والمبالغ النقدية النقدية والتحويلات النقدية والتحويلات وإغلاق فواتير الشراء والبيع والتحصيل النقدي والشيكات ومعاملات الدفع من خلال وحدة النقد. يتم تضمين وحدة النقد في الإدارة المالية العامة وتعمل بشكل متكامل مع جميع وحدات المالية والمحاسبة.

عينة من الخيال: لدى شركة Acme مكتب إدارة واحد ومتجر بيع بالتجزئة واحد ومستودع واحد. يقوم مكتب إدارة هذه الشركة بإجراء المعاملات بالليرة التركية والدولار واليورو. الفروع تعمل في TL. وكما هو معروف فإن الحسابات النقدية تبدأ بالرمز 100 في شجرة الحسابات الموحدة. قد تكون اتصالات حسابات الخزائن والحسابات المحاسبية الخاصة بهذه الشركة على النحو التالي.

النقد	رمز المحاسبة
Central TL Cash	100.01.01 TL Central خزنة
خزنة دولار مركزية	100.01.02 خزنة دولار مركزية
خزنة EURO المركزية	100.01.03 EURO Central نقدًا
نقدًا بالفرع ليرة تركية	100.02.01 نقدًا للفرع ليرة تركية
نقدًا للفرع بالدولار الأمريكي	100.02.02 فرع ليرة تركية نقدًا
نقدًا باليورو للفرع	100.02.03 نقدًا للفرع باليورو
مستودع نقدًا بالليرة التركية	مستودع 100.03.01 ليرة تركية آمن
مستودع بالدولار الأمريكي آمن	100.03.02 EURO Warehouse Cash

إذا قامت شركة Acme بجمع ودفع الشيكات والسندات الإذنية، حساب المحاسبة يجب أيضًا إدخال الرموز المتعلقة بالشيكات والسندات الإذنية في تعريفات النقد. على سبيل المثال، يمكن تعريف جميع رموز الحساب المحاسبي لسجل النقد المركزي TL على النحو التالي. يتم استخدامه لتتبع المستندات التي يتلقاها فريق التحصيل أو موظفي المبيعات والتي لم يتم تسليمها بعد إلى السجل النقدي. إذا كنت لا تستخدم الشيكات والسندات الإذنية، فليس من الضروري تحديد رموز الحساب المحاسبي ذات الصلة،

الشيكات المستلمة	101.01.01 الشيكات في المركزي نقدًا
السندات الإذنية المستلمة	121.01.01 السندات الإذنية المقدمة في الخزنة المركزية
الملاحظات تم إصدارها	321.01.01 السندات الإذنية الصادرة في الخزنة المركزية الشيكات
مع الاحتجاج على الكمبيالات	121.01.02 الفواتير غير المدفوعة في أمين الصندوق المركزي
الشيكات العبور	101.01.03 شيكات العبور
فواتير العبور	121.01.03 الفواتير الواردة العبور
فروق النضج	642. دخل الفوائد يبدأ بـ إذا تم جمع فرق الاستحقاق أثناء عمليات تحصيل الفواتير، يتم تسجيله في هذا الحساب.

النقد الوظائف

فتح النقد و التحويلات والأرصدة النقدية
التحويل من نقد إلى نقد
القدرة على تنظيم معاملات التحصيل والدفع على أساس الموظف والعميل
تقارير مفصلة عن جميع معاملات التدفق النقدي الداخل والخارج وفقًا لمعايير مختلفة
العملات الأجنبية آمنة، معاملات شراء/بيع العملات الأجنبية النقدية
تقارير الحالة اليومية الآمنة للفروع التتبع
سجل التحصيل بالجملة
سجل الدفع بالجملة
تقييم سعر الصرف النقدي

من أجل تنفيذ المعاملات في الوحدة النقدية، يجب أن يكون لديك السلطة في الوحدة والعمليات وفئات المعاملات.

السلطة المجموعات

لوحة التحكم > النظام > الأمان > مجموعات التفويض

من أجل إجراء المعاملات في وحدة النقد، يجب أن يكون لدى المستخدم أولاً صلاحية وحدة النقد ضمن المحاسبة المالية في مجموعة التفويض التي ينتمي إليها المستخدم. إذا كان المستخدم بحاجة إلى رؤية التقارير المتعلقة بـ النقدية في التقارير القياسية خارج الوحدة، فيجب أيضًا تحديد مربع تقرير المستخدم.

تلميح: للحصول على معلومات مفصلة حول التفويضات، راجع مستند مجموعات التفويض. يمكنك مراجعتها.

فئات المعاملات

المسار: لوحة التحكم > BPM > فئات المعاملات

من أجل إدارة المعاملات النقدية، يتم أولاً تحديد فئات المعاملات الخاصة بالوحدة. تتيح فئات المعاملات للمعاملة التي أجريتها إجراء عمليات في الخلفية مثل العمليات الحالية والمحاسبة والميزانية.

فئات المعاملات المستخدمة نقدًا الإدارة

الإيصال النقدي الافتتاحي
نقد الدفع
نقد التحصيل
فيرمان كاش
تأسيس النقد التقييم

قبل الاستخدام

يتم التحقق من الإعدادات العامة.
- تعريفات الشركة
- تعريفات الفروع
- العملات
- تعريفات النقد
يتم إدخال المعلمات.
فئات المعاملات هي تم تكوينها.
يتم منح السلطات.
- تراخيص الوحدة
- WO - صلاحيات الصفحة
- قيود التسجيل
- تراخيص الشركة
- السنة المالية - الفترة التفويضات
- تفويضات الفرع
- فئات المعاملات التفويضات
يتم إجراء إعدادات XML.
يتم تحرير مصمم الصفحة.
تتم إضافة قوالب الإخراج.

النقدية في الصناديق المهام الوظيفية وخطوات التنفيذ

Modülü %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

المعاملات النقدية,مصمم الصفحة / cash.list_cashes Page Designer Wiki

Kasalar, Workcube üzerinde para birimlerine göre ayrılır. Nakit tahsilatı, ödeme, çek ve senet gibi para giriş çıkışlarının kaydedilip bakiyelerinin izlenebileceği alandır. Organizasyonel yapıya göre kasaların lokasyonları, bağlı oldukları muhasebe hesap kodları tanımlanır. Bakiyeler ve kasa işlemleri anlık olarak takip edilebilir.

إعدادات الصفحة,'الدفع النقدي' / cash.form_add_cash_payment Xml Setup Wiki

Kasadan çıkışı gerçekleştirilen paralar nakit ödeme altından yapılır.

تحصيل النقدية النقدية,إعدادات الصفحة / cash.form_add_cash_revenue Xml Setup Wiki

Kasa Tahsilatı, müşterilerden veya diğer kaynaklardan gelen nakit veya nakit benzeri değerlerin (çek, senet vb.) işletme kasasına girişi olarak tanımlanabilir. Workcube'de Kasa Tahsilatı işlemi, genellikle tahsilatın yapıldığı tarih, müşteri bilgileri, tahsilat tutarı, ödeme şekli ve ilgili diğer bilgiler girilerek gerçekleştirilir.

تقييم امن لسعر الصرف,إعدادات الصفحة / cash.form_add_cash_rate_valuation Xml Setup Wiki

Kur, Yabancı döviz para birimlerinin ulusal para cinsinden değeridir. Kasa kur değerleme işlemlerini otomatikleştirmek ve raporlamak için entegre bir şekilde çalışır. Günlük, ortalama ve tarihsel kur olmak üzere 3 farklı şekilde yapılabilir.

فئة المعاملات النقدية فرجينيا / settings.list_process_cats Process Cat Wiki