Wiki Detay | wiki workcube

نقدًا؛ هو المكان الذي تتم فيه عمليات التحصيل والدفع النقدي ويتم فيه تخزين النقد وأدوات الدفع المؤجلة مثل الشيكات والسندات الإذنية. يجب أن تكون الخزائن مفصولة بالعملة. ويجب فتح خزنة مختلفة لكل عملة مستخدمة. يمكن فتح الخزائن حسب الوحدات التنظيمية مثل المركز الرئيسي، المصنع، الفرع، القسم. تحتوي كل ماكينة تسجيل نقد على رمز في المخططات المحاسبية للحسابات.

عينة من الخيال: لدى شركة Acme مكتب إدارة واحد ومتجر مبيعات واحد ومستودع واحد. يقوم مكتب إدارة هذه الشركة بإجراء المعاملات بالليرة التركية والدولار واليورو. الفروع تعمل في TL. وكما هو معروف فإن الحسابات النقدية تبدأ بالرمز 100 في شجرة الحسابات الموحدة. قد تكون اتصالات حسابات الخزائن والحسابات المحاسبية الخاصة بهذه الشركة على النحو التالي.

CASH	رمز المحاسبة
Central TL Safe	100.01.01 TL Central خزنة
خزنة دولار مركزية	100.01.02 خزنة دولار مركزية
خزنة EURO المركزية	100.01.03 EURO Central نقدًا
نقدًا بالفرع ليرة تركية	100.02.01 نقدًا للفرع ليرة تركية
نقدًا للفرع بالدولار الأمريكي	100.02.02 فرع ليرة تركية نقدًا
نقدًا باليورو للفرع	100.02.03 نقدًا للفرع باليورو
مستودع نقدًا بالليرة التركية	100.03.01 مستودع ليرة تركية آمن
Warehouse USD Safe	100.03.02 EURO Warehouse Cash

إذا قامت شركة Acme بجمع ودفع الشيكات والسندات الإذنية، فيجب أيضًا استخدام رموز الحساب المحاسبية المتعلقة بالشيكات والسندات الإذنية. يتم إدخالها في التعريفات النقدية. على سبيل المثال، يمكن تعريف جميع رموز الحسابات المحاسبية الخاصة بمسجل النقد المركزي بالليرة التركية على النحو التالي.

الشيكات المستلمة	101.01.01 الشيكات في صندوق النقد المركزي
الإذن المستلم ملاحظات	121.01.01 السندات الإذنية المعطاة في الخزنة المركزية
الكمبيالات المعطاة	321.01.01 الكمبيالات المعطاة في الخزنة المركزية ملاحظات
الشيكات الرديئة	101.01.02 الشيكات السيئة
فواتير معترض عليها صرف	121.01.02 الفواتير المعدومة لدى أمين الصندوق المركزي
الشيكات العابرة	101.01.03 قيد النقل الشيكات ]
الفواتير العابرة	121.01.03 الفواتير العابرة
فروق الاستحقاق	642. دخل الفائدة يبدأ بـ إذا تم جمع فرق الفائدة أثناء معاملات تحصيل الفواتير، يتم تسجيله في هذا الحساب.

نصيحة
لتتبع المستندات التي يتلقاها فريق التحصيل أو موظفي المبيعات الذين لم يسلموا بعد الشيكات والفواتير على الطريق إلى السجل النقدي.

نصيحة
إذا كنت لا تستخدم الشيكات والسندات الإذنية، فليس من الضروري تحديد رموز حساب المحاسبة ذات الصلة.

قبل الاستخدام
قبل البدء في إجراء المعاملات النقدية في W3، ما يلي يجب أن يتم التعريفات بشكل صحيح. ينبغي.

تعريفات النقد
فئات المعاملات النموذجية
عملة المعاملة وأسعار الصرف
نقد نقدي افتتاح السنة المالية الجديدة أو معاملة تحويل السنة المالية السابقة

انتباه
الخزائن هي مكان المعاملة للشيكات والفواتير. ولذلك، فإن تعريفات صندوق النقد هي أيضًا تعريفات وحدة الشيكات والملاحظات. يجب عليك أيضًا أخذ الشيكات والفواتير في الاعتبار عند تحديد ماكينة تسجيل النقد.

وظائف وحدة النقد

قائمة المعاملات النقدية
بيع وشراء العملات - التحويل
النقد الدفع
التحصيل النقدي
تقييم سعر الصرف

Tips

لم يتم العثور على السجل

?

اسم*

اسم العائلة*

البريد الإلكتروني *

حول كائنات Workcube

لم يتم العثور على السجل

محتويات ذات صلة

ملاحظات الإصدار

لم يتم العثور على السجل