Wiki Detay | wiki workcube

Satış Faturası, satılan bir mal veya sunulan bir hizmet karşılığında, satıcı işletme tarafından alıcı (müşteri) adına düzenlenen; satılan ürün/hizmetin cinsini, miktarını, birim fiyatını, toplam tutarını, vergi oranlarını ve ödeme koşullarını gösteren resmî ve hukuki bir belgedir.

Workcube ERP/CRM mimarisinde satış faturası; CRM, Tedarik Zinciri (SCM), Sipariş, Depo/Lojistik ve Finans/Genel Muhasebe modüllerinin kesişim noktasıdır. Teklif ile başlayan, satış siparişi ve sevk irsaliyesi ile devam eden operasyonel sürecin mali ve hukuki olarak tamamlandığı nihai adımdır. Workcube mevzuata uygun olarak e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye entegrasyonlarıyla tam uyumlu çalışır.

Bir İşletme İçin Satış Faturasının Önemi

Satış faturası, işletmenin ticari varlığını sürdürebilmesi ve mali şeffaflık sağlaması açısından kritik bir rol oynar.

Hukuki ve Yasal Zorunluluk: Fatura, satılan mal veya hizmetin mülkiyet devrini ve borç/alacak ilişkisini kanıtlayan en temel belgedir. Vergi kanunları uyarınca belirli süreler içinde düzenlenmesi zorunludur.

Gelir ve Alacak Takibi: İşletmenin cirosunu (gelirini) ve müşteriden olan alacağını resmîleştiren belgedir. Müşteri cari hesabının doğru oluşmasını sağlar.

Vergi Beyanı ve Uyum: Katma Değer Vergisi (KDV), Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi gibi mali yükümlülüklerin doğru hesaplanması ve vergi dairesine beyan edilmesi faturaya dayanır.

Finansal Raporlama ve Karlılık Analizi: Satışların maliyetlerle karşılaştırılarak ürün, müşteri, bölge veya temsilci bazında karlılık analizlerinin yapılmasına imkan tanır. Hesap Mutabakatı: İşletme ile müşteri arasındaki cari hesap mutabakatlarının (BA/BS ve bakiye mutabakatları) hatasız yürütülmesini sağlar.

Workcube'de Satış Süreç Akışı: Siparişten Faturaya

Aşama	Modül	Belge / İşlem	Açıklama
1. Anlaşma	CRM / Satış	Teklif / Sipariş	Fiyat, miktar, iskonto ve ödeme koşullarının netleşmesi.
2. Sevk	Depo / SCM	İrsaliye / e-İrsaliye	Malın depodan çıkışı ve müşteriye sevk edilmesi.
3. Faturalama	Finans / Muhasebe	Satış Faturası / e-Fatura	İrsaliyenin veya siparişin faturaya dönüştürülmesi.
4. Muhasebe	Genel Muhasebe	Yevmiye Kaydı	Otomatik muhasebe fişinin (Gelir, KDV, Cari) oluşması.

Satış Sipariş ve Fatura İşlemlerini Yönetirken Nelere Dikkat Etmeli?

Satış siparişinden faturaya uzanan sürecin hatasız yönetilmesi, işletmenin nakit akışını ve operasyonel verimliliğini doğrudan etkiler. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken başlıca hususlar şunlardır:

Sipariş - İrsaliye - Fatura Eşleştirmesi (3-Way Matching)
Fatura düzenlenirken, girilen verilerin onaylı Satış Siparişi ve gerçekleşen Sevk İrsaliyesi ile birebir örtüşmesi gerekir. Miktar, birim fiyat veya kalem farkı olması durumunda fatura uyuşmazlıkları ve tahsilat gecikmeleri yaşanır. Workcube İpucu: Workcube, tek tıkla "Siparişten Fatura" veya "İrsaliyeden Fatura" oluşturma imkanı sunar. Böylece veri tekrarı ve manuel giriş hataları tamamen engellenir.
Yasal Süreler ve e-Belge Entegrasyonu
Vergi Usul Kanunu uyarınca faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren yasal süre içinde (örneğin Türkiye'de azami 7 gün) düzenlenmesi gerekir. e-Fatura ve e-Arşiv kullanıcısı işletmelerde faturanın GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) sistemine zamanında ve doğru taslakla gönderilmesi hayati önem taşır.
Müşteri Risk ve Cari Hesap Kontrolü
Fatura kesilmeden önce müşterinin cari hesap durumu, vadesi geçmiş borçları ve risk limiti gözden geçirilmelidir. Risk limitini aşmış veya ödemesini aksatmış müşterilere sipariş onayı verilmemeli veya fatura öncesi tahsilat/teminat talep edilmelidir.
Fiyat, İskonto, KDV ve İstisna Kodları
Faturada uygulanan birim fiyatların güncel fiyat listelerine veya müşteri sözleşmesine uygunluğu denetlenmelidir. KDV oranları (ör. %1, %10, %20) doğru seçilmeli; ihraç kayıtlı satış veya KDV muafiyeti varsa ilgili yasal istisna kodları faturaya doğru işlenmelidir.
Döviz Kuru ve Kur Farkı Yönetimi
Dövizli satışlarda faturanın hangi günün kuru üzerinden (TCMB Döviz Alış/Satış vb.) kesileceği açıkça belirlenmelidir. Tahsilat günü ile fatura günü arasındaki kur değişimlerinden doğacak Kur Farkı Faturası süreçleri önceden planlanmalıdır.
İade ve İptal Süreçlerinin Yönetimi
Hatalı kesilen veya müşterinin kabul etmediği faturalarda iptal ve iade süreçleri mevzuata uygun yürütülmelidir. e-Fatura sisteminde Ticari Fatura senaryosunda reddetme süresi (7 gün) ve Temel Fatura senaryosunda iade faturası gerekliliği dikkate alınmalıdır.

Satış Faturası XML Ayarları

1,13,14,15 XML’leri seçilmesi zorunlu olsun veya olmasın şeklinde seçim yapılan ayarlardır.

11,12,18 XML’leri Evet/Hayır seçimleri ile ekranda görüntülenmesini istediğiniz veya istemediğiniz sütün/filtrelerin ayarlanmasını sağlar.

2 - Konsinye Fatura İşleminde İlişkili Çıkış İrsaliyesi Zorunlu Olsun mu?

Evet seçildiğinde cari hesaba bağlı olarak irsaliye popupından ilişkili olduğu irsaliye seçimi zorunlu hale gelir.

3 - İrsaliye Miktarı Kontrolü Yapılsın

Evet seçilirse ilişkili irsaliyeler ile faturada seçilen miktarın aynı olması kontrolü yapılır.

4 - Proje Kontrolü Yapılsın

Evet seçilirse ilişkili irsaliyeler ile faturada seçilen projenin aynı olması kontrolü yapılır.

5 - Muhasebe Fişi İçin Departman Seçilebilsin

Faturada muhasebe işlemi için departman seçilebilir. Zorunlu seçilirse departman bilgisi boş bırakılamaz.

6 - İrsaliye Tarih Kontrolü Yapılsın

Fatura tarihinin irsaliye tarihinden önce olmamasının kontrolünü yapar.

7 - Metal Firmaları İçin Faturanın Vade Tarihi Siparişin Tarihine göre Hesaplansın

Metal firmaları için faturanın vade tarihi faturada seçilen siparişin tarihine göre hesaplar.

8 - Metal Firmaları İçin Vade Tarihi Kontrolü Yapılsın

“Metal firmaları için faturanın vade tarihi siparişin tarihine göre hesaplansın” seçeneği evet olarak seçilmişse ve hesaplanan vade tarihi fatura tarihinden önce ise, vade tarihi olarak faturanın tarihini atar.

9 - Belgedeki Proje Satırlara Yansıtılsın

Eğer evet olarak seçilirse belgedeki proje, satırda proje bilgisi seçilmeyen satırlara yansıtılır.

16 - İrsaliye Satır Kontrolü Yapılsın

Evet seçilirse ilişkili irsaliyeler ile faturada yer alan satırların kontrolü yapılır.

17 - Şube Bilgisi Depo Şubesinden Alınsın

Cari ve muhasebe işlemlerindeki şube, faturada seçili deponun şubesi olur.

Satış Faturası Kayıt ekranındaki “İşlem Tipi” bölümünden aşağıdaki belgeler seçilerek satış kaydı yapılabilir;

Verilen Hizmet Faturası

Herhangi bir cariye verilen hizmet karşılığında verilen fatura çeşididir.

Verilen Proforma Faturası

Verilen Proforma fatura, bir nevi verilen teklif faturasıdır, ön fatura da denilebilir. Faturanın düzenlenmeden önceki son halini kapsar.

Verilen Hakediş Faturası

Sözleşmesi imzalanmış ve uygulaması başlatılmış proje için, sözleşmede belirlenen aralıklarla, yapılan iş miktarı karşılığında yükleniciye ödenen ücretin faturası verilen hakediş faturasıdır.

Verilen Fiyat Farkı Faturası

Faturanın eksik ya da fazla kesilmesi durumunda tekrar bir ücret ödenmesi ya da alınması gerekebilir. Böyle bir durumda da fiyat farkı faturası kesilir.

Verilen Kur Farkı Faturası

Önceden düzenlenmiş olan faturaların ödeme günü geldiğinde fatura ve ödeme tarihi arasında oluşan kur farkı durumunda, taraflardan hangisinin lehine bir kur farkı ortaya çıkmışsa bu farktan ortaya çıkan tutar fatura edilir. Bu faturaya ise “Kur Farkı Faturası” denir.

KDV’den Satış Muaf Faturası

Hem istisna mevzuatı nedeniyle hem de istisna harici bir sebepten 0 KDV’li kesilen faturalardır.

Alım İade Faturası

Alınan malın satıcıya iade edilmesi durumunda düzenlenen bir belgedir.

Verilen Vade Farkı Faturası

Cari borcunu vade tarihinden sonra ödemiş ise firma tarafından hesaplanarak verilen vade farkı faturası kesilir.

İhracat Faturası

Yurt dışına ihraç ettiğiniz mallar karşılığında kesilen faturalardır.

Bedelsiz İhracat Faturası

Karşılığında yurt dışından bir ödeme yapılmaksızın yurt dışına mal çıkarılmasında kesilen faturadır.

Perakende Satış Faturası

Perakende satış yapan işletmelerin kestiği faturalardır.

Satış Faturası Tanımlamaları

1-Süreç: Faturanın hangi aşamada olduğunu belirtin.

2-İşlem Tipi: Bu alan hazırladığınız satış belgesinin türünü seçmek için kullanılır. Yukarıda adını saydığımız tüm belgelerin bir listesi yetkiniz dahilinde bu alanda görüntülenmektedir. Alan üzerine tıklayıp listeden düzenlediğiniz belge türünü seçin.

Not: İşlem tiplerinin tanımlamaları İşlem Kategorileri alanında sistem yöneticisi tarafından yapılır. Bu listede yetkiniz olduğu ve içinde bulunduğunuz sayfanın fuseaction bilgisinin eklendiği işlem tipleri görüntülenir. Eğer bir işlem tipini burada göremiyorsanız sistem yöneticinize başvurun. İşlem Kategorileri tanımlaması hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.

3-Cari Hesap: Bu alan satış işleminde mal çıkışı yapılan müşteriyi seçmek için kullanılır.

Dikkat: Müşterinin buradaki cari hesaplar listesinde görüntülenebilmesi için kurumsal hesap kartında “Alıcı” olarak işaretlenmiş olması ve içinde bulunduğunuz mali dönem için ilgili muhasebe hesap tanımlarının yapılmış olması gerekir.

4-Yetkili: Cari Hesap / Yetkili alanı kurumsal hesaba ait şirket yetkilisini ifade eder, üst alanda seçilen müşteri yetkilisinin adı burada görüntülenir.

5-Teslim Alan: Ürünü teslim alan kişi seçilir.

6-Sipariş: Bu alandaki seçim listesinde cari hesaba ait satış siparişleri görüntülenir. Sipariş seçildiği takdirde, siparişteki bilgiler faturaya taşınacaktır.

7-İrsaliye: Sisteme kaydedilen irsaliyeyi bu faturaya çekmek için kullanılır. Ayrıca envantere dahil olan bir ürünün faturası kesildiğinde otomatik olarak bu ürünün bir de irsaliyesi oluşur ve fatura ile aynı belge nosuna sahip olur.

8-Belge No: Belge no alanı kaydı girilen belgenin nosunu yazmak için kullanılır. Bu alan mutlaka doldurulmalıdır.

9-Fatura Tarihi: Faturanın hazırlandığı tarihi ifade eder.

10-Fiili Sevk Tarihi: Fiili sevk tarihi ürün teslimatının yapılacağı tarihi ifade eder. Bu alanın doldurulması zorunludur.

11-Satış Çalışanı: Bu faturaya bağlı, satışı yapan çalışanı seçebilirsiniz.

12-Satış Ortağı: Bu faturaya bağlı bir satış ortağı bulunuyorsa bu alandan seçebilirsiniz.

13-Abone No: Fatura bir abone ile ilişkiliyse bu alandan tanımlanır.

14-Servis: Proje alanında bu satış faturasının ilişkili olduğu servis başvurusu seçilir.

15-Depo: Depo alanı ürünün çıkışının / sevkiyatının yapılacağı depoyu veya lokasyonu seçmek için kullanılır.

16-Ödeme Yöntemi: Bu alandan ödeme yöntemi belirlenir.

17-Sevk Yöntemi: Bu alan sevk yöntemini seçmek için kullanılır.

18-Vade: Bu alandan vade tanımlanır. Eğer cari ile hep aynı vade üzerinden çalışılıyor ise Risk ve Çalışma Bilgilerinden tanımlandığı takdirde otomatik olarak gelecektir.

19-Sevk Adresi: Sevk adresi ürünün sevk edileceği adresi ifade eder ve cariye bağlı adres otomatik olarak gelir.

20-Fiziki Varlık: Bu alandan fatura bir fiziki varlık ile ilişkilendirilir.

21-Ek Bilgi: Bu alandan fatura ile ilgili varsa ek bilgi tanımlamaları yapılır.

22-Açıklama: Bu alandan fatura ile ilgili açıklama girebilirsiniz.

23-Referans: İlgili referanslar var ise bu alandan belirtilir.

24-Proje: Eğer proje bazlı muhasebeleştirme yapılıyor ise seçilmesi gerekir.

25-Banka Hesabı: Fatura eğer banka üzerinden ödenecek ise banka hesabı seçilir.

26-Nakit Satış: Ödeme nakit alınıyor yani kasa üzerinden işlem yapılıyor ise işaretlenerek hareket gören kasa seçilir.

Basket alanının kullanımı şu şekildedir;

Baskete ürün eklemek için basket satırın başında bulunan “+” ikonuna tıklayın. Karşınıza ürünler listesi gelecektir. Buradan ürünleri birimlerine tıklayarak tek tek seçin. Ayrıca stok kodu, barkod veya seri numarasını yazarak “enter” tuşuna basarak da baskete ürün ekleyebilirsiniz.

Miktarlarını manuel olarak değiştirebilirsiniz. Sonrasında “Kaydet” butonuna tıklayın. Eklediğiniz satış kaydı ilgili belge no, tarih vb. bilgileri ile birlikte “Faturalar” listesine eklenecektir.

Not: Eğer girmiş olduğunuz fatura siparişe veya irsaliyeye bağlı ise, seçiminize göre sipariş/irsaliye de yer alan ürünler baskete otomatik olarak gelecektir.

Sağ üstte bulunan linkler yardımıyla aşağıdaki işlemler yapılmaktadır;

Fatura İptal: Bu link yardımıyla faturanın iptali gerçekleştirilebilir.

İlişkili Siparişler: Bu linke tıklayarak ilişkili siparişleri görüntüleyebilirsiniz.

Ödeme Planı: Bu linke tıklayarak belgeniz için ödeme planı oluşturabilirsiniz.

Gelir Kalemlerine Dağıt: Ürünlerde yapılan ek masraflar; vergi, depo vs gibi masrafları, gelir merkezleri ve bütçe kategorileri seçerek yansıtabilirsiniz.

Mahsup Fişi: Bu link faturanın muhasebe hareketlerini görüntüleyebileceğiniz bir linktir. Oluşan mahsup fişleri bu alandan kontrol edilir.

Hesap Ekstresi: Bu link ile Cari Ekstre ekranı açılır. Buradan hesap ekstresi kontrol edilir.

Fatura Detayı: Bu ikona tıkladığınızda isterseniz fark faturası kesebilir, fatura ile ilgili belgeleri görüntüleyebilir veya belge ekleyebilirsiniz.

Diğer linkler yardımıyla faturanın ek bilgilerini, ilgili uyarıları görüntüleyebilir ve yazdırma, kaydetme, kopyalama gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

فاتورة المبيعات المهام الوظيفية وخطوات التنفيذ

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

? / settings.list_travel_tax Param Wiki

Otel, tatil köyü, pansiyon, vb. konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinde kullanılan vergi türü tanımları yapılır.

أسعار SCT / settings.list_oiv Param Wiki

Özel İletişim Vergisi oranları tanımlanır.

أسعار الخصم / settings.form_add_tevkifat Param Wiki

Tevkifat oran tanımları yapılır.

أسعار الضريبة المقتطعة / settings.form_add_stoppage_rate Param Wiki

Gelir Vergisi Stopaj oranları tanımlanır.

إضافة فئة إلغاء بيع شراء / settings.form_add_inv_cancel_type Param Wiki

Fatura iptal nedenlerinin tanımları yapılır.

تعاريف محاسبة فاتورة المبيعات / invoice.sale_definition Param Wiki

Satış faturasının muhasebeye yansıması için muhasebe kodlarının tanımlanması için kullanılır.

تعريفات تكامل الأرشيف الإلكتروني / account.earchieve_integration_definitions Param Wiki

Entegrasyon, birbirleriyle ilişkili birden çok sistem veya uygulama arasındaki etkileşimlerin sağlanması ve veri alışverişi yapılması sürecidir. e-Devlet tarafında entegrasyonların çalışması için kullanıcı adı, şifre vb. bilgiler girilmelidir.

تعريفات تكامل الفاتورة الإلكترونية / account.einvoice_integration_definitions Param Wiki

طرق الدفع / settings.list_paymethods Param Wiki

İşlemlerde kullanılmak üzere sabit kullanılan ödeme yöntemleri tanımlanır.

طريقة جمع /دفع بطاقة ائتماني / finance.list_credit_payment_types Param Wiki

Kredi kartı işlemleri için ödeme yöntemlerinin tanımları yapılır.

كود UNECE,الوحدات / product.list_unit Param Wiki

Ürünlerde kullanılacak birim tanımları yapılır.

معدل BITT / settings.list_bsmv Param Wiki

BSMV, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergi tanımları yapılır.

معلومات الفاتورة الإضافية / settings.form_add_info_plus Param Wiki

Ek bilgiler, ekranlar üzerinde yapılan kayıtlara ait, o kayda ilişkin detay ya da spesifik olarak eklenmesi gereken bilgiler için kullanılan bir fonksiyondur.

نسب ضريبة القيمة المضافة / settings.list_tax Param Wiki

İşlemlerde kullanılacak olan muhasebe hesapları ile birlikte KDV Oranları tanımlanır.

نسبة ضريبة المكوس / settings.list_otv Param Wiki

Özel Tüketim Vergisi oransal ve tutarsal olarak tanımlanabilir.

ترتيب سلة فاتورة المبيعات / invoice.form_add_bill Page Designer Wiki

Satılan mal veya hizmetin, alıcıya satıldığını gösteren belgedir. Satış faturası e-fatura ya da e-arşiv fatura olarak kesilebilir.

ترتيب سلة فاتورة المبيعات / invoice.form_add_bill Page Designer Wiki

Satılan mal veya hizmetin, alıcıya satıldığını gösteren belgedir. Satış faturası e-fatura ya da e-arşiv fatura olarak kesilebilir.

مصمم الصفحة,فاتورة المبيعات / invoice.form_add_bill Page Designer Wiki

Satılan mal veya hizmetin, alıcıya satıldığını gösteren belgedir. Satış faturası e-fatura ya da e-arşiv fatura olarak kesilebilir.

فاتورة بيع,إعدادات الصفحة / invoice.form_add_bill Xml Setup Wiki

Satılan mal veya hizmetin, alıcıya satıldığını gösteren belgedir. Satış faturası e-fatura ya da e-arşiv fatura olarak kesilebilir.

عملية التصميم,فاتورة بيع / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

تم إعطاء فئة معاملات الفاتورة الأولية / settings.list_process_cats Process Cat Wiki