Wiki Detay | wiki workcube

الشيكات والسندات الإذنية هما نوعان مختلفان من أدوات الدفع المؤجلة. الفرق يحدده القانون. يتم إصدار الشيك من قبل البنوك ويتم تسجيله بأرقام خاصة ويتم تسليمه لعميل البنك تحت حساب بنكي. يتم تحرير السند الإذني مباشرة بين شخصين أو مؤسستين. يقوم شخص طبيعي أو اعتباري بإعطاء سند إذني لآخر عن طريق كتابة مدة السداد والمبلغ.

يمكنك تخزين الشيكات والسندات الإذنية التي تتلقاها من العملاء في الخزنة، ومنحها للبنك لتحصيلها، واستخدامها كضمان لقروضك، ومنحها لمورديك عن طريق تظهيرها من أجل سداد ديونك. الشيكات والسندات الإذنية لها تواريخ استحقاق عليها. يتم تعقب الشيكات والسندات الإذنية التي لم يتم دفعها في تاريخ الاستحقاق على أنها مرفوضة. يتم إعادتها إلى المدين، واستبدالها، وحتى البدء في إجراءات التنفيذ.

تقوم الشركات بالدفع عن طريق كتابة الشيكات والفواتير الخاصة بها أو عن طريق تأييد الشيكات والفواتير التي تتلقاها للتحصيل.

يتم استلام الشيكات والفواتير ومنحها من خلال إعداد كشوف المرتبات. يتم تنفيذ معاملات الرواتب الخاصة بالشيكات والسندات الإذنية بشكل منفصل. يوجد أكثر من سند إذني أو شيك في كشوف المرتبات.

يتم إدراج الشيكات والسندات الإذنية بشكل منفصل وتظهر في أعمدة الدفع/التحصيل في قائمة التدفق النقدي حسب استحقاقها.

ستكون التعريفات التالية مفيدة لفهم معاملات الشيكات والسندات الإذنية بشكل أفضل.

التحقق. كشوف المرتبات:

إصدار الشيكات-تظهير	تستخدم لإجراء الدفعات بالشيكات المصدقة أو المسحوبة.
بنك قسيمة إصدار الشيكات	لتحصيل الشيكات في المحفظة إلى البنك.
ضمان إصدار الشيك قسيمة البنك	يعطي الشيكات في المحفظة كضمان للبنك.
تحصيل الشيكات في المحفظة	لتحصيل الشيكات في المحفظة مباشرة من البنك أو شخصياً.
قسيمة إدخال الشيكات	يضع الشيكات المستلمة لأغراض التحصيل في المحفظة / صندوق النقد.
قسيمة خروج الشيكات المرتجعة	يعيد الشيك في المحفظة آمنًا إلى الشخص الذي تم جمعه منه.
قسيمة إدخال الشيكات المرتجعة	يعيد الشيك المدفوع لأغراض التحصيل إلى ماكينة تسجيل النقد.
قسيمة إدخال الشيكات المرتجعة	الشيك المرسل للتحصيل أو الضمان في البنك.

سينيت بوردرولاري:

سينيت شيكيش Bordrosu-Ciro	Ciro edilen أو يستخدم للدفع بالفواتير المصاغة.
ملاحظة إصدار Slip-Bank	يتم استخدامه لإرسال الفواتير في المحفظة إلى البنك ل
مذكرة إصدار ضمانات البنك الانزلاقية	يعطي الفواتير الموجودة في المحفظة كضمان للبنك.
مذكرة الإصدار تحصيل الرواتب	لتحصيل الفواتير الموجودة في المحفظة مباشرة من البنك أو شخصيًا.
قسيمة إدخال الملاحظة	يضع الفواتير المستلمة لأغراض التحصيل في المحفظة / صندوق النقد.
ملاحظة كشوف المرتبات الناتجة عن الإرجاع	إرجاع الفواتير الموجودة في المحفظة بشكل آمن إلى الشخص الذي تم جمعها منه.
ملاحظة إدخال الإرجاع كشوف المرتبات	إرجاع الفواتير المدفوعة لأغراض التحصيل إلى السجل النقدي.
مذكرة إرجاع كشوف المرتبات البنك	إرجاع الفاتورة المرسلة للتحصيل أو الضمان في البنك إلى السجل النقدي.

حالات الشيك والسند الإذني

في المحفظة: يشير إلى أن الشيك أو السند الأذني موجود في ماكينة تسجيل النقد.
في البنك: يشير إلى أن الشيك أو السند الأذني موجود في البنك للتحصيل.
على الضمان: يشير إلى أن الشيك أو السند الأذني مؤمن في البنك.
المجمع: يشير إلى أن الشيك أو السند الإذني قد تم تحصيله.
معتمد : تم تسليم الشيك أو السند الإذني إلى حساب المستفيد.
غير مدفوع: يشير إلى أن الشيك والكمبيالة اللذين نحن الساحبان لهما لم يتم دفعهما.
المدفوع: إنه يوضح أن الشيك والكمبيالة اللذين نحن الساحبان لهما قد تم دفعهما.
ملغاة: يشير إلى أن الشيك والكمبيالة اللذين قمنا بهما بدفعهما هل تم إلغاء الدرج.
الإرجاع: يشير إلى أن الشيك والسندات الإذنية قد تم إرجاعها.
ملزمة - في المحفظة: يشير إلى أن الشيكات غير المدفوعة والسندات الإذنية محفوظة في الخزانة.
الاحتجاج: يشير إلى أن السندات الإذنية غير المدفوعة هي احتج على الساحب والمصادقين.
التنفيذ: يشير إلى أن التنفيذ قد بدأ بالنسبة للشيكات والفواتير غير المدفوعة.

وظائف الشيكات والمذكرة

نقل الشيكات والمذكرات بأقصر وأسهل طريقة القدرة على إجراء إدخال الشيكات / الملاحظات المجمعة و معاملات الخروج
عمليات نقل فترة الشيكات/الملاحظات المجمعة
قسائم إدخال وخروج الشيكات/الملاحظات
استيراد بيانات الشيكات السابقة من Workcube بكميات كبيرة
القدرة على تحديد المشاريع في سجلات الشيكات والملاحظات وتجميعها على أساس المشروع
مع إعداد التقارير الوصول إلى المعلومات الأكثر تفصيلاً وسجلات الفترة السابقة في جميع معاملات Check-Note في أقرب وقت ممكن
قائمة الشيكات/ الكمبيالات حسب حالتها واستحقاقها
المعاملات المتعلقة بإصدار الشيكات والكمبيالات كضمان بنكي

من أجل إجراء المعاملات في وحدة Check-Note، يجب أن يكون لديك سلطة في العمليات والمعاملات الفئات.

مجموعات التفويض

لوحة التحكم > النظام > الأمان > مجموعات التفويض

من أجل إجراء المعاملات في وحدة Check-Note، يجب أن يكون لدى المستخدم أولاً ترخيص لوحدة Check-Note ضمن المحاسبة المالية في مجموعة التفويض التي ينتمي إليها المستخدم. إذا كان المستخدم بحاجة إلى رؤية التقارير المتعلقة بـ Check-Note في التقارير القياسية خارج الوحدة، فيجب أيضًا تحديد مربع تقرير المستخدم.

تلميح: للحصول على معلومات مفصلة حول التفويضات، راجع مستند مجموعات التفويض.

فئات المعاملات

المسار: لوحة التحكم > BPM > فئات المعاملات

من أجل إدارة معاملات الشيكات والملاحظات، يتم أولاً تحديد فئات المعاملات الخاصة بالوحدة. تتيح فئات المعاملات للمعاملة التي أجريتها إجراء عمليات في الخلفية مثل العمليات الحالية والمحاسبة والميزانية.

فئات المعاملات المستخدمة في إدارة الميزانية

التحقق من فئات معاملات الوحدة
ملاحظة فئات معاملات الوحدة

قبل الاستخدام

يتم التحقق من الإعدادات العامة.
- تعريفات الشركة
- تعريفات الفروع
- العملات
- تعريفات الحساب البنكي
- تعريفات الحساب النقدي
المعلمات هي تم إدخالها.
تم تكوين فئات المعاملات.
يتم إعطاء السلطات.
- تفويضات الوحدة
- WO - تفويضات الصفحة
- قيود التسجيل
- تفويضات الشركة
- المالية السنة - تفويضات الفترة
- تفويضات الفرع
- تفويضات فئات المعاملات
يتم إجراء إعدادات XML.
يتم تحرير مصمم الصفحة.
تتم إضافة قوالب الإخراج.

قسيمة الشيك المهام الوظيفية وخطوات التنفيذ

Modülü %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

مصمم الصفحة,ترحيل الرصيد المقسم المتعددة / cheque.list_cheques Page Designer Wiki

Sisteme kaydedilen bütün çeklerin hangi durumda (aşamada) olduklarını listeler.

مصمم الصفحة,حساب وفقا لتاريخ انتهاء / cheque.list_vouchers Page Designer Wiki

Sisteme kaydedilen bütün senetlerin hangi durumda (aşamada) olduklarını listeler.

مصمم الصفحة,سيتغير تلقائياً / cheque.list_cheque_actions Page Designer Wiki

Sistem üzerinden yapılan bütün çek işlemlerini çek numarası, cari, vade tarihi ve tutar gibi bilgiler ile listeler.

مصمم الصفحة,فروق أسعار الصرف / cheque.list_voucher_actions Page Designer Wiki

Sistem üzerinden yapılan bütün senet işlemlerini bordro numarası, cari, vade tarihi ve tutar gibi bilgiler ile listeler.

ترحيل الرصيد المقسم المتعددة,إعدادات الصفحة / cheque.list_cheques Xml Setup Wiki

Sisteme kaydedilen bütün çeklerin hangi durumda (aşamada) olduklarını listeler.

حساب وفقا لتاريخ انتهاء,إعدادات الصفحة / cheque.list_vouchers Xml Setup Wiki

Sisteme kaydedilen bütün senetlerin hangi durumda (aşamada) olduklarını listeler.

إيضاح الإصدار B. (مجموعة البنك) فئة المعاملات / settings.list_process_cats Process Cat Wiki