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In der heutigen Geschäftswelt sind Banken auf dem Weg, ein direkter Teil und eine Abteilung von Unternehmen zu werden. Andererseits bedarf es geeigneter Instrumente, um vielfältige und komplexe Bankprodukte und -dienstleistungen effektiv in Unternehmen nutzen zu können. W3 verfügt über Modulfunktionen wie Kreditkarte, automatische Zahlung, POS, Provisionierung sowie bekannte Banktransaktionsfunktionen. Darüber hinaus bieten Workcube-Anwendungen wie Kreditmanagement- und Kreditzahlungs- und -verfolgungstools, Lastschriftverfahren (DBS) und Online-Handel Unternehmen mit dem Bankmodul neue Möglichkeiten zur Geschäftsgründung.

Das Bankmodul hat eine vertraute und einfache Struktur. Wie bei anderen W3-Anwendungen, die Geldtransaktionen durchführen, werden Buchhaltung, Budget und aktuelle Aufzeichnungen gleichzeitig mit den „Transaktionstyp“-Einstellungen erstellt. Jede Transaktion wird in drei Währungen erfasst. Die tatsächlichen Transaktionskosten werden in den gleichzeitigen Ausgaben erfasst, indem der Budgetposten ausgewählt wird.

Beispielfiktion: Das Unternehmen Acme arbeitet mit 3 Banken zusammen. Er eröffnete TL- und USD-Konten bei der Alfa Bank, TL-, Euro- und USD-Konten bei der ZetBank und TL- und USD-Konten bei der Dood Bank. 3. Da er einen Kredit von der Bank in Anspruch nahm, eröffnete er auch ein Bank-TL-Darlehenskonto. Die Bankkonten und Buchhaltungskontoverbindungen des Acme-Unternehmens können wie folgt eingerichtet werden.

Bankkonto	Buchhaltungskonto
Alfa Bank	102.01 Alfa Bank
Alfa Bank TL-Konto	102.01.01 Alfa Bank TL Konto
ZetBank	102,02 ZetBank
ZetBank TL-Konto	102.02.01 ZetBank TL Konto
ZetBank-Euro-Konto	102.02.02 ZetBank-Euro-Konto
ZetBank-USD-Konto	102.02.03 ZetBank USD Konto
Dood Bank	102.02 Dood Bank
Dood Bank TL-Konto	102.03.01 Dood Bank-TL-Konto
Dood Bank USD-Konto	102.03.01Dood Bank USD-Konto

Bankkonten werden auch für Schecks, Wechselzahlungen und Inkasso verwendet. Sicherheiten und Clearinggeschäfte. Wenn Sie beispielsweise einen Kundenscheck zur Abholung an die Bank senden, führen Sie diese Transaktion im Modul „W3-Scheck – Schuldschein“ durch. Um die Scheck-Notiz-Funktionen nutzen zu können, müssen daher Scheck-Buchhaltungsverbindungen zu den Bankdefinitionen hergestellt werden.

Weitere Buchhaltungskonten, die mit Bankkontodefinitionen verknüpft werden sollen, sind wie folgt.

Scheck Ausgestellt	Konten, die mit 103 beginnen
Verrechnungsschecks	Verknüpft mit Konten, die mit beginnen 101.
Clearing Notes	Verknüpft mit Konten beginnend mit 121
Garantiert Schecks	Sie sind an Konten gebunden, die mit 101 beginnen.
Unzustellbare Schecks werden auf Konten aufbewahrt, die mit	101 beginnen.
Wenn das Vollstreckungsverfahren beginnt,	128 wird in die Rückstellung für zweifelhafte Forderungen eingestellt.
Protestierter Schuldschein Notizen	In Konten wird mit 121 begonnen.
Wenn das Vollstreckungsverfahren beginnt,	128 werden in die Rückstellung für zweifelhafte Forderungen eingestellt.
Bank Anweisung	Auf dem Bankkonto wird beginnend mit 102 geführt. Es kann speziell für die Aufbewahrung von Aufzeichnungen über auf Anweisung gezahlte Überweisungen in den Buchhaltungskonten reserviert werden.

Vor der Verwendung
Bevor mit der Durchführung von Bankgeschäften in W3 begonnen wird, müssen die folgenden Definitionen vorgenommen werden richtig.

Transaktionsarten und Autorisierungen
Banknamen und Filialen
Bankkonten
Budgetposten der bei Banktransaktionen getätigten Ausgaben
Kreditkarten (für diejenigen, die Kreditkarten verwenden)
POS-Definitionen (für diejenigen, die POS-Geräte verwenden) für)
Automatische virtuelle POS-Regeln (für diejenigen mit einer virtuellen POS-Vereinbarung)

Funktionen des Bankmoduls

Banktransaktionsliste
Bankkontoeröffnung
Geld Auszahlung
Einzahlung
Eingehende Zahlungsanweisung
Ausgehende Zahlungsanweisung
Lastschrift
Bankanweisungen
Zahlungen per Kreditkarte
Kreditkarteneinzug
Kreditkartenwechsel zu Konto
Wechselkursbewertungstransaktionen

Verwandte Funktionen in anderen Modulen

Budget/Ausgaben (Wenn Banktransaktionskosten eingegeben werden)
Liste der aktuellen/aktuellen Transaktionen (Bank erstellt aktuelle Transaktionsaufzeichnungen)
Sollforderungsverwaltung / Aufschlüsselung der Debitorenforderungen (Bankunterlagen der aktuellen Transaktion)
Debitorenverwaltung / Schuldenalterung (Bankunterlagen der aktuellen Transaktion)
Debitorenverwaltung / Rechnungsabschluss (Bankunterlagen der aktuellen Transaktion)
Bargeld / Bargeld Transaktionsliste (abgehoben und in den Kassenunterlagen hinterlegt)
Buchhaltung/Buchhaltungstransaktionen (Aufzeichnungen zur Durchführung von Buchhaltungstransaktionen)
BI/Standardberichte/Zahlungs- und Inkassoanalyse
BI/Budgetbericht
Aufzeichnungen in den Ausgaben- und Einnahmenabrechnungen, die als Projekt, Auftrag, physischer Vermögenswert angegeben sind, können entsprechend verfolgt werden Bildschirme.

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Auf der Importseite können für Banken zwei Import-(Übertragungs-)Vorgänge durchgeführt werden. Diese Prozesse stellen die Datenübertragung zum System sicher.

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Über diese Seite können allgemeine Zahlungen mit im System definierten Kreditkarten getätigt werden. Durch die Anzeige bezahlter und unbezahlter Kreditkartenschulden können Sie Zahlungen durchführen und Zahlungen stornieren.

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