Wiki Detay | wiki workcube

In today's business world, banks are on their way to becoming a direct part and department of businesses. On the other hand, it is necessary to have appropriate tools in order to use diversified and complex banking products and services effectively in businesses. W3 has module functions such as credit card, automatic payment, POS, provisioning as well as known bank transaction functions. In addition, Workcube applications such as credit management and loan payment and tracking tools, direct debit system (DBS) and online commerce with the bank module offer businesses new business creation options. The bank module has a familiar and simple structure. Like other W3 applications that perform monetary transactions, accounting, budget and current records are made simultaneously with the "Transaction Type" settings. Every transaction is recorded in three currencies. Actual transaction expenses are recorded in the simultaneous expense by selecting the budget item.

Sample Fiction: Acme company works with 3 banks. He opened TL and USD accounts with Alfa Bank, TL, Euro and USD accounts with ZetBank and TL and USD accounts with Dood Bank. 3. Since he used a loan from the bank, he also opened a bank TL loan account. Acme company's bank accounts and accounting account connections can be set up as follows.

Bank Account	Accounting Account
Alfa Bank	102.01 Alfa Bank
Alfa Bank TL Account	102.01.01 Alfa Bank TL Account
ZetBank	102.02 ZetBank
ZetBank TL Account	102.02.01 ZetBank TL Account
ZetBank Euro Account	102.02.02 ZetBank Euro Account
ZetBank USD Account	102.02.03 ZetBank USD Account
Dood Bank	102.02 Dood Bank
Dood Bank TL Account	102.03.01 Dood Bank TL Account
Dood Bank USD Account	102.03.01Dood Bank USD Account

Bank accounts are also used for check, bill payments and collections, collateral and clearing transactions. For example; When you send a customer check to the bank for collection, you perform this operation in the W3 Check - Promissory Note module. Therefore, in order to use the check-note functions, check-note accounting connections must be made to the bank definitions.

Other Accounting Accounts to be Linked to Bank Account Definitions are as follows.

Check Issued	Accounts starting with 103
Clearing Checks	Linked to accounts starting with 101.
Clearing Notes	Linked to accounts starting with 121
Guaranteed Checks	They are kept in accounts starting with 101.
Bound Checks are kept in accounts starting with	101.
If enforcement proceedings begin,	128 will be placed in the Provision for Doubtful Receivables.
Protested Promissory Notes	In accounts starting with 121 is kept.
If enforcement proceedings begin,	128 will be placed in the Provision for Doubtful Receivables.
Bank Instruction	In the bank account starting with 102 is kept. It can be reserved specifically for keeping records of remittances paid by instruction in the accounting accounts.

Bank Functions

Following up of current and current bank accounts
Bank branch definitions
Bank transactions tracking
Bank instructions management
Account deposit/withdrawal transactions
Transfer transactions
Time deposit return tracking
Bulk incoming/outgoing transfer, payment, collection record and transfer
Foreign exchange buying/selling transactions
Credit card collections and payments
Bulk authorization transactions
Automatic payment transactions
POS transaction tracking
Automating all banking transactions with Wodiba

In order to perform transactions in the bank module, you must be authorized in the module and transaction categories.

Authorization Groups

Control Panel > System > Security > Authorization Groups

In order to perform transactions in the Bank module, the user must first have authority to the Bank Module under Finance Accounting in the Authorization Group to which he belongs. If the user needs to see the Bank-related reports in the Standard Reports outside the module, the Report User box should also be checked.

You can also authorize users on an event basis. For example; You can define a bank account but not update it.

Hint: For detailed information about authorizations, you can review the Authorization Groups document.

Transaction Categories

Path: Control Panel > BPM > Transaction Categories

In order to manage bank transactions, first the transaction categories of the module are defined. Transaction categories enable the transaction you have made to perform background operations such as current, accounting and budget.

Transaction categories used in Bank Management

Opening Receipt Bank
Incoming Money Order
Outgoing Money Order
Transaction (Deposit)
Transaction (Withdrawal)
Delivery (Bank)
Incoming Bank Instruction
Outgoing Bank Instruction
Credit Card Collection
Credit Card Collection Cancellation
Collective Credit Card Collection
By Credit Card Payment
Credit Card Payment Cancellation
Credit Card Debt Payment
Credit Card Debt Payment Cancellation
Credit Card Account Transfer
Credit Card Account Transfer Cancellation
Time Deposit Account Deposit
Time Deposit Return Transfer to Account
Bank Exchange Rate Valuation Process

Before Use

General settings are checked.
- Company flow parameters
- Company definitions
Parameters are entered.
- Bank Names and Branches
- Bank Accounts
- Budget items of expenses made in Bank Transactions
- Credit Cards (For Credit Card Users)
- POS Definitions (For POS Device Users)
- Automatic Virtual POS Rules (Virtual POS) for those who have an agreement)
Authorities are given.
- Module Authorizations
- WO - Page Authorizations
- Record Restrictions
- Company Authorizations
- Fiscal Year - Period Authorizations
- Branch Authorizations
Xml settings are made.
Page designer is edited.
Output templates are added.

Bank Job Functions and Implementation Steps

Modülü %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Automatic Virtual Pos Rules / bank.list_pos_operation Param Wiki

Abonelik işlemleri için kuralların tanımlanması için kullanılır.

Bank POS Definitions / finance.list_bank_pos Param Wiki

Kurumla ilgili POS cihazları sisteme bu parametreyle tanımlanır.

Bank Types / settings.bank_type Param Wiki

Bankaları belirli kategorilerde sınıflandırmak için kullanılır.

Cancellation Reason / settings.form_add_cancel_type Param Wiki

Kredi kartı ile yapılmış olunan tahsilatlarda iptal nedenlerini tanımlamak için kullanılır.

Credit Card Payment / Collection Method / finance.list_credit_payment_types Param Wiki

Kredi kartı işlemleri için ödeme yöntemlerinin tanımları yapılır.

Payment Card Types / settings.form_add_card Param Wiki

Kredi Kartlarının türleri (Master, Visa vb.) tanımlanır.

Scenario Type / finance.list_scenarios Param Wiki

Nakit Akışı gelir-gider tanımları için senaryo (iyimser/kötümser vb.) parametreleri tanımlanır.

Virtual POS Definitions / settings.list_pos_relation Param Wiki

Sanal Pos entegrasyon tanımları için kullanılır.

Bank Transactions,Page Designer / bank.list_bank_actions Page Designer Wiki

Banka İşlemleri ekranı şirketinize ait tüm banka hesaplarındaki hesap açılışı, para yatırma, para çekme, gelen / giden havale, virman gibi işlemlerinizi kaydetmenizi ve takip etmenizi sağlar.

Page Designer,Credit Card Collections / bank.list_creditcard_revenue Page Designer Wiki

Kredi kartı tahsilat işlemi, kredi kartı ödemelerinin kolayca yönetilmesini ve kontrol edilmesini sağlar. Kredi kartı tahsilat ile müşterilerden kredi kartı ile ödeme alındığında işlemlerin tahsilatı için kullanılabilecek bir ödeme yöntemidir.

Page Designer,Payments by Credit Card / bank.list_credit_card_expense Page Designer Wiki

Sistem üzerinde tanımlı kredi kartlarıyla bu sayfa üzerinden genel ödemeler yapılabilir. Ödenmiş ve ödenmemiş kredi kartı borçlarını görüntüleyerek bunların ödemeleri yapılabildiği gibi ödeme iptal işlemi de yapılabilir.

Add Bank Account,Page Settings / bank.list_bank_account Xml Setup Wiki

Workcube üzerinde banka hesapları tanımlandıktan sonra sistemde bankalar açılır ve ilgili kayıtlarda seçilir. Bu sayede banka hesaplarında bakiyeler takip edilir.

Bank Account Exchange Rate Valuation,Page Settings / bank.form_add_bank_rate_valuation Xml Setup Wiki

Kur, Yabancı döviz para birimlerinin ulusal para cinsinden değeridir. Banka kur değerleme işlemlerini otomatikleştirmek ve raporlamak için entegre bir şekilde çalışır. Günlük, ortalama ve tarihsel kur olmak üzere 3 farklı şekilde yapılabilir.

Bank Instructions,Page Settings / bank.list_assign_order Xml Setup Wiki

Klasik yöntemde bankalar firmaların talep ettiği ödeme talimatlarını ıslak imzalı olarak istemektedir. Firmalar önce bu talimatları faksla veya maille bankalara ulaştırmakta daha sonra ıslak imzalı halleri tekrar bankalara gönderilmektedir. Bankaya gönderilen ya da bankadan gelen talimatlar bu sayfa üzerinden gerçekleştirilir.

Bank Money Transfer,Page Settings / bank.form_add_virman Xml Setup Wiki

Döviz Alış/Satış İşlemi, bir bankanın aynı şubesinde bulunan hem farklı para birimleri üzerinden, hem de aynı para birimleri üzerinden banka hesapları arasında virman (aktarım) işlemi yapılan ekrandır.

Bank Transactions,Page Settings / bank.list_bank_actions Xml Setup Wiki

Credit Card Account Transfer,Page Settings / bank.list_payment_credit_cards Xml Setup Wiki

Kredi kartı hesaba geçiş işlemi, Finans Muhasebe ve Banka sistemleri arasında gerçekleşen önemli bir süreçtir. Bu işlem, müşterinin kredi kartından yapılan ödemenin, işletmenin banka hesabına aktarılmasını sağlar. Sanal POS'lardan ve POS cihazlarından gelen işlemlerdir. Tahsilat işlemlerini banka hesabına bu sayfadan aktarmak mümkündür.

Credit Card Collections,Page Settings / bank.list_creditcard_revenue Xml Setup Wiki

Incoming Money Transfer,Page Settings / bank.form_add_gelenh Xml Setup Wiki

Gelen Havale

Banka hesabında bulunan bir paranın, Aynı banka içerisindeki diğer hesaptan veya başkasına ait bir hesaptan gelme işlemine gelen havale denir. Gelen havale tekli yapılabildiği gibi toplu olarak da yapılabilir. Gelen havale kayıtları banka işlemler listesine kayıt atarak banka hesap bakiyesini etkiler.

Outgoing Money Transfer,Page Settings / bank.form_add_gidenh Xml Setup Wiki

Banka hesabında bulunan bir paranın, yine aynı banka içerisindeki diğer hesaba veya başkasına ait bir hesaba gönderilmesi işlemine giden havale denir. Giden havale tekli yapılabildiği gibi toplu olarak da yapılabilir. Giden havale kayıtları banka işlemler listesine kayıt atarak banka hesap bakiyesini etkiler.

Payments by Credit Card,Page Settings / bank.list_credit_card_expense Xml Setup Wiki

Transaction (Cash Deposit),Page Settings / settings.list_process_cats Xml Setup Wiki