Wiki Detay | wiki workcube

في عالم الأعمال اليوم، البنوك في طريقها لتصبح جزءًا مباشرًا وقسمًا من الشركات. ومن ناحية أخرى، من الضروري أن يكون لديك الأدوات المناسبة لاستخدام المنتجات والخدمات المصرفية المتنوعة والمعقدة بشكل فعال في الشركات. يحتوي W3 على وظائف نمطية مثل بطاقة الائتمان والدفع التلقائي ونقاط البيع والتزويد بالإضافة إلى وظائف المعاملات المصرفية المعروفة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تطبيقات Workcube، مثل أدوات إدارة الائتمان ودفع القروض وتتبعها ونظام الخصم المباشر (DBS) والتجارة عبر الإنترنت مع وحدة البنك، توفر للشركات خيارات جديدة لإنشاء أعمال تجارية. وحدة البنك لديها بنية مألوفة وبسيطة. مثل تطبيقات W3 الأخرى التي تقوم بالمعاملات النقدية، يتم إجراء المحاسبة والميزانية والسجلات الحالية في وقت واحد باستخدام إعدادات "نوع المعاملة". يتم تسجيل كل معاملة بثلاث عملات. يتم تسجيل مصاريف المعاملات الفعلية في المصاريف المتزامنة عن طريق تحديد بند الميزانية.

نموذج خيالي: تعمل شركة Acme مع 3 بنوك. قام بفتح حسابات بالليرة التركية والدولار الأمريكي لدى Alfa Bank، وحسابات بالليرة التركية واليورو والدولار الأمريكي مع ZetBank وحسابات بالليرة التركية والدولار الأمريكي لدى Dood Bank. 3. نظرًا لأنه استخدم قرضًا من البنك، فقد فتح أيضًا حساب قرض بنكي بالليرة التركية. يمكن إعداد الحسابات المصرفية لشركة Acme واتصالات الحسابات المحاسبية على النحو التالي.

الحساب البنكي	حساب المحاسبة
بنك ألفا	102.01 Alfa البنك
حساب ألفا بنك ليرة تركية	102.01.01 بنك ألفا ليرة تركية الحساب
ZetBank	102.02 ZetBank
حساب ZetBank TL	102.02.01 ZetBank TL الحساب
حساب ZetBank باليورو	102.02.02 حساب ZetBank باليورو
حساب ZetBank بالدولار الأمريكي	102.02.03 ZetBank بالدولار الأمريكي الحساب
Dood Bank	102.02 Dood Bank
حساب Dood Bank TL	102.03.01 Dood Bank TL الحساب
حساب Dood Bank بالدولار الأمريكي	102.03.01 حساب Dood Bank بالدولار الأمريكي

تُستخدم الحسابات المصرفية أيضًا للشيكات ودفع الفواتير والتحصيل والضمانات والمقاصة. المعاملات. على سبيل المثال؛ عند إرسال شيك عميل إلى البنك لتحصيله، فإنك تقوم بتنفيذ هذه العملية في وحدة W3 Check - السند الإذني. ولذلك، من أجل استخدام وظائف مذكرة الشيك، يجب إجراء اتصالات محاسبة مذكرة الشيك مع تعريفات البنك.

حسابات المحاسبة الأخرى التي سيتم ربطها بتعريفات الحساب البنكي هي كما يلي.

الشيك الصادر	الحسابات التي تبدأ بـ 103
مقاصة الشيكات	مرتبطة بحسابات تبدأ بـ 101.
ملاحظات المقاصة	مرتبطة بحسابات تبدأ بـ 121
الشيكات المضمونة	يتم الاحتفاظ بها في حسابات تبدأ بالرقم 101.
يتم الاحتفاظ بالشيكات المربوطة في حسابات تبدأ بـ	101.
إذا بدأت إجراءات التنفيذ،	سيتم وضع 128 في مخصص المستحقات المشكوك في تحصيلها.
الإذن المعترض عليه ملاحظات	يتم الاحتفاظ بالحسابات التي تبدأ بـ 121.
إذا بدأت إجراءات التنفيذ،	سيتم وضع 128 في مخصص المستحقات المشكوك في تحصيلها.
تعليمات البنك	في البنك يتم الاحتفاظ بالحساب الذي يبدأ بـ 102. ويمكن حجزها خصيصاً لحفظ سجلات الحوالات المدفوعة بالتعليمات في الحسابات المحاسبية.

وظائف البنك

متابعة الحسابات البنكية الجارية والجارية
تعريفات فروع البنك
المعاملات البنكية تتبع
إدارة تعليمات البنك
معاملات إيداع/سحب الحساب
معاملات التحويل
تتبع إرجاع الودائع لأجل
التحويلات الواردة/الصادرة بالجملة، والدفع، وسجل التحصيل والتحويل
معاملات بيع/شراء العملات الأجنبية
تحصيل بطاقات الائتمان و المدفوعات
معاملات الترخيص المجمعة
معاملات الدفع التلقائية
تتبع معاملات نقاط البيع
أتمتة جميع المعاملات المصرفية مع Wodiba

من أجل إجراء المعاملات في وحدة البنك، يجب أن تكون مرخصًا في الوحدة وفئات المعاملات.

مجموعات التفويض

لوحة التحكم > النظام > الأمان > مجموعات التفويض

من أجل تنفيذ المعاملات في وحدة البنك، يجب أن يكون لدى المستخدم أولاً صلاحية وحدة البنك ضمن المحاسبة المالية في مجموعة التفويض التي ينتمي إليها. إذا كان المستخدم يحتاج إلى رؤية التقارير المتعلقة بالبنك في التقارير القياسية خارج الوحدة، فيجب أيضًا تحديد مربع تقرير المستخدم.

يمكنك أيضًا تفويض المستخدمين على أساس الحدث. على سبيل المثال؛ يمكنك تحديد حساب مصرفي ولكن لا يمكنك تحديثه.

تلميح: للحصول على معلومات مفصلة حول التفويضات، يمكنك مراجعة مستند مجموعات التفويض.

المعاملة الفئات

المسار: لوحة التحكم > BPM > فئات المعاملات

من أجل إدارة المعاملات المصرفية، يتم أولاً تحديد فئات المعاملات الخاصة بالوحدة. تتيح فئات المعاملات للمعاملة التي أجريتها إجراء عمليات في الخلفية مثل العمليات الحالية والمحاسبة والميزانية.

فئات المعاملات المستخدمة في إدارة البنك

فتح بنك إيصالات
حوالة بريدية واردة
حوالة بريدية صادرة
معاملة (إيداع)
معاملة (سحب)
التسليم (البنك)
تعليمات البنك الواردة
تعليمات البنك الصادرة
تحصيل بطاقة الائتمان
إلغاء تحصيل بطاقة الائتمان
تحصيل بطاقة الائتمان الجماعية
الدفع ببطاقة الائتمان
إلغاء الدفع ببطاقة الائتمان
الائتمان دفع دين البطاقة
إلغاء دفع دين بطاقة الائتمان
تحويل حساب بطاقة الائتمان
إلغاء تحويل حساب بطاقة الائتمان
إيداع حساب الوديعة لأجل
تحويل الوديعة لأجل إلى الحساب
تقييم سعر الصرف البنكي العملية

قبل الاستخدام

يتم التحقق من الإعدادات العامة.
- معلمات تدفق الشركة
- تعريفات الشركة
يتم إدخال المعلمات.
- أسماء البنوك وفروعها
- الحسابات المصرفية
- بنود الميزانية للنفقات التي تتم في المعاملات المصرفية
- بطاقات الائتمان (لمستخدمي بطاقات الائتمان)
- تعريفات نقاط البيع (لمستخدمي أجهزة نقاط البيع)
- قواعد نقاط البيع الافتراضية التلقائية (نقاط البيع الافتراضية) لأولئك الذين لديك اتفاق)
يتم إعطاء السلطات.
- تفويضات الوحدة
- WO - تفويضات الصفحة
- قيود السجل
- تفويضات الشركة
- السنة المالية - تفويضات الفترة
- تفويضات الفرع
إعدادات Xml هي
يتم تحرير مصمم الصفحة.
تتم إضافة قوالب الإخراج.

البنك المهام الوظيفية وخطوات التنفيذ

Modülü %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

أنواع بطاقات الدفع / settings.form_add_card Param Wiki

Kredi Kartlarının türleri (Master, Visa vb.) tanımlanır.

إلغاء السبب / settings.form_add_cancel_type Param Wiki

Kredi kartı ile yapılmış olunan tahsilatlarda iptal nedenlerini tanımlamak için kullanılır.

انواع المصارف / settings.bank_type Param Wiki

Bankaları belirli kategorilerde sınıflandırmak için kullanılır.

تعريفات من نقاط البيع الظاهري / settings.list_pos_relation Param Wiki

Sanal Pos entegrasyon tanımları için kullanılır.

طريقة جمع /دفع بطاقة ائتماني / finance.list_credit_payment_types Param Wiki

Kredi kartı işlemleri için ödeme yöntemlerinin tanımları yapılır.

قواعد نقاط البيع / bank.list_pos_operation Param Wiki

Abonelik işlemleri için kuralların tanımlanması için kullanılır.

نوع السيناريو / finance.list_scenarios Param Wiki

Nakit Akışı gelir-gider tanımları için senaryo (iyimser/kötümser vb.) parametreleri tanımlanır.

وصف طلبات شراء المصرف / finance.list_bank_pos Param Wiki

Kurumla ilgili POS cihazları sisteme bu parametreyle tanımlanır.

مصمم الصفحة,ايداع نقود في الحساب / bank.list_credit_card_expense Page Designer Wiki

Sistem üzerinde tanımlı kredi kartlarıyla bu sayfa üzerinden genel ödemeler yapılabilir. Ödenmiş ve ödenmemiş kredi kartı borçlarını görüntüleyerek bunların ödemeleri yapılabildiği gibi ödeme iptal işlemi de yapılabilir.

مصمم الصفحة,ترحيل مجموعة خط الميزانية الموصوفة / bank.list_creditcard_revenue Page Designer Wiki

Kredi kartı tahsilat işlemi, kredi kartı ödemelerinin kolayca yönetilmesini ve kontrol edilmesini sağlar. Kredi kartı tahsilat ile müşterilerden kredi kartı ile ödeme alındığında işlemlerin tahsilatı için kullanılabilecek bir ödeme yöntemidir.

معاملات البنك,مصمم الصفحة / bank.list_bank_actions Page Designer Wiki

Banka İşlemleri ekranı şirketinize ait tüm banka hesaplarındaki hesap açılışı, para yatırma, para çekme, gelen / giden havale, virman gibi işlemlerinizi kaydetmenizi ve takip etmenizi sağlar.

إضافة حساب مصرفي,إعدادات الصفحة / bank.list_bank_account Xml Setup Wiki

Workcube üzerinde banka hesapları tanımlandıktan sonra sistemde bankalar açılır ve ilgili kayıtlarda seçilir. Bu sayede banka hesaplarında bakiyeler takip edilir.

التحويل المصرفي,إعدادات الصفحة / bank.form_add_virman Xml Setup Wiki

Döviz Alış/Satış İşlemi, bir bankanın aynı şubesinde bulunan hem farklı para birimleri üzerinden, hem de aynı para birimleri üzerinden banka hesapları arasında virman (aktarım) işlemi yapılan ekrandır.

المعاملة (ودائع المال),إعدادات الصفحة / settings.list_process_cats Xml Setup Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

تحويل الأموال الوارد,إعدادات الصفحة / bank.form_add_gelenh Xml Setup Wiki

Gelen Havale

Banka hesabında bulunan bir paranın, Aynı banka içerisindeki diğer hesaptan veya başkasına ait bir hesaptan gelme işlemine gelen havale denir. Gelen havale tekli yapılabildiği gibi toplu olarak da yapılabilir. Gelen havale kayıtları banka işlemler listesine kayıt atarak banka hesap bakiyesini etkiler.

ترحيل مجموعة خط الميزانية الموصوفة,إعدادات الصفحة / bank.list_creditcard_revenue Xml Setup Wiki

تعليمات المصرف,إعدادات الصفحة / bank.list_assign_order Xml Setup Wiki

Klasik yöntemde bankalar firmaların talep ettiği ödeme talimatlarını ıslak imzalı olarak istemektedir. Firmalar önce bu talimatları faksla veya maille bankalara ulaştırmakta daha sonra ıslak imzalı halleri tekrar bankalara gönderilmektedir. Bankaya gönderilen ya da bankadan gelen talimatlar bu sayfa üzerinden gerçekleştirilir.

عملية الي حساب البطاقة الائتماني,إعدادات الصفحة / bank.list_payment_credit_cards Xml Setup Wiki

Kredi kartı hesaba geçiş işlemi, Finans Muhasebe ve Banka sistemleri arasında gerçekleşen önemli bir süreçtir. Bu işlem, müşterinin kredi kartından yapılan ödemenin, işletmenin banka hesabına aktarılmasını sağlar. Sanal POS'lardan ve POS cihazlarından gelen işlemlerdir. Tahsilat işlemlerini banka hesabına bu sayfadan aktarmak mümkündür.

عملية تقييم صرف البنك,إعدادات الصفحة / bank.form_add_bank_rate_valuation Xml Setup Wiki

Kur, Yabancı döviz para birimlerinin ulusal para cinsinden değeridir. Banka kur değerleme işlemlerini otomatikleştirmek ve raporlamak için entegre bir şekilde çalışır. Günlük, ortalama ve tarihsel kur olmak üzere 3 farklı şekilde yapılabilir.

لتحويل الأموال الصادر,إعدادات الصفحة / bank.form_add_gidenh Xml Setup Wiki

Banka hesabında bulunan bir paranın, yine aynı banka içerisindeki diğer hesaba veya başkasına ait bir hesaba gönderilmesi işlemine giden havale denir. Giden havale tekli yapılabildiği gibi toplu olarak da yapılabilir. Giden havale kayıtları banka işlemler listesine kayıt atarak banka hesap bakiyesini etkiler.

مدفوعات بالبطاقة الائتماني,إعدادات الصفحة / bank.list_credit_card_expense Xml Setup Wiki

معاملات البنك,إعدادات الصفحة / bank.list_bank_actions Xml Setup Wiki

معاملة (سحب),إعدادات الصفحة / bank.form_add_get_money Xml Setup Wiki

Banka hesabından çekilen paralar bu iş fonksiyonu üzerinden yapılır ve banka hareketlerine kayıt atarak banka hesap bakiyelerini etkiler.

الإيداع لأجل الإيداع,فئة المعاملات / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

فئة (سحب) المعاملة / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

فئة إلغاء التحويل في حساب بطاقة الائتمان / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

فئة إلغاء الدفع ببطاقة الائتمان / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

فئة إلغاء تحصيل بطاقات الائتمان / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

فئة إلغاء سداد ديون بطاقات الائتمان / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

فئة المعاملات الانتقالية لحساب بطاقة الائتمان / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

فئة المعاملات المصرفية الواردة / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

فئة المعاملة (الإيداع) / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

فئة المعاملة,الانتقال إلى عودة الودائع لأجل إلى الحساب / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

فئة معاملات التحويل الصادرة / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

فئة معاملات التحويل الواردة / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

فئة معاملات الدفع ببطاقة الائتمان / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

فئة معاملات تقييم صرف البنك / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

فئة معاملات جمع بطاقات الائتمان / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

فئة معاملات سداد ديون بطاقات الائتمان / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

فئة معاملات طلب البنك الصادر / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

فئة معاملات فيرجينيا (البنك) / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

فتح فئة معاملات بنك الإيصالات / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

مبلغ النفقات / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

معاملة حساب الوديعة لأجل,عملية التصميم / process.list_process Process Cat Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

'التمويل - الإيداع النقدي في البنك - السحب' / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

قالب طباعة نقل الصادرة / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

قالب طباعة نقل واردة / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

معاملات البنك,نماذج الاخراج / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

نماذج الاخراج,التحويل المصرفي / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

نموذج طباعة تعليمات البنك / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

نموذج طباعة رسوم بطاقة الائتمان / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

الحسابات المصرفية / bank.list_bank_account Master Data Wiki

Workcube üzerinde banka hesapları tanımlandıktan sonra sistemde bankalar açılır ve ilgili kayıtlarda seçilir. Bu sayede banka hesaplarında bakiyeler takip edilir.

حساب التحويل المصرفي / settings.form_add_bank_account_import Master Data Wiki

Mevcut banka hesaplarını toplu olarak sisteme aktarmak için kullanılır.

فروع البنك / finance.list_bank_branch Master Data Wiki

Bankalar tanımlandıktan sonra çalışılan şubelerin tanımlanması için kullanılır.

كروت ائتمان / finance.list_creditcard Master Data Wiki

İşletmeye ait kredi kartları tanımlanır. Kredi kartı tanımlandıktan sonra şifrelenir. Kredi kartında güncelleme yapabilmek için kart numarası tekrar girilmelidir.

نقل مكتب البنك / settings.form_bank_branch_import Master Data Wiki

Var olan bankalara ait banka şubelerinin toplu bir şekilde sisteme kaydedilmesi için kullanılır.

النقدية لدى البنوك / settings.form_add_bank_type Implementation Step Wiki

Banka modülünde işlemlerin yapılması için çalışılan bankaların tanımlanması için kullanılır.

كود النتيجة / bank.form_add_bank_account_open Implementation Step Wiki

Workcube'de Banka Hesap Açılış; sisteminizde tanımlı olan ya da yeni tanımlanmış banka hesaplarına ait açılış bakiye tutarlarını girmek için kullanılır.

مجموع 58 حفظ بواسطة

?

اسم*

اسم العائلة*

البريد الإلكتروني *

حول كائنات Workcube

محتويات ذات صلة

إدارة العمليات

تتحكم إدارة العمليات في المعاملة، وتحدد الاتجاه الذي ستتخذه، وتصدر تحذيرات، وترسل رسائل بريد إلكتروني، وتشغل جهازًا آخر، وتقوم باستعلام من خادم آخر، وتقرر ما إذا كان من الممكن تنفيذ المعاملة أم لا. تنظم العمليات والمراحل تدفقات المستندات للسجلات. تأتي آليات إعداد المستندات والموافقة عليها ورفضها من مربع اختيار المرحلة.

مستمر

إدارة التفويض

القائمة، الوحدة، صفحة أمر العمل، الشركة، فترة السنة المالية، الفرع، المستودع، فئة المعاملة، سير عمل مرحلة العملية، مجموعات الأصول الرقمية، مجموعات التفويض، فئة المعاملة الرئيسية، تفويضات القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقيود السجلات هي موضوع إدارة تفويض المستخدم.

مستمر

مصمم الصفحة (تحرير الشاشة)

في Workcube، يمكن إعادة ترتيب الشاشات باستخدام شاشة Page Designer. يتم التعديل من قبل المسؤولين. يمكن نقل جميع العناصر الموجودة على الشاشة (عناصر النموذج، والإدخال، ومربع التحديد، وما إلى ذلك) أو إزالتها أو ترتيبها كحقول إلزامية.

مستمر

كيف تعمل صفحة Workcube؟

إذا فهمت كيفية عمل صفحة Workcube، يصبح من الأسهل بكثير استخدام Workcube بالكامل وتقديم الاقتراحات ومساعدة ودعم المستخدمين الآخرين والتخصيص والتدريب. تعلم صيغة Workcube الآن!

مستمر

سيناريو الوديعة لأجل

تعتبر هذه الدراسة حول مراقبة حسابات الودائع لأجل وعوائدها مفيدة.

مستمر