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In der heutigen Geschäftswelt sind Banken auf dem Weg, ein direkter Teil und eine Abteilung von Unternehmen zu werden. Andererseits bedarf es geeigneter Instrumente, um vielfältige und komplexe Bankprodukte und -dienstleistungen effektiv in Unternehmen nutzen zu können. W3 verfügt über Modulfunktionen wie Kreditkarte, automatische Zahlung, POS, Provisionierung sowie bekannte Banktransaktionsfunktionen. Darüber hinaus bieten Workcube-Anwendungen wie Kreditmanagement- und Kreditzahlungs- und -verfolgungstools, Lastschriftverfahren (DBS) und Online-Handel mit dem Bankmodul Unternehmen neue Möglichkeiten zur Geschäftsgründung. Das Bankmodul hat einen vertrauten und einfachen Aufbau. Wie bei anderen W3-Anwendungen, die Geldtransaktionen durchführen, werden Buchhaltung, Budget und aktuelle Aufzeichnungen gleichzeitig mit den Einstellungen „Transaktionstyp“ erstellt. Jede Transaktion wird in drei Währungen erfasst. Tatsächliche Transaktionskosten werden in den gleichzeitigen Ausgaben erfasst, indem der Budgetposten ausgewählt wird.

Beispielfiktion: Das Unternehmen Acme arbeitet mit 3 Banken zusammen. Er eröffnete TL- und USD-Konten bei der Alfa Bank, TL-, Euro- und USD-Konten bei der ZetBank und TL- und USD-Konten bei der Dood Bank. 3. Da er einen Kredit von der Bank in Anspruch nahm, eröffnete er auch ein Bank-TL-Darlehenskonto. Die Bankkonten und Buchhaltungskontoverbindungen des Acme-Unternehmens können wie folgt eingerichtet werden.

Bankkonto	Buchhaltungskonto
Alfa Bank	102.01 Alfa Bank
Alfa Bank TL-Konto	102.01.01 Alfa Bank TL Konto
ZetBank	102,02 ZetBank
ZetBank TL-Konto	102.02.01 ZetBank TL Konto
ZetBank-Euro-Konto	102.02.02 ZetBank-Euro-Konto
ZetBank-USD-Konto	102.02.03 ZetBank USD Konto
Dood Bank	102.02 Dood Bank
Dood Bank TL-Konto	102.03.01 Dood Bank TL-Konto
Dood Bank USD-Konto	102.03.01Dood Bank USD-Konto

Bankkonten werden auch für Schecks, Wechselzahlungen und Inkasso verwendet. Sicherheiten und Clearing-Transaktionen. Zum Beispiel; Wenn Sie einen Kundenscheck zur Abholung an die Bank senden, führen Sie diesen Vorgang im Modul „W3-Scheck – Schuldschein“ durch. Um die Scheck-Notiz-Funktionen nutzen zu können, müssen daher Scheck-Buchhaltungsverbindungen zu den Bankdefinitionen hergestellt werden.

Weitere Buchhaltungskonten, die mit Bankkontodefinitionen verknüpft werden sollen, sind wie folgt.

Scheck Ausgestellt	Konten, die mit 103 beginnen
Verrechnungsschecks	Verknüpft mit Konten, die mit beginnen 101.
Clearing Notes	Verknüpft mit Konten beginnend mit 121
Garantiert Schecks	Sie werden auf Konten geführt, die mit 101 beginnen.
Gebundene Schecks werden auf Konten geführt, die mit	101 beginnen.
Wenn das Vollstreckungsverfahren beginnt,	128 wird in die Rückstellung für zweifelhafte Forderungen eingestellt.
Protestierter Schuldschein Notizen	In Konten wird mit 121 begonnen.
Wenn das Vollstreckungsverfahren beginnt,	128 werden in die Rückstellung für zweifelhafte Forderungen eingestellt.
Bank Anweisung	Auf dem Bankkonto wird beginnend mit 102 geführt. Es kann speziell für die Aufbewahrung von Aufzeichnungen über Überweisungen reserviert werden, die auf Anweisung in den Buchhaltungskonten gezahlt werden.

Bankfunktionen

Überwachung laufender und aktueller Bankkonten
Bankfiliale Definitionen
Verfolgung von Banktransaktionen
Verwaltung von Bankanweisungen
Kontoeinzahlungs-/-abhebungstransaktionen
Transfertransaktionen
Verfolgung von Festgeldrückgaben
Eingehende/ausgehende Sammelüberweisung, Zahlung, Inkassoaufzeichnung und Überweisung
Kauf/Verkauf von Devisen Transaktionen
Kreditkarteneinzüge und -zahlungen
Massenautorisierungstransaktionen
Automatische Zahlungstransaktionen
POS-Transaktionsverfolgung
Automatisierung aller Banktransaktionen mit Wodiba

Um Transaktionen durchzuführen Im Bankmodul müssen Sie in den Modul- und Transaktionskategorien berechtigt sein.

Autorisierungsgruppen

Systemsteuerung > System > Sicherheit > Autorisierungsgruppen

Um Transaktionen im Bankmodul durchzuführen, muss der Benutzer zunächst über die Berechtigung für das Bankmodul unter Finanzbuchhaltung in der Autorisierungsgruppe verfügen, zu der er gehört. Wenn der Benutzer die bankbezogenen Berichte in den Standardberichten außerhalb des Moduls sehen muss, sollte auch das Kontrollkästchen Benutzer melden aktiviert sein.

Sie können Benutzer auch auf Ereignisbasis autorisieren. Zum Beispiel; Sie können ein Bankkonto definieren, aber nicht aktualisieren.

Hinweis: Detaillierte Informationen zu Autorisierungen finden Sie in den Autorisierungsgruppen Dokument.

Transaktionskategorien

Pfad: Systemsteuerung > BPM > Transaktionskategorien

Um Banktransaktionen zu verwalten, werden zunächst die Transaktionskategorien des Moduls definiert. Transaktionskategorien ermöglichen es der von Ihnen durchgeführten Transaktion, Hintergrundvorgänge wie aktuelle, Buchhaltungs- und Budgetvorgänge auszuführen.

Transaktionskategorien, die in der Bankverwaltung verwendet werden

Eröffnungsbelegbank
Eingehende Zahlungsanweisung
Ausgehende Zahlungsanweisung
Transaktion (Einzahlung)
Transaktion (Auszahlung)
Lieferung (Bank)
Eingehende Bankanweisung
Ausgehende Bankanweisung
Kreditkarteneinzug
Kreditkarteneinzugsstornierung
Sammel-Kreditkarteneinzug
Per Kreditkartenzahlung
Kreditkartenzahlung Stornierung
Kreditkartenschuldenzahlung
Kreditkartenschuldenzahlungsstornierung
Kreditkartenkontoübertragung
Kreditkartenkontoübertragungsstornierung
Festgeldkontoeinzahlung
Festgeldrückzahlung auf das Konto
Bankwechselkursbewertung Prozess

Vor der Verwendung

Allgemeine Einstellungen werden überprüft.
- Unternehmensflussparameter
- Unternehmensdefinitionen
Parameter werden eingegeben.
- Banknamen und Filialen
- Bankkonten
- Budgetposten der bei Banktransaktionen getätigten Ausgaben
- Kreditkarten (für Kreditkartenbenutzer)
- POS-Definitionen (für Benutzer von POS-Geräten)
- Automatische virtuelle POS-Regeln (Virtual POS) für diejenigen, die dies getan haben eine Vereinbarung)
Befugnisse werden erteilt.
- Modulautorisierungen
- WO – Seitenautorisierungen
- Datensatzbeschränkungen
- Firmenautorisierungen
- Geschäftsjahr – Periodenautorisierungen
- Zweigstelle Berechtigungen
Xml-Einstellungen werden vorgenommen.
Seitendesigner wird bearbeitet.
Ausgabevorlagen werden hinzugefügt.

Bank Job Functions and Implementation Steps

Modülü %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Automatic Virtual Pos Rules / bank.list_pos_operation Param Wiki

Abonelik işlemleri için kuralların tanımlanması için kullanılır.

Bank POS Definitions / finance.list_bank_pos Param Wiki

Kurumla ilgili POS cihazları sisteme bu parametreyle tanımlanır.

Bank Types / settings.bank_type Param Wiki

Bankaları belirli kategorilerde sınıflandırmak için kullanılır.

Cancellation Reason / settings.form_add_cancel_type Param Wiki

Kredi kartı ile yapılmış olunan tahsilatlarda iptal nedenlerini tanımlamak için kullanılır.

Credit Card Payment / Collection Method / finance.list_credit_payment_types Param Wiki

Kredi kartı işlemleri için ödeme yöntemlerinin tanımları yapılır.

Payment Card Types / settings.form_add_card Param Wiki

Kredi Kartlarının türleri (Master, Visa vb.) tanımlanır.

Scenario Type / finance.list_scenarios Param Wiki

Nakit Akışı gelir-gider tanımları için senaryo (iyimser/kötümser vb.) parametreleri tanımlanır.

Virtual POS Definitions / settings.list_pos_relation Param Wiki

Sanal Pos entegrasyon tanımları için kullanılır.

Bank Transactions,Page Designer / bank.list_bank_actions Page Designer Wiki

Banka İşlemleri ekranı şirketinize ait tüm banka hesaplarındaki hesap açılışı, para yatırma, para çekme, gelen / giden havale, virman gibi işlemlerinizi kaydetmenizi ve takip etmenizi sağlar.

Page Designer,Credit Card Collections / bank.list_creditcard_revenue Page Designer Wiki

Kredi kartı tahsilat işlemi, kredi kartı ödemelerinin kolayca yönetilmesini ve kontrol edilmesini sağlar. Kredi kartı tahsilat ile müşterilerden kredi kartı ile ödeme alındığında işlemlerin tahsilatı için kullanılabilecek bir ödeme yöntemidir.

Page Designer,Payments by Credit Card / bank.list_credit_card_expense Page Designer Wiki

Sistem üzerinde tanımlı kredi kartlarıyla bu sayfa üzerinden genel ödemeler yapılabilir. Ödenmiş ve ödenmemiş kredi kartı borçlarını görüntüleyerek bunların ödemeleri yapılabildiği gibi ödeme iptal işlemi de yapılabilir.

Add Bank Account,Page Settings / bank.list_bank_account Xml Setup Wiki

Workcube üzerinde banka hesapları tanımlandıktan sonra sistemde bankalar açılır ve ilgili kayıtlarda seçilir. Bu sayede banka hesaplarında bakiyeler takip edilir.

Bank Account Exchange Rate Valuation,Page Settings / bank.form_add_bank_rate_valuation Xml Setup Wiki

Kur, Yabancı döviz para birimlerinin ulusal para cinsinden değeridir. Banka kur değerleme işlemlerini otomatikleştirmek ve raporlamak için entegre bir şekilde çalışır. Günlük, ortalama ve tarihsel kur olmak üzere 3 farklı şekilde yapılabilir.

Bank Instructions,Page Settings / bank.list_assign_order Xml Setup Wiki

Klasik yöntemde bankalar firmaların talep ettiği ödeme talimatlarını ıslak imzalı olarak istemektedir. Firmalar önce bu talimatları faksla veya maille bankalara ulaştırmakta daha sonra ıslak imzalı halleri tekrar bankalara gönderilmektedir. Bankaya gönderilen ya da bankadan gelen talimatlar bu sayfa üzerinden gerçekleştirilir.

Bank Money Transfer,Page Settings / bank.form_add_virman Xml Setup Wiki

Döviz Alış/Satış İşlemi, bir bankanın aynı şubesinde bulunan hem farklı para birimleri üzerinden, hem de aynı para birimleri üzerinden banka hesapları arasında virman (aktarım) işlemi yapılan ekrandır.

Bank Transactions,Page Settings / bank.list_bank_actions Xml Setup Wiki

Credit Card Account Transfer,Page Settings / bank.list_payment_credit_cards Xml Setup Wiki

Kredi kartı hesaba geçiş işlemi, Finans Muhasebe ve Banka sistemleri arasında gerçekleşen önemli bir süreçtir. Bu işlem, müşterinin kredi kartından yapılan ödemenin, işletmenin banka hesabına aktarılmasını sağlar. Sanal POS'lardan ve POS cihazlarından gelen işlemlerdir. Tahsilat işlemlerini banka hesabına bu sayfadan aktarmak mümkündür.

Credit Card Collections,Page Settings / bank.list_creditcard_revenue Xml Setup Wiki

Incoming Money Transfer,Page Settings / bank.form_add_gelenh Xml Setup Wiki

Gelen Havale

Banka hesabında bulunan bir paranın, Aynı banka içerisindeki diğer hesaptan veya başkasına ait bir hesaptan gelme işlemine gelen havale denir. Gelen havale tekli yapılabildiği gibi toplu olarak da yapılabilir. Gelen havale kayıtları banka işlemler listesine kayıt atarak banka hesap bakiyesini etkiler.

Outgoing Money Transfer,Page Settings / bank.form_add_gidenh Xml Setup Wiki

Banka hesabında bulunan bir paranın, yine aynı banka içerisindeki diğer hesaba veya başkasına ait bir hesaba gönderilmesi işlemine giden havale denir. Giden havale tekli yapılabildiği gibi toplu olarak da yapılabilir. Giden havale kayıtları banka işlemler listesine kayıt atarak banka hesap bakiyesini etkiler.

Payments by Credit Card,Page Settings / bank.list_credit_card_expense Xml Setup Wiki

Transaction (Cash Deposit),Page Settings / settings.list_process_cats Xml Setup Wiki