Wiki Detay | wiki workcube

في عالم الأعمال اليوم، البنوك في طريقها لتصبح جزءًا مباشرًا وقسمًا من الشركات. ومن ناحية أخرى، من الضروري أن يكون لديك الأدوات المناسبة لاستخدام المنتجات والخدمات المصرفية المتنوعة والمعقدة بشكل فعال في الشركات. يحتوي W3 على وظائف نمطية مثل بطاقة الائتمان والدفع التلقائي ونقاط البيع والتزويد بالإضافة إلى وظائف المعاملات المصرفية المعروفة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تطبيقات Workcube، مثل أدوات إدارة الائتمان ودفع القروض وتتبعها ونظام الخصم المباشر (DBS) والتجارة عبر الإنترنت مع وحدة البنك، توفر للشركات خيارات جديدة لإنشاء أعمال تجارية. وحدة البنك لديها بنية مألوفة وبسيطة. مثل تطبيقات W3 الأخرى التي تقوم بالمعاملات النقدية، يتم إجراء المحاسبة والميزانية والسجلات الحالية في وقت واحد باستخدام إعدادات "نوع المعاملة". يتم تسجيل كل معاملة بثلاث عملات. يتم تسجيل مصاريف المعاملات الفعلية في المصاريف المتزامنة عن طريق تحديد بند الميزانية.

نموذج خيالي: تعمل شركة Acme مع 3 بنوك. قام بفتح حسابات بالليرة التركية والدولار الأمريكي لدى Alfa Bank، وحسابات بالليرة التركية واليورو والدولار الأمريكي مع ZetBank وحسابات بالليرة التركية والدولار الأمريكي لدى Dood Bank. 3. نظرًا لأنه استخدم قرضًا من البنك، فقد فتح أيضًا حساب قرض بنكي بالليرة التركية. يمكن إعداد الحسابات المصرفية لشركة Acme واتصالات الحسابات المحاسبية على النحو التالي.

الحساب البنكي	حساب المحاسبة
بنك ألفا	102.01 Alfa البنك
حساب ألفا بنك ليرة تركية	102.01.01 بنك ألفا ليرة تركية الحساب
ZetBank	102.02 ZetBank
حساب ZetBank TL	102.02.01 ZetBank TL الحساب
حساب ZetBank باليورو	102.02.02 حساب ZetBank باليورو
حساب ZetBank بالدولار الأمريكي	102.02.03 ZetBank بالدولار الأمريكي الحساب
Dood Bank	102.02 Dood Bank
حساب Dood Bank TL	102.03.01 Dood Bank TL الحساب
حساب Dood Bank بالدولار الأمريكي	102.03.01 حساب Dood Bank بالدولار الأمريكي

تُستخدم الحسابات المصرفية أيضًا للشيكات ودفع الفواتير والتحصيل والضمانات والمقاصة. المعاملات. على سبيل المثال؛ عند إرسال شيك عميل إلى البنك لتحصيله، فإنك تقوم بتنفيذ هذه العملية في وحدة W3 Check - السند الإذني. ولذلك، من أجل استخدام وظائف مذكرة الشيك، يجب إجراء اتصالات محاسبة مذكرة الشيك مع تعريفات البنك.

حسابات المحاسبة الأخرى التي سيتم ربطها بتعريفات الحساب البنكي هي كما يلي.

الشيك الصادر	الحسابات التي تبدأ بـ 103
مقاصة الشيكات	مرتبطة بحسابات تبدأ بـ 101.
ملاحظات المقاصة	مرتبطة بحسابات تبدأ بـ 121
الشيكات المضمونة	يتم الاحتفاظ بها في حسابات تبدأ بالرقم 101.
يتم الاحتفاظ بالشيكات المربوطة في حسابات تبدأ بـ	101.
إذا بدأت إجراءات التنفيذ،	سيتم وضع 128 في مخصص المستحقات المشكوك في تحصيلها.
الإذن المعترض عليه ملاحظات	يتم الاحتفاظ بالحسابات التي تبدأ بـ 121.
إذا بدأت إجراءات التنفيذ،	سيتم وضع 128 في مخصص المستحقات المشكوك في تحصيلها.
تعليمات البنك	في البنك يتم الاحتفاظ بالحساب الذي يبدأ بـ 102. ويمكن حجزها خصيصاً لحفظ سجلات الحوالات المدفوعة بالتعليمات في الحسابات المحاسبية.

وظائف البنك

متابعة الحسابات البنكية الجارية والجارية
تعريفات فروع البنك
المعاملات البنكية تتبع
إدارة تعليمات البنك
معاملات إيداع/سحب الحساب
معاملات التحويل
تتبع إرجاع الودائع لأجل
التحويلات الواردة/الصادرة بالجملة، والدفع، وسجل التحصيل والتحويل
معاملات بيع/شراء العملات الأجنبية
تحصيل بطاقات الائتمان و المدفوعات
معاملات الترخيص المجمعة
معاملات الدفع التلقائية
تتبع معاملات نقاط البيع
أتمتة جميع المعاملات المصرفية مع Wodiba

من أجل إجراء المعاملات في وحدة البنك، يجب أن تكون مرخصًا في الوحدة وفئات المعاملات.

مجموعات التفويض

لوحة التحكم > النظام > الأمان > مجموعات التفويض

من أجل تنفيذ المعاملات في وحدة البنك، يجب أن يكون لدى المستخدم أولاً صلاحية وحدة البنك ضمن المحاسبة المالية في مجموعة التفويض التي ينتمي إليها. إذا كان المستخدم يحتاج إلى رؤية التقارير المتعلقة بالبنك في التقارير القياسية خارج الوحدة، فيجب أيضًا تحديد مربع تقرير المستخدم.

يمكنك أيضًا تفويض المستخدمين على أساس الحدث. على سبيل المثال؛ يمكنك تحديد حساب مصرفي ولكن لا يمكنك تحديثه.

تلميح: للحصول على معلومات مفصلة حول التفويضات، يمكنك مراجعة مستند مجموعات التفويض.

المعاملة الفئات

المسار: لوحة التحكم > BPM > فئات المعاملات

من أجل إدارة المعاملات المصرفية، يتم أولاً تحديد فئات المعاملات الخاصة بالوحدة. تتيح فئات المعاملات للمعاملة التي أجريتها إجراء عمليات في الخلفية مثل العمليات الحالية والمحاسبة والميزانية.

فئات المعاملات المستخدمة في إدارة البنك

فتح بنك إيصالات
حوالة بريدية واردة
حوالة بريدية صادرة
معاملة (إيداع)
معاملة (سحب)
التسليم (البنك)
تعليمات البنك الواردة
تعليمات البنك الصادرة
تحصيل بطاقة الائتمان
إلغاء تحصيل بطاقة الائتمان
تحصيل بطاقة الائتمان الجماعية
الدفع ببطاقة الائتمان
إلغاء الدفع ببطاقة الائتمان
الائتمان دفع دين البطاقة
إلغاء دفع دين بطاقة الائتمان
تحويل حساب بطاقة الائتمان
إلغاء تحويل حساب بطاقة الائتمان
إيداع حساب الوديعة لأجل
تحويل الوديعة لأجل إلى الحساب
تقييم سعر الصرف البنكي العملية

قبل الاستخدام

يتم التحقق من الإعدادات العامة.
- معلمات تدفق الشركة
- تعريفات الشركة
يتم إدخال المعلمات.
- أسماء البنوك وفروعها
- الحسابات المصرفية
- بنود الميزانية للنفقات التي تتم في المعاملات المصرفية
- بطاقات الائتمان (لمستخدمي بطاقات الائتمان)
- تعريفات نقاط البيع (لمستخدمي أجهزة نقاط البيع)
- قواعد نقاط البيع الافتراضية التلقائية (نقاط البيع الافتراضية) لأولئك الذين لديك اتفاق)
يتم إعطاء السلطات.
- تفويضات الوحدة
- WO - تفويضات الصفحة
- قيود السجل
- تفويضات الشركة
- السنة المالية - تفويضات الفترة
- تفويضات الفرع
إعدادات Xml هي
يتم تحرير مصمم الصفحة.
تتم إضافة قوالب الإخراج.

Bank المهام الوظيفية وخطوات التنفيذ

Modülü %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Automatic Virtual Pos Rules / bank.list_pos_operation Param Wiki

Abonelik işlemleri için kuralların tanımlanması için kullanılır.

Bank POS Definitions / finance.list_bank_pos Param Wiki

Kurumla ilgili POS cihazları sisteme bu parametreyle tanımlanır.

Bank Types / settings.bank_type Param Wiki

Bankaları belirli kategorilerde sınıflandırmak için kullanılır.

Cancellation Reason / settings.form_add_cancel_type Param Wiki

Kredi kartı ile yapılmış olunan tahsilatlarda iptal nedenlerini tanımlamak için kullanılır.

Credit Card Payment / Collection Method / finance.list_credit_payment_types Param Wiki

Kredi kartı işlemleri için ödeme yöntemlerinin tanımları yapılır.

Payment Card Types / settings.form_add_card Param Wiki

Kredi Kartlarının türleri (Master, Visa vb.) tanımlanır.

Scenario Type / finance.list_scenarios Param Wiki

Nakit Akışı gelir-gider tanımları için senaryo (iyimser/kötümser vb.) parametreleri tanımlanır.

Virtual POS Definitions / settings.list_pos_relation Param Wiki

Sanal Pos entegrasyon tanımları için kullanılır.

Bank Transactions,Page Designer / bank.list_bank_actions Page Designer Wiki

Banka İşlemleri ekranı şirketinize ait tüm banka hesaplarındaki hesap açılışı, para yatırma, para çekme, gelen / giden havale, virman gibi işlemlerinizi kaydetmenizi ve takip etmenizi sağlar.

Page Designer,Credit Card Collections / bank.list_creditcard_revenue Page Designer Wiki

Kredi kartı tahsilat işlemi, kredi kartı ödemelerinin kolayca yönetilmesini ve kontrol edilmesini sağlar. Kredi kartı tahsilat ile müşterilerden kredi kartı ile ödeme alındığında işlemlerin tahsilatı için kullanılabilecek bir ödeme yöntemidir.

Page Designer,Payments by Credit Card / bank.list_credit_card_expense Page Designer Wiki

Sistem üzerinde tanımlı kredi kartlarıyla bu sayfa üzerinden genel ödemeler yapılabilir. Ödenmiş ve ödenmemiş kredi kartı borçlarını görüntüleyerek bunların ödemeleri yapılabildiği gibi ödeme iptal işlemi de yapılabilir.

Add Bank Account,Page Settings / bank.list_bank_account Xml Setup Wiki

Workcube üzerinde banka hesapları tanımlandıktan sonra sistemde bankalar açılır ve ilgili kayıtlarda seçilir. Bu sayede banka hesaplarında bakiyeler takip edilir.

Bank Account Exchange Rate Valuation,Page Settings / bank.form_add_bank_rate_valuation Xml Setup Wiki

Kur, Yabancı döviz para birimlerinin ulusal para cinsinden değeridir. Banka kur değerleme işlemlerini otomatikleştirmek ve raporlamak için entegre bir şekilde çalışır. Günlük, ortalama ve tarihsel kur olmak üzere 3 farklı şekilde yapılabilir.

Bank Instructions,Page Settings / bank.list_assign_order Xml Setup Wiki

Klasik yöntemde bankalar firmaların talep ettiği ödeme talimatlarını ıslak imzalı olarak istemektedir. Firmalar önce bu talimatları faksla veya maille bankalara ulaştırmakta daha sonra ıslak imzalı halleri tekrar bankalara gönderilmektedir. Bankaya gönderilen ya da bankadan gelen talimatlar bu sayfa üzerinden gerçekleştirilir.

Bank Money Transfer,Page Settings / bank.form_add_virman Xml Setup Wiki

Döviz Alış/Satış İşlemi, bir bankanın aynı şubesinde bulunan hem farklı para birimleri üzerinden, hem de aynı para birimleri üzerinden banka hesapları arasında virman (aktarım) işlemi yapılan ekrandır.

Bank Transactions,Page Settings / bank.list_bank_actions Xml Setup Wiki

Credit Card Account Transfer,Page Settings / bank.list_payment_credit_cards Xml Setup Wiki

Kredi kartı hesaba geçiş işlemi, Finans Muhasebe ve Banka sistemleri arasında gerçekleşen önemli bir süreçtir. Bu işlem, müşterinin kredi kartından yapılan ödemenin, işletmenin banka hesabına aktarılmasını sağlar. Sanal POS'lardan ve POS cihazlarından gelen işlemlerdir. Tahsilat işlemlerini banka hesabına bu sayfadan aktarmak mümkündür.

Credit Card Collections,Page Settings / bank.list_creditcard_revenue Xml Setup Wiki

Incoming Money Transfer,Page Settings / bank.form_add_gelenh Xml Setup Wiki

Gelen Havale

Banka hesabında bulunan bir paranın, Aynı banka içerisindeki diğer hesaptan veya başkasına ait bir hesaptan gelme işlemine gelen havale denir. Gelen havale tekli yapılabildiği gibi toplu olarak da yapılabilir. Gelen havale kayıtları banka işlemler listesine kayıt atarak banka hesap bakiyesini etkiler.

Outgoing Money Transfer,Page Settings / bank.form_add_gidenh Xml Setup Wiki

Banka hesabında bulunan bir paranın, yine aynı banka içerisindeki diğer hesaba veya başkasına ait bir hesaba gönderilmesi işlemine giden havale denir. Giden havale tekli yapılabildiği gibi toplu olarak da yapılabilir. Giden havale kayıtları banka işlemler listesine kayıt atarak banka hesap bakiyesini etkiler.

Payments by Credit Card,Page Settings / bank.list_credit_card_expense Xml Setup Wiki

Transaction (Cash Deposit),Page Settings / settings.list_process_cats Xml Setup Wiki